Fundo de Renda Fixa · CNPJ 09.468.618/0001-55 · Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Q: Quem é o gestor do CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO?

A gestão é da CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Q: Em quanto tempo cai o resgate do CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO?

O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 15/05/2025.

Q: Quem pode investir no CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO?

O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.

Q: Onde o CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO investe?

Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Depósitos a prazo e outros títulos de IF (37,9%), Operações Compromissadas (28,1%), Títulos Públicos (23,7%).

Q: O CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?

Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.

Q: Qual é o patrimônio do CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO?

R$ 74,2 bi, com 6 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.

Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,54%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (102% do CDI). Patrimônio de R$ 74,2 bi e 6 cotistas. Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Cota: R$ 5,943765; em 11/11/2026
12 meses: +14,54%; 102% do CDI
Patrimônio: R$ 74,2 bi
Cotistas: 6

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/07/2008 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

Período	Fundo	CDI	% do CDI
1 mês	+1,01%	+1,02%	99%
6 meses	+7,05%	+6,88%	102%
12 meses	+14,54%	+14,21%	102%
24 meses	+30,71%	+29,99%	102%
5 anos	+86,12%	+82,43%	104%
Desde 31/07/2008	+491,35%	+471,25%	104%

Índices

Desde 11/11/2024 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano: 0,08%
Maior queda: 0,00%
Sharpe (12 meses): 5,98
Meses positivos: 23 de 23
Meses acima do CDI: 20 de 23
Melhor mês: +1,31% · jul/25
Pior mês: +0,84% · dez/24

Carteira · jul/2026

Depósitos a prazo e outros títulos de IF37,9%
Operações Compromissadas28,1%
Títulos Públicos23,7%
Debêntures8,0%
Outras aplicações1,2%
Outros valores mobiliários ofertados privadamente0,7%
Outros0,4%

Ver os 204 ativos

Ativo	Tipo	Valor	% da carteira
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029	Operações Compromissadas	R$ 13,99 bi	28,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028	Títulos Públicos	R$ 2,54 bi	5,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027	Títulos Públicos	R$ 2,47 bi	5,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027	Títulos Públicos	R$ 2,37 bi	4,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028	Títulos Públicos	R$ 2,00 bi	4,0%
BCO BRADESCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,73 bi	3,5%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,32 bi	2,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029	Títulos Públicos	R$ 1,11 bi	2,2%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,03 bi	2,1%
BCO BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 876,0 mi	1,8%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 702,0 mi	1,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2031	Títulos Públicos	R$ 700,7 mi	1,4%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 688,5 mi	1,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029	Títulos Públicos	R$ 634,7 mi	1,3%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 572,7 mi	1,1%
BCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 500,2 mi	1,0%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 476,7 mi	1,0%
BANCO SAFRA S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 410,3 mi	0,8%
BCO BRADESCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 408,9 mi	0,8%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 379,6 mi	0,8%
BCO BRADESCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 357,0 mi	0,7%
BCO BRADESCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 350,2 mi	0,7%
BCO BRADESCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 325,0 mi	0,7%
BANCO VOTORANTIM S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 305,4 mi	0,6%
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 305,4 mi	0,6%
BANCO SAFRA S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 259,8 mi	0,5%
BCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 258,2 mi	0,5%
BCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 255,8 mi	0,5%
BCO DAYCOVAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 247,5 mi	0,5%
BANCO VOTORANTIM S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 236,3 mi	0,5%
CETIP - NOTA COMERCIAL - 25/02/2030	Outros valores mobiliários ofertados privadamente	R$ 227,6 mi	0,5%
BANCO SAFRA S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 223,5 mi	0,4%
BANCO VOTORANTIM S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 222,8 mi	0,4%
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 219,7 mi	0,4%
CETIP - DEBENTURE - 14/07/2033	Outras aplicações	R$ 214,3 mi	0,4%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 203,6 mi	0,4%
BANCO XP S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 195,6 mi	0,4%
RDORC4 · DEB	Debêntures	R$ 195,1 mi	0,4%
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 180,7 mi	0,4%
CETIP - DEBENTURE - 10/06/2031	Outras aplicações	R$ 173,7 mi	0,3%
BCO DAYCOVAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 173,3 mi	0,3%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 165,7 mi	0,3%
CETIP - DEBENTURE - 15/04/2029	Outras aplicações	R$ 156,0 mi	0,3%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 153,7 mi	0,3%
NTSDA2 · DEB	Debêntures	R$ 147,4 mi	0,3%
VBBR15 · DEB	Debêntures	R$ 146,2 mi	0,3%
NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 143,2 mi	0,3%
TBSP12 · DEB	Debêntures	R$ 141,6 mi	0,3%
UNIP19 · DEB	Debêntures	R$ 139,1 mi	0,3%
BCO BRADESCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 137,0 mi	0,3%
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 133,7 mi	0,3%
BANCO VOTORANTIM S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 132,8 mi	0,3%
BANCO VOTORANTIM S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 131,2 mi	0,3%
SBSPD7 · DEB	Debêntures	R$ 130,4 mi	0,3%
TFLEC0 · DEB	Debêntures	R$ 130,4 mi	0,3%
BANCO XP S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 127,4 mi	0,3%
BCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 126,3 mi	0,3%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 123,7 mi	0,2%
YDUQA0 · DEB	Debêntures	R$ 123,6 mi	0,2%
BCO BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 123,6 mi	0,2%
BANCO SAFRA S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 121,0 mi	0,2%
STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 119,7 mi	0,2%
BANCO XP S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 119,5 mi	0,2%
BSA3A0 · DEB	Debêntures	R$ 119,5 mi	0,2%
BCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 119,3 mi	0,2%
BCPSA4 · DEB	Debêntures	R$ 119,0 mi	0,2%
BCO BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 112,2 mi	0,2%
CIEL18 · DEB	Debêntures	R$ 112,1 mi	0,2%
RDORG6 · DEB	Debêntures	R$ 111,3 mi	0,2%
NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 110,7 mi	0,2%
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 107,8 mi	0,2%
BANCO C6 S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 104,3 mi	0,2%
BANCO SAFRA S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 100,7 mi	0,2%
BANCO STELLANTIS S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 99,3 mi	0,2%
FLRY29 · DEB	Debêntures	R$ 98,0 mi	0,2%
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 97,1 mi	0,2%
VEBMA7 · DEB	Debêntures	R$ 95,8 mi	0,2%
BANCO STELLANTIS S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 95,7 mi	0,2%
BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 93,9 mi	0,2%
USIMA0 · DEB	Debêntures	R$ 90,0 mi	0,2%
TLPP27 · DEB	Debêntures	R$ 85,9 mi	0,2%
NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 85,5 mi	0,2%
PALFA6 · DEB	Debêntures	R$ 83,4 mi	0,2%
BSA318 · DEB	Debêntures	R$ 81,0 mi	0,2%
ASAIA1 · DEB	Debêntures	R$ 80,0 mi	0,2%
BANCO VOTORANTIM S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 79,0 mi	0,2%
TBSP22 · DEB	Debêntures	R$ 76,6 mi	0,2%
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 76,1 mi	0,2%
SUZBA1 · DEB	Debêntures	R$ 76,1 mi	0,2%
SBSPB1 · DEB	Debêntures	R$ 75,9 mi	0,2%
TSSG13 · DEB	Debêntures	R$ 75,9 mi	0,2%
CETIP - NOTA COMERCIAL - 15/11/2027	Outros valores mobiliários ofertados privadamente	R$ 75,4 mi	0,2%
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 75,3 mi	0,2%
VAMO13 · DEB	Debêntures	R$ 74,1 mi	0,1%
CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE …	Cotas de Fundos	R$ 74,0 mi	0,1%
BANCO SEGURO SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 73,7 mi	0,1%
BANCO SEGURO SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 73,4 mi	0,1%
EDPR13 · DEB	Debêntures	R$ 72,5 mi	0,1%
BANCO SAFRA S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 71,6 mi	0,1%
BANCO SAFRA S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 71,6 mi	0,1%
BANCO VOLKSWAGEN S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 69,5 mi	0,1%
ENMTC3 · DEB	Debêntures	R$ 68,7 mi	0,1%
NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 68,2 mi	0,1%
BANCO VOLKSWAGEN S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 68,1 mi	0,1%
CPGT17 · DEB	Debêntures	R$ 66,2 mi	0,1%
EKTRA3 · DEB	Debêntures	R$ 65,3 mi	0,1%
BCO DAYCOVAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 64,8 mi	0,1%
ASAIA3 · DEB	Debêntures	R$ 62,8 mi	0,1%
NATUA3 · DEB	Debêntures	R$ 62,6 mi	0,1%
BCO BRADESCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 62,2 mi	0,1%
BCO ABC BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 61,4 mi	0,1%
MOTVA8 · DEB	Debêntures	R$ 60,9 mi	0,1%
BANCO VOLKSWAGEN S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 60,8 mi	0,1%
BANCO VOLKSWAGEN S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 60,5 mi	0,1%
CETIP - DEBENTURE - 28/01/2028	Outras aplicações	R$ 60,2 mi	0,1%
RADL19 · DEB	Debêntures	R$ 60,0 mi	0,1%
BCO ABC BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 58,1 mi	0,1%
GGBRA8 · DEB	Debêntures	R$ 58,1 mi	0,1%
STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 57,4 mi	0,1%
SCANIA BANCO S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 56,6 mi	0,1%
BANCO XP S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 54,6 mi	0,1%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY III - RESPONS…	Cotas de Fundos	R$ 54,1 mi	0,1%
BCO ABC BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 53,8 mi	0,1%
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 53,4 mi	0,1%
BANCO VOTORANTIM S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 52,8 mi	0,1%
RDORC7 · DEB	Debêntures	R$ 52,1 mi	0,1%
BANCO HSBC S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 52,0 mi	0,1%
BANCO GMAC SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 51,9 mi	0,1%
BANCO GMAC SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 51,1 mi	0,1%
BANCO RCI BRASIL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 51,0 mi	0,1%
BCO ABC BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 50,3 mi	0,1%
EBENB1 · DEB	Debêntures	R$ 50,2 mi	0,1%
CHTH11 · DEB	Debêntures	R$ 47,8 mi	0,1%
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 47,7 mi	0,1%
CEPEA3 · DEB	Debêntures	R$ 46,5 mi	0,1%
BANCO SAFRA S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 41,8 mi	0,1%
BANCO STELLANTIS S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 40,7 mi	0,1%
BANCO GMAC SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 40,6 mi	0,1%
CLCD19 · DEB	Debêntures	R$ 39,5 mi	0,1%
BCO ABC BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 39,4 mi	0,1%
BCO ABC BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 37,9 mi	0,1%
BANCO VOLKSWAGEN S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 37,4 mi	0,1%
TSSG14 · DEB	Debêntures	R$ 37,2 mi	0,1%
CAIXA MULTIGESTOR FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA	Cotas de Fundos	R$ 37,1 mi	0,1%
NTSD26 · DEB	Debêntures	R$ 36,6 mi	0,1%
EBENA7 · DEB	Debêntures	R$ 36,5 mi	0,1%
BANCO XP S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 35,4 mi	0,1%
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 35,1 mi	0,1%
BCO BRADESCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 33,6 mi	0,1%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 33,0 mi	0,1%
SBSPD3 · DEB	Debêntures	R$ 32,4 mi	0,1%
CSNAA2 · DEB	Debêntures	R$ 31,1 mi	0,1%
CMGDA3 · DEB	Debêntures	R$ 30,6 mi	0,1%
CIEL17 · DEB	Debêntures	R$ 29,7 mi	0,1%
BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 29,5 mi	0,1%
MOVI17 · DEB	Debêntures	R$ 29,4 mi	0,1%
ENGIC4 · DEB	Debêntures	R$ 28,6 mi	0,1%
BANCO XP S A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 28,5 mi	0,1%
BCO DAYCOVAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 28,1 mi	0,1%
CPLD27 · DEB	Debêntures	R$ 27,7 mi	0,1%
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 26,7 mi	0,1%
BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 26,3 mi	0,1%
RDCD12 · DEB	Debêntures	R$ 25,7 mi	0,1%
ECOV17 · DEB	Debêntures	R$ 25,2 mi	0,1%
BCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 24,5 mi	<0,1%
ELET24 · DEB	Debêntures	R$ 24,3 mi	<0,1%
BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 24,1 mi	<0,1%
BANCO RCI BRASIL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 23,3 mi	<0,1%
YDUQA2 · DEB	Debêntures	R$ 23,3 mi	<0,1%
BSA319 · DEB	Debêntures	R$ 23,0 mi	<0,1%
CETIP - NOTA COMERCIAL - 23/06/2027	Outros valores mobiliários ofertados privadamente	R$ 22,4 mi	<0,1%
SCANIA BANCO S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 21,4 mi	<0,1%
BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 21,1 mi	<0,1%
BANCO RCI BRASIL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 19,5 mi	<0,1%
BV AUTO III SEGMENTO FINANCEIRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA	Cotas de Fundos	R$ 18,6 mi	<0,1%
BCO ABC BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 18,6 mi	<0,1%
BCO ABC BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 17,7 mi	<0,1%
BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 17,3 mi	<0,1%
BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 16,9 mi	<0,1%
ANHBA5 · DEB	Debêntures	R$ 16,4 mi	<0,1%
FLRYB0 · DEB	Debêntures	R$ 16,1 mi	<0,1%
BCO ABC BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 16,0 mi	<0,1%
FLRYA0 · DEB	Debêntures	R$ 15,8 mi	<0,1%
ENGIC3 · DEB	Debêntures	R$ 15,1 mi	<0,1%
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 14,6 mi	<0,1%
BANCO VOLKSWAGEN S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 14,4 mi	<0,1%
CSAN18 · DEB	Debêntures	R$ 14,2 mi	<0,1%
SBIOA4 · DEB	Debêntures	R$ 11,9 mi	<0,1%
SBSPD2 · DEB	Debêntures	R$ 11,8 mi	<0,1%
VBBR18 · DEB	Debêntures	R$ 11,3 mi	<0,1%
RNDNA0 · DEB	Debêntures	R$ 9,9 mi	<0,1%
CCROA7 · DEBENTURES SIMPLES	Debêntures	R$ 9,7 mi	<0,1%
NTSD16 · DEB	Debêntures	R$ 9,3 mi	<0,1%
BANCO VOLKSWAGEN S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 7,4 mi	<0,1%
BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 7,4 mi	<0,1%
Disponibilidades	Disponibilidades	R$ 4,6 mi	<0,1%
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,5 mi	<0,1%
USIM28 · DEB	Debêntures	R$ 4,1 mi	<0,1%
BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,9 mi	<0,1%
BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,0 mi	<0,1%
PASS14 · DEB	Debêntures	R$ 3,0 mi	<0,1%
VALORES A PAGAR	Valores a pagar	R$ 491.535	<0,1%
BCO BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 426.308	<0,1%
VALORES A RECEBER	Valores a receber	R$ 23.775	<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 31/07/2008.

Patrimônio: R$ 364,6 mi → R$ 74,2 bi
Cotistas: 1 → 6

Cadastro

CNPJ: 09.468.618/0001-55
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Custodiante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Auditor: DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Situação: Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Classe: Renda Fixa
Público-alvo: Profissional
Indicador de desempenho: DI de um dia
Início: 25/02/2008
Adaptação à RCVM 175: 13/05/2025
Pagamento do resgate: D+0 (dias corridos)
Código CVM: 112127

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 15/05/2025.

Mês a mês

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2026	+1,18%101% CDI	+1,03%103% CDI	+1,20%99% CDI	+1,11%102% CDI	+1,13%105% CDI	+1,16%104% CDI	+1,24%102% CDI	+1,15%105% CDI	+1,09%101% CDI	+1,08%100% CDI	+0,35%*99% CDI	—	+12,35%*102% CDI
2025	+1,10%109% CDI	+1,03%104% CDI	+1,00%104% CDI	+1,08%102% CDI	+1,17%103% CDI	+1,13%103% CDI	+1,31%102% CDI	+1,19%102% CDI	+1,26%103% CDI	+1,27%100% CDI	+1,08%102% CDI	+1,25%102% CDI	+14,76%103% CDI
2024	+1,03%106% CDI	+0,85%106% CDI	+0,89%106% CDI	+0,91%103% CDI	+0,85%103% CDI	+0,83%106% CDI	+0,99%109% CDI	+0,91%105% CDI	+0,87%104% CDI	+0,93%100% CDI	+0,82%103% CDI	+0,84%91% CDI	+11,26%104% CDI
2023	+1,11%99% CDI	+0,78%85% CDI	+1,16%99% CDI	+0,96%104% CDI	+1,20%107% CDI	+1,14%106% CDI	+1,15%108% CDI	+1,27%111% CDI	+1,05%107% CDI	+1,04%104% CDI	+0,98%107% CDI	+0,95%106% CDI	+13,55%104% CDI
2022	+0,83%114% CDI	+0,87%115% CDI	+0,94%101% CDI	+0,84%100% CDI	+1,11%108% CDI	+1,08%107% CDI	+1,03%99% CDI	+1,21%103% CDI	+1,11%104% CDI	+1,05%103% CDI	+1,06%104% CDI	+1,18%105% CDI	+13,03%105% CDI

Anos anteriores (2008–2021)

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2021	+0,17%115% CDI	+0,09%64% CDI	+0,09%43% CDI	+0,25%119% CDI	+0,26%95% CDI	+0,33%107% CDI	+0,52%146% CDI	+0,52%122% CDI	+0,59%135% CDI	+0,53%108% CDI	+0,64%109% CDI	+0,77%100% CDI	+4,85%110% CDI
2020	+0,38%102% CDI	+0,28%97% CDI	+0,11%34% CDI	-0,04%CDI +0,28%	+0,34%142% CDI	+0,27%127% CDI	+0,29%148% CDI	+0,16%101% CDI	+0,04%23% CDI	+0,12%75% CDI	+0,18%118% CDI	+0,46%279% CDI	+2,61%95% CDI
2019	+0,54%99% CDI	+0,49%98% CDI	+0,47%100% CDI	+0,51%99% CDI	+0,56%102% CDI	+0,46%98% CDI	+0,56%98% CDI	+0,50%99% CDI	+0,46%99% CDI	+0,46%96% CDI	+0,32%83% CDI	+0,36%96% CDI	+5,82%98% CDI
2018	+0,58%99% CDI	+0,46%99% CDI	+0,52%99% CDI	+0,51%99% CDI	+0,51%98% CDI	+0,51%99% CDI	+0,53%99% CDI	+0,57%100% CDI	+0,44%95% CDI	+0,54%99% CDI	+0,50%100% CDI	+0,49%99% CDI	+6,34%99% CDI
2017	+1,08%100% CDI	+0,88%102% CDI	+1,08%103% CDI	+0,79%101% CDI	+0,94%101% CDI	+0,84%103% CDI	+0,80%100% CDI	+0,80%99% CDI	+0,64%100% CDI	+0,65%101% CDI	+0,56%99% CDI	+0,53%99% CDI	+10,01%101% CDI
2016	+1,05%99% CDI	+0,99%99% CDI	+1,19%103% CDI	+1,08%103% CDI	+1,12%101% CDI	+1,17%101% CDI	+1,12%101% CDI	+1,22%100% CDI	+1,11%100% CDI	+1,06%101% CDI	+1,06%103% CDI	+1,12%100% CDI	+14,13%101% CDI
2015	+0,94%102% CDI	+0,85%104% CDI	+1,06%102% CDI	+0,98%103% CDI	+1,00%101% CDI	+1,09%102% CDI	+1,20%102% CDI	+1,14%103% CDI	+1,13%102% CDI	+1,17%106% CDI	+1,05%100% CDI	+1,18%101% CDI	+13,56%102% CDI
2014	+0,86%103% CDI	+0,80%103% CDI	+0,78%103% CDI	+0,84%103% CDI	+0,87%101% CDI	+0,84%102% CDI	+0,95%101% CDI	+0,89%103% CDI	+0,92%102% CDI	+0,96%102% CDI	+0,86%103% CDI	+0,99%104% CDI	+11,10%103% CDI
2013	+0,61%104% CDI	+0,51%106% CDI	+0,57%106% CDI	+0,63%105% CDI	+0,61%104% CDI	+0,62%104% CDI	+0,74%104% CDI	+0,69%99% CDI	+0,73%104% CDI	+0,81%101% CDI	+0,72%102% CDI	+0,81%104% CDI	+8,35%103% CDI
2012	+0,90%102% CDI	+0,77%104% CDI	+0,91%112% CDI	+0,73%105% CDI	+0,77%105% CDI	+0,65%101% CDI	+0,65%97% CDI	+0,70%102% CDI	+0,55%103% CDI	+0,62%103% CDI	+0,56%103% CDI	+0,55%104% CDI	+8,70%104% CDI
2011	+0,86%100% CDI	+0,85%101% CDI	+0,92%100% CDI	+0,84%100% CDI	+0,99%101% CDI	+0,96%101% CDI	+0,99%103% CDI	+1,09%102% CDI	+0,94%100% CDI	+0,89%102% CDI	+0,87%102% CDI	+0,92%102% CDI	+11,73%101% CDI
2010	+0,66%100% CDI	+0,59%100% CDI	+0,75%100% CDI	+0,66%100% CDI	+0,76%101% CDI	+0,79%99% CDI	+0,86%100% CDI	+0,89%100% CDI	+0,85%101% CDI	+0,81%100% CDI	+0,81%100% CDI	+0,92%100% CDI	+9,76%100% CDI
2009	+1,06%102% CDI	+0,85%100% CDI	+0,97%101% CDI	+0,85%101% CDI	+0,76%99% CDI	+0,76%101% CDI	+0,79%100% CDI	+0,71%102% CDI	+0,69%100% CDI	+0,69%100% CDI	+0,66%99% CDI	+0,72%100% CDI	+9,93%101% CDI
2008	—	—	—	—	—	—	—	+1,01%99% CDI	+1,07%97% CDI	+1,15%98% CDI	+1,00%101% CDI	+1,12%101% CDI	+5,46%*99% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

Quem é o gestor do CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO?

A gestão é da CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO?

Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,54%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Em quanto tempo cai o resgate do CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO?

O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 15/05/2025.

Quem pode investir no CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO?

O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.

Onde o CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO investe?

Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Depósitos a prazo e outros títulos de IF (37,9%), Operações Compromissadas (28,1%), Títulos Públicos (23,7%).

O CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?

Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.

Qual é o patrimônio do CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO?

R$ 74,2 bi, com 6 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.