Fundo de ações · CNPJ 59.815.671/0001-53 · Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CAIXA SEGURIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +50,93%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 21,5 mi e 770 cotistas. Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 1,678693
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +50,93%
- CDI +14,21%
- Patrimônio
- R$ 21,5 mi
- Cotistas
- 770
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 24/03/2025 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +5,70% | +1,02% | +4,68 p.p. |
| 6 meses | +28,74% | +6,88% | +21,86 p.p. |
| 12 meses | +50,93% | +14,21% | +36,72 p.p. |
| Desde 24/03/2025 | +67,87% | +24,75% | +43,12 p.p. |
Índices
Desde 24/03/2025 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 22,19%
- Maior queda
- -18,57%
- Sharpe (12 meses)
- 1,55
- Meses positivos
- 12 de 19
- Meses acima do CDI
- 12 de 19
- Melhor mês
- +11,22% · jun/26
- Pior mês
- -6,20% · jul/25
Carteira · ago/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| CXSE3 · CAIXA SEGURI ON ED NM | Ações | R$ 19,8 mi | 99,5% |
| CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSAB… | Cotas de Fundos | R$ 75.763 | 0,4% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 27.320 | 0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 3.703 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 24/03/2025.
- Patrimônio
- R$ 26,9 mi → R$ 21,5 mi
- Cotistas
- 1.635 → 770
Cadastro
- CNPJ
- 59.815.671/0001-53
- Gestor
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Custodiante
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Fundos de Mono Ação
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 10/03/2025
- Adaptação à RCVM 175
- 10/03/2025
- Taxa de administração
- 0,20% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 11/03/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6,37%CDI +1,16% | +2,74%CDI +1,00% | +3,11%CDI +1,21% | -1,44%CDI +1,09% | -0,27%CDI +1,07% | +11,22%CDI +1,12% | +2,70%CDI +1,22% | -2,63%CDI +1,09% | +2,76%CDI +1,08% | +7,48%CDI +1,07% | +3,07%*CDI +0,36% | — | +40,19%*CDI +12,09% |
| 2025 | — | — | +1,08%*CDI +0,26% | +9,66%CDI +1,06% | -5,94%CDI +1,14% | -2,54%CDI +1,10% | -6,20%CDI +1,28% | +4,57%CDI +1,16% | +7,11%CDI +1,22% | -0,95%CDI +1,28% | +10,34%CDI +1,05% | +2,63%CDI +1,22% | +19,74%*CDI +11,30% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CAIXA SEGURIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES
Quem é o gestor do CAIXA SEGURIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES?
A gestão é da CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CAIXA SEGURIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +50,93%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do CAIXA SEGURIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES?
A taxa de administração é de 0,20% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 11/03/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do CAIXA SEGURIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 11/03/2025. Há carência de 45 dias para resgatar.
Quem pode investir no CAIXA SEGURIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CAIXA SEGURIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Ações (99,6%), Cotas de Fundos (0,4%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do CAIXA SEGURIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES?
R$ 21,5 mi, com 770 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.