Fundo de Renda Fixa · CNPJ 09.468.618/0001-55 · Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,54%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (102% do CDI). Patrimônio de R$ 74,2 bi e 6 cotistas. Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 5,943765
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +14,54%
- 102% do CDI
- Patrimônio
- R$ 74,2 bi
- Cotistas
- 6
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/07/2008 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,01% | +1,02% | 99% |
| 6 meses | +7,05% | +6,88% | 102% |
| 12 meses | +14,54% | +14,21% | 102% |
| 24 meses | +30,71% | +29,99% | 102% |
| 5 anos | +86,12% | +82,43% | 104% |
| Desde 31/07/2008 | +491,35% | +471,25% | 104% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,08%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- 5,98
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 20 de 23
- Melhor mês
- +1,31% · jul/25
- Pior mês
- +0,84% · dez/24
Carteira · jun/2026
Ver os 203 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2031 | Operações Compromissadas | R$ 15,82 bi | 31,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 2,51 bi | 4,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 2,44 bi | 4,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 2,34 bi | 4,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 1,98 bi | 3,9% |
| BCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,71 bi | 3,4% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,30 bi | 2,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 1,10 bi | 2,2% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,02 bi | 2,0% |
| BCO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 865,3 mi | 1,7% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 693,5 mi | 1,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2031 | Títulos Públicos | R$ 692,2 mi | 1,4% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 679,6 mi | 1,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 626,9 mi | 1,2% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 565,8 mi | 1,1% |
| BCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 494,0 mi | 1,0% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 470,9 mi | 0,9% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 405,2 mi | 0,8% |
| BCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 403,9 mi | 0,8% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 375,0 mi | 0,7% |
| BCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 352,6 mi | 0,7% |
| BCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 320,8 mi | 0,6% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 301,6 mi | 0,6% |
| BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 301,6 mi | 0,6% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 256,6 mi | 0,5% |
| BCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 255,0 mi | 0,5% |
| BCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 252,6 mi | 0,5% |
| BCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 244,3 mi | 0,5% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 233,4 mi | 0,5% |
| PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS | Debêntures | R$ 224,6 mi | 0,4% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 220,7 mi | 0,4% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 220,1 mi | 0,4% |
| BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 217,0 mi | 0,4% |
| LOCALIZA RENT A CAR S.A. | Debêntures | R$ 214,6 mi | 0,4% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 201,1 mi | 0,4% |
| REDE DOR SAO LUIZ S/A | Debêntures | R$ 192,7 mi | 0,4% |
| BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 178,5 mi | 0,4% |
| CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A. | Debêntures | R$ 171,5 mi | 0,3% |
| BCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 171,2 mi | 0,3% |
| MINERVA S.A. | Debêntures | R$ 154,0 mi | 0,3% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 151,8 mi | 0,3% |
| NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. ¿ NT | Debêntures | R$ 145,4 mi | 0,3% |
| TIM BRASIL SERVICOS E PARTICIPACOES S.A | Debêntures | R$ 144,8 mi | 0,3% |
| VIBRA ENERGIA S.A. | Debêntures | R$ 144,5 mi | 0,3% |
| NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 141,4 mi | 0,3% |
| UNIPAR CARBOCLORO S.A. | Debêntures | R$ 136,9 mi | 0,3% |
| BCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 135,2 mi | 0,3% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 132,0 mi | 0,3% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 131,2 mi | 0,3% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 129,6 mi | 0,3% |
| CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | Debêntures | R$ 128,7 mi | 0,3% |
| TOTAL FLEET S/A | Debêntures | R$ 128,5 mi | 0,3% |
| BANCO XP S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 125,8 mi | 0,2% |
| BCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 124,7 mi | 0,2% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 122,2 mi | 0,2% |
| ESTACIO PARTICIPACOES S.A. | Debêntures | R$ 122,1 mi | 0,2% |
| BANCO XP S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 122,0 mi | 0,2% |
| BCO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 121,7 mi | 0,2% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 119,5 mi | 0,2% |
| STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 118,1 mi | 0,2% |
| BANCO XP S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 118,0 mi | 0,2% |
| B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO | Debêntures | R$ 117,9 mi | 0,2% |
| BCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 117,8 mi | 0,2% |
| BCP | Debêntures | R$ 117,5 mi | 0,2% |
| BCO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 110,7 mi | 0,2% |
| CIELO S.A. | Debêntures | R$ 110,6 mi | 0,2% |
| REDE DOR SAO LUIZ S/A | Debêntures | R$ 109,9 mi | 0,2% |
| NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 109,3 mi | 0,2% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 106,4 mi | 0,2% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 103,7 mi | 0,2% |
| BANCO C6 S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 103,1 mi | 0,2% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 99,5 mi | 0,2% |
| BANCO STELLANTIS S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 98,0 mi | 0,2% |
| FLEURY S.A. | Debêntures | R$ 96,5 mi | 0,2% |
| BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 95,9 mi | 0,2% |
| VOTORANTIM CIMENTOS S/A | Debêntures | R$ 94,5 mi | 0,2% |
| BANCO STELLANTIS S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 94,5 mi | 0,2% |
| BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 92,7 mi | 0,2% |
| TELEFÔNICA BRASIL S.A | Debêntures | R$ 91,3 mi | 0,2% |
| USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS | Debêntures | R$ 88,6 mi | 0,2% |
| NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 84,4 mi | 0,2% |
| CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | Debêntures | R$ 82,1 mi | 0,2% |
| B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO | Debêntures | R$ 79,9 mi | 0,2% |
| SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | Debêntures | R$ 78,8 mi | 0,2% |
| TIM BRASIL SERVICOS E PARTICIPACOES S.A | Debêntures | R$ 78,3 mi | 0,2% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 78,0 mi | 0,2% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 75,1 mi | 0,1% |
| SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A. | Debêntures | R$ 75,0 mi | 0,1% |
| TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GAS S.A. - T | Debêntures | R$ 75,0 mi | 0,1% |
| CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | Debêntures | R$ 74,9 mi | 0,1% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 74,3 mi | 0,1% |
| CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE … | Cotas de Fundos | R$ 73,9 mi | 0,1% |
| VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E E | Debêntures | R$ 72,9 mi | 0,1% |
| BANCO SEGURO SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 72,8 mi | 0,1% |
| BANCO SEGURO SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 72,5 mi | 0,1% |
| CELG TRANSMISSÃO S.A. - CELG T | Debêntures | R$ 71,7 mi | 0,1% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 70,7 mi | 0,1% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 70,7 mi | 0,1% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 68,6 mi | 0,1% |
| ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE EN | Debêntures | R$ 67,7 mi | 0,1% |
| NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 67,3 mi | 0,1% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 67,2 mi | 0,1% |
| COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A. | Debêntures | R$ 65,3 mi | 0,1% |
| ELEKTRO REDES S.A. | Debêntures | R$ 64,3 mi | 0,1% |
| AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. | Debêntures | R$ 64,0 mi | 0,1% |
| BCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 63,9 mi | 0,1% |
| NATURA COSMETICOS S.A. | Debêntures | R$ 62,0 mi | 0,1% |
| SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | Debêntures | R$ 61,9 mi | 0,1% |
| BCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 61,4 mi | 0,1% |
| BCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 60,6 mi | 0,1% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 60,0 mi | 0,1% |
| CCR S.A. | Debêntures | R$ 60,0 mi | 0,1% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 59,3 mi | 0,1% |
| RAIA DROGASIL S.A. | Debêntures | R$ 58,9 mi | 0,1% |
| BCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 57,4 mi | 0,1% |
| GERDAU S.A. | Debêntures | R$ 57,4 mi | 0,1% |
| STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 56,6 mi | 0,1% |
| SCANIA BANCO S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 55,9 mi | 0,1% |
| BANCO XP S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 53,9 mi | 0,1% |
| BCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 53,1 mi | 0,1% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 52,7 mi | 0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 52,2 mi | 0,1% |
| REDE DOR SAO LUIZ S/A | Debêntures | R$ 51,4 mi | 0,1% |
| BANCO HSBC S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 51,3 mi | 0,1% |
| BANCO GMAC SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 51,2 mi | 0,1% |
| BANCO GMAC SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 50,4 mi | 0,1% |
| BANCO RCI BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 50,4 mi | 0,1% |
| BCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 49,7 mi | 0,1% |
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. | Debêntures | R$ 49,4 mi | 0,1% |
| CHINA THREE GEORGES BRASIL ENERGIA SA | Debêntures | R$ 47,2 mi | 0,1% |
| BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 47,1 mi | 0,1% |
| CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE | Debêntures | R$ 45,9 mi | 0,1% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 41,3 mi | 0,1% |
| BANCO STELLANTIS S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 40,2 mi | 0,1% |
| BANCO GMAC SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 40,1 mi | 0,1% |
| CELESC DISTRIBUICAO S.A. | Debêntures | R$ 39,0 mi | 0,1% |
| BCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 38,9 mi | 0,1% |
| BCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 37,5 mi | 0,1% |
| NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. ¿ NT | Debêntures | R$ 37,1 mi | 0,1% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 37,0 mi | 0,1% |
| TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GAS S.A. - T | Debêntures | R$ 36,8 mi | 0,1% |
| CAIXA MULTIGESTOR FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 36,6 mi | 0,1% |
| NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. ¿ NT | Debêntures | R$ 36,1 mi | 0,1% |
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. | Debêntures | R$ 36,0 mi | 0,1% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 35,1 mi | 0,1% |
| BANCO XP S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 35,0 mi | 0,1% |
| BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 34,7 mi | 0,1% |
| CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | Debêntures | R$ 34,2 mi | 0,1% |
| BCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 33,2 mi | 0,1% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 32,6 mi | 0,1% |
| CIA SIDERURGICA NACIONAL | Debêntures | R$ 30,5 mi | 0,1% |
| CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | Debêntures | R$ 30,2 mi | 0,1% |
| CIELO S.A. | Debêntures | R$ 29,3 mi | 0,1% |
| BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 29,1 mi | 0,1% |
| MOVIDA PARTICIPACOES SA | Debêntures | R$ 29,0 mi | 0,1% |
| ENERGISA S.A. | Debêntures | R$ 28,2 mi | 0,1% |
| BANCO XP S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 28,2 mi | 0,1% |
| COPEL DISTRIBUICAO S/A | Debêntures | R$ 27,3 mi | 0,1% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 26,4 mi | 0,1% |
| BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 26,1 mi | 0,1% |
| REDECARD S.A. | Debêntures | R$ 25,3 mi | <0,1% |
| CONC ECOVIAS IMIGRANTES S.A. | Debêntures | R$ 24,8 mi | <0,1% |
| B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO | Debêntures | R$ 24,3 mi | <0,1% |
| BCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 24,1 mi | <0,1% |
| CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS | Debêntures | R$ 24,0 mi | <0,1% |
| BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 23,8 mi | <0,1% |
| BANCO RCI BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 23,1 mi | <0,1% |
| ESTACIO PARTICIPACOES S.A. | Debêntures | R$ 23,0 mi | <0,1% |
| ALSOL ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. | Debêntures | R$ 22,1 mi | <0,1% |
| SCANIA BANCO S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 21,2 mi | <0,1% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 20,8 mi | <0,1% |
| BANCO RCI BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 19,3 mi | <0,1% |
| BCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 18,4 mi | <0,1% |
| BCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 17,5 mi | <0,1% |
| BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 17,1 mi | <0,1% |
| BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 16,6 mi | <0,1% |
| CONC SIST ANHANG-BANDEIRANT S.A. AUTOBAN | Debêntures | R$ 16,2 mi | <0,1% |
| BCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 15,8 mi | <0,1% |
| FLEURY S.A. | Debêntures | R$ 15,8 mi | <0,1% |
| FLEURY S.A. | Debêntures | R$ 15,6 mi | <0,1% |
| BV AUTO III SEGMENTO FINANCEIRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 15,2 mi | <0,1% |
| COSAN S.A. INDUSTRIA E COMERCIO | Debêntures | R$ 15,1 mi | <0,1% |
| ENERGISA S.A. | Debêntures | R$ 14,8 mi | <0,1% |
| BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 14,4 mi | <0,1% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 14,3 mi | <0,1% |
| VIBRA ENERGIA S.A. | Debêntures | R$ 11,9 mi | <0,1% |
| SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANCA S/A | Debêntures | R$ 11,8 mi | <0,1% |
| CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | Debêntures | R$ 11,6 mi | <0,1% |
| BANCO XP S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,6 mi | <0,1% |
| CCR S.A. | Debêntures | R$ 10,2 mi | <0,1% |
| RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPACOES | Debêntures | R$ 9,8 mi | <0,1% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,3 mi | <0,1% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,3 mi | <0,1% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,4 mi | <0,1% |
| USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS | Debêntures | R$ 4,0 mi | <0,1% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,9 mi | <0,1% |
| BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,9 mi | <0,1% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 3,0 mi | <0,1% |
| BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,0 mi | <0,1% |
| COMPASS GAS E ENERGIA S.A. | Debêntures | R$ 3,0 mi | <0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 463.429 | <0,1% |
| BCO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 421.057 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 36.039 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/07/2008.
- Patrimônio
- R$ 364,6 mi → R$ 74,2 bi
- Cotistas
- 1 → 6
Cadastro
- CNPJ
- 09.468.618/0001-55
- Gestor
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Custodiante
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 25/02/2008
- Adaptação à RCVM 175
- 13/05/2025
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 112127
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 15/05/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,18%101% CDI | +1,03%103% CDI | +1,20%99% CDI | +1,11%102% CDI | +1,13%105% CDI | +1,16%104% CDI | +1,24%102% CDI | +1,15%105% CDI | +1,09%101% CDI | +1,08%100% CDI | +0,35%*99% CDI | — | +12,35%*102% CDI |
| 2025 | +1,10%109% CDI | +1,03%104% CDI | +1,00%104% CDI | +1,08%102% CDI | +1,17%103% CDI | +1,13%103% CDI | +1,31%102% CDI | +1,19%102% CDI | +1,26%103% CDI | +1,27%100% CDI | +1,08%102% CDI | +1,25%102% CDI | +14,76%103% CDI |
| 2024 | +1,03%106% CDI | +0,85%106% CDI | +0,89%106% CDI | +0,91%103% CDI | +0,85%103% CDI | +0,83%106% CDI | +0,99%109% CDI | +0,91%105% CDI | +0,87%104% CDI | +0,93%100% CDI | +0,82%103% CDI | +0,84%91% CDI | +11,26%104% CDI |
| 2023 | +1,11%99% CDI | +0,78%85% CDI | +1,16%99% CDI | +0,96%104% CDI | +1,20%107% CDI | +1,14%106% CDI | +1,15%108% CDI | +1,27%111% CDI | +1,05%107% CDI | +1,04%104% CDI | +0,98%107% CDI | +0,95%106% CDI | +13,55%104% CDI |
| 2022 | +0,83%114% CDI | +0,87%115% CDI | +0,94%101% CDI | +0,84%100% CDI | +1,11%108% CDI | +1,08%107% CDI | +1,03%99% CDI | +1,21%103% CDI | +1,11%104% CDI | +1,05%103% CDI | +1,06%104% CDI | +1,18%105% CDI | +13,03%105% CDI |
Anos anteriores (2008–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,17%115% CDI | +0,09%64% CDI | +0,09%43% CDI | +0,25%119% CDI | +0,26%95% CDI | +0,33%107% CDI | +0,52%146% CDI | +0,52%122% CDI | +0,59%135% CDI | +0,53%108% CDI | +0,64%109% CDI | +0,77%100% CDI | +4,85%110% CDI |
| 2020 | +0,38%102% CDI | +0,28%97% CDI | +0,11%34% CDI | -0,04%CDI +0,28% | +0,34%142% CDI | +0,27%127% CDI | +0,29%148% CDI | +0,16%101% CDI | +0,04%23% CDI | +0,12%75% CDI | +0,18%118% CDI | +0,46%279% CDI | +2,61%95% CDI |
| 2019 | +0,54%99% CDI | +0,49%98% CDI | +0,47%100% CDI | +0,51%99% CDI | +0,56%102% CDI | +0,46%98% CDI | +0,56%98% CDI | +0,50%99% CDI | +0,46%99% CDI | +0,46%96% CDI | +0,32%83% CDI | +0,36%96% CDI | +5,82%98% CDI |
| 2018 | +0,58%99% CDI | +0,46%99% CDI | +0,52%99% CDI | +0,51%99% CDI | +0,51%98% CDI | +0,51%99% CDI | +0,53%99% CDI | +0,57%100% CDI | +0,44%95% CDI | +0,54%99% CDI | +0,50%100% CDI | +0,49%99% CDI | +6,34%99% CDI |
| 2017 | +1,08%100% CDI | +0,88%102% CDI | +1,08%103% CDI | +0,79%101% CDI | +0,94%101% CDI | +0,84%103% CDI | +0,80%100% CDI | +0,80%99% CDI | +0,64%100% CDI | +0,65%101% CDI | +0,56%99% CDI | +0,53%99% CDI | +10,01%101% CDI |
| 2016 | +1,05%99% CDI | +0,99%99% CDI | +1,19%103% CDI | +1,08%103% CDI | +1,12%101% CDI | +1,17%101% CDI | +1,12%101% CDI | +1,22%100% CDI | +1,11%100% CDI | +1,06%101% CDI | +1,06%103% CDI | +1,12%100% CDI | +14,13%101% CDI |
| 2015 | +0,94%102% CDI | +0,85%104% CDI | +1,06%102% CDI | +0,98%103% CDI | +1,00%101% CDI | +1,09%102% CDI | +1,20%102% CDI | +1,14%103% CDI | +1,13%102% CDI | +1,17%106% CDI | +1,05%100% CDI | +1,18%101% CDI | +13,56%102% CDI |
| 2014 | +0,86%103% CDI | +0,80%103% CDI | +0,78%103% CDI | +0,84%103% CDI | +0,87%101% CDI | +0,84%102% CDI | +0,95%101% CDI | +0,89%103% CDI | +0,92%102% CDI | +0,96%102% CDI | +0,86%103% CDI | +0,99%104% CDI | +11,10%103% CDI |
| 2013 | +0,61%104% CDI | +0,51%106% CDI | +0,57%106% CDI | +0,63%105% CDI | +0,61%104% CDI | +0,62%104% CDI | +0,74%104% CDI | +0,69%99% CDI | +0,73%104% CDI | +0,81%101% CDI | +0,72%102% CDI | +0,81%104% CDI | +8,35%103% CDI |
| 2012 | +0,90%102% CDI | +0,77%104% CDI | +0,91%112% CDI | +0,73%105% CDI | +0,77%105% CDI | +0,65%101% CDI | +0,65%97% CDI | +0,70%102% CDI | +0,55%103% CDI | +0,62%103% CDI | +0,56%103% CDI | +0,55%104% CDI | +8,70%104% CDI |
| 2011 | +0,86%100% CDI | +0,85%101% CDI | +0,92%100% CDI | +0,84%100% CDI | +0,99%101% CDI | +0,96%101% CDI | +0,99%103% CDI | +1,09%102% CDI | +0,94%100% CDI | +0,89%102% CDI | +0,87%102% CDI | +0,92%102% CDI | +11,73%101% CDI |
| 2010 | +0,66%100% CDI | +0,59%100% CDI | +0,75%100% CDI | +0,66%100% CDI | +0,76%101% CDI | +0,79%99% CDI | +0,86%100% CDI | +0,89%100% CDI | +0,85%101% CDI | +0,81%100% CDI | +0,81%100% CDI | +0,92%100% CDI | +9,76%100% CDI |
| 2009 | +1,06%102% CDI | +0,85%100% CDI | +0,97%101% CDI | +0,85%101% CDI | +0,76%99% CDI | +0,76%101% CDI | +0,79%100% CDI | +0,71%102% CDI | +0,69%100% CDI | +0,69%100% CDI | +0,66%99% CDI | +0,72%100% CDI | +9,93%101% CDI |
| 2008 | — | — | — | — | — | — | — | +1,01%99% CDI | +1,07%97% CDI | +1,15%98% CDI | +1,00%101% CDI | +1,12%101% CDI | +5,46%*99% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
Quem é o gestor do CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO?
A gestão é da CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,54%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Em quanto tempo cai o resgate do CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 15/05/2025.
Quem pode investir no CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Depósitos a prazo e outros títulos de IF (35,9%), Operações Compromissadas (31,2%), Títulos Públicos (23,0%).
O CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO?
R$ 74,2 bi, com 6 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.