Fundo de Renda Fixa · CNPJ 09.468.618/0001-55 · Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Q: Quem é o gestor do CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO?

A gestão é da CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Q: Em quanto tempo cai o resgate do CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO?

O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 15/05/2025.

Q: Quem pode investir no CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO?

O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.

Q: Onde o CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO investe?

Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Depósitos a prazo e outros títulos de IF (37,9%), Operações Compromissadas (28,1%), Títulos Públicos (23,8%).

Q: O CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?

Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.

Q: Qual é o patrimônio do CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO?

R$ 74,2 bi, com 6 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.

Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,54%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (102% do CDI). Patrimônio de R$ 74,2 bi e 6 cotistas. Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Cota: R$ 5,943765; em 11/11/2026
12 meses: +14,54%; 102% do CDI
Patrimônio: R$ 74,2 bi
Cotistas: 6

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/07/2008 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

Período	Fundo	CDI	% do CDI
1 mês	+1,01%	+1,02%	99%
6 meses	+7,05%	+6,88%	102%
12 meses	+14,54%	+14,21%	102%
24 meses	+30,71%	+29,99%	102%
5 anos	+86,12%	+82,43%	104%
Desde 31/07/2008	+491,35%	+471,25%	104%

Índices

Desde 11/11/2024 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano: 0,08%
Maior queda: 0,00%
Sharpe (12 meses): 5,98
Meses positivos: 23 de 23
Meses acima do CDI: 20 de 23
Melhor mês: +1,31% · jul/25
Pior mês: +0,84% · dez/24

Carteira · ago/2026

Depósitos a prazo e outros títulos de IF37,9%
Operações Compromissadas28,1%
Títulos Públicos23,8%
Debêntures8,0%
Outras aplicações1,2%
Outros valores mobiliários ofertados privadamente0,6%
Outros0,4%

Ver os 201 ativos

Ativo	Tipo	Valor	% da carteira
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2031	Operações Compromissadas	R$ 14,07 bi	28,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028	Títulos Públicos	R$ 2,56 bi	5,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027	Títulos Públicos	R$ 2,50 bi	5,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027	Títulos Públicos	R$ 2,39 bi	4,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028	Títulos Públicos	R$ 2,03 bi	4,0%
BCO BRADESCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,75 bi	3,5%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,33 bi	2,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029	Títulos Públicos	R$ 1,12 bi	2,2%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,04 bi	2,1%
BCO BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 885,7 mi	1,8%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 709,8 mi	1,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2031	Títulos Públicos	R$ 708,4 mi	1,4%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 700,9 mi	1,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029	Títulos Públicos	R$ 641,9 mi	1,3%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 579,1 mi	1,2%
BCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 505,8 mi	1,0%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 482,0 mi	1,0%
BANCO SAFRA S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 415,0 mi	0,8%
BCO BRADESCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 413,4 mi	0,8%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 383,8 mi	0,8%
BCO BRADESCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 361,0 mi	0,7%
BCO BRADESCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 354,4 mi	0,7%
BCO BRADESCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 329,0 mi	0,7%
BANCO VOTORANTIM S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 309,0 mi	0,6%
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 308,8 mi	0,6%
BANCO SAFRA S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 262,8 mi	0,5%
BCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 261,2 mi	0,5%
BCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 258,7 mi	0,5%
BCO DAYCOVAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 250,5 mi	0,5%
BANCO VOTORANTIM S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 239,1 mi	0,5%
BANCO SAFRA S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 226,1 mi	0,5%
BANCO VOTORANTIM S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 225,3 mi	0,4%
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 222,2 mi	0,4%
CETIP - DEBENTURE - 14/07/2033	Outras aplicações	R$ 220,8 mi	0,4%
CETIP - NOTA COMERCIAL - 25/02/2030	Outros valores mobiliários ofertados privadamente	R$ 214,0 mi	0,4%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 205,9 mi	0,4%
BANCO XP S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 197,9 mi	0,4%
RDORC4 · DEB	Debêntures	R$ 197,3 mi	0,4%
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 182,7 mi	0,4%
CETIP - DEBENTURE - 10/06/2031	Outras aplicações	R$ 175,8 mi	0,4%
BCO DAYCOVAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 175,3 mi	0,3%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 168,4 mi	0,3%
CETIP - DEBENTURE - 15/04/2029	Outras aplicações	R$ 157,9 mi	0,3%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 155,4 mi	0,3%
NTSDA2 · DEB	Debêntures	R$ 149,6 mi	0,3%
VBBR15 · DEB	Debêntures	R$ 147,9 mi	0,3%
NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 144,9 mi	0,3%
TBSP12 · DEB	Debêntures	R$ 143,2 mi	0,3%
UNIP19 · DEB	Debêntures	R$ 140,6 mi	0,3%
BCO BRADESCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 139,0 mi	0,3%
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 135,7 mi	0,3%
BANCO VOTORANTIM S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 134,4 mi	0,3%
BANCO VOTORANTIM S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 132,7 mi	0,3%
TFLEC0 · DEB	Debêntures	R$ 132,0 mi	0,3%
SBSPD7 · DEB	Debêntures	R$ 131,8 mi	0,3%
BANCO XP S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 128,9 mi	0,3%
BCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 127,8 mi	0,3%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 125,0 mi	0,2%
YDUQA0 · DEB	Debêntures	R$ 124,7 mi	0,2%
BANCO SAFRA S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 122,3 mi	0,2%
STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 121,1 mi	0,2%
BANCO XP S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 120,9 mi	0,2%
BSA3A0 · DEB	Debêntures	R$ 120,8 mi	0,2%
BCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 120,6 mi	0,2%
BCO BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 114,1 mi	0,2%
CIEL18 · DEB	Debêntures	R$ 113,4 mi	0,2%
BCPSA4 · DEB	Debêntures	R$ 111,9 mi	0,2%
NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 111,9 mi	0,2%
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 109,5 mi	0,2%
BCO BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 108,5 mi	0,2%
BANCO C6 S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 105,5 mi	0,2%
RDORG6 · DEB	Debêntures	R$ 105,0 mi	0,2%
BANCO SAFRA S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 101,9 mi	0,2%
BANCO STELLANTIS S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 100,4 mi	0,2%
FLRY29 · DEB	Debêntures	R$ 98,9 mi	0,2%
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 98,6 mi	0,2%
VEBMA7 · DEB	Debêntures	R$ 96,9 mi	0,2%
BANCO STELLANTIS S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 96,7 mi	0,2%
BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 95,0 mi	0,2%
USIMA0 · DEB	Debêntures	R$ 91,3 mi	0,2%
TLPP27 · DEB	Debêntures	R$ 86,9 mi	0,2%
NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 86,5 mi	0,2%
BSA318 · DEB	Debêntures	R$ 81,9 mi	0,2%
PALFA6 · DEB	Debêntures	R$ 81,4 mi	0,2%
ASAIA1 · DEB	Debêntures	R$ 80,9 mi	0,2%
BANCO VOTORANTIM S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 79,9 mi	0,2%
TBSP22 · DEB	Debêntures	R$ 77,5 mi	0,2%
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 77,4 mi	0,2%
SUZBA1 · DEB	Debêntures	R$ 76,9 mi	0,2%
TSSG13 · DEB	Debêntures	R$ 76,8 mi	0,2%
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 76,6 mi	0,2%
CETIP - NOTA COMERCIAL - 15/11/2027	Outros valores mobiliários ofertados privadamente	R$ 76,3 mi	0,2%
VAMO13 · DEB	Debêntures	R$ 75,0 mi	0,1%
BANCO SEGURO SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 74,5 mi	0,1%
BANCO SEGURO SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 74,3 mi	0,1%
CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE …	Cotas de Fundos	R$ 74,0 mi	0,1%
EDPR13 · DEB	Debêntures	R$ 73,3 mi	0,1%
BANCO SAFRA S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 72,5 mi	0,1%
BANCO SAFRA S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 72,4 mi	0,1%
SBSPB1 · DEB	Debêntures	R$ 71,6 mi	0,1%
BANCO VOLKSWAGEN S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 70,3 mi	0,1%
ENMTC3 · DEB	Debêntures	R$ 69,4 mi	0,1%
NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 69,0 mi	0,1%
BANCO VOLKSWAGEN S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 68,8 mi	0,1%
CPGT17 · DEB	Debêntures	R$ 67,0 mi	0,1%
EKTRA3 · DEB	Debêntures	R$ 66,0 mi	0,1%
BCO DAYCOVAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 65,5 mi	0,1%
ASAIA3 · DEB	Debêntures	R$ 63,5 mi	0,1%
NATUA3 · DEB	Debêntures	R$ 63,3 mi	0,1%
BCO BRADESCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 62,9 mi	0,1%
BCO ABC BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 62,1 mi	0,1%
MOTVA8 · DEB	Debêntures	R$ 61,6 mi	0,1%
BANCO VOLKSWAGEN S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 61,5 mi	0,1%
BANCO VOLKSWAGEN S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 61,2 mi	0,1%
CETIP - DEBENTURE - 28/01/2028	Outras aplicações	R$ 61,0 mi	0,1%
RADL19 · DEB	Debêntures	R$ 60,6 mi	0,1%
GGBRA8 · DEB	Debêntures	R$ 58,8 mi	0,1%
STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 58,0 mi	0,1%
SCANIA BANCO S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 57,2 mi	0,1%
BANCO XP S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 55,2 mi	0,1%
BCO ABC BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 54,4 mi	0,1%
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 54,3 mi	0,1%
BANCO VOTORANTIM S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 53,4 mi	0,1%
RDORC7 · DEB	Debêntures	R$ 52,7 mi	0,1%
BANCO HSBC S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 52,6 mi	0,1%
BANCO GMAC SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 52,5 mi	0,1%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY III - RESPONS…	Cotas de Fundos	R$ 51,8 mi	0,1%
BANCO GMAC SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 51,6 mi	0,1%
BANCO RCI BRASIL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 51,6 mi	0,1%
BCO ABC BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 50,9 mi	0,1%
EBENB1 · DEB	Debêntures	R$ 50,9 mi	0,1%
CHTH11 · DEB	Debêntures	R$ 48,4 mi	0,1%
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 48,2 mi	0,1%
CEPEA3 · DEB	Debêntures	R$ 47,0 mi	0,1%
BANCO SAFRA S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 42,3 mi	0,1%
BANCO STELLANTIS S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 41,1 mi	0,1%
BANCO GMAC SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 41,0 mi	0,1%
CLCD19 · DEB	Debêntures	R$ 39,9 mi	0,1%
BCO ABC BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 39,8 mi	0,1%
BCO ABC BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 38,4 mi	0,1%
BANCO VOLKSWAGEN S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 37,8 mi	0,1%
TSSG14 · DEB	Debêntures	R$ 37,6 mi	0,1%
CAIXA MULTIGESTOR FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA	Cotas de Fundos	R$ 37,5 mi	0,1%
EBENA7 · DEB	Debêntures	R$ 36,9 mi	0,1%
BANCO XP S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 35,8 mi	0,1%
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 35,5 mi	0,1%
NTSD26 · DEB	Debêntures	R$ 34,4 mi	0,1%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 33,4 mi	0,1%
SBSPD3 · DEB	Debêntures	R$ 32,8 mi	0,1%
CSNAA2 · DEB	Debêntures	R$ 31,9 mi	0,1%
CMGDA3 · DEB	Debêntures	R$ 31,0 mi	0,1%
CIEL17 · DEB	Debêntures	R$ 30,0 mi	0,1%
MOVI17 · DEB	Debêntures	R$ 29,8 mi	0,1%
ENGIC4 · DEB	Debêntures	R$ 28,9 mi	0,1%
BANCO XP S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 28,8 mi	0,1%
BCO DAYCOVAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 28,4 mi	0,1%
CPLD27 · DEB	Debêntures	R$ 28,0 mi	0,1%
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 27,0 mi	0,1%
BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 26,7 mi	0,1%
RDCD12 · DEB	Debêntures	R$ 26,0 mi	0,1%
BCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 24,7 mi	<0,1%
ELET24 · DEB	Debêntures	R$ 24,6 mi	<0,1%
BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 24,4 mi	<0,1%
ECOV17 · DEB	Debêntures	R$ 23,8 mi	<0,1%
BANCO RCI BRASIL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 23,6 mi	<0,1%
YDUQA2 · DEB	Debêntures	R$ 23,6 mi	<0,1%
BSA319 · DEB	Debêntures	R$ 23,3 mi	<0,1%
BV AUTO III SEGMENTO FINANCEIRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA	Cotas de Fundos	R$ 22,0 mi	<0,1%
SCANIA BANCO S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 21,7 mi	<0,1%
BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 21,3 mi	<0,1%
BANCO RCI BRASIL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 19,7 mi	<0,1%
BCO ABC BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 18,8 mi	<0,1%
BCO ABC BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 17,9 mi	<0,1%
BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 17,5 mi	<0,1%
BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 17,0 mi	<0,1%
ANHBA5 · DEB	Debêntures	R$ 16,6 mi	<0,1%
FLRYB0 · DEB	Debêntures	R$ 16,3 mi	<0,1%
BCO ABC BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 16,2 mi	<0,1%
FLRYA0 · DEB	Debêntures	R$ 16,0 mi	<0,1%
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 14,8 mi	<0,1%
BANCO VOLKSWAGEN S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 14,6 mi	<0,1%
CSAN18 · DEB	Debêntures	R$ 14,4 mi	<0,1%
ENGIC3 · DEB	Debêntures	R$ 14,2 mi	<0,1%
SBIOA4 · DEB	Debêntures	R$ 12,1 mi	<0,1%
SBSPD2 · DEB	Debêntures	R$ 11,9 mi	<0,1%
VBBR18 · DEB	Debêntures	R$ 11,4 mi	<0,1%
RNDNA0 · DEB	Debêntures	R$ 10,0 mi	<0,1%
CCROA7 · DEBENTURES SIMPLES	Debêntures	R$ 9,8 mi	<0,1%
CETIP - NOTA COMERCIAL - 23/06/2027	Outros valores mobiliários ofertados privadamente	R$ 9,7 mi	<0,1%
NTSD16 · DEB	Debêntures	R$ 9,4 mi	<0,1%
BANCO VOLKSWAGEN S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 7,5 mi	<0,1%
BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 7,5 mi	<0,1%
Disponibilidades	Disponibilidades	R$ 5,5 mi	<0,1%
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,5 mi	<0,1%
USIM28 · DEB	Debêntures	R$ 4,1 mi	<0,1%
BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,9 mi	<0,1%
PASS14 · DEB	Debêntures	R$ 3,1 mi	<0,1%
BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,1 mi	<0,1%
VALORES A PAGAR	Valores a pagar	R$ 476.717	<0,1%
BCO BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 431.074	<0,1%
VALORES A RECEBER	Valores a receber	R$ 19.493	<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 31/07/2008.

Patrimônio: R$ 364,6 mi → R$ 74,2 bi
Cotistas: 1 → 6

Cadastro

CNPJ: 09.468.618/0001-55
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Custodiante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Auditor: DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Situação: Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Classe: Renda Fixa
Público-alvo: Profissional
Indicador de desempenho: DI de um dia
Início: 25/02/2008
Adaptação à RCVM 175: 13/05/2025
Pagamento do resgate: D+0 (dias corridos)
Código CVM: 112127

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 15/05/2025.

Mês a mês

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2026	+1,18%101% CDI	+1,03%103% CDI	+1,20%99% CDI	+1,11%102% CDI	+1,13%105% CDI	+1,16%104% CDI	+1,24%102% CDI	+1,15%105% CDI	+1,09%101% CDI	+1,08%100% CDI	+0,35%*99% CDI	—	+12,35%*102% CDI
2025	+1,10%109% CDI	+1,03%104% CDI	+1,00%104% CDI	+1,08%102% CDI	+1,17%103% CDI	+1,13%103% CDI	+1,31%102% CDI	+1,19%102% CDI	+1,26%103% CDI	+1,27%100% CDI	+1,08%102% CDI	+1,25%102% CDI	+14,76%103% CDI
2024	+1,03%106% CDI	+0,85%106% CDI	+0,89%106% CDI	+0,91%103% CDI	+0,85%103% CDI	+0,83%106% CDI	+0,99%109% CDI	+0,91%105% CDI	+0,87%104% CDI	+0,93%100% CDI	+0,82%103% CDI	+0,84%91% CDI	+11,26%104% CDI
2023	+1,11%99% CDI	+0,78%85% CDI	+1,16%99% CDI	+0,96%104% CDI	+1,20%107% CDI	+1,14%106% CDI	+1,15%108% CDI	+1,27%111% CDI	+1,05%107% CDI	+1,04%104% CDI	+0,98%107% CDI	+0,95%106% CDI	+13,55%104% CDI
2022	+0,83%114% CDI	+0,87%115% CDI	+0,94%101% CDI	+0,84%100% CDI	+1,11%108% CDI	+1,08%107% CDI	+1,03%99% CDI	+1,21%103% CDI	+1,11%104% CDI	+1,05%103% CDI	+1,06%104% CDI	+1,18%105% CDI	+13,03%105% CDI

Anos anteriores (2008–2021)

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2021	+0,17%115% CDI	+0,09%64% CDI	+0,09%43% CDI	+0,25%119% CDI	+0,26%95% CDI	+0,33%107% CDI	+0,52%146% CDI	+0,52%122% CDI	+0,59%135% CDI	+0,53%108% CDI	+0,64%109% CDI	+0,77%100% CDI	+4,85%110% CDI
2020	+0,38%102% CDI	+0,28%97% CDI	+0,11%34% CDI	-0,04%CDI +0,28%	+0,34%142% CDI	+0,27%127% CDI	+0,29%148% CDI	+0,16%101% CDI	+0,04%23% CDI	+0,12%75% CDI	+0,18%118% CDI	+0,46%279% CDI	+2,61%95% CDI
2019	+0,54%99% CDI	+0,49%98% CDI	+0,47%100% CDI	+0,51%99% CDI	+0,56%102% CDI	+0,46%98% CDI	+0,56%98% CDI	+0,50%99% CDI	+0,46%99% CDI	+0,46%96% CDI	+0,32%83% CDI	+0,36%96% CDI	+5,82%98% CDI
2018	+0,58%99% CDI	+0,46%99% CDI	+0,52%99% CDI	+0,51%99% CDI	+0,51%98% CDI	+0,51%99% CDI	+0,53%99% CDI	+0,57%100% CDI	+0,44%95% CDI	+0,54%99% CDI	+0,50%100% CDI	+0,49%99% CDI	+6,34%99% CDI
2017	+1,08%100% CDI	+0,88%102% CDI	+1,08%103% CDI	+0,79%101% CDI	+0,94%101% CDI	+0,84%103% CDI	+0,80%100% CDI	+0,80%99% CDI	+0,64%100% CDI	+0,65%101% CDI	+0,56%99% CDI	+0,53%99% CDI	+10,01%101% CDI
2016	+1,05%99% CDI	+0,99%99% CDI	+1,19%103% CDI	+1,08%103% CDI	+1,12%101% CDI	+1,17%101% CDI	+1,12%101% CDI	+1,22%100% CDI	+1,11%100% CDI	+1,06%101% CDI	+1,06%103% CDI	+1,12%100% CDI	+14,13%101% CDI
2015	+0,94%102% CDI	+0,85%104% CDI	+1,06%102% CDI	+0,98%103% CDI	+1,00%101% CDI	+1,09%102% CDI	+1,20%102% CDI	+1,14%103% CDI	+1,13%102% CDI	+1,17%106% CDI	+1,05%100% CDI	+1,18%101% CDI	+13,56%102% CDI
2014	+0,86%103% CDI	+0,80%103% CDI	+0,78%103% CDI	+0,84%103% CDI	+0,87%101% CDI	+0,84%102% CDI	+0,95%101% CDI	+0,89%103% CDI	+0,92%102% CDI	+0,96%102% CDI	+0,86%103% CDI	+0,99%104% CDI	+11,10%103% CDI
2013	+0,61%104% CDI	+0,51%106% CDI	+0,57%106% CDI	+0,63%105% CDI	+0,61%104% CDI	+0,62%104% CDI	+0,74%104% CDI	+0,69%99% CDI	+0,73%104% CDI	+0,81%101% CDI	+0,72%102% CDI	+0,81%104% CDI	+8,35%103% CDI
2012	+0,90%102% CDI	+0,77%104% CDI	+0,91%112% CDI	+0,73%105% CDI	+0,77%105% CDI	+0,65%101% CDI	+0,65%97% CDI	+0,70%102% CDI	+0,55%103% CDI	+0,62%103% CDI	+0,56%103% CDI	+0,55%104% CDI	+8,70%104% CDI
2011	+0,86%100% CDI	+0,85%101% CDI	+0,92%100% CDI	+0,84%100% CDI	+0,99%101% CDI	+0,96%101% CDI	+0,99%103% CDI	+1,09%102% CDI	+0,94%100% CDI	+0,89%102% CDI	+0,87%102% CDI	+0,92%102% CDI	+11,73%101% CDI
2010	+0,66%100% CDI	+0,59%100% CDI	+0,75%100% CDI	+0,66%100% CDI	+0,76%101% CDI	+0,79%99% CDI	+0,86%100% CDI	+0,89%100% CDI	+0,85%101% CDI	+0,81%100% CDI	+0,81%100% CDI	+0,92%100% CDI	+9,76%100% CDI
2009	+1,06%102% CDI	+0,85%100% CDI	+0,97%101% CDI	+0,85%101% CDI	+0,76%99% CDI	+0,76%101% CDI	+0,79%100% CDI	+0,71%102% CDI	+0,69%100% CDI	+0,69%100% CDI	+0,66%99% CDI	+0,72%100% CDI	+9,93%101% CDI
2008	—	—	—	—	—	—	—	+1,01%99% CDI	+1,07%97% CDI	+1,15%98% CDI	+1,00%101% CDI	+1,12%101% CDI	+5,46%*99% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

Quem é o gestor do CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO?

A gestão é da CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO?

Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,54%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Em quanto tempo cai o resgate do CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO?

O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 15/05/2025.

Quem pode investir no CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO?

O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.

Onde o CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO investe?

Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Depósitos a prazo e outros títulos de IF (37,9%), Operações Compromissadas (28,1%), Títulos Públicos (23,8%).

O CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?

Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.

Qual é o patrimônio do CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO?

R$ 74,2 bi, com 6 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.