Fundo de Renda Fixa · CNPJ 03.001.786/0001-50 · Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
BB EXCLUSIVE 11 FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,19%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (100% do CDI). Patrimônio de R$ 4,2 bi e 1 cotistas. Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.
- Cota
- R$ 23,96313
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,19%
- 100% do CDI
- Patrimônio
- R$ 4,2 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,06% | +1,07% | 99% |
| 6 meses | +6,83% | +6,88% | 99% |
| 12 meses | +14,19% | +14,20% | 100% |
| 24 meses | +30,21% | +30,00% | 101% |
| 5 anos | +83,30% | +82,52% | 101% |
| Desde 30/04/2004 | +949,16% | +931,10% | 102% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,07%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -0,22
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 16 de 23
- Melhor mês
- +1,29% · jul/25
- Pior mês
- +0,93% · dez/24
Carteira · mai/2026
Ver os 137 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2026 | Operações Compromissadas | R$ 1,34 bi | 31,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 190,8 mi | 4,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 190,7 mi | 4,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2030 | Títulos Públicos | R$ 190,5 mi | 4,4% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 155,9 mi | 3,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 150,3 mi | 3,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030 | Títulos Públicos | R$ 117,0 mi | 2,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 107,7 mi | 2,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 95,5 mi | 2,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 95,5 mi | 2,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 95,5 mi | 2,2% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 87,2 mi | 2,0% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 10/2026 | Operações Compromissadas | R$ 81,4 mi | 1,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2032 | Títulos Públicos | R$ 76,0 mi | 1,8% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 61,6 mi | 1,4% |
| BCO BRADESCO SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 53,4 mi | 1,2% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 50,5 mi | 1,2% |
| BCO BRADESCO SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 44,6 mi | 1,0% |
| BCO BRADESCO SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 42,0 mi | 1,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2032 | Títulos Públicos | R$ 38,0 mi | 0,9% |
| BCO SAFRA SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 33,6 mi | 0,8% |
| BCO VOTORANTIM | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 33,0 mi | 0,8% |
| BCO SAFRA SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 32,0 mi | 0,7% |
| BCO BRADESCO SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 30,5 mi | 0,7% |
| BCO VOTORANTIM | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 28,6 mi | 0,7% |
| BCO BMG SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 26,9 mi | 0,6% |
| BCO DAYCOVAL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 26,6 mi | 0,6% |
| TBSP13 · DEB | Debêntures | R$ 26,5 mi | 0,6% |
| BCO VOTORANTIM | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 23,9 mi | 0,6% |
| BCO BRADESCO SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 23,1 mi | 0,5% |
| BCO BTG PACTUAL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 21,1 mi | 0,5% |
| BCO BTG PACTUAL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 21,1 mi | 0,5% |
| BCO VOTORANTIM | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 20,9 mi | 0,5% |
| BANCO XP S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 20,9 mi | 0,5% |
| BCO MERCANTIL BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 20,7 mi | 0,5% |
| BCO MERCANTIL BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 20,6 mi | 0,5% |
| BCO VOTORANTIM | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 20,4 mi | 0,5% |
| BCO BRADESCO SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 17,8 mi | 0,4% |
| BANCO XP S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 17,8 mi | 0,4% |
| BANCO C6 S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 17,1 mi | 0,4% |
| BCO SANTANDER (BRASIL) SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 16,7 mi | 0,4% |
| BANCO C6 S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 16,6 mi | 0,4% |
| BSA318 · DEB | Debêntures | R$ 15,0 mi | 0,3% |
| BCO ABC BRASIL SA (EX BCO ABC ROMA SA) | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 14,9 mi | 0,3% |
| BANCO XP S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 13,0 mi | 0,3% |
| BANCO XP S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 12,7 mi | 0,3% |
| BCO ABC BRASIL SA (EX BCO ABC ROMA SA) | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 12,6 mi | 0,3% |
| SCANIA BANCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 12,5 mi | 0,3% |
| BCO CNH CAPITAL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 11,7 mi | 0,3% |
| BCO VOLKSWAGEN SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 11,4 mi | 0,3% |
| BANCO SEGURO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 11,4 mi | 0,3% |
| BCO BTG PACTUAL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 11,1 mi | 0,3% |
| STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 11,0 mi | 0,3% |
| NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,9 mi | 0,3% |
| BCO ABC BRASIL SA (EX BCO ABC ROMA SA) | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,9 mi | 0,3% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,9 mi | 0,3% |
| BCO BTG PACTUAL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,8 mi | 0,2% |
| CSNAA2 · DEB | Debêntures | R$ 10,7 mi | 0,2% |
| NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,7 mi | 0,2% |
| BCO SAFRA SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,5 mi | 0,2% |
| TCBC19 · DEB | Debêntures | R$ 10,4 mi | 0,2% |
| PFOR15 · DEB | Debêntures | R$ 10,4 mi | 0,2% |
| BCO SAFRA SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,4 mi | 0,2% |
| BCO SAFRA SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,3 mi | 0,2% |
| BANCO SEGURO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,2 mi | 0,2% |
| BANCO INDUSTRIAL BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,2 mi | 0,2% |
| PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,1 mi | 0,2% |
| BCO GMAC SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,1 mi | 0,2% |
| BCO DAYCOVAL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,1 mi | 0,2% |
| BCO GMAC SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,6 mi | 0,2% |
| BCO VOLKSWAGEN SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,5 mi | 0,2% |
| BCO ABC BRASIL SA (EX BCO ABC ROMA SA) | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,5 mi | 0,2% |
| BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,5 mi | 0,2% |
| STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,3 mi | 0,1% |
| BANCO AGIBANK S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,3 mi | 0,1% |
| BANCO STELLANTIS S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,2 mi | 0,1% |
| BCO DAYCOVAL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,2 mi | 0,1% |
| STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,0 mi | 0,1% |
| NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,9 mi | 0,1% |
| BCO DAYCOVAL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,6 mi | 0,1% |
| BCO VOLKSWAGEN SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,6 mi | 0,1% |
| RDCD12 · DEB | Debêntures | R$ 5,5 mi | 0,1% |
| BCO ABC BRASIL SA (EX BCO ABC ROMA SA) | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,4 mi | 0,1% |
| CIEL17 · DEB | Debêntures | R$ 5,3 mi | 0,1% |
| STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,3 mi | 0,1% |
| BCO DAYCOVAL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,3 mi | 0,1% |
| RNDNA2 · DEB | Debêntures | R$ 5,2 mi | 0,1% |
| BCO BTG PACTUAL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,2 mi | 0,1% |
| CEPEA4 · DEB | Debêntures | R$ 5,1 mi | 0,1% |
| TCBC18 · DEB | Debêntures | R$ 5,1 mi | 0,1% |
| VBBR15 · DEB | Debêntures | R$ 5,1 mi | 0,1% |
| VVEO16 · DEB | Debêntures | R$ 5,1 mi | 0,1% |
| MRFGA1 · DEB | Debêntures | R$ 5,0 mi | 0,1% |
| BCO BTG PACTUAL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,0 mi | 0,1% |
| BCO BMG SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,0 mi | 0,1% |
| CEEBA6 · DEB | Debêntures | R$ 5,0 mi | 0,1% |
| BPSE11 · DEB | Debêntures | R$ 5,0 mi | 0,1% |
| CIEL18 · DEB | Debêntures | R$ 4,9 mi | 0,1% |
| BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,9 mi | 0,1% |
| BCO SAFRA SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,5 mi | 0,1% |
| BCO CNH CAPITAL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,4 mi | 0,1% |
| ONCO19 · DEB | Debêntures | R$ 4,2 mi | 0,1% |
| JSLGA5 · DEB | Debêntures | R$ 4,1 mi | 0,1% |
| BCO GMAC SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,0 mi | 0,1% |
| AERI12 · DEB | Debêntures | R$ 3,9 mi | 0,1% |
| PEJA21 · DEB | Debêntures | R$ 3,9 mi | 0,1% |
| CMGD18 · DEB | Debêntures | R$ 3,2 mi | 0,1% |
| NCCOELBA CDI+1,49 Até Venc - 20/12/2026 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 3,2 mi | 0,1% |
| IOCHA3 · DEB | Debêntures | R$ 3,1 mi | 0,1% |
| CSANA0 · DEB | Debêntures | R$ 3,0 mi | 0,1% |
| RADL15 · DEB | Debêntures | R$ 2,7 mi | 0,1% |
| MOVIA2 · DEB | Debêntures | R$ 2,5 mi | 0,1% |
| BCO LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,4 mi | 0,1% |
| NCCELPE CDI+1,39 Até Venc - 20/12/2026 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 2,1 mi | <0,1% |
| VAMOA0 · DEB | Debêntures | R$ 2,1 mi | <0,1% |
| BANCO INDUSTRIAL BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,0 mi | <0,1% |
| MVLV19 · DEB | Debêntures | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| CPGT17 · DEB | Debêntures | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| BHIAA1 · DEB | Debêntures | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| NCCEEB CDI+1,29 Até Venc - 22/12/2026 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| ELFA12 · DEB | Debêntures | R$ 985.827 | <0,1% |
| MOVI17 · DEB | Debêntures | R$ 890.326 | <0,1% |
| LOGGB1 · DEB | Debêntures | R$ 795.128 | <0,1% |
| EBENA4 · DEB | Debêntures | R$ 667.873 | <0,1% |
| AMERF2 · DEB | Debêntures | R$ 380.654 | <0,1% |
| CSMGB6 · DEB | Debêntures | R$ 104.169 | <0,1% |
| DESP. CETIP A PAGAR | Valores a pagar | R$ 54.003 | <0,1% |
| BANCO BRASIL CAIXA | Disponibilidades | R$ 40.975 | <0,1% |
| DIFERIR CVM 31/12/26 | Valores a receber | R$ 37.194 | <0,1% |
| TXCUSTÓDIA A PAGAR | Valores a pagar | R$ 33.126 | <0,1% |
| AMERICANAS BONUS | Outros valores mobiliários ofertados privadamente | R$ 31.563 | <0,1% |
| TAXA ADMIN A PAGAR | Valores a pagar | R$ 31.082 | <0,1% |
| SELIC A PAGAR | Valores a pagar | R$ 7.536 | <0,1% |
| AMER3 · AMERICANAS ON NM | Ações | R$ 6.307 | <0,1% |
| PROV.AUDIT 31/12/26 | Valores a pagar | R$ 2.590 | <0,1% |
| AUDITORIA A PAGAR | Valores a pagar | R$ 1.790 | <0,1% |
| Valor a Receber | Valores a receber | R$ 1 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2004.
- Patrimônio
- R$ 25,7 mi → R$ 4,2 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 03.001.786/0001-50
- Gestor
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Custodiante
- BANCO DO BRASIL S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 06/08/1999
- Adaptação à RCVM 175
- 04/04/2025
- Taxa de administração
- 0,19% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 0,01
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
- Código CVM
- 26093
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 29/07/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,17%101% CDI | +1,00%100% CDI | +1,23%102% CDI | +1,09%100% CDI | +1,08%101% CDI | +1,12%100% CDI | +1,22%100% CDI | +1,07%98% CDI | +1,07%99% CDI | +1,06%99% CDI | +0,41%*100% CDI | — | +12,13%*100% CDI |
| 2025 | +1,04%103% CDI | +1,00%102% CDI | +0,99%102% CDI | +1,06%101% CDI | +1,15%101% CDI | +1,11%101% CDI | +1,29%101% CDI | +1,17%101% CDI | +1,25%102% CDI | +1,29%101% CDI | +1,04%99% CDI | +1,24%101% CDI | +14,51%101% CDI |
| 2024 | +0,99%103% CDI | +0,82%103% CDI | +0,85%102% CDI | +0,81%91% CDI | +0,85%102% CDI | +0,80%102% CDI | +1,02%113% CDI | +0,86%99% CDI | +0,82%98% CDI | +0,95%102% CDI | +0,81%103% CDI | +0,93%99% CDI | +11,03%101% CDI |
| 2023 | +0,92%82% CDI | +0,93%102% CDI | +1,18%101% CDI | +0,92%100% CDI | +1,14%102% CDI | +1,09%102% CDI | +1,09%101% CDI | +1,17%103% CDI | +1,00%102% CDI | +0,97%97% CDI | +0,94%102% CDI | +0,92%103% CDI | +12,99%100% CDI |
| 2022 | +0,76%103% CDI | +0,78%104% CDI | +0,93%101% CDI | +0,83%100% CDI | +1,05%102% CDI | +1,03%101% CDI | +1,05%101% CDI | +1,18%101% CDI | +1,08%101% CDI | +1,04%101% CDI | +1,03%101% CDI | +1,14%101% CDI | +12,57%101% CDI |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,15%103% CDI | +0,13%97% CDI | +0,21%103% CDI | +0,21%102% CDI | +0,28%102% CDI | +0,32%103% CDI | +0,37%105% CDI | +0,44%103% CDI | +0,45%103% CDI | +0,50%103% CDI | +0,60%103% CDI | +0,78%101% CDI | +4,54%103% CDI |
| 2020 | +0,37%99% CDI | +0,29%97% CDI | +0,23%68% CDI | +0,28%100% CDI | +0,24%101% CDI | +0,22%104% CDI | +0,21%108% CDI | +0,17%106% CDI | +0,13%82% CDI | +0,16%100% CDI | +0,15%100% CDI | +0,18%110% CDI | +2,66%97% CDI |
| 2019 | +0,55%102% CDI | +0,50%102% CDI | +0,47%101% CDI | +0,52%101% CDI | +0,55%101% CDI | +0,47%101% CDI | +0,57%101% CDI | +0,51%101% CDI | +0,47%101% CDI | +0,47%99% CDI | +0,37%97% CDI | +0,39%104% CDI | +6,01%101% CDI |
| 2018 | +0,58%100% CDI | +0,46%99% CDI | +0,54%101% CDI | +0,51%99% CDI | +0,52%101% CDI | +0,52%100% CDI | +0,54%99% CDI | +0,57%100% CDI | +0,47%101% CDI | +0,55%102% CDI | +0,50%102% CDI | +0,50%102% CDI | +6,46%101% CDI |
| 2017 | +1,11%102% CDI | +0,88%102% CDI | +1,06%101% CDI | +0,80%101% CDI | +0,94%101% CDI | +0,82%101% CDI | +0,81%101% CDI | +0,80%100% CDI | +0,64%100% CDI | +0,69%107% CDI | +0,53%93% CDI | +0,54%100% CDI | +10,05%101% CDI |
| 2016 | +1,09%104% CDI | +1,03%103% CDI | +1,19%103% CDI | +1,08%103% CDI | +1,14%103% CDI | +1,19%103% CDI | +1,13%102% CDI | +1,24%102% CDI | +1,13%102% CDI | +1,07%102% CDI | +1,05%102% CDI | +1,14%102% CDI | +14,35%102% CDI |
| 2015 | +0,96%103% CDI | +0,84%103% CDI | +1,06%103% CDI | +0,97%103% CDI | +1,01%103% CDI | +1,10%103% CDI | +1,22%103% CDI | +1,15%104% CDI | +1,15%104% CDI | +1,15%104% CDI | +1,09%103% CDI | +1,20%103% CDI | +13,68%103% CDI |
| 2014 | +0,86%102% CDI | +0,80%102% CDI | +0,77%101% CDI | +0,83%102% CDI | +0,87%102% CDI | +0,83%101% CDI | +0,96%102% CDI | +0,88%103% CDI | +0,92%103% CDI | +0,97%103% CDI | +0,86%103% CDI | +0,98%103% CDI | +11,06%102% CDI |
| 2013 | +0,60%102% CDI | +0,49%101% CDI | +0,55%102% CDI | +0,61%101% CDI | +0,59%101% CDI | +0,60%102% CDI | +0,72%101% CDI | +0,68%98% CDI | +0,71%101% CDI | +0,81%101% CDI | +0,72%102% CDI | +0,80%102% CDI | +8,16%101% CDI |
| 2012 | +0,91%102% CDI | +0,76%103% CDI | +0,87%108% CDI | +0,73%104% CDI | +0,75%103% CDI | +0,64%99% CDI | +0,65%97% CDI | +0,69%100% CDI | +0,53%100% CDI | +0,61%101% CDI | +0,55%101% CDI | +0,54%102% CDI | +8,55%102% CDI |
| 2011 | +0,87%101% CDI | +0,86%102% CDI | +0,94%102% CDI | +0,86%102% CDI | +1,01%103% CDI | +0,98%103% CDI | +0,99%102% CDI | +1,09%102% CDI | +0,96%103% CDI | +0,90%102% CDI | +0,88%102% CDI | +0,92%102% CDI | +11,86%102% CDI |
| 2010 | +0,67%101% CDI | +0,60%102% CDI | +0,80%106% CDI | +0,67%101% CDI | +0,76%101% CDI | +0,80%101% CDI | +0,87%101% CDI | +0,91%103% CDI | +0,87%103% CDI | +0,82%102% CDI | +0,82%102% CDI | +0,95%102% CDI | +9,96%102% CDI |
| 2009 | +0,86%82% CDI | +0,85%100% CDI | +0,82%85% CDI | +0,85%101% CDI | +0,83%109% CDI | +0,82%109% CDI | +0,83%106% CDI | +0,70%101% CDI | +0,70%101% CDI | +0,71%102% CDI | +0,67%102% CDI | +0,75%103% CDI | +9,80%99% CDI |
| 2008 | +0,94%102% CDI | +0,81%102% CDI | +0,82%98% CDI | +0,88%98% CDI | +0,86%99% CDI | +0,94%99% CDI | +1,06%99% CDI | +1,00%98% CDI | +1,05%95% CDI | +1,04%89% CDI | +0,89%89% CDI | +0,72%65% CDI | +11,58%94% CDI |
| 2007 | +1,07%99% CDI | +0,87%100% CDI | +1,05%100% CDI | +1,02%108% CDI | +1,03%101% CDI | +0,92%102% CDI | +0,91%94% CDI | +0,96%97% CDI | +0,82%102% CDI | +0,93%101% CDI | +0,82%98% CDI | +0,84%100% CDI | +11,85%100% CDI |
| 2006 | +1,45%102% CDI | +1,16%101% CDI | +1,42%100% CDI | +1,08%100% CDI | +1,16%91% CDI | +1,19%101% CDI | +1,18%101% CDI | +1,26%100% CDI | +1,05%100% CDI | +1,11%102% CDI | +1,03%102% CDI | +1,01%103% CDI | +15,04%100% CDI |
| 2005 | +1,50%109% CDI | +1,21%100% CDI | +1,53%100% CDI | +1,40%100% CDI | +1,49%99% CDI | +1,59%100% CDI | +1,52%101% CDI | +1,63%99% CDI | +1,53%102% CDI | +1,42%101% CDI | +1,44%105% CDI | +1,51%103% CDI | +19,30%102% CDI |
| 2004 | — | — | — | — | +1,14%93% CDI | +1,26%103% CDI | +1,30%101% CDI | +1,30%101% CDI | +1,24%100% CDI | +1,23%102% CDI | +1,26%101% CDI | +1,49%101% CDI | +10,69%*100% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BB EXCLUSIVE 11 FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADA
Quem é o gestor do BB EXCLUSIVE 11 FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADA?
A gestão é da BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A, e a administração, da BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BB EXCLUSIVE 11 FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,19%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do BB EXCLUSIVE 11 FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,19% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 29/07/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do BB EXCLUSIVE 11 FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 0,01, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 29/07/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do BB EXCLUSIVE 11 FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 29/07/2026.
Quem pode investir no BB EXCLUSIVE 11 FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BB EXCLUSIVE 11 FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADA investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Operações Compromissadas (32,9%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (31,8%), Títulos Públicos (31,2%).
Qual é o patrimônio do BB EXCLUSIVE 11 FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADA?
R$ 4,2 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.