Fundo de ações · CNPJ 04.885.820/0001-69 · Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CAIXA VALE DO RIO DOCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +4,06%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 535,3 mi e 11.869 cotistas. Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 31,039699
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +4,06%
- CDI +14,21%
- Patrimônio
- R$ 535,3 mi
- Cotistas
- 11.869
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 28/03/2002 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -4,18% | +1,02% | -5,20 p.p. |
| 6 meses | -21,50% | +6,88% | -28,38 p.p. |
| 12 meses | +4,06% | +14,21% | -10,15 p.p. |
| 24 meses | +22,74% | +29,99% | -7,25 p.p. |
| 5 anos | +32,65% | +82,43% | -49,78 p.p. |
| Desde 28/03/2002 | +2.544,79% | +1.424,08% | +1.120,71 p.p. |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 25,43%
- Maior queda
- -32,44%
- Sharpe (12 meses)
- -0,36
- Meses positivos
- 13 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +16,38% · jan/26
- Pior mês
- -11,39% · out/26
Carteira · set/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| VALE3 · VALE ON N1 | Ações | R$ 579,1 mi | 99,1% |
| CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSAB… | Cotas de Fundos | R$ 3,8 mi | 0,7% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 1,2 mi | 0,2% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 13.905 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 28/03/2002.
- Patrimônio
- R$ 116,1 mi → R$ 535,3 mi
- Cotistas
- 13.582 → 11.869
Cadastro
- CNPJ
- 04.885.820/0001-69
- Gestor
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Custodiante
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Fundos de Mono Ação
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- não declarado
- Início
- 08/02/2002
- Adaptação à RCVM 175
- 05/03/2025
- Taxa de administração
- 2,00% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 07/03/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +16,38%CDI +1,16% | +4,62%CDI +1,00% | -6,89%CDI +1,21% | -1,74%CDI +1,09% | +1,86%CDI +1,07% | -6,10%CDI +1,12% | -2,21%CDI +1,22% | +4,54%CDI +1,09% | -10,34%CDI +1,08% | -11,39%CDI +1,07% | +3,83%*CDI +0,36% | — | -10,15%*CDI +12,09% |
| 2025 | -0,87%CDI +1,01% | +1,62%CDI +0,99% | +6,71%CDI +0,96% | -6,90%CDI +1,06% | -1,60%CDI +1,14% | +0,90%CDI +1,10% | +1,36%CDI +1,28% | +7,28%CDI +1,16% | +3,45%CDI +1,22% | +13,11%CDI +1,28% | +3,12%CDI +1,05% | +11,87%CDI +1,22% | +45,85%CDI +14,32% |
| 2024 | -12,36%CDI +0,97% | -1,29%CDI +0,80% | -5,17%CDI +0,83% | +3,86%CDI +0,89% | -0,31%CDI +0,83% | -1,70%CDI +0,79% | -1,13%CDI +0,91% | -0,11%CDI +0,87% | +6,46%CDI +0,84% | -2,46%CDI +0,93% | -5,42%CDI +0,79% | -6,46%CDI +0,93% | -24,23%CDI +10,88% |
| 2023 | +6,11%CDI +1,12% | -9,80%CDI +0,92% | -4,00%CDI +1,17% | -9,95%CDI +0,92% | -11,95%CDI +1,12% | +0,50%CDI +1,07% | +7,49%CDI +1,07% | -3,29%CDI +1,14% | +3,68%CDI +0,97% | +1,93%CDI +1,00% | +10,22%CDI +0,92% | +4,37%CDI +0,89% | -7,47%CDI +13,04% |
| 2022 | +3,56%CDI +0,73% | +13,88%CDI +0,76% | +7,63%CDI +0,93% | -12,96%CDI +0,83% | +3,33%CDI +1,03% | -11,31%CDI +1,02% | -9,01%CDI +1,03% | -2,62%CDI +1,17% | +11,49%CDI +1,07% | -6,92%CDI +1,02% | +27,42%CDI +1,02% | +3,85%CDI +1,12% | +23,21%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2002–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,39%CDI +0,15% | +7,29%CDI +0,13% | +7,86%CDI +0,20% | +11,08%CDI +0,21% | +5,09%CDI +0,27% | +0,48%CDI +0,31% | -4,14%CDI +0,36% | -9,40%CDI +0,43% | -14,39%CDI +0,44% | -6,20%CDI +0,49% | -2,45%CDI +0,59% | +11,20%CDI +0,77% | +3,08%CDI +4,42% |
| 2020 | -5,70%CDI +0,38% | -11,62%CDI +0,29% | -2,52%CDI +0,34% | +3,50%CDI +0,28% | +17,34%CDI +0,24% | +5,17%CDI +0,21% | +8,13%CDI +0,19% | -1,91%CDI +0,16% | +2,92%CDI +0,16% | +2,25%CDI +0,16% | +28,55%CDI +0,15% | +11,89%CDI +0,16% | +66,60%CDI +2,76% |
| 2019 | -11,13%CDI +0,54% | +3,35%CDI +0,49% | +7,95%CDI +0,47% | -1,80%CDI +0,52% | -2,34%CDI +0,54% | +5,58%CDI +0,47% | -4,05%CDI +0,57% | -8,64%CDI +0,50% | +4,59%CDI +0,46% | -1,31%CDI +0,48% | +5,71%CDI +0,38% | +9,27%CDI +0,37% | +4,93%CDI +5,96% |
| 2018 | +2,74%CDI +0,58% | +8,44%CDI +0,46% | -5,33%CDI +0,53% | +15,10%CDI +0,52% | +3,85%CDI +0,52% | -2,22%CDI +0,52% | +10,37%CDI +0,54% | +0,31%CDI +0,57% | +11,06%CDI +0,47% | -5,34%CDI +0,54% | -7,01%CDI +0,49% | -3,55%CDI +0,49% | +28,67%CDI +6,42% |
| 2017 | +25,07%CDI +1,08% | +1,55%CDI +0,86% | -9,11%CDI +1,05% | -4,87%CDI +0,79% | -1,25%CDI +0,93% | +6,56%CDI +0,81% | +7,75%CDI +0,80% | +11,88%CDI +0,80% | -9,28%CDI +0,64% | +0,57%CDI +0,64% | +9,29%CDI +0,57% | +15,57%CDI +0,54% | +60,50%CDI +9,93% |
| 2016 | -25,32%CDI +1,05% | +21,92%CDI +1,00% | +28,67%CDI +1,16% | +29,84%CDI +1,05% | -27,81%CDI +1,11% | +14,18%CDI +1,16% | +13,50%CDI +1,11% | -8,59%CDI +1,21% | +4,96%CDI +1,11% | +23,77%CDI +1,05% | +26,87%CDI +1,04% | -8,09%CDI +1,12% | +97,06%CDI +14,00% |
| 2015 | -15,16%CDI +0,93% | +13,96%CDI +0,82% | -15,63%CDI +1,04% | +29,55%CDI +0,95% | -11,61%CDI +0,98% | -8,93%CDI +1,07% | -2,48%CDI +1,18% | +0,42%CDI +1,11% | -7,15%CDI +1,11% | +5,41%CDI +1,11% | -22,65%CDI +1,06% | -1,08%CDI +1,16% | -37,62%CDI +13,24% |
| 2014 | -7,68%CDI +0,84% | -0,66%CDI +0,78% | -4,64%CDI +0,76% | -3,72%CDI +0,82% | -3,51%CDI +0,86% | +2,76%CDI +0,82% | +10,97%CDI +0,94% | -10,67%CDI +0,86% | -7,97%CDI +0,90% | -3,58%CDI +0,94% | -6,92%CDI +0,84% | -5,92%CDI +0,96% | -35,68%CDI +10,81% |
| 2013 | -4,97%CDI +0,59% | -6,22%CDI +0,48% | -7,88%CDI +0,54% | +0,36%CDI +0,60% | -11,31%CDI +0,58% | -4,71%CDI +0,59% | +6,05%CDI +0,71% | +10,67%CDI +0,70% | +0,08%CDI +0,70% | +6,34%CDI +0,80% | +0,05%CDI +0,71% | -0,60%CDI +0,78% | -13,50%CDI +8,06% |
| 2012 | +13,06%CDI +0,89% | -2,69%CDI +0,74% | -1,68%CDI +0,81% | +1,66%CDI +0,70% | -11,90%CDI +0,73% | +6,56%CDI +0,64% | -7,58%CDI +0,68% | -9,25%CDI +0,69% | +7,76%CDI +0,54% | +5,70%CDI +0,61% | +0,20%CDI +0,54% | +12,17%CDI +0,53% | +10,85%CDI +8,40% |
| 2011 | +3,55%CDI +0,86% | -1,55%CDI +0,84% | -5,38%CDI +0,92% | -1,94%CDI +0,84% | -3,13%CDI +0,99% | -1,67%CDI +0,95% | +1,23%CDI +0,97% | -8,96%CDI +1,07% | -4,94%CDI +0,94% | +4,74%CDI +0,88% | -4,86%CDI +0,86% | -5,40%CDI +0,90% | -25,60%CDI +11,60% |
| 2010 | -1,33%CDI +0,66% | +3,05%CDI +0,59% | +12,99%CDI +0,76% | -6,47%CDI +0,66% | -6,02%CDI +0,75% | -12,78%CDI +0,79% | +11,05%CDI +0,86% | -3,60%CDI +0,89% | +11,34%CDI +0,84% | +3,39%CDI +0,81% | -0,24%CDI +0,81% | +3,06%CDI +0,93% | +11,58%CDI +9,75% |
| 2009 | +17,13%CDI +1,04% | -5,12%CDI +0,85% | +0,23%CDI +0,97% | +17,79%CDI +0,84% | +5,11%CDI +0,77% | -9,37%CDI +0,75% | +7,22%CDI +0,78% | -1,09%CDI +0,69% | +12,06%CDI +0,69% | +9,72%CDI +0,69% | +9,13%CDI +0,66% | +0,75%CDI +0,72% | +79,17%CDI +9,88% |
| 2008 | -14,90%CDI +0,92% | +16,98%CDI +0,80% | +0,77%CDI +0,84% | +7,05%CDI +0,90% | +1,86%CDI +0,87% | -12,51%CDI +0,95% | -17,54%CDI +1,06% | -8,28%CDI +1,01% | -16,02%CDI +1,10% | -20,73%CDI +1,17% | -3,27%CDI +1,00% | +0,31%CDI +1,11% | -53,25%CDI +12,38% |
| 2007 | +9,32%CDI +1,08% | +2,38%CDI +0,87% | +5,18%CDI +1,05% | +11,74%CDI +0,94% | +3,83%CDI +1,02% | -2,13%CDI +0,90% | +8,62%CDI +0,97% | +3,77%CDI +0,99% | +28,37%CDI +0,80% | +5,14%CDI +0,92% | -3,54%CDI +0,84% | -5,53%CDI +0,84% | +85,29%CDI +11,82% |
| 2006 | +15,21%CDI +1,43% | -6,68%CDI +1,14% | +1,16%CDI +1,42% | +3,44%CDI +1,08% | -1,35%CDI +1,28% | -2,71%CDI +1,18% | -2,67%CDI +1,17% | -8,84%CDI +1,25% | +1,23%CDI +1,05% | +15,90%CDI +1,09% | +10,33%CDI +1,02% | +7,25%CDI +0,98% | +33,01%CDI +15,03% |
| 2005 | +4,65%CDI +1,38% | +14,19%CDI +1,22% | -7,12%CDI +1,52% | -17,21%CDI +1,41% | +2,35%CDI +1,50% | -0,74%CDI +1,58% | +12,57%CDI +1,51% | +3,98%CDI +1,65% | +20,69%CDI +1,50% | -4,35%CDI +1,40% | +2,94%CDI +1,38% | +0,43%CDI +1,47% | +30,39%CDI +19,00% |
| 2004 | -7,35%CDI +1,26% | +6,20%CDI +1,08% | -6,07%CDI +1,37% | -13,83%CDI +1,17% | +15,77%CDI +1,22% | -8,10%CDI +1,22% | +12,04%CDI +1,28% | +4,03%CDI +1,29% | +14,50%CDI +1,24% | -4,31%CDI +1,21% | +10,28%CDI +1,25% | +12,64%CDI +1,48% | +34,43%CDI +16,17% |
| 2003 | -6,19%CDI +1,97% | +5,56%CDI +1,83% | -11,11%CDI +1,77% | -9,29%CDI +1,87% | +8,95%CDI +1,96% | -4,25%CDI +1,85% | +19,80%CDI +2,08% | +9,95%CDI +1,76% | +6,47%CDI +1,67% | +12,04%CDI +1,63% | -2,51%CDI +1,34% | +31,49%CDI +1,37% | +67,78%CDI +23,25% |
| 2002 | — | — | — | +1,79%CDI +1,48% | +16,76%CDI +1,40% | +4,01%CDI +1,31% | +7,30%CDI +1,53% | -9,81%CDI +1,45% | +12,20%CDI +1,38% | +9,32%CDI +1,64% | +7,70%CDI +1,53% | +4,00%CDI +1,73% | +64,35%*CDI +14,30% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CAIXA VALE DO RIO DOCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Quem é o gestor do CAIXA VALE DO RIO DOCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
A gestão é da CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CAIXA VALE DO RIO DOCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +4,06%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do CAIXA VALE DO RIO DOCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
A taxa de administração é de 2,00% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/03/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do CAIXA VALE DO RIO DOCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/03/2025.
Quem pode investir no CAIXA VALE DO RIO DOCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CAIXA VALE DO RIO DOCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Ações (99,3%), Cotas de Fundos (0,7%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do CAIXA VALE DO RIO DOCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
R$ 535,3 mi, com 11.869 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.