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Fundo de Renda Fixa · CNPJ 54.517.219/0001-91 · Gestão: BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM

BTG PACTUAL TOTAL FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +6,02%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (42% do CDI). Patrimônio de R$ 1,4 bi e 16.605 cotistas. Gestão: BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM.

Cota
R$ 1,300746
em 12/11/2026
12 meses
+6,02%
42% do CDI
Patrimônio
R$ 1,4 bi
Cotistas
16.605

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 01/04/2024 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

PeríodoFundoCDI% do CDI
1 mês-1,91%+1,07%—
6 meses+1,81%+6,88%26%
12 meses+6,02%+14,20%42%
24 meses+21,08%+30,00%70%
Desde 01/04/2024+30,07%+38,47%78%

Índices

Desde 12/11/2024 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano
1,98%
Maior queda
-2,12%
Sharpe (12 meses)
-3,10
Meses positivos
20 de 23
Meses acima do CDI
8 de 23
Melhor mês
+1,79% · jan/26
Pior mês
-0,52% · set/26

Carteira · ago/2026

  • Debêntures70,4%
  • Outras operações passivas e exigibilidades17,3%
  • Cotas de Fundos3,8%
  • Investimento no Exterior2,7%
  • Títulos Públicos2,5%
  • Títulos ligados ao agronegócio1,2%
  • Outros2,2%
Ver os 398 maiores de 399 ativos
AtivoTipoValor% da carteira
BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC-CLASS ZInvestimento no ExteriorR$ 86,2 mi2,7%
ELDC15 · DEBDebênturesR$ 60,7 mi1,9%
RRRP13 · DEBDebênturesR$ 56,2 mi1,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030Títulos PúblicosR$ 55,7 mi1,8%
CESE32 · DEBDebênturesR$ 55,0 mi1,7%
CHSF13 · DEBDebênturesR$ 52,2 mi1,7%
DESK19 · DEBDebênturesR$ 51,5 mi1,6%
CNRD12 · DEBDebênturesR$ 49,6 mi1,6%
AXIA18 · DEBDebênturesR$ 49,5 mi1,6%
RECV14 · DEBDebênturesR$ 45,7 mi1,5%
BTG PACTUAL FEEDER LATAM CORPORATE DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIM…Cotas de FundosR$ 43,4 mi1,4%
IRJS15 · DEBDebênturesR$ 43,0 mi1,4%
DEBENTURES / ISIN: BRCHSFDBS017 / 15/06/2031 / 33541368000116Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 41,9 mi1,3%
DEBENTURES / ISIN: BRENEVDBS0S1 / 15/09/2030 / 04423567000121Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 41,3 mi1,3%
CSANA2 · DEBDebênturesR$ 40,7 mi1,3%
BTGL21 · DEBDebênturesR$ 38,8 mi1,2%
DEBENTURES / ISIN: BRAXIADBS0C8 / 15/02/2033 / 00001180000126Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 38,4 mi1,2%
RPTA14 · DEBDebênturesR$ 37,6 mi1,2%
AXIA19 · DEBDebênturesR$ 37,3 mi1,2%
VBBRA0 · DEBDebênturesR$ 34,1 mi1,1%
SRBS11 · DEBDebênturesR$ 33,3 mi1,1%
DEBENTURES / ISIN: BRBTGLDBS017 / 15/09/2035 / 04626426000106Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 32,4 mi1,0%
BTG PACTUAL DÍVIDA INFRA FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM…Cotas de FundosR$ 29,4 mi0,9%
CERT11 · DEBDebênturesR$ 28,7 mi0,9%
CPGS16 · DEBDebênturesR$ 27,9 mi0,9%
DEBENTURES / ISIN: BRDESKDBS079 / 15/09/2032 / 08170849000115Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 27,5 mi0,9%
APFD19 · DEBDebênturesR$ 26,7 mi0,8%
MGPRA0 · DEBDebênturesR$ 26,4 mi0,8%
DEBENTURES / ISIN: BRRPTADBS041 / 15/03/2036 / 10531501000158Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 25,8 mi0,8%
VALORES A PAGARValores a pagarR$ 25,6 mi0,8%
CEPEA8 · DEBDebênturesR$ 25,4 mi0,8%
CSNAA2 · DEBDebênturesR$ 25,3 mi0,8%
DEBENTURES / ISIN: BRAXIADBS0F1 / 15/06/2036 / 00001180000126Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 25,2 mi0,8%
CGOSA2 · DEBDebênturesR$ 24,6 mi0,8%
PEJA22 · DEBDebênturesR$ 24,3 mi0,8%
GASC19 · DEBDebênturesR$ 23,3 mi0,7%
BTG PACTUAL TOTAL II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTR…Cotas de FundosR$ 22,9 mi0,7%
BTG PACTUAL TOTAL RENDA FIXA ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZOCotas de FundosR$ 22,6 mi0,7%
ASER12 · DEBDebênturesR$ 22,4 mi0,7%
FSII14 · DEBDebênturesR$ 22,0 mi0,7%
BTCL12 · DEBDebênturesR$ 21,2 mi0,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027Títulos PúblicosR$ 21,2 mi0,7%
DEBENTURES / ISIN: BRCEPEDBS0U8 / 15/03/2031 / 10835932000108Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 20,8 mi0,7%
BRKMA6 · DEBDebênturesR$ 20,5 mi0,7%
ECER12 · DEBDebênturesR$ 19,1 mi0,6%
DEBENTURES / ISIN: BRCSANDBS0M5 / 27/01/2029 / 50746577000115Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 18,7 mi0,6%
DEBENTURES / ISIN: BRAPFDDBS032 / 15/09/2031 / 09326342000170Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 18,7 mi0,6%
DEBENTURES / ISIN: BRRRRPDBS056 / 15/10/2033 / 12091809000155Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 18,0 mi0,6%
ENMTC4 · DEBDebênturesR$ 17,9 mi0,6%
ENTV12 · DEBDebênturesR$ 17,7 mi0,6%
CSRNA4 · DEBDebênturesR$ 17,4 mi0,6%
ENAT32 · DEBDebênturesR$ 17,0 mi0,5%
RISP12 · DEBDebênturesR$ 16,7 mi0,5%
BTEL13 · DEBDebênturesR$ 16,6 mi0,5%
DEBENTURES / ISIN: BRPEJADBS032 / 15/02/2034 / 08926302000105Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 16,4 mi0,5%
GASC18 · DEBDebênturesR$ 16,4 mi0,5%
ORIG12 · DEBDebênturesR$ 16,1 mi0,5%
DEBENTURES / ISIN: BRCERTDBS009 / 15/03/2029 / 58607200000197Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 15,7 mi0,5%
PLSB1A · DEBDebênturesR$ 15,6 mi0,5%
ENTV13 · DEBDebênturesR$ 15,6 mi0,5%
BRKMA8 · DEBDebênturesR$ 15,5 mi0,5%
DEBENTURES / ISIN: BRRECVDBS047 / 15/12/2032 / 03342704000130Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 15,4 mi0,5%
BTGH18 · DEBDebênturesR$ 14,9 mi0,5%
CLTM14 · DEBDebênturesR$ 14,7 mi0,5%
CCPV11 · DEBDebênturesR$ 14,5 mi0,5%
CONX12 · DEBDebênturesR$ 14,1 mi0,4%
CSAN18 · DEBDebênturesR$ 14,0 mi0,4%
PEJA11 · DEBDebênturesR$ 13,8 mi0,4%
DEBENTURES / ISIN: BRELDCDBS022 / 15/10/2035 / 07401436000212Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 13,5 mi0,4%
CART13 · DEBDebênturesR$ 13,5 mi0,4%
VERTL6 · DEBDebênturesR$ 13,4 mi0,4%
DEBENTURES / ISIN: BRENTVDBS008 / 15/12/2030 / 26664057000189Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 13,4 mi0,4%
EKTT11 · DEBDebênturesR$ 13,3 mi0,4%
VLIM29 · DEBDebênturesR$ 13,2 mi0,4%
ESSDB5 · DEBDebênturesR$ 12,8 mi0,4%
DEBENTURES / ISIN: BRECERDBS019 / 15/09/2027 / 35593905000105Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 12,7 mi0,4%
NMCH11 · DEBDebênturesR$ 12,4 mi0,4%
CSAN24 · DEBDebênturesR$ 12,3 mi0,4%
DEBENTURES / ISIN: BRCSRNDBS0M6 / 15/03/2031 / 08324196000181Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 12,2 mi0,4%
DEBENTURES / ISIN: BRENMTDBS0W7 / 15/05/2032 / 03467321000199Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 12,1 mi0,4%
ORVR16 · DEBDebênturesR$ 12,1 mi0,4%
VERTG1 · DEBDebênturesR$ 12,1 mi0,4%
SAELB8 · DEBDebênturesR$ 12,0 mi0,4%
TEPA13 · DEBDebênturesR$ 11,9 mi0,4%
AESLD2 · DEBDebênturesR$ 11,7 mi0,4%
DEBENTURES / ISIN: BRCCPVDBS003 / 15/02/2030 / 59196897000113Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 11,6 mi0,4%
NTEN11 · DEBDebênturesR$ 11,4 mi0,4%
RIS424 · DEBDebênturesR$ 11,4 mi0,4%
APPT11 · DEBDebênturesR$ 11,2 mi0,4%
BTEL23 · DEBDebênturesR$ 11,1 mi0,4%
OPEA SECURITIZADORA S.A.Títulos ligados ao agronegócioR$ 10,7 mi0,3%
RMSA12 · DEBDebênturesR$ 10,6 mi0,3%
DEBENTURES / ISIN: BRCSANDBS0D4 / 21/01/2031 / 50746577000115Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 10,6 mi0,3%
ECOV16 · DEBDebênturesR$ 10,5 mi0,3%
CBAN12 · DEBDebênturesR$ 10,4 mi0,3%
DEBENTURES / ISIN: BRENATDBS044 / 17/09/2029 / 12091809000155Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 10,4 mi0,3%
ENAT13 · DEBDebênturesR$ 10,3 mi0,3%
DEBENTURES / ISIN: BRBTGHDBS049 / 10/12/2029 / 10923227000162Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 10,2 mi0,3%
IGXI11 · DEBDebênturesR$ 10,2 mi0,3%
TUPW21 · DEBDebênturesR$ 10,1 mi0,3%
DEBENTURES / ISIN: BRAPLSDBS020 / 15/10/2031 / 09313969000197Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 10,0 mi0,3%
CMGTB1 · DEBDebênturesR$ 9,8 mi0,3%
CEED17 · DEBDebênturesR$ 9,7 mi0,3%
CCLS11 · DEBDebênturesR$ 9,7 mi0,3%
CPJG18 · DEBDebênturesR$ 9,6 mi0,3%
AMERF2 · DEBDebênturesR$ 9,5 mi0,3%
RUMOB7 · DEBDebênturesR$ 9,4 mi0,3%
TIMS12 · DEBDebênturesR$ 9,3 mi0,3%
NOTAC / ISIN: BRCSANNCM040 / 30/01/2031 / 50746577000115Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 9,2 mi0,3%
MOTVB9 · DEBDebênturesR$ 9,0 mi0,3%
EQMAA0 · DEBDebênturesR$ 8,8 mi0,3%
ENMTD9 · DEBDebênturesR$ 8,8 mi0,3%
ENERB8 · DEBDebênturesR$ 8,8 mi0,3%
RUMOA2 · DEBDebênturesR$ 8,7 mi0,3%
AURP12 · DEBDebênturesR$ 8,6 mi0,3%
CSRNB3 · DEBDebênturesR$ 8,3 mi0,3%
PEJA23 · DEBDebênturesR$ 8,2 mi0,3%
DEBENTURES / ISIN: BRPEJADBS008 / 15/08/2032 / 08926302000105Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 8,1 mi0,3%
CGOSB0 · DEBDebênturesR$ 8,1 mi0,3%
VLIM19 · DEBDebênturesR$ 8,1 mi0,3%
CGOSA0 · DEBDebênturesR$ 8,1 mi0,3%
CEPEA6 · DEBDebênturesR$ 7,8 mi0,2%
BRST11 · DEBDebênturesR$ 7,8 mi0,2%
RIS412 · DEBDebênturesR$ 7,8 mi0,2%
ENGIB9 · DEBDebênturesR$ 7,6 mi0,2%
VERO25 · DEBDebênturesR$ 7,6 mi0,2%
DEBENTURES / ISIN: BRRPTADBS033 / 15/12/2035 / 10531501000158Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 7,5 mi0,2%
CPGTA1 · DEBDebênturesR$ 7,3 mi0,2%
ENEV39 · DEBDebênturesR$ 7,2 mi0,2%
DEBENTURES / ISIN: BRTIMSDBS007 / 15/06/2028 / 02421421000111Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 7,1 mi0,2%
IVIAA0 · DEBDebênturesR$ 7,0 mi0,2%
CSANC1 · DEBDebênturesR$ 6,9 mi0,2%
APRB18 · DEBDebênturesR$ 6,9 mi0,2%
CSANC2 · DEBDebênturesR$ 6,8 mi0,2%
ERDVA4 · DEBDebênturesR$ 6,8 mi0,2%
CPLD29 · DEBDebênturesR$ 6,8 mi0,2%
DEBENTURES / ISIN: BRCSANDBS073 / 05/05/2032 / 50746577000115Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 6,8 mi0,2%
ENSEA5 · DEBDebênturesR$ 6,7 mi0,2%
PRLG17 · DEBDebênturesR$ 6,7 mi0,2%
RISP24 · DEBDebênturesR$ 6,5 mi0,2%
TRRG12 · DEBDebênturesR$ 6,5 mi0,2%
RUMOA4 · DEBDebênturesR$ 6,5 mi0,2%
RLMS13 · DEBDebênturesR$ 6,3 mi0,2%
OPEA SECURITIZADORA S.A.Títulos ligados ao agronegócioR$ 6,3 mi0,2%
CEAP17 · DEBDebênturesR$ 6,3 mi0,2%
CSANB0 · DEBDebênturesR$ 6,1 mi0,2%
TEPA12 · DEBDebênturesR$ 6,0 mi0,2%
ECOC13 · DEBDebênturesR$ 6,0 mi0,2%
EQPAA1 · DEBDebênturesR$ 6,0 mi0,2%
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGROTítulos ligados ao agronegócioR$ 6,0 mi0,2%
EQMAA2 · DEBDebênturesR$ 5,9 mi0,2%
VLIM15 · DEBDebênturesR$ 5,9 mi0,2%
CEAL12 · DEBDebênturesR$ 5,9 mi0,2%
DEBENTURES / ISIN: BRECOVDBS093 / 15/02/2033 / 02509491000126Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 5,9 mi0,2%
ALAR13 · DEBDebênturesR$ 5,9 mi0,2%
ENAT23 · DEBDebênturesR$ 5,8 mi0,2%
DEBENTURES / ISIN: BRCEPEDBS0R4 / 25/04/2032 / 10835932000108Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 5,7 mi0,2%
FLCLA9 · DEBDebênturesR$ 5,6 mi0,2%
ECHP11 · DEBDebênturesR$ 5,5 mi0,2%
ENMTC5 · DEBDebênturesR$ 5,5 mi0,2%
DEBENTURES / ISIN: BRENATDBS051 / 15/06/2030 / 12091809000155Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 5,4 mi0,2%
CGASA4 · DEBDebênturesR$ 5,4 mi0,2%
SABP12 · DEBDebênturesR$ 5,3 mi0,2%
RSAN25 · DEBDebênturesR$ 5,2 mi0,2%
DEBENTURES / ISIN: BREQMADBS059 / 15/12/2031 / 06272793000184Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 5,1 mi0,2%
TUPW11 · DEBDebênturesR$ 5,1 mi0,2%
CBAN32 · DEBDebênturesR$ 5,0 mi0,2%
CPIS14 · DEBDebênturesR$ 5,0 mi0,2%
CMIN12 · DEBDebênturesR$ 4,8 mi0,2%
CEPEC1 · DEBDebênturesR$ 4,8 mi0,2%
LIGHC3 · DEBDebênturesR$ 4,8 mi0,2%
ENAT11 · DEBDebênturesR$ 4,7 mi0,2%
CTNSA5 · DEBDebênturesR$ 4,6 mi0,1%
CPGT28 · DEBDebênturesR$ 4,6 mi0,1%
SAELB7 · DEBDebênturesR$ 4,6 mi0,1%
TVVH11 · DEBDebênturesR$ 4,5 mi0,1%
GASC25 · DEBDebênturesR$ 4,5 mi0,1%
LIGHB4 · DEBDebênturesR$ 4,5 mi0,1%
CBAN52 · DEBDebênturesR$ 4,5 mi0,1%
ENMTE6 · DEBDebênturesR$ 4,4 mi0,1%
KRSA12 · DEBDebênturesR$ 4,3 mi0,1%
MVLV16 · DEBDebênturesR$ 4,3 mi0,1%
BRKU11 · DEBDebênturesR$ 4,3 mi0,1%
DEBENTURES / ISIN: BRENGIDBS127 / 15/09/2033 / 00864214000106Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 4,2 mi0,1%
CEED12 · DEBDebênturesR$ 4,2 mi0,1%
RISP22 · DEBDebênturesR$ 4,2 mi0,1%
EGIEA6 · DEBDebênturesR$ 4,2 mi0,1%
DEBENTURES / ISIN: BRTRRGDBS010 / 15/01/2033 / 34840096000118Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 4,1 mi0,1%
MEZ511 · DEBDebênturesR$ 4,1 mi0,1%
ASCP13 · DEBDebênturesR$ 4,0 mi0,1%
CPIS16 · DEBDebênturesR$ 3,8 mi0,1%
ENERB7 · DEBDebênturesR$ 3,8 mi0,1%
UNEG11 · DEBDebênturesR$ 3,7 mi0,1%
ELPLA7 · DEBDebênturesR$ 3,7 mi0,1%
RUMOA6 · DEBDebênturesR$ 3,7 mi0,1%
CRI / ISIN: BRVERTCRI4J6 / 15/10/2029 / 25005683000109Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 3,6 mi0,1%
DEBENTURES / ISIN: BRBRSTDBS001 / 15/03/2028 / 04601397000128Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 3,6 mi0,1%
BTEL33 · DEBDebênturesR$ 3,6 mi0,1%
DEBENTURES / ISIN: BRVERODBS026 / 15/03/2031 / 31748174000160Obrigações por venda a termo a entregarR$ 3,5 mi0,1%
DEBENTURES / ISIN: BRAPRBDBS015 / 15/06/2031 / 09336431000106Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 3,5 mi0,1%
RUMOA3 · DEBDebênturesR$ 3,5 mi0,1%
CMIN11 · DEBDebênturesR$ 3,5 mi0,1%
LIGHB7 · DEBDebênturesR$ 3,4 mi0,1%
DEBENTURES / ISIN: BRCSRNDBS0L8 / 15/11/2035 / 08324196000181Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 3,3 mi0,1%
IGSN15 · DEBDebênturesR$ 3,2 mi0,1%
ENAT12 · DEBDebênturesR$ 3,1 mi0,1%
BRKMB8 · DEBDebênturesR$ 3,1 mi0,1%
BHIAB1Outras aplicaçõesR$ 3,0 mi0,1%
CEEBD1 · DEBDebênturesR$ 3,0 mi0,1%
MSGT12 · DEBDebênturesR$ 3,0 mi0,1%
VBRR11 · DEBDebênturesR$ 3,0 mi0,1%
BRKMB6 · DEBDebênturesR$ 2,9 mi0,1%
NEOE26 · DEBDebênturesR$ 2,9 mi0,1%
PASS13 · DEBDebênturesR$ 2,8 mi0,1%
ENAT24 · DEBDebênturesR$ 2,8 mi0,1%
AXSA11 · DEBDebênturesR$ 2,8 mi0,1%
PASS12 · DEBDebênturesR$ 2,8 mi0,1%
ERDVB4 · DEBDebênturesR$ 2,8 mi0,1%
ENEVA4 · DEBDebênturesR$ 2,6 mi0,1%
CSAN23 · DEBDebênturesR$ 2,6 mi0,1%
ENSEA1 · DEBDebênturesR$ 2,5 mi0,1%
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGROTítulos ligados ao agronegócioR$ 2,5 mi0,1%
GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A.DebênturesR$ 2,5 mi0,1%
AXSA21 · DEBDebênturesR$ 2,5 mi0,1%
CMPH14 · DEBDebênturesR$ 2,5 mi0,1%
ENERB6 · DEBDebênturesR$ 2,4 mi0,1%
ENAT33 · DEBDebênturesR$ 2,4 mi0,1%
AXSC22 · DEBDebênturesR$ 2,4 mi0,1%
ISAEB8 · DEBDebênturesR$ 2,4 mi0,1%
GASC16 · DEBDebênturesR$ 2,4 mi0,1%
RUMOA5 · DEBDebênturesR$ 2,2 mi0,1%
ELET42 · DEBDebênturesR$ 2,2 mi0,1%
GASC17 · DEBDebênturesR$ 2,2 mi0,1%
OMGE41 · DEBDebênturesR$ 2,1 mi0,1%
NEOE16 · DEBDebênturesR$ 2,1 mi0,1%
HAPV18 · DEBDebênturesR$ 2,0 mi0,1%
AXSC12 · DEBDebênturesR$ 2,0 mi0,1%
DEBENTURES / ISIN: BRCSANDBS040 / 15/08/2031 / 50746577000115Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 2,0 mi0,1%
VLIM14 · DEBDebênturesR$ 2,0 mi0,1%
VVEO16 · DEBDebênturesR$ 2,0 mi0,1%
ARTR19 · DEBDebênturesR$ 1,9 mi0,1%
ENERA1 · DEBDebênturesR$ 1,9 mi0,1%
ENEV28 · DEBDebênturesR$ 1,9 mi0,1%
AESLC2 · DEBDebênturesR$ 1,9 mi0,1%
LIGH2B · DEBDebênturesR$ 1,8 mi0,1%
ANET11 · DEBDebênturesR$ 1,8 mi0,1%
CEAP14 · DEBDebênturesR$ 1,8 mi0,1%
VLME11 · DEBDebênturesR$ 1,8 mi0,1%
CRI / ISIN: BRIMWLCRIBY1 / 15/06/2029 / 08769451000108Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 1,7 mi0,1%
VLIM18 · DEBDebênturesR$ 1,7 mi0,1%
RIZA SECURITIZADORA S.A.Títulos ligados ao agronegócioR$ 1,7 mi0,1%
CRI / ISIN: BRRBRACRIUZ5 / 15/02/2031 / 02773542000122Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 1,7 mi0,1%
RUMOB5 · DEBDebênturesR$ 1,6 mi0,1%
CRI / ISIN: BRHAPVCRI005 / 15/12/2027 / 08769451000108Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 1,6 mi0,1%
ULFT14 · DEBDebênturesR$ 1,6 mi0,1%
RIZA SECURITIZADORA S.A.Títulos ligados ao agronegócioR$ 1,5 mi<0,1%
CRI / ISIN: BRAPCSCRIAP8 / 16/10/2028 / 02773542000122Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 1,5 mi<0,1%
BCPSA5 · DEBDebênturesR$ 1,5 mi<0,1%
HAPVA0 · DEBDebênturesR$ 1,4 mi<0,1%
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGROTítulos ligados ao agronegócioR$ 1,4 mi<0,1%
CRI / ISIN: BRRBRACRIHT5 / 16/06/2028 / 02773542000122Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 1,4 mi<0,1%
CRI / ISIN: BRAPCSCRIAQ6 / 15/10/2031 / 02773542000122Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 1,4 mi<0,1%
BHIA3 · CASAS BAHIA ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimoR$ 1,4 mi<0,1%
RESA27 · DEBDebênturesR$ 1,4 mi<0,1%
VVEO15 · DEBDebênturesR$ 1,3 mi<0,1%
VERO13 · DEBDebênturesR$ 1,3 mi<0,1%
TRPLB7 · DEBDebênturesR$ 1,3 mi<0,1%
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGROTítulos ligados ao agronegócioR$ 1,3 mi<0,1%
RUMOB3 · DEBDebênturesR$ 1,3 mi<0,1%
ENEV29 · DEBDebênturesR$ 1,3 mi<0,1%
LIGHB6 · DEBDebênturesR$ 1,2 mi<0,1%
VAMO34 · DEBDebênturesR$ 1,2 mi<0,1%
CRI / ISIN: BRAPCSCRIEK1 / 17/09/2029 / 02773542000122Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 1,2 mi<0,1%
DAPFK35Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 1,2 mi<0,1%
ENAT14 · DEBDebênturesR$ 1,2 mi<0,1%
RIZA SECURITIZADORA S.A.Títulos ligados ao agronegócioR$ 1,2 mi<0,1%
VERO44 · DEBDebênturesR$ 1,1 mi<0,1%
ENGIB0 · DEBDebênturesR$ 1,1 mi<0,1%
CRI / ISIN: BRRBRACRIUY8 / 15/12/2030 / 02773542000122Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 1,1 mi<0,1%
ODBH16 · DEBDebênturesR$ 1,0 mi<0,1%
RBRAI7 · DEBDebênturesR$ 1,0 mi<0,1%
ORIG21 · DEBDebênturesR$ 1,0 mi<0,1%
VERO12 · DEBDebênturesR$ 878.257<0,1%
CRI / ISIN: BRVERTCRI4Z2 / 15/10/2032 / 25005683000109Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 872.222<0,1%
CMIN22 · DEBDebênturesR$ 824.710<0,1%
ASAIA1 · DEBDebênturesR$ 807.509<0,1%
OPEA SECURITIZADORA S.A.Títulos ligados ao agronegócioR$ 799.769<0,1%
ELTN15 · DEBDebênturesR$ 781.464<0,1%
DAPFQ32Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 753.631<0,1%
CMIN21 · DEBDebênturesR$ 749.492<0,1%
HVSP11 · DEBDebênturesR$ 743.131<0,1%
GASC23 · DEBDebênturesR$ 695.315<0,1%
CCLS21 · DEBDebênturesR$ 681.593<0,1%
ENMTA4 · DEBDebênturesR$ 675.002<0,1%
ELPLA5 · DEBDebênturesR$ 670.591<0,1%
EKTRC0 · DEBDebênturesR$ 665.715<0,1%
COMT11 · DEBDebênturesR$ 661.076<0,1%
DAPFQ30Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 643.799<0,1%
CRI / ISIN: BRIMWLCRIF54 / 15/12/2029 / 08769451000108Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 612.710<0,1%
ASAIA2 · DEBDebênturesR$ 606.817<0,1%
CRI / ISIN: BRRBRACRIUX0 / 15/10/2030 / 02773542000122Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 603.481<0,1%
VAMO33 · DEBDebênturesR$ 602.670<0,1%
CSANA0 · DEBDebênturesR$ 574.648<0,1%
RSAN44 · DEBDebênturesR$ 560.623<0,1%
ONCO11 · ONCOCLINICAS BNS ORD NMOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 540.261<0,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030Títulos PúblicosR$ 536.662<0,1%
CRI / ISIN: BRIMWLCRIF47 / 15/12/2027 / 08769451000108Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 529.735<0,1%
LIGHC4 · DEBDebênturesR$ 519.453<0,1%
GASC15 · DEBDebênturesR$ 515.298<0,1%
WDOFV26Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 486.043<0,1%
TAEEA7 · DEBDebênturesR$ 457.160<0,1%
CRI / ISIN: BRIMWLCRIBZ8 / 15/06/2032 / 08769451000108Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 447.213<0,1%
VAMO23 · DEBDebênturesR$ 421.986<0,1%
MOVIA2 · DEBDebênturesR$ 416.358<0,1%
CRI / ISIN: BRHAPVCRI013 / 17/12/2029 / 08769451000108Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 416.078<0,1%
RIZA SECURITIZADORA S.A.Títulos ligados ao agronegócioR$ 411.866<0,1%
RIZA SECURITIZADORA S.A.Títulos ligados ao agronegócioR$ 411.866<0,1%
MOVI28 · DEBDebênturesR$ 387.924<0,1%
CRI / ISIN: BRRBRACRIJO2 / 17/10/2033 / 02773542000122Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 358.253<0,1%
OPEA SECURITIZADORA S.A.Títulos ligados ao agronegócioR$ 349.196<0,1%
CRI / ISIN: BRRBRACRIHS7 / 16/06/2028 / 02773542000122Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 348.732<0,1%
VAMO24 · DEBDebênturesR$ 348.238<0,1%
TEPA11 · DEBDebênturesR$ 346.833<0,1%
CRI / ISIN: BRIMWLCRI9U0 / 15/12/2031 / 08769451000108Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 330.799<0,1%
MOVI37 · DEBDebênturesR$ 311.157<0,1%
COCEB2 · DEBDebênturesR$ 296.726<0,1%
MOVI18 · DEBDebênturesR$ 293.262<0,1%
CRI / ISIN: BRRBRACRIJN4 / 15/10/2030 / 02773542000122Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 286.074<0,1%
VALORES A RECEBERValores a receberR$ 276.349<0,1%
GASC22 · DEBDebênturesR$ 261.022<0,1%
LIGHC6 · DEBDebênturesR$ 254.184<0,1%
PASN12 · DEBDebênturesR$ 249.696<0,1%
IRJS14 · DEBDebênturesR$ 246.518<0,1%
ONCOA1 · DEBDebênturesR$ 239.463<0,1%
RESA17 · DEBDebênturesR$ 232.520<0,1%
CRA / ISIN: BRAPCSCRA0N4 / 16/07/2029 / 02773542000122Obrigações por venda a termo a entregarR$ 228.121<0,1%
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGROTítulos ligados ao agronegócioR$ 218.270<0,1%
RAIZ23 · DEBDebênturesR$ 216.075<0,1%
BHIA3 · CASAS BAHIA ON NMAçõesR$ 215.311<0,1%
RIS422 · DEBDebênturesR$ 208.796<0,1%
CBAN72 · DEBDebênturesR$ 206.558<0,1%
DAPFK29Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 192.462<0,1%
LORTA7 · DEBDebênturesR$ 191.026<0,1%
RIZA SECURITIZADORA S.A.Títulos ligados ao agronegócioR$ 180.585<0,1%
CRI / ISIN: BRVERTCRI7R2 / 15/01/2031 / 25005683000109Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 167.667<0,1%
OPEA SECURITIZADORA S.A.Títulos ligados ao agronegócioR$ 167.598<0,1%
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGROTítulos ligados ao agronegócioR$ 167.336<0,1%
MVLV26 · DEBDebênturesR$ 164.356<0,1%
LIGHD3 · DEBDebênturesR$ 152.435<0,1%
ALGAC2 · DEBDebênturesR$ 140.768<0,1%
BLMN12 · DEBDebênturesR$ 132.599<0,1%
RSAN34 · DEBDebênturesR$ 131.599<0,1%
OPEA SECURITIZADORA S.A.Títulos ligados ao agronegócioR$ 130.386<0,1%
RIZA SECURITIZADORA S.A.Títulos ligados ao agronegócioR$ 126.600<0,1%
LIGHB9 · DEBDebênturesR$ 123.756<0,1%
CSAN33 · DEBDebênturesR$ 117.250<0,1%
ALGAB1 · DEBDebênturesR$ 116.369<0,1%
MOVI27 · DEBDebênturesR$ 110.642<0,1%
VBBR18 · DEBDebênturesR$ 106.125<0,1%
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGROTítulos ligados ao agronegócioR$ 100.987<0,1%
RSAN26 · DEBDebênturesR$ 94.283<0,1%
OPEA SECURITIZADORA S.A.Títulos ligados ao agronegócioR$ 93.522<0,1%
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGROTítulos ligados ao agronegócioR$ 83.896<0,1%
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGROTítulos ligados ao agronegócioR$ 82.584<0,1%
LIGH1B · DEBDebênturesR$ 81.113<0,1%
VLME12 · DEBDebênturesR$ 79.213<0,1%
RIZA SECURITIZADORA S.A.Títulos ligados ao agronegócioR$ 74.276<0,1%
VERO24 · DEBDebênturesR$ 72.197<0,1%
ONCO19 · DEBDebênturesR$ 63.600<0,1%
LIGHB0 · DEBDebênturesR$ 63.209<0,1%
MSGT13 · DEBDebênturesR$ 61.315<0,1%
RESA15 · DEBDebênturesR$ 53.424<0,1%
DEBENTURES / ISIN: BRCNRDDBS012 / 15/05/2043 / 36128741000108Obrigações por venda a termo a entregarR$ 52.323<0,1%
DI1FF29Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 49.333<0,1%
RIZA SECURITIZADORA S.A.Títulos ligados ao agronegócioR$ 42.418<0,1%
NRTB11 · DEBDebênturesR$ 41.058<0,1%
CRI / ISIN: BRRBRACRIJM6 / 16/10/2028 / 02773542000122Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 39.194<0,1%
CRI / ISIN: BRAPCSCRIE08 / 15/07/2032 / 02773542000122Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 38.235<0,1%
LIGHC5 · DEBDebênturesR$ 37.396<0,1%
CRI / ISIN: BRAPCSCRIDZ1 / 16/07/2029 / 02773542000122Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 34.864<0,1%
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGROTítulos ligados ao agronegócioR$ 34.205<0,1%
RIZA SECURITIZADORA S.A.Títulos ligados ao agronegócioR$ 33.201<0,1%
CRI / ISIN: BRAPCSCRIKD3 / 16/10/2028 / 02773542000122Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 32.764<0,1%
VLIM27 · DEBDebênturesR$ 28.491<0,1%
DI1FF30Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 24.743<0,1%
CRI / ISIN: BRAPCSCRIIS5 / 15/07/2027 / 02773542000122Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 24.541<0,1%
LIGHA5 · DEBDebênturesR$ 21.841<0,1%
CRI / ISIN: BRAPCSCRIKE1 / 15/10/2030 / 02773542000122Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 17.704<0,1%
CRI / ISIN: BRAPCSCRIEC8 / 16/08/2032 / 02773542000122Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 16.310<0,1%
DAPFQ28Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 13.954<0,1%
LIGHC7 · DEBDebênturesR$ 13.452<0,1%
CPMCUV82 UV82Opções - Posições titularesR$ 12.367<0,1%
OPEA SECURITIZADORA S.A.Títulos ligados ao agronegócioR$ 6.116<0,1%
RIZA SECURITIZADORA S.A.Títulos ligados ao agronegócioR$ 4.619<0,1%
DI1FF33Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 3.541<0,1%
CASN23 · DEBDebênturesR$ 3.448<0,1%
AMERE2 · DEBDebênturesR$ 432<0,1%
DI1FF27Mercado Futuro - Posições compradasR$ 98<0,1%
+ 1 outros ativos (soma)DebênturesR$ 47<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 01/04/2024.

Patrimônio
R$ 10,0 mi → R$ 1,4 bi
Cotistas
1 → 16.605

Cadastro

CNPJ
54.517.219/0001-91
Gestor
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Custodiante
BANCO BTG PACTUAL S/A
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Situação
Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Classe
Renda Fixa
Público-alvo
Público Geral
Indicador de desempenho
Não se aplica
Início
27/03/2024
Adaptação à RCVM 175
28/03/2024
Taxa de administração
1,00% ao ano
Taxa de performance
20% sobre CDI
Pagamento do resgate
D+11 (dias corridos)
Código CVM
528927

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 15/04/2024.

Mês a mês

AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezNo ano
2026+1,79%154% CDI+0,87%87% CDI-0,13%CDI +1,21%-0,50%CDI +1,09%+0,93%87% CDI+1,32%118% CDI+0,84%70% CDI+0,67%61% CDI-0,52%CDI +1,08%+0,72%67% CDI-1,55%*CDI +0,41%—+4,49%*37% CDI
2025+0,79%78% CDI+0,95%97% CDI+1,26%131% CDI+1,16%110% CDI+0,95%83% CDI+1,27%116% CDI+0,97%76% CDI+1,48%127% CDI+1,65%135% CDI+0,69%54% CDI+1,28%121% CDI+0,97%80% CDI+14,29%100% CDI
2024———+0,97%*115% CDI+0,80%96% CDI+0,88%112% CDI+1,19%131% CDI+1,13%131% CDI+0,99%118% CDI+0,95%102% CDI+0,76%96% CDI+0,90%97% CDI+8,92%*112% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o BTG PACTUAL TOTAL FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF

Quem é o gestor do BTG PACTUAL TOTAL FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF?

A gestão é da BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o BTG PACTUAL TOTAL FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF?

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +6,02%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Qual é a taxa de administração do BTG PACTUAL TOTAL FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF?

A taxa de administração é de 1,00% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 15/04/2024. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.

Em quanto tempo cai o resgate do BTG PACTUAL TOTAL FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF?

O resgate é pago em 11 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 10 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 15/04/2024.

Quem pode investir no BTG PACTUAL TOTAL FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o BTG PACTUAL TOTAL FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF investe?

Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Debêntures (71,0%), Outras operações passivas e exigibilidades (17,5%), Cotas de Fundos (3,8%).

Qual é o patrimônio do BTG PACTUAL TOTAL FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF?

R$ 1,4 bi, com 16.605 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.