Fundo de Renda Fixa · CNPJ 54.517.219/0001-91 · Gestão: BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
BTG PACTUAL TOTAL FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +6,02%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (42% do CDI). Patrimônio de R$ 1,4 bi e 16.605 cotistas. Gestão: BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM.
- Cota
- R$ 1,300746
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +6,02%
- 42% do CDI
- Patrimônio
- R$ 1,4 bi
- Cotistas
- 16.605
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 01/04/2024 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -1,91% | +1,07% | — |
| 6 meses | +1,81% | +6,88% | 26% |
| 12 meses | +6,02% | +14,20% | 42% |
| 24 meses | +21,08% | +30,00% | 70% |
| Desde 01/04/2024 | +30,07% | +38,47% | 78% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 1,98%
- Maior queda
- -2,12%
- Sharpe (12 meses)
- -3,10
- Meses positivos
- 20 de 23
- Meses acima do CDI
- 8 de 23
- Melhor mês
- +1,79% · jan/26
- Pior mês
- -0,52% · set/26
Carteira · jun/2026
Ver os 381 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC-CLASS Z | Investimento no Exterior | R$ 104,5 mi | 3,2% |
| CEEBE3 · DEB | Debêntures | R$ 66,9 mi | 2,0% |
| DESK19 · DEB | Debêntures | R$ 66,9 mi | 2,0% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCEEBDBS146 / 15/03/2031 / 15139629000194 | Valores a pagar | R$ 57,8 mi | 1,8% |
| BTG PACTUAL FEEDER LATAM CORPORATE DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIM… | Cotas de Fundos | R$ 54,8 mi | 1,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030 | Títulos Públicos | R$ 54,4 mi | 1,7% |
| AXIA18 · DEB | Debêntures | R$ 51,6 mi | 1,6% |
| CESE32 · DEB | Debêntures | R$ 51,5 mi | 1,6% |
| CHSF13 · DEB | Debêntures | R$ 50,8 mi | 1,5% |
| IRJS15 · DEB | Debêntures | R$ 50,2 mi | 1,5% |
| CNRD12 · DEB | Debêntures | R$ 45,2 mi | 1,4% |
| DEBENTURES / ISIN: BRENEVDBS0S1 / 15/09/2030 / 04423567000121 | Valores a pagar | R$ 42,5 mi | 1,3% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCHSFDBS017 / 15/06/2031 / 33541368000116 | Valores a pagar | R$ 41,9 mi | 1,3% |
| CSANA2 · DEB | Debêntures | R$ 39,1 mi | 1,2% |
| BTGL21 · DEB | Debêntures | R$ 37,9 mi | 1,2% |
| DEBENTURES / ISIN: BRAXIADBS0C8 / 15/02/2033 / 00001180000126 | Valores a pagar | R$ 37,4 mi | 1,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 37,2 mi | 1,1% |
| RPTA14 · DEB | Debêntures | R$ 37,2 mi | 1,1% |
| CSNAA2 · DEB | Debêntures | R$ 33,3 mi | 1,0% |
| DEBENTURES / ISIN: BRBTGLDBS017 / 15/09/2035 / 04626426000106 | Valores a pagar | R$ 31,9 mi | 1,0% |
| BRKMA6 · DEB | Debêntures | R$ 31,0 mi | 0,9% |
| BTG PACTUAL DÍVIDA INFRA FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM… | Cotas de Fundos | R$ 30,2 mi | 0,9% |
| DEBENTURES / ISIN: BRDESKDBS079 / 15/09/2032 / 08170849000115 | Valores a pagar | R$ 28,5 mi | 0,9% |
| APFD19 · DEB | Debêntures | R$ 27,9 mi | 0,8% |
| RRRP13 · DEB | Debêntures | R$ 27,4 mi | 0,8% |
| DEBENTURES / ISIN: BRRPTADBS041 / 15/03/2036 / 10531501000158 | Valores a pagar | R$ 27,3 mi | 0,8% |
| SRBS11 · DEB | Debêntures | R$ 27,2 mi | 0,8% |
| MGPRA0 · DEB | Debêntures | R$ 25,7 mi | 0,8% |
| CPGTA1 · DEB | Debêntures | R$ 25,4 mi | 0,8% |
| TEPA12 · DEB | Debêntures | R$ 25,3 mi | 0,8% |
| CEPEA8 · DEB | Debêntures | R$ 25,0 mi | 0,8% |
| CEEBD1 · DEB | Debêntures | R$ 24,5 mi | 0,7% |
| PEJA22 · DEB | Debêntures | R$ 23,8 mi | 0,7% |
| CERT11 · DEB | Debêntures | R$ 23,8 mi | 0,7% |
| BTCL12 · DEB | Debêntures | R$ 23,2 mi | 0,7% |
| GASC19 · DEB | Debêntures | R$ 22,8 mi | 0,7% |
| FSII14 · DEB | Debêntures | R$ 22,8 mi | 0,7% |
| BTG PACTUAL TOTAL II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTR… | Cotas de Fundos | R$ 22,5 mi | 0,7% |
| CONX12 · DEB | Debêntures | R$ 22,4 mi | 0,7% |
| RECV14 · DEB | Debêntures | R$ 22,3 mi | 0,7% |
| BTG PACTUAL TOTAL RENDA FIXA ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | Cotas de Fundos | R$ 22,1 mi | 0,7% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCEPEDBS0U8 / 15/03/2031 / 10835932000108 | Valores a pagar | R$ 21,3 mi | 0,6% |
| DEBENTURES / ISIN: BRAPFDDBS032 / 15/09/2031 / 09326342000170 | Valores a pagar | R$ 20,9 mi | 0,6% |
| BHSA11 · DEB | Debêntures | R$ 20,8 mi | 0,6% |
| ENTV13 · DEB | Debêntures | R$ 19,8 mi | 0,6% |
| TIMS12 · DEB | Debêntures | R$ 19,0 mi | 0,6% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCERTDBS009 / 15/03/2029 / 58607200000197 | Valores a pagar | R$ 18,6 mi | 0,6% |
| ASER12 · DEB | Debêntures | R$ 18,6 mi | 0,6% |
| CGOSB0 · DEB | Debêntures | R$ 18,6 mi | 0,6% |
| ECER12 · DEB | Debêntures | R$ 17,9 mi | 0,5% |
| CPGS16 · DEB | Debêntures | R$ 17,6 mi | 0,5% |
| ENMTC4 · DEB | Debêntures | R$ 17,6 mi | 0,5% |
| DEBENTURES / ISIN: BRRRRPDBS056 / 15/10/2033 / 12091809000155 | Valores a pagar | R$ 17,6 mi | 0,5% |
| BTGH18 · DEB | Debêntures | R$ 17,5 mi | 0,5% |
| ORIG12 · DEB | Debêntures | R$ 17,4 mi | 0,5% |
| ENTV12 · DEB | Debêntures | R$ 17,3 mi | 0,5% |
| DEBENTURES / ISIN: BRPEJADBS032 / 15/02/2034 / 08926302000105 | Valores a pagar | R$ 17,0 mi | 0,5% |
| RISP12 · DEB | Debêntures | R$ 16,9 mi | 0,5% |
| ENAT32 · DEB | Debêntures | R$ 16,8 mi | 0,5% |
| BTEL13 · DEB | Debêntures | R$ 16,5 mi | 0,5% |
| CGOSA2 · DEB | Debêntures | R$ 16,4 mi | 0,5% |
| GASC18 · DEB | Debêntures | R$ 15,9 mi | 0,5% |
| BRKMA8 · DEB | Debêntures | R$ 15,9 mi | 0,5% |
| NMCH11 · DEB | Debêntures | R$ 15,9 mi | 0,5% |
| PLSB1A · DEB | Debêntures | R$ 15,4 mi | 0,5% |
| CSRNA4 · DEB | Debêntures | R$ 15,2 mi | 0,5% |
| CLTM14 · DEB | Debêntures | R$ 15,0 mi | 0,5% |
| DEBENTURES / ISIN: BRTIMSDBS007 / 15/06/2028 / 02421421000111 | Valores a pagar | R$ 15,0 mi | 0,5% |
| GASC28 · DEB | Debêntures | R$ 15,0 mi | 0,5% |
| DEBENTURES / ISIN: BRENTVDBS008 / 15/12/2030 / 26664057000189 | Valores a pagar | R$ 14,7 mi | 0,4% |
| CSAN18 · DEB | Debêntures | R$ 14,6 mi | 0,4% |
| RLMS13 · DEB | Debêntures | R$ 14,6 mi | 0,4% |
| DEBENTURES / ISIN: BRECERDBS019 / 15/09/2027 / 35593905000105 | Valores a pagar | R$ 14,5 mi | 0,4% |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | Debêntures | R$ 14,3 mi | 0,4% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCEEBDBS120 / 15/11/2032 / 15139629000194 | Valores a pagar | R$ 14,2 mi | 0,4% |
| CEED17 · DEB | Debêntures | R$ 13,9 mi | 0,4% |
| PEJA11 · DEB | Debêntures | R$ 13,9 mi | 0,4% |
| CCPV11 · DEB | Debêntures | R$ 13,9 mi | 0,4% |
| DEBENTURES / ISIN: BRENATDBS044 / 17/09/2029 / 12091809000155 | Valores a pagar | R$ 13,3 mi | 0,4% |
| CART13 · DEB | Debêntures | R$ 13,2 mi | 0,4% |
| EKTT11 · DEB | Debêntures | R$ 13,1 mi | 0,4% |
| VERTL6 · DEB | Debêntures | R$ 13,0 mi | 0,4% |
| VLIM29 · DEB | Debêntures | R$ 12,9 mi | 0,4% |
| DEBENTURES / ISIN: BRRECVDBS047 / 15/12/2032 / 03342704000130 | Valores a pagar | R$ 12,8 mi | 0,4% |
| ESSDB5 · DEB | Debêntures | R$ 12,7 mi | 0,4% |
| MOTVB9 · DEB | Debêntures | R$ 12,3 mi | 0,4% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCSRNDBS0M6 / 15/03/2031 / 08324196000181 | Valores a pagar | R$ 12,1 mi | 0,4% |
| RAIZ13 · DEB | Debêntures | R$ 12,1 mi | 0,4% |
| TEPA13 · DEB | Debêntures | R$ 12,1 mi | 0,4% |
| ELDC15 · DEB | Debêntures | R$ 12,0 mi | 0,4% |
| CSAN24 · DEB | Debêntures | R$ 12,0 mi | 0,4% |
| ORVR16 · DEB | Debêntures | R$ 12,0 mi | 0,4% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 11,7 mi | 0,4% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCCPVDBS003 / 15/02/2030 / 59196897000113 | Valores a pagar | R$ 11,5 mi | 0,3% |
| EKTRA8 · DEB | Debêntures | R$ 11,5 mi | 0,3% |
| RIS424 · DEB | Debêntures | R$ 11,3 mi | 0,3% |
| NTEN11 · DEB | Debêntures | R$ 11,0 mi | 0,3% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCSANDBS0D4 / 21/01/2031 / 50746577000115 | Valores a pagar | R$ 10,8 mi | 0,3% |
| BTEL23 · DEB | Debêntures | R$ 10,8 mi | 0,3% |
| APPT11 · DEB | Debêntures | R$ 10,8 mi | 0,3% |
| CEAP14 · DEB | Debêntures | R$ 10,6 mi | 0,3% |
| ECOV16 · DEB | Debêntures | R$ 10,6 mi | 0,3% |
| EQMAA2 · DEB | Debêntures | R$ 10,5 mi | 0,3% |
| TUPW21 · DEB | Debêntures | R$ 10,4 mi | 0,3% |
| RMSA12 · DEB | Debêntures | R$ 10,4 mi | 0,3% |
| BHIAB1 | Outras aplicações | R$ 10,4 mi | 0,3% |
| ENAT13 · DEB | Debêntures | R$ 10,1 mi | 0,3% |
| CBAN12 · DEB | Debêntures | R$ 10,0 mi | 0,3% |
| IGXI11 · DEB | Debêntures | R$ 9,9 mi | 0,3% |
| BRKPA4 · DEB | Debêntures | R$ 9,8 mi | 0,3% |
| CCLS11 · DEB | Debêntures | R$ 9,7 mi | 0,3% |
| NOTAC / ISIN: BRCSANNCM040 / 30/01/2031 / 50746577000115 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 9,7 mi | 0,3% |
| IVIAA0 · DEB | Debêntures | R$ 9,4 mi | 0,3% |
| VBBRA0 · DEB | Debêntures | R$ 9,3 mi | 0,3% |
| CEPEA6 · DEB | Debêntures | R$ 9,3 mi | 0,3% |
| CEAP17 · DEB | Debêntures | R$ 9,2 mi | 0,3% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 9,2 mi | 0,3% |
| RUMOB7 · DEB | Debêntures | R$ 9,2 mi | 0,3% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCSANDBS0M5 / 27/01/2029 / 50746577000115 | Valores a pagar | R$ 9,2 mi | 0,3% |
| ENAT11 · DEB | Debêntures | R$ 9,0 mi | 0,3% |
| DEBENTURES / ISIN: BREKTRDBS0Z8 / 15/03/2031 / 02328280000197 | Valores a pagar | R$ 8,9 mi | 0,3% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCEAPDBS037 / 15/12/2033 / 05965546000109 | Valores a pagar | R$ 8,8 mi | 0,3% |
| VERO25 · DEB | Debêntures | R$ 8,7 mi | 0,3% |
| RUMOA2 · DEB | Debêntures | R$ 8,7 mi | 0,3% |
| EQMAA0 · DEB | Debêntures | R$ 8,6 mi | 0,3% |
| AURP12 · DEB | Debêntures | R$ 8,5 mi | 0,3% |
| VAMO33 · DEB | Debêntures | R$ 8,3 mi | 0,3% |
| ISAEB8 · DEB | Debêntures | R$ 8,1 mi | 0,2% |
| PEJA23 · DEB | Debêntures | R$ 8,1 mi | 0,2% |
| CGOSA0 · DEB | Debêntures | R$ 8,1 mi | 0,2% |
| DEBENTURES / ISIN: BRPEJADBS008 / 15/08/2032 / 08926302000105 | Valores a pagar | R$ 7,9 mi | 0,2% |
| CGASA4 · DEB | Debêntures | R$ 7,9 mi | 0,2% |
| ENAT33 · DEB | Debêntures | R$ 7,8 mi | 0,2% |
| RIS412 · DEB | Debêntures | R$ 7,8 mi | 0,2% |
| ENEVA4 · DEB | Debêntures | R$ 7,6 mi | 0,2% |
| BRST11 · DEB | Debêntures | R$ 7,5 mi | 0,2% |
| ENGIB9 · DEB | Debêntures | R$ 7,5 mi | 0,2% |
| AMERF2 · DEB | Debêntures | R$ 7,4 mi | 0,2% |
| ENERB4 · DEB | Debêntures | R$ 7,4 mi | 0,2% |
| CSANC1 · DEB | Debêntures | R$ 7,2 mi | 0,2% |
| ENEV39 · DEB | Debêntures | R$ 7,1 mi | 0,2% |
| TUPW11 · DEB | Debêntures | R$ 7,0 mi | 0,2% |
| DEBENTURES / ISIN: BRENATDBS002 / 15/12/2029 / 12091809000155 | Valores a pagar | R$ 6,8 mi | 0,2% |
| CPLD29 · DEB | Debêntures | R$ 6,6 mi | 0,2% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCSANDBS073 / 05/05/2032 / 50746577000115 | Valores a pagar | R$ 6,6 mi | 0,2% |
| TRRG12 · DEB | Debêntures | R$ 6,5 mi | 0,2% |
| PRLG17 · DEB | Debêntures | R$ 6,5 mi | 0,2% |
| ERDVA4 · DEB | Debêntures | R$ 6,5 mi | 0,2% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCEPEDBS0R4 / 25/04/2032 / 10835932000108 | Valores a pagar | R$ 6,4 mi | 0,2% |
| CMIN12 · DEB | Debêntures | R$ 6,4 mi | 0,2% |
| APRB18 · DEB | Debêntures | R$ 6,4 mi | 0,2% |
| LIGHB4 · DEB | Debêntures | R$ 6,3 mi | 0,2% |
| RUMOA4 · DEB | Debêntures | R$ 6,3 mi | 0,2% |
| ALAR13 · DEB | Debêntures | R$ 6,2 mi | 0,2% |
| CSANC2 · DEB | Debêntures | R$ 6,1 mi | 0,2% |
| RISP24 · DEB | Debêntures | R$ 6,1 mi | 0,2% |
| CEAL12 · DEB | Debêntures | R$ 6,0 mi | 0,2% |
| EQPAA1 · DEB | Debêntures | R$ 6,0 mi | 0,2% |
| VLIM15 · DEB | Debêntures | R$ 5,8 mi | 0,2% |
| ENAT23 · DEB | Debêntures | R$ 5,7 mi | 0,2% |
| LIGHB7 · DEB | Debêntures | R$ 5,6 mi | 0,2% |
| FLCLA9 · DEB | Debêntures | R$ 5,5 mi | 0,2% |
| VLIM18 · DEB | Debêntures | R$ 5,4 mi | 0,2% |
| ENMTC5 · DEB | Debêntures | R$ 5,4 mi | 0,2% |
| ALGTA4 · DEB | Debêntures | R$ 5,3 mi | 0,2% |
| ECHP11 · DEB | Debêntures | R$ 5,3 mi | 0,2% |
| VERO13 · DEB | Debêntures | R$ 5,3 mi | 0,2% |
| DEBENTURES / ISIN: BRENATDBS051 / 15/06/2030 / 12091809000155 | Valores a pagar | R$ 5,3 mi | 0,2% |
| ENERA1 · DEB | Debêntures | R$ 5,3 mi | 0,2% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 5,3 mi | 0,2% |
| CSANB0 · DEB | Debêntures | R$ 5,2 mi | 0,2% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 5,1 mi | 0,2% |
| CPIS14 · DEB | Debêntures | R$ 5,1 mi | 0,2% |
| DEBENTURES / ISIN: BREQMADBS059 / 15/12/2031 / 06272793000184 | Valores a pagar | R$ 5,0 mi | 0,2% |
| RSAN25 · DEB | Debêntures | R$ 5,0 mi | 0,2% |
| MVLV16 · DEB | Debêntures | R$ 4,9 mi | 0,1% |
| CBAN32 · DEB | Debêntures | R$ 4,9 mi | 0,1% |
| CMGTB1 · DEB | Debêntures | R$ 4,9 mi | 0,1% |
| SAELA7 · DEB | Debêntures | R$ 4,9 mi | 0,1% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 4,9 mi | 0,1% |
| UNEG11 · DEB | Debêntures | R$ 4,9 mi | 0,1% |
| CEPEC1 · DEB | Debêntures | R$ 4,7 mi | 0,1% |
| CTNSA5 · DEB | Debêntures | R$ 4,7 mi | 0,1% |
| CPGT28 · DEB | Debêntures | R$ 4,6 mi | 0,1% |
| LIGHC3 · DEB | Debêntures | R$ 4,6 mi | 0,1% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 4,5 mi | 0,1% |
| TRPLB7 · DEB | Debêntures | R$ 4,5 mi | 0,1% |
| SAELB7 · DEB | Debêntures | R$ 4,5 mi | 0,1% |
| TVVH11 · DEB | Debêntures | R$ 4,4 mi | 0,1% |
| DEBENTURES / ISIN: BRISAEDBS0K4 / 15/03/2033 / 02998611000104 | Valores a pagar | R$ 4,4 mi | 0,1% |
| SABP12 · DEB | Debêntures | R$ 4,4 mi | 0,1% |
| ENMTE6 · DEB | Debêntures | R$ 4,4 mi | 0,1% |
| CBAN52 · DEB | Debêntures | R$ 4,4 mi | 0,1% |
| GASC25 · DEB | Debêntures | R$ 4,3 mi | 0,1% |
| BRKU11 · DEB | Debêntures | R$ 4,3 mi | 0,1% |
| RISP22 · DEB | Debêntures | R$ 4,3 mi | 0,1% |
| RAIZ23 · DEB | Debêntures | R$ 4,3 mi | 0,1% |
| MEZ511 · DEB | Debêntures | R$ 4,2 mi | 0,1% |
| AURP13 · DEB | Debêntures | R$ 4,2 mi | 0,1% |
| DEBENTURES / ISIN: BRENGIDBS127 / 15/09/2033 / 00864214000106 | Valores a pagar | R$ 4,1 mi | 0,1% |
| CRI / ISIN: BRIMWLCRIAN6 / 16/02/2032 / 08769451000108 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 4,1 mi | 0,1% |
| CEED12 · DEB | Debêntures | R$ 4,1 mi | 0,1% |
| KRSA12 · DEB | Debêntures | R$ 4,0 mi | 0,1% |
| CMIN11 · DEB | Debêntures | R$ 3,9 mi | 0,1% |
| ASCP13 · DEB | Debêntures | R$ 3,9 mi | 0,1% |
| CPIS16 · DEB | Debêntures | R$ 3,8 mi | 0,1% |
| ISAEB2 · DEB | Debêntures | R$ 3,8 mi | 0,1% |
| ASAIA0 · DEB | Debêntures | R$ 3,6 mi | 0,1% |
| RUMOA6 · DEB | Debêntures | R$ 3,6 mi | 0,1% |
| ELPLA7 · DEB | Debêntures | R$ 3,5 mi | 0,1% |
| BTEL33 · DEB | Debêntures | R$ 3,5 mi | 0,1% |
| DEBENTURES / ISIN: BRAPRBDBS015 / 15/06/2031 / 09336431000106 | Valores a pagar | R$ 3,4 mi | 0,1% |
| IGSN15 · DEB | Debêntures | R$ 3,4 mi | 0,1% |
| RUMOA3 · DEB | Debêntures | R$ 3,4 mi | 0,1% |
| BRKMB8 · DEB | Debêntures | R$ 3,2 mi | 0,1% |
| ENAT12 · DEB | Debêntures | R$ 3,0 mi | 0,1% |
| BRKMB6 · DEB | Debêntures | R$ 2,9 mi | 0,1% |
| VBRR11 · DEB | Debêntures | R$ 2,9 mi | 0,1% |
| NEOE26 · DEB | Debêntures | R$ 2,8 mi | 0,1% |
| CSAN23 · DEB | Debêntures | R$ 2,8 mi | 0,1% |
| PASS13 · DEB | Debêntures | R$ 2,8 mi | 0,1% |
| ENAT24 · DEB | Debêntures | R$ 2,8 mi | 0,1% |
| CRI / ISIN: BRVERTCRI4J6 / 15/10/2029 / 25005683000109 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 2,7 mi | 0,1% |
| ERDVB4 · DEB | Debêntures | R$ 2,7 mi | 0,1% |
| PASS12 · DEB | Debêntures | R$ 2,7 mi | 0,1% |
| AXSA11 · DEB | Debêntures | R$ 2,7 mi | 0,1% |
| HAPVA0 · DEB | Debêntures | R$ 2,7 mi | 0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 2,6 mi | 0,1% |
| MSGT12 · DEB | Debêntures | R$ 2,6 mi | 0,1% |
| GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A. | Debêntures | R$ 2,6 mi | 0,1% |
| ENSEA1 · DEB | Debêntures | R$ 2,5 mi | 0,1% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 2,5 mi | 0,1% |
| AXSA21 · DEB | Debêntures | R$ 2,4 mi | 0,1% |
| ENERB6 · DEB | Debêntures | R$ 2,4 mi | 0,1% |
| AXSC22 · DEB | Debêntures | R$ 2,3 mi | 0,1% |
| GASC16 · DEB | Debêntures | R$ 2,3 mi | 0,1% |
| GASC17 · DEB | Debêntures | R$ 2,2 mi | 0,1% |
| VVEO15 · DEB | Debêntures | R$ 2,2 mi | 0,1% |
| RUMOA5 · DEB | Debêntures | R$ 2,2 mi | 0,1% |
| ELET42 · DEB | Debêntures | R$ 2,1 mi | 0,1% |
| ANET11 · DEB | Debêntures | R$ 2,1 mi | 0,1% |
| HAPV18 · DEB | Debêntures | R$ 2,1 mi | 0,1% |
| ENSEA5 · DEB | Debêntures | R$ 2,1 mi | 0,1% |
| OMGE41 · DEB | Debêntures | R$ 2,0 mi | 0,1% |
| NEOE16 · DEB | Debêntures | R$ 2,0 mi | 0,1% |
| ISAEC0 · DEB | Debêntures | R$ 2,0 mi | 0,1% |
| BHIA3 · CASAS BAHIA ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 2,0 mi | 0,1% |
| ASAI22 · DEB | Debêntures | R$ 2,0 mi | 0,1% |
| AXSC12 · DEB | Debêntures | R$ 2,0 mi | 0,1% |
| CMPH14 · DEB | Debêntures | R$ 2,0 mi | 0,1% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 2,0 mi | 0,1% |
| ENEV28 · DEB | Debêntures | R$ 1,9 mi | 0,1% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCSANDBS040 / 15/08/2031 / 50746577000115 | Valores a pagar | R$ 1,9 mi | 0,1% |
| ARTR19 · DEB | Debêntures | R$ 1,9 mi | 0,1% |
| RIS422 · DEB | Debêntures | R$ 1,8 mi | 0,1% |
| LIGH2B · DEB | Debêntures | R$ 1,8 mi | 0,1% |
| VLME11 · DEB | Debêntures | R$ 1,8 mi | 0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2026 | Operações Compromissadas | R$ 1,7 mi | 0,1% |
| ASAIA1 · DEB | Debêntures | R$ 1,7 mi | 0,1% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 1,7 mi | 0,1% |
| LIGHB6 · DEB | Debêntures | R$ 1,7 mi | 0,1% |
| VVEO16 · DEB | Debêntures | R$ 1,6 mi | <0,1% |
| CRI / ISIN: BRHAPVCRI005 / 15/12/2027 / 08769451000108 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 1,6 mi | <0,1% |
| RUMOB5 · DEB | Debêntures | R$ 1,6 mi | <0,1% |
| CMIN22 · DEB | Debêntures | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| RESA27 · DEB | Debêntures | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| ENEV29 · DEB | Debêntures | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| RUMOB3 · DEB | Debêntures | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| VERO44 · DEB | Debêntures | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| CRI / ISIN: BRRBRACRIHT5 / 16/06/2028 / 02773542000122 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| CRI / ISIN: BRRBRACRIUY8 / 15/12/2030 / 02773542000122 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| BRKPA0 · DEB | Debêntures | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| ODBH16 · DEB | Debêntures | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| VAMO34 · DEB | Debêntures | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| RBRAI7 · DEB | Debêntures | R$ 998.896 | <0,1% |
| ORIG21 · DEB | Debêntures | R$ 991.834 | <0,1% |
| VERO12 · DEB | Debêntures | R$ 967.701 | <0,1% |
| CGOS24 · DEB | Debêntures | R$ 926.183 | <0,1% |
| CRI / ISIN: BRRBRACRIUZ5 / 15/02/2031 / 02773542000122 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 878.059 | <0,1% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 874.711 | <0,1% |
| CRI / ISIN: BRAPCSCRIEK1 / 17/09/2029 / 02773542000122 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 844.164 | <0,1% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 838.798 | <0,1% |
| DAPFQ32 | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 827.573 | <0,1% |
| HVSP11 · DEB | Debêntures | R$ 734.213 | <0,1% |
| CMIN21 · DEB | Debêntures | R$ 716.658 | <0,1% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 10/2027 | Operações Compromissadas | R$ 711.696 | <0,1% |
| CCLS21 · DEB | Debêntures | R$ 686.461 | <0,1% |
| GASC23 · DEB | Debêntures | R$ 677.204 | <0,1% |
| EGIEB4 · DEB | Debêntures | R$ 660.240 | <0,1% |
| ENMTA4 · DEB | Debêntures | R$ 657.879 | <0,1% |
| EKTRC0 · DEB | Debêntures | R$ 649.084 | <0,1% |
| CRI / ISIN: BRRBRACRIUX0 / 15/10/2030 / 02773542000122 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 614.759 | <0,1% |
| ELPLA5 · DEB | Debêntures | R$ 596.791 | <0,1% |
| ASAIA2 · DEB | Debêntures | R$ 592.325 | <0,1% |
| CRI / ISIN: BRAPCSCRIAP8 / 16/10/2028 / 02773542000122 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 591.875 | <0,1% |
| CRI / ISIN: BRVERTCRI4Z2 / 15/10/2032 / 25005683000109 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 552.375 | <0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030 | Títulos Públicos | R$ 539.370 | <0,1% |
| RSAN44 · DEB | Debêntures | R$ 534.279 | <0,1% |
| CSANA0 · DEB | Debêntures | R$ 533.210 | <0,1% |
| LIGHC4 · DEB | Debêntures | R$ 503.525 | <0,1% |
| DAPFQ30 | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 501.949 | <0,1% |
| GASC15 · DEB | Debêntures | R$ 501.659 | <0,1% |
| TAEEA7 · DEB | Debêntures | R$ 446.123 | <0,1% |
| CRI / ISIN: BRHAPVCRI013 / 17/12/2029 / 08769451000108 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 441.156 | <0,1% |
| DAPFK35 | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 438.467 | <0,1% |
| HAPV15 · DEB | Debêntures | R$ 413.558 | <0,1% |
| MOVIA2 · DEB | Debêntures | R$ 405.930 | <0,1% |
| VAMO23 · DEB | Debêntures | R$ 405.890 | <0,1% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 400.450 | <0,1% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 381.066 | <0,1% |
| MOVI28 · DEB | Debêntures | R$ 374.934 | <0,1% |
| TEPA11 · DEB | Debêntures | R$ 371.358 | <0,1% |
| CRI / ISIN: BRIMWLCRI9U0 / 15/12/2031 / 08769451000108 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 366.868 | <0,1% |
| VAMO24 · DEB | Debêntures | R$ 336.930 | <0,1% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 307.938 | <0,1% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 305.973 | <0,1% |
| MOVI37 · DEB | Debêntures | R$ 299.647 | <0,1% |
| COCEB2 · DEB | Debêntures | R$ 290.197 | <0,1% |
| CRI / ISIN: BRIMWLCRIF54 / 15/12/2029 / 08769451000108 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 288.144 | <0,1% |
| CRI / ISIN: BRRBRACRIJO2 / 17/10/2033 / 02773542000122 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 286.008 | <0,1% |
| MOVI18 · DEB | Debêntures | R$ 283.371 | <0,1% |
| PASN12 · DEB | Debêntures | R$ 282.188 | <0,1% |
| GASC22 · DEB | Debêntures | R$ 254.200 | <0,1% |
| IRJS14 · DEB | Debêntures | R$ 250.438 | <0,1% |
| LIGHC6 · DEB | Debêntures | R$ 246.390 | <0,1% |
| CRI / ISIN: BRRBRACRIJN4 / 15/10/2030 / 02773542000122 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 235.965 | <0,1% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 215.294 | <0,1% |
| DI1FF29 | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 190.797 | <0,1% |
| CRI / ISIN: BRAPCSCRIAQ6 / 15/10/2031 / 02773542000122 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 182.773 | <0,1% |
| CRI / ISIN: BRVERTCRI7R2 / 15/01/2031 / 25005683000109 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 176.941 | <0,1% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 165.029 | <0,1% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 163.439 | <0,1% |
| MVLV26 · DEB | Debêntures | R$ 161.495 | <0,1% |
| DI1FF33 | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 156.839 | <0,1% |
| LIGHD3 · DEB | Debêntures | R$ 147.761 | <0,1% |
| ALGAC2 · DEB | Debêntures | R$ 140.885 | <0,1% |
| RSAN34 · DEB | Debêntures | R$ 130.193 | <0,1% |
| BLMN12 · DEB | Debêntures | R$ 129.505 | <0,1% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 126.747 | <0,1% |
| LIGHB9 · DEB | Debêntures | R$ 119.961 | <0,1% |
| CSAN33 · DEB | Debêntures | R$ 117.957 | <0,1% |
| ALGAB1 · DEB | Debêntures | R$ 116.423 | <0,1% |
| DI1FF30 | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 110.726 | <0,1% |
| MOVI27 · DEB | Debêntures | R$ 105.435 | <0,1% |
| DI1FF29 | Outras aplicações | R$ 100.482 | <0,1% |
| CRI / ISIN: BRIMWLCRIF47 / 15/12/2027 / 08769451000108 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 100.032 | <0,1% |
| CRI / ISIN: BRRBRACRIHS7 / 16/06/2028 / 02773542000122 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 95.414 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 94.277 | <0,1% |
| ONCO11 · ONCOCLINICAS BNS ORD NM | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 86.422 | <0,1% |
| RSAN26 · DEB | Debêntures | R$ 79.138 | <0,1% |
| LIGH1B · DEB | Debêntures | R$ 78.844 | <0,1% |
| VLME12 · DEB | Debêntures | R$ 77.279 | <0,1% |
| LIGHB0 · DEB | Debêntures | R$ 61.516 | <0,1% |
| MSGT13 · DEB | Debêntures | R$ 59.521 | <0,1% |
| RESA15 · DEB | Debêntures | R$ 52.883 | <0,1% |
| VVEO3 · VIVEO ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 50.604 | <0,1% |
| DAPFQ28 | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 45.294 | <0,1% |
| CRI / ISIN: BRRBRACRIJM6 / 16/10/2028 / 02773542000122 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 38.172 | <0,1% |
| DAPFK29 | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 37.254 | <0,1% |
| LIGHC5 · DEB | Debêntures | R$ 36.249 | <0,1% |
| CRI / ISIN: BRAPCSCRIDZ1 / 16/07/2029 / 02773542000122 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 35.136 | <0,1% |
| WDOFQ26 | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 34.857 | <0,1% |
| CRI / ISIN: BRAPCSCRIKD3 / 16/10/2028 / 02773542000122 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 32.764 | <0,1% |
| CRI / ISIN: BRAPCSCRIE08 / 15/07/2032 / 02773542000122 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 29.894 | <0,1% |
| VLIM27 · DEB | Debêntures | R$ 27.834 | <0,1% |
| VAMO22 · DEB | Debêntures | R$ 22.504 | <0,1% |
| LIGHA5 · DEB | Debêntures | R$ 21.257 | <0,1% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 14.163 | <0,1% |
| ENAT14 · DEB | Debêntures | R$ 13.806 | <0,1% |
| LIGHC7 · DEB | Debêntures | R$ 13.039 | <0,1% |
| VVEO3 · VIVEO ON NM | Ações | R$ 10.110 | <0,1% |
| BHIA3 · CASAS BAHIA ON NM | Ações | R$ 6.441 | <0,1% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 6.116 | <0,1% |
| CASN23 · DEB | Debêntures | R$ 3.364 | <0,1% |
| DI1FF27 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 2.825 | <0,1% |
| DI1FF27 | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 2.825 | <0,1% |
| DI1FF28 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 670 | <0,1% |
| AMERE2 · DEB | Debêntures | R$ 425 | <0,1% |
| A PAGAR PREMIO COTISTA | Valores a pagar | R$ 248 | <0,1% |
| RBRAJ7 · DEB | Debêntures | R$ 47 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 01/04/2024.
- Patrimônio
- R$ 10,0 mi → R$ 1,4 bi
- Cotistas
- 1 → 16.605
Cadastro
- CNPJ
- 54.517.219/0001-91
- Gestor
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 27/03/2024
- Adaptação à RCVM 175
- 28/03/2024
- Taxa de administração
- 1,00% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Pagamento do resgate
- D+11 (dias corridos)
- Código CVM
- 528927
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 15/04/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,79%154% CDI | +0,87%87% CDI | -0,13%CDI +1,21% | -0,50%CDI +1,09% | +0,93%87% CDI | +1,32%118% CDI | +0,84%70% CDI | +0,67%61% CDI | -0,52%CDI +1,08% | +0,72%67% CDI | -1,55%*CDI +0,41% | — | +4,49%*37% CDI |
| 2025 | +0,79%78% CDI | +0,95%97% CDI | +1,26%131% CDI | +1,16%110% CDI | +0,95%83% CDI | +1,27%116% CDI | +0,97%76% CDI | +1,48%127% CDI | +1,65%135% CDI | +0,69%54% CDI | +1,28%121% CDI | +0,97%80% CDI | +14,29%100% CDI |
| 2024 | — | — | — | +0,97%*115% CDI | +0,80%96% CDI | +0,88%112% CDI | +1,19%131% CDI | +1,13%131% CDI | +0,99%118% CDI | +0,95%102% CDI | +0,76%96% CDI | +0,90%97% CDI | +8,92%*112% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BTG PACTUAL TOTAL FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF
Quem é o gestor do BTG PACTUAL TOTAL FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF?
A gestão é da BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BTG PACTUAL TOTAL FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +6,02%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do BTG PACTUAL TOTAL FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF?
A taxa de administração é de 1,00% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 15/04/2024. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.
Em quanto tempo cai o resgate do BTG PACTUAL TOTAL FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF?
O resgate é pago em 11 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 10 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 15/04/2024.
Quem pode investir no BTG PACTUAL TOTAL FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BTG PACTUAL TOTAL FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Debêntures (84,5%), Cotas de Fundos (4,8%), Investimento no Exterior (3,8%).
Qual é o patrimônio do BTG PACTUAL TOTAL FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF?
R$ 1,4 bi, com 16.605 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
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