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Fundo de Renda Fixa · CNPJ 54.517.219/0001-91 · Gestão: BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM

BTG PACTUAL TOTAL FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +6,02%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (42% do CDI). Patrimônio de R$ 1,4 bi e 16.605 cotistas. Gestão: BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM.

Cota
R$ 1,300746
em 12/11/2026
12 meses
+6,02%
42% do CDI
Patrimônio
R$ 1,4 bi
Cotistas
16.605

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 01/04/2024 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

PeríodoFundoCDI% do CDI
1 mês-1,91%+1,07%—
6 meses+1,81%+6,88%26%
12 meses+6,02%+14,20%42%
24 meses+21,08%+30,00%70%
Desde 01/04/2024+30,07%+38,47%78%

Índices

Desde 12/11/2024 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano
1,98%
Maior queda
-2,12%
Sharpe (12 meses)
-3,10
Meses positivos
20 de 23
Meses acima do CDI
8 de 23
Melhor mês
+1,79% · jan/26
Pior mês
-0,52% · set/26

Carteira · mai/2026

  • Debêntures63,5%
  • Valores a pagar14,4%
  • Outras operações passivas e exigibilidades6,3%
  • Operações Compromissadas6,3%
  • Cotas de Fundos3,3%
  • Investimento no Exterior2,6%
  • Outros3,7%
Ver os 354 ativos
AtivoTipoValor% da carteira
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 247,0 mi6,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2026Operações CompromissadasR$ 246,0 mi6,2%
BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC-CLASS ZInvestimento no ExteriorR$ 102,1 mi2,6%
CEEBE3 · DEBDebênturesR$ 72,9 mi1,8%
CNRD12 · DEBDebênturesR$ 68,8 mi1,7%
SRBS11 · DEBDebênturesR$ 58,2 mi1,5%
DEBENTURES / ISIN: BRCEEBDBS146 / 15/03/2031 / 15139629000194Valores a pagarR$ 57,2 mi1,5%
APFD19 · DEBDebênturesR$ 57,1 mi1,4%
AXIA18 · DEBDebênturesR$ 56,5 mi1,4%
CESE32 · DEBDebênturesR$ 55,3 mi1,4%
BTG PACTUAL FEEDER LATAM CORPORATE DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIM…Cotas de FundosR$ 54,1 mi1,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030Títulos PúblicosR$ 53,8 mi1,4%
IRJS15 · DEBDebênturesR$ 53,4 mi1,4%
CHSF13 · DEBDebênturesR$ 52,4 mi1,3%
DEBENTURES / ISIN: BRAXIADBS0C8 / 15/02/2033 / 00001180000126Valores a pagarR$ 46,0 mi1,2%
DESK19 · DEBDebênturesR$ 42,7 mi1,1%
DEBENTURES / ISIN: BRENEVDBS0S1 / 15/09/2030 / 04423567000121Valores a pagarR$ 42,0 mi1,1%
DEBENTURES / ISIN: BRCHSFDBS017 / 15/06/2031 / 33541368000116Valores a pagarR$ 41,4 mi1,1%
EGIEB4 · DEBDebênturesR$ 40,6 mi1,0%
CSANA2 · DEBDebênturesR$ 38,0 mi1,0%
BTGL21 · DEBDebênturesR$ 37,9 mi1,0%
RPTA14 · DEBDebênturesR$ 36,9 mi0,9%
CSNAA2 · DEBDebênturesR$ 35,7 mi0,9%
BRKMA6 · DEBDebênturesR$ 35,6 mi0,9%
VALORES A PAGARValores a pagarR$ 35,2 mi0,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027Títulos PúblicosR$ 32,0 mi0,8%
DEBENTURES / ISIN: BRBTGLDBS017 / 15/09/2035 / 04626426000106Valores a pagarR$ 31,5 mi0,8%
BTG PACTUAL DÍVIDA INFRA FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM…Cotas de FundosR$ 31,3 mi0,8%
RRRP13 · DEBDebênturesR$ 30,2 mi0,8%
TIMS12 · DEBDebênturesR$ 30,1 mi0,8%
DEBENTURES / ISIN: BRDESKDBS079 / 15/09/2032 / 08170849000115Valores a pagarR$ 28,2 mi0,7%
DEBENTURES / ISIN: BREGIEDBS0N8 / 15/01/2032 / 02474103000119Valores a pagarR$ 28,1 mi0,7%
ASER12 · DEBDebênturesR$ 27,0 mi0,7%
DEBENTURES / ISIN: BRRPTADBS041 / 15/03/2036 / 10531501000158Valores a pagarR$ 26,9 mi0,7%
TEPA12 · DEBDebênturesR$ 26,6 mi0,7%
MGPRA0 · DEBDebênturesR$ 26,2 mi0,7%
CERT11 · DEBDebênturesR$ 25,2 mi0,6%
CEPEA8 · DEBDebênturesR$ 25,2 mi0,6%
CPGTA1 · DEBDebênturesR$ 24,7 mi0,6%
CEEBD1 · DEBDebênturesR$ 24,5 mi0,6%
ENEVA4 · DEBDebênturesR$ 24,2 mi0,6%
PEJA22 · DEBDebênturesR$ 23,9 mi0,6%
RECV14 · DEBDebênturesR$ 23,7 mi0,6%
ENMTC4 · DEBDebênturesR$ 23,5 mi0,6%
FSII14 · DEBDebênturesR$ 23,2 mi0,6%
CPGS16 · DEBDebênturesR$ 23,1 mi0,6%
ECER12 · DEBDebênturesR$ 23,0 mi0,6%
ENTV13 · DEBDebênturesR$ 22,8 mi0,6%
BTCL12 · DEBDebênturesR$ 22,6 mi0,6%
BTG PACTUAL TOTAL II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTR…Cotas de FundosR$ 22,3 mi0,6%
CONX12 · DEBDebênturesR$ 22,0 mi0,6%
BTG PACTUAL TOTAL RENDA FIXA ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZOCotas de FundosR$ 21,9 mi0,6%
CGOSB0 · DEBDebênturesR$ 21,8 mi0,6%
DEBENTURES / ISIN: BRCEPEDBS0U8 / 15/03/2031 / 10835932000108Valores a pagarR$ 21,0 mi0,5%
DEBENTURES / ISIN: BRAPFDDBS032 / 15/09/2031 / 09326342000170Valores a pagarR$ 20,6 mi0,5%
CSRNA4 · DEBDebênturesR$ 20,3 mi0,5%
ENAT11 · DEBDebênturesR$ 19,5 mi0,5%
GASC19 · DEBDebênturesR$ 19,0 mi0,5%
DEBENTURES / ISIN: BRCERTDBS009 / 15/03/2029 / 58607200000197Valores a pagarR$ 18,4 mi0,5%
NMCH11 · DEBDebênturesR$ 18,4 mi0,5%
EKTRA8 · DEBDebênturesR$ 18,2 mi0,5%
ORIG12 · DEBDebênturesR$ 18,0 mi0,5%
CCPV11 · DEBDebênturesR$ 17,3 mi0,4%
ENTV12 · DEBDebênturesR$ 17,3 mi0,4%
CART13 · DEBDebênturesR$ 17,0 mi0,4%
CGOSA2 · DEBDebênturesR$ 17,0 mi0,4%
DEBENTURES / ISIN: BRPEJADBS032 / 15/02/2034 / 08926302000105Valores a pagarR$ 16,8 mi0,4%
ENAT32 · DEBDebênturesR$ 16,7 mi0,4%
BHSA11 · DEBDebênturesR$ 16,7 mi0,4%
BRKMA8 · DEBDebênturesR$ 16,6 mi0,4%
BTEL13 · DEBDebênturesR$ 16,4 mi0,4%
RISP12 · DEBDebênturesR$ 16,3 mi0,4%
GASC18 · DEBDebênturesR$ 15,5 mi0,4%
DEBENTURES / ISIN: BREKTRDBS0Z8 / 15/03/2031 / 02328280000197Valores a pagarR$ 15,5 mi0,4%
CLTM14 · DEBDebênturesR$ 14,9 mi0,4%
GASC28 · DEBDebênturesR$ 14,9 mi0,4%
ENGIC0 · DEBDebênturesR$ 14,9 mi0,4%
DEBENTURES / ISIN: BRTIMSDBS007 / 15/06/2028 / 02421421000111Valores a pagarR$ 14,8 mi0,4%
DEBENTURES / ISIN: BRENTVDBS008 / 15/12/2030 / 26664057000189Valores a pagarR$ 14,6 mi0,4%
PLSB1A · DEBDebênturesR$ 14,4 mi0,4%
DEBENTURES / ISIN: BRECERDBS019 / 15/09/2027 / 35593905000105Valores a pagarR$ 14,3 mi0,4%
RLMS13 · DEBDebênturesR$ 14,2 mi0,4%
CSAN18 · DEBDebênturesR$ 14,1 mi0,4%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORADebênturesR$ 14,1 mi0,4%
DEBENTURES / ISIN: BRCEEBDBS120 / 15/11/2032 / 15139629000194Valores a pagarR$ 14,0 mi0,4%
CEED17 · DEBDebênturesR$ 13,9 mi0,4%
PEJA11 · DEBDebênturesR$ 13,9 mi0,4%
CEAP14 · DEBDebênturesR$ 13,8 mi0,4%
DEBENTURES / ISIN: BRENATDBS044 / 17/09/2029 / 12091809000155Valores a pagarR$ 13,1 mi0,3%
EKTT11 · DEBDebênturesR$ 13,1 mi0,3%
TEPA13 · DEBDebênturesR$ 12,8 mi0,3%
ESSDB5 · DEBDebênturesR$ 12,8 mi0,3%
ORVR16 · DEBDebênturesR$ 12,4 mi0,3%
DEBENTURES / ISIN: BRCSRNDBS0M6 / 15/03/2031 / 08324196000181Valores a pagarR$ 12,0 mi0,3%
RAIZ13 · DEBDebênturesR$ 12,0 mi0,3%
CSAN24 · DEBDebênturesR$ 11,6 mi0,3%
VERTL6 · DEBDebênturesR$ 11,6 mi0,3%
TUPW21 · DEBDebênturesR$ 11,4 mi0,3%
DEBENTURES / ISIN: BRCCPVDBS003 / 15/02/2030 / 59196897000113Valores a pagarR$ 11,4 mi0,3%
RIS424 · DEBDebênturesR$ 11,1 mi0,3%
RMSA12 · DEBDebênturesR$ 11,0 mi0,3%
BTEL23 · DEBDebênturesR$ 11,0 mi0,3%
APPT11 · DEBDebênturesR$ 11,0 mi0,3%
OPEA SECURITIZADORA S.A.Títulos ligados ao agronegócioR$ 10,9 mi0,3%
NTEN11 · DEBDebênturesR$ 10,8 mi0,3%
DEBENTURES / ISIN: BRCSANDBS0D4 / 21/01/2031 / 50746577000115Valores a pagarR$ 10,7 mi0,3%
ECOV16 · DEBDebênturesR$ 10,7 mi0,3%
ENAT13 · DEBDebênturesR$ 10,5 mi0,3%
EQMAA2 · DEBDebênturesR$ 10,5 mi0,3%
ENAT14 · DEBDebênturesR$ 10,1 mi0,3%
IGXI11 · DEBDebênturesR$ 10,0 mi0,3%
CBAN12 · DEBDebênturesR$ 9,8 mi0,2%
BRKPA4 · DEBDebênturesR$ 9,6 mi0,2%
CCLS11 · DEBDebênturesR$ 9,6 mi0,2%
CEAP17 · DEBDebênturesR$ 9,6 mi0,2%
NOTAC / ISIN: BRCSANNCM040 / 30/01/2031 / 50746577000115Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 9,5 mi0,2%
IVIAA0 · DEBDebênturesR$ 9,5 mi0,2%
CEPEA6 · DEBDebênturesR$ 9,3 mi0,2%
ENGIB0 · DEBDebênturesR$ 9,2 mi0,2%
RUMOB7 · DEBDebênturesR$ 9,1 mi0,2%
DEBENTURES / ISIN: BRCSANDBS0M5 / 27/01/2029 / 50746577000115Valores a pagarR$ 9,1 mi0,2%
EQMAA0 · DEBDebênturesR$ 8,9 mi0,2%
DEBENTURES / ISIN: BRCEAPDBS037 / 15/12/2033 / 05965546000109Valores a pagarR$ 8,7 mi0,2%
RUMOA2 · DEBDebênturesR$ 8,6 mi0,2%
AURP12 · DEBDebênturesR$ 8,5 mi0,2%
VERO25 · DEBDebênturesR$ 8,5 mi0,2%
TUPW11 · DEBDebênturesR$ 8,3 mi0,2%
RIZA SECURITIZADORA S.A.Títulos ligados ao agronegócioR$ 8,3 mi0,2%
ENAT33 · DEBDebênturesR$ 8,2 mi0,2%
ISAEB8 · DEBDebênturesR$ 8,1 mi0,2%
PEJA23 · DEBDebênturesR$ 8,1 mi0,2%
CGOSA0 · DEBDebênturesR$ 8,0 mi0,2%
VAMO33 · DEBDebênturesR$ 8,0 mi0,2%
CGASA4 · DEBDebênturesR$ 8,0 mi0,2%
ENMTF8 · DEBDebênturesR$ 7,9 mi0,2%
RIS412 · DEBDebênturesR$ 7,7 mi0,2%
CSANC2 · DEBDebênturesR$ 7,6 mi0,2%
ENGIB9 · DEBDebênturesR$ 7,5 mi0,2%
BRST11 · DEBDebênturesR$ 7,5 mi0,2%
ENERB4 · DEBDebênturesR$ 7,4 mi0,2%
AMERF2 · DEBDebênturesR$ 7,3 mi0,2%
KRSA12 · DEBDebênturesR$ 7,1 mi0,2%
ENEV39 · DEBDebênturesR$ 7,1 mi0,2%
ERDVA4 · DEBDebênturesR$ 6,7 mi0,2%
DEBENTURES / ISIN: BRENATDBS002 / 15/12/2029 / 12091809000155Valores a pagarR$ 6,7 mi0,2%
CSANC1 · DEBDebênturesR$ 6,7 mi0,2%
APRB18 · DEBDebênturesR$ 6,7 mi0,2%
ECHP11 · DEBDebênturesR$ 6,6 mi0,2%
LIGHB4 · DEBDebênturesR$ 6,6 mi0,2%
CPLD29 · DEBDebênturesR$ 6,6 mi0,2%
TRRG12 · DEBDebênturesR$ 6,5 mi0,2%
DEBENTURES / ISIN: BRCEPEDBS0R4 / 25/04/2032 / 10835932000108Valores a pagarR$ 6,4 mi0,2%
RUMOA4 · DEBDebênturesR$ 6,2 mi0,2%
ALAR13 · DEBDebênturesR$ 6,2 mi0,2%
CSANB0 · DEBDebênturesR$ 6,1 mi0,2%
RISP24 · DEBDebênturesR$ 6,1 mi0,2%
ENAT23 · DEBDebênturesR$ 6,0 mi0,2%
LIGHB7 · DEBDebênturesR$ 5,8 mi0,1%
VLIM15 · DEBDebênturesR$ 5,7 mi0,1%
VIALA5 · DEBENTURES SIMPLESDebênturesR$ 5,6 mi0,1%
FLCLA9 · DEBDebênturesR$ 5,5 mi0,1%
VLIM18 · DEBDebênturesR$ 5,4 mi0,1%
WETE11 · DEBDebênturesR$ 5,4 mi0,1%
MRSAA3 · DEBDebênturesR$ 5,4 mi0,1%
ENMTC5 · DEBDebênturesR$ 5,4 mi0,1%
ALGTA4 · DEBDebênturesR$ 5,4 mi0,1%
VBBRA0 · DEBDebênturesR$ 5,3 mi0,1%
ENERA1 · DEBDebênturesR$ 5,3 mi0,1%
CMIN12 · DEBDebênturesR$ 5,2 mi0,1%
VERO13 · DEBDebênturesR$ 5,2 mi0,1%
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGROTítulos ligados ao agronegócioR$ 5,2 mi0,1%
CBAN32 · DEBDebênturesR$ 4,9 mi0,1%
UNEG11 · DEBDebênturesR$ 4,9 mi0,1%
ARTRA7 · DEBDebênturesR$ 4,9 mi0,1%
MVLV16 · DEBDebênturesR$ 4,9 mi0,1%
SAELA7 · DEBDebênturesR$ 4,9 mi0,1%
CMGTB1 · DEBDebênturesR$ 4,9 mi0,1%
LIGHC3 · DEBDebênturesR$ 4,8 mi0,1%
OPEA SECURITIZADORA S.A.Títulos ligados ao agronegócioR$ 4,7 mi0,1%
CTNSA5 · DEBDebênturesR$ 4,7 mi0,1%
CEPEC1 · DEBDebênturesR$ 4,7 mi0,1%
CPGT28 · DEBDebênturesR$ 4,6 mi0,1%
TRPLB7 · DEBDebênturesR$ 4,6 mi0,1%
SABP12 · DEBDebênturesR$ 4,5 mi0,1%
TVVH11 · DEBDebênturesR$ 4,4 mi0,1%
SAELB7 · DEBDebênturesR$ 4,4 mi0,1%
ENMTE6 · DEBDebênturesR$ 4,4 mi0,1%
CBAN52 · DEBDebênturesR$ 4,4 mi0,1%
BRKU11 · DEBDebênturesR$ 4,3 mi0,1%
GASC25 · DEBDebênturesR$ 4,3 mi0,1%
RISP22 · DEBDebênturesR$ 4,3 mi0,1%
CEED12 · DEBDebênturesR$ 4,2 mi0,1%
MEZ511 · DEBDebênturesR$ 4,2 mi0,1%
AURP13 · DEBDebênturesR$ 4,2 mi0,1%
RAIZ23 · DEBDebênturesR$ 3,9 mi0,1%
RSAN25 · DEBDebênturesR$ 3,9 mi0,1%
ASCP13 · DEBDebênturesR$ 3,9 mi0,1%
CPIS16 · DEBDebênturesR$ 3,8 mi0,1%
ISAEB2 · DEBDebênturesR$ 3,8 mi0,1%
CMIN11 · DEBDebênturesR$ 3,8 mi0,1%
RUMOA6 · DEBDebênturesR$ 3,6 mi0,1%
NEOE26 · DEBDebênturesR$ 3,4 mi0,1%
ELPLA7 · DEBDebênturesR$ 3,4 mi0,1%
RUMOA3 · DEBDebênturesR$ 3,4 mi0,1%
IGSN15 · DEBDebênturesR$ 3,3 mi0,1%
BTEL33 · DEBDebênturesR$ 3,3 mi0,1%
BRKMB8 · DEBDebênturesR$ 3,3 mi0,1%
BRKMB6 · DEBDebênturesR$ 3,1 mi0,1%
VBRR11 · DEBDebênturesR$ 3,0 mi0,1%
RIZA SECURITIZADORA S.A.Títulos ligados ao agronegócioR$ 3,0 mi0,1%
ENAT12 · DEBDebênturesR$ 3,0 mi0,1%
ENAT24 · DEBDebênturesR$ 2,9 mi0,1%
HAPVA0 · DEBDebênturesR$ 2,8 mi0,1%
ERDVB4 · DEBDebênturesR$ 2,8 mi0,1%
AXSA11 · DEBDebênturesR$ 2,7 mi0,1%
CSAN23 · DEBDebênturesR$ 2,7 mi0,1%
MSGT12 · DEBDebênturesR$ 2,6 mi0,1%
ENSEA1 · DEBDebênturesR$ 2,5 mi0,1%
GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A.DebênturesR$ 2,5 mi0,1%
BHIA3 · CASAS BAHIA ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimoR$ 2,4 mi0,1%
AXSA21 · DEBDebênturesR$ 2,4 mi0,1%
ENERB6 · DEBDebênturesR$ 2,4 mi0,1%
AXSC22 · DEBDebênturesR$ 2,3 mi0,1%
GASC16 · DEBDebênturesR$ 2,3 mi0,1%
RUMOA5 · DEBDebênturesR$ 2,2 mi0,1%
HAPV18 · DEBDebênturesR$ 2,2 mi0,1%
VVEO15 · DEBDebênturesR$ 2,2 mi0,1%
GASC17 · DEBDebênturesR$ 2,2 mi0,1%
ELET42 · DEBDebênturesR$ 2,1 mi0,1%
NOTAC / ISIN: BRCSANNCM032 / 27/12/2028 / 50746577000115Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 2,1 mi0,1%
NEOE16 · DEBDebênturesR$ 2,1 mi0,1%
ANET11 · DEBDebênturesR$ 2,1 mi0,1%
OMGE41 · DEBDebênturesR$ 2,0 mi0,1%
ISAEC0 · DEBDebênturesR$ 2,0 mi0,1%
AXSC12 · DEBDebênturesR$ 2,0 mi0,1%
CMPH14 · DEBDebênturesR$ 2,0 mi0,1%
ELDC15 · DEBDebênturesR$ 1,9 mi<0,1%
ENEV28 · DEBDebênturesR$ 1,9 mi<0,1%
DEBENTURES / ISIN: BRCSANDBS040 / 15/08/2031 / 50746577000115Valores a pagarR$ 1,9 mi<0,1%
ARTR19 · DEBDebênturesR$ 1,8 mi<0,1%
VLME11 · DEBDebênturesR$ 1,8 mi<0,1%
RIS422 · DEBDebênturesR$ 1,8 mi<0,1%
COCEB2 · DEBDebênturesR$ 1,8 mi<0,1%
CSANA1 · DEBDebênturesR$ 1,8 mi<0,1%
LIGH2B · DEBDebênturesR$ 1,8 mi<0,1%
LIGHB6 · DEBDebênturesR$ 1,7 mi<0,1%
VVEO16 · DEBDebênturesR$ 1,6 mi<0,1%
RUMOB5 · DEBDebênturesR$ 1,6 mi<0,1%
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGROTítulos ligados ao agronegócioR$ 1,3 mi<0,1%
DEBENTURES / ISIN: BRCSANDBS0J1 / 08/01/2028 / 50746577000115Valores a pagarR$ 1,3 mi<0,1%
RESA27 · DEBDebênturesR$ 1,2 mi<0,1%
ENEV29 · DEBDebênturesR$ 1,2 mi<0,1%
RUMOB3 · DEBDebênturesR$ 1,2 mi<0,1%
VERO44 · DEBDebênturesR$ 1,2 mi<0,1%
CRI / ISIN: BRRBRACRIUY8 / 15/12/2030 / 02773542000122Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 1,1 mi<0,1%
ORIG21 · DEBDebênturesR$ 1,1 mi<0,1%
COMT11 · DEBDebênturesR$ 1,1 mi<0,1%
DAPFK35Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 1,0 mi<0,1%
ODBH16 · DEBDebênturesR$ 1,0 mi<0,1%
BRKPA0 · DEBDebênturesR$ 997.321<0,1%
RBRAI7 · DEBDebênturesR$ 986.200<0,1%
VERO12 · DEBDebênturesR$ 943.448<0,1%
CMIN22 · DEBDebênturesR$ 932.961<0,1%
CGOS24 · DEBDebênturesR$ 926.281<0,1%
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGROTítulos ligados ao agronegócioR$ 911.721<0,1%
RIZA SECURITIZADORA S.A.Títulos ligados ao agronegócioR$ 863.849<0,1%
OPEA SECURITIZADORA S.A.Títulos ligados ao agronegócioR$ 832.613<0,1%
VAMO34 · DEBDebênturesR$ 805.052<0,1%
HVSP11 · DEBDebênturesR$ 790.406<0,1%
CRI / ISIN: BRIMWLCRIAN6 / 16/02/2032 / 08769451000108Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 747.046<0,1%
VALEB0 · DEBDebênturesR$ 727.792<0,1%
CCLS21 · DEBDebênturesR$ 691.086<0,1%
CMIN21 · DEBDebênturesR$ 674.875<0,1%
GASC23 · DEBDebênturesR$ 670.472<0,1%
ENMTA4 · DEBDebênturesR$ 660.287<0,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027Operações CompromissadasR$ 657.703<0,1%
DAPFQ32Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 651.544<0,1%
EKTRC0 · DEBDebênturesR$ 649.781<0,1%
CRI / ISIN: BRRBRACRIUX0 / 15/10/2030 / 02773542000122Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 623.701<0,1%
CRI / ISIN: BRAPCSCRIEK1 / 17/09/2029 / 02773542000122Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 604.871<0,1%
DAPFQ30Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 602.790<0,1%
ELPLA5 · DEBDebênturesR$ 571.699<0,1%
CSANA0 · DEBDebênturesR$ 557.019<0,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030Títulos PúblicosR$ 542.478<0,1%
CRI / ISIN: BRVERTCRI4J6 / 15/10/2029 / 25005683000109Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 514.515<0,1%
GASC15 · DEBDebênturesR$ 499.168<0,1%
LIGHC4 · DEBDebênturesR$ 498.291<0,1%
HAPV15 · DEBDebênturesR$ 472.442<0,1%
TAEEA7 · DEBDebênturesR$ 447.238<0,1%
RIZA SECURITIZADORA S.A.Títulos ligados ao agronegócioR$ 396.379<0,1%
MOVI28 · DEBDebênturesR$ 394.076<0,1%
TEPA11 · DEBDebênturesR$ 391.531<0,1%
CRI / ISIN: BRRBRACRIUZ5 / 15/02/2031 / 02773542000122Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 386.502<0,1%
RIZA SECURITIZADORA S.A.Títulos ligados ao agronegócioR$ 378.836<0,1%
VAMO24 · DEBDebênturesR$ 332.823<0,1%
RSAN44 · DEBDebênturesR$ 311.217<0,1%
MOVI37 · DEBDebênturesR$ 295.292<0,1%
MOVI18 · DEBDebênturesR$ 295.110<0,1%
MOVI27 · DEBDebênturesR$ 292.225<0,1%
PASN12 · DEBDebênturesR$ 283.255<0,1%
GASC22 · DEBDebênturesR$ 258.741<0,1%
IRJS14 · DEBDebênturesR$ 251.068<0,1%
LIGHC6 · DEBDebênturesR$ 243.829<0,1%
RIZA SECURITIZADORA S.A.Títulos ligados ao agronegócioR$ 237.369<0,1%
DAPFQ28Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 225.368<0,1%
CRI / ISIN: BRAPCSCRIAP8 / 16/10/2028 / 02773542000122Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 225.044<0,1%
CRI / ISIN: BRRBRACRIHT5 / 16/06/2028 / 02773542000122Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 215.996<0,1%
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGROTítulos ligados ao agronegócioR$ 215.418<0,1%
CRI / ISIN: BRRBRACRIHR9 / 15/06/2026 / 02773542000122Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 213.666<0,1%
CRI / ISIN: BRHAPVCRI005 / 15/12/2027 / 08769451000108Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 198.261<0,1%
CRI / ISIN: BRVERTCRI4Z2 / 15/10/2032 / 25005683000109Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 180.863<0,1%
DAPFK29Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 176.809<0,1%
CRI / ISIN: BRVERTCRI7R2 / 15/01/2031 / 25005683000109Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 175.858<0,1%
MVLV26 · DEBDebênturesR$ 168.091<0,1%
OPEA SECURITIZADORA S.A.Títulos ligados ao agronegócioR$ 157.382<0,1%
BLMN12 · DEBDebênturesR$ 149.684<0,1%
LIGHD3 · DEBDebênturesR$ 146.225<0,1%
ALGAC2 · DEBDebênturesR$ 141.367<0,1%
LIGHB9 · DEBDebênturesR$ 118.715<0,1%
CSAN33 · DEBDebênturesR$ 118.667<0,1%
OPEA SECURITIZADORA S.A.Títulos ligados ao agronegócioR$ 116.906<0,1%
ALGAB1 · DEBDebênturesR$ 116.710<0,1%
ONCO11 · ONCOCLINICAS BNS ORD NMOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 113.321<0,1%
VALORES A RECEBERValores a receberR$ 105.049<0,1%
CRI / ISIN: BRIMWLCRIF47 / 15/12/2027 / 08769451000108Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 99.644<0,1%
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGROTítulos ligados ao agronegócioR$ 95.512<0,1%
RSAN26 · DEBDebênturesR$ 82.722<0,1%
LIGH1B · DEBDebênturesR$ 80.480<0,1%
VLME12 · DEBDebênturesR$ 77.832<0,1%
CRI / ISIN: BRHAPVCRI013 / 17/12/2029 / 08769451000108Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 76.976<0,1%
CRI / ISIN: BRIMWLCRI9U0 / 15/12/2031 / 08769451000108Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 72.629<0,1%
LIGHB0 · DEBDebênturesR$ 63.257<0,1%
MSGT13 · DEBDebênturesR$ 59.524<0,1%
CRI / ISIN: BRRBRACRIJO2 / 17/10/2033 / 02773542000122Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 57.279<0,1%
RESA15 · DEBDebênturesR$ 50.105<0,1%
CRI / ISIN: BRRBRACRIJN4 / 15/10/2030 / 02773542000122Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 47.589<0,1%
DI1FF29Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 46.688<0,1%
LIGHC5 · DEBDebênturesR$ 35.872<0,1%
CRI / ISIN: BRAPCSCRIDZ1 / 16/07/2029 / 02773542000122Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 34.717<0,1%
CRI / ISIN: BRAPCSCRIE08 / 15/07/2032 / 02773542000122Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 29.092<0,1%
VLIM27 · DEBDebênturesR$ 27.707<0,1%
VAMO22 · DEBDebênturesR$ 22.213<0,1%
LIGHA5 · DEBDebênturesR$ 21.858<0,1%
CRI / ISIN: BRRBRACRIJM6 / 16/10/2028 / 02773542000122Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 17.094<0,1%
DI1FF30Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 14.187<0,1%
LIGHC7 · DEBDebênturesR$ 12.904<0,1%
BHIA3 · CASAS BAHIA ON NMAçõesR$ 7.892<0,1%
DI1FF28Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 7.646<0,1%
CASN23 · DEBDebênturesR$ 3.380<0,1%
DI1FF27Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 2.091<0,1%
CRI / ISIN: BRIMWLCRIF54 / 15/12/2029 / 08769451000108Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 1.133<0,1%
AMERE2 · DEBDebênturesR$ 419<0,1%
RBRAJ7 · DEBDebênturesR$ 47<0,1%
A PAGAR PREMIO COTISTAValores a pagarR$ 6<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 01/04/2024.

Patrimônio
R$ 10,0 mi → R$ 1,4 bi
Cotistas
1 → 16.605

Cadastro

CNPJ
54.517.219/0001-91
Gestor
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Custodiante
BANCO BTG PACTUAL S/A
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Situação
Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Classe
Renda Fixa
Público-alvo
Público Geral
Indicador de desempenho
Não se aplica
Início
27/03/2024
Adaptação à RCVM 175
28/03/2024
Taxa de administração
1,00% ao ano
Taxa de performance
20% sobre CDI
Pagamento do resgate
D+11 (dias corridos)
Código CVM
528927

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 15/04/2024.

Mês a mês

AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezNo ano
2026+1,79%154% CDI+0,87%87% CDI-0,13%CDI +1,21%-0,50%CDI +1,09%+0,93%87% CDI+1,32%118% CDI+0,84%70% CDI+0,67%61% CDI-0,52%CDI +1,08%+0,72%67% CDI-1,55%*CDI +0,41%—+4,49%*37% CDI
2025+0,79%78% CDI+0,95%97% CDI+1,26%131% CDI+1,16%110% CDI+0,95%83% CDI+1,27%116% CDI+0,97%76% CDI+1,48%127% CDI+1,65%135% CDI+0,69%54% CDI+1,28%121% CDI+0,97%80% CDI+14,29%100% CDI
2024———+0,97%*115% CDI+0,80%96% CDI+0,88%112% CDI+1,19%131% CDI+1,13%131% CDI+0,99%118% CDI+0,95%102% CDI+0,76%96% CDI+0,90%97% CDI+8,92%*112% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o BTG PACTUAL TOTAL FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF

Quem é o gestor do BTG PACTUAL TOTAL FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF?

A gestão é da BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o BTG PACTUAL TOTAL FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF?

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +6,02%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Qual é a taxa de administração do BTG PACTUAL TOTAL FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF?

A taxa de administração é de 1,00% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 15/04/2024. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.

Em quanto tempo cai o resgate do BTG PACTUAL TOTAL FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF?

O resgate é pago em 11 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 10 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 15/04/2024.

Quem pode investir no BTG PACTUAL TOTAL FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o BTG PACTUAL TOTAL FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF investe?

Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Debêntures (74,1%), Outras operações passivas e exigibilidades (7,3%), Operações Compromissadas (7,3%).

Qual é o patrimônio do BTG PACTUAL TOTAL FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF?

R$ 1,4 bi, com 16.605 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.