Fundo de Renda Fixa · CNPJ 03.001.786/0001-50 · Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

BB EXCLUSIVE 11 FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADA

Q: Quem é o gestor do BB EXCLUSIVE 11 FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADA?

A gestão é da BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A, e a administração, da BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Q: Qual é a taxa de administração do BB EXCLUSIVE 11 FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADA?

A taxa de administração é de 0,19% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 29/07/2026. O extrato não informa taxa de performance.

Q: Qual é a aplicação mínima do BB EXCLUSIVE 11 FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADA?

A aplicação mínima é de R$ 0,01, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 29/07/2026.

Q: Em quanto tempo cai o resgate do BB EXCLUSIVE 11 FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADA?

O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 29/07/2026.

Q: Quem pode investir no BB EXCLUSIVE 11 FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADA?

O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.

Q: Onde o BB EXCLUSIVE 11 FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADA investe?

Na carteira de out/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Depósitos a prazo e outros títulos de IF (40,7%), Títulos Públicos (37,3%), Operações Compromissadas (18,8%).

Q: Qual é o patrimônio do BB EXCLUSIVE 11 FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADA?

R$ 4,2 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,19%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (100% do CDI). Patrimônio de R$ 4,2 bi e 1 cotistas. Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.

Cota: R$ 23,96313; em 12/11/2026
12 meses: +14,19%; 100% do CDI
Patrimônio: R$ 4,2 bi
Cotistas: 1

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

Período	Fundo	CDI	% do CDI
1 mês	+1,06%	+1,07%	99%
6 meses	+6,83%	+6,88%	99%
12 meses	+14,19%	+14,20%	100%
24 meses	+30,21%	+30,00%	101%
5 anos	+83,30%	+82,52%	101%
Desde 30/04/2004	+949,16%	+931,10%	102%

Índices

Desde 12/11/2024 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano: 0,07%
Maior queda: 0,00%
Sharpe (12 meses): -0,22
Meses positivos: 23 de 23
Meses acima do CDI: 16 de 23
Melhor mês: +1,29% · jul/25
Pior mês: +0,93% · dez/24

Carteira · out/2026

Depósitos a prazo e outros títulos de IF40,7%
Títulos Públicos37,3%
Operações Compromissadas18,8%
Debêntures2,7%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,5%
Valores a pagar0,0%
Outros0,0%

Ver os 141 ativos

Ativo	Tipo	Valor	% da carteira
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030	Operações Compromissadas	R$ 821,0 mi	18,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029	Títulos Públicos	R$ 201,6 mi	4,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030	Títulos Públicos	R$ 201,4 mi	4,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2030	Títulos Públicos	R$ 201,3 mi	4,6%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 164,9 mi	3,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029	Títulos Públicos	R$ 160,4 mi	3,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030	Títulos Públicos	R$ 123,6 mi	2,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028	Títulos Públicos	R$ 113,8 mi	2,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027	Títulos Públicos	R$ 101,0 mi	2,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027	Títulos Públicos	R$ 101,0 mi	2,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028	Títulos Públicos	R$ 101,0 mi	2,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2031	Títulos Públicos	R$ 100,5 mi	2,3%
BCO BRASIL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 100,5 mi	2,3%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 92,2 mi	2,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2032	Títulos Públicos	R$ 80,3 mi	1,8%
BCO BRADESCO SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 71,9 mi	1,7%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 65,2 mi	1,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2032	Títulos Públicos	R$ 60,2 mi	1,4%
BCO BRADESCO SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 56,6 mi	1,3%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 53,4 mi	1,2%
BCO BRADESCO SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 50,7 mi	1,2%
BCO BRADESCO SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 47,3 mi	1,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2031	Títulos Públicos	R$ 40,2 mi	0,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2032	Títulos Públicos	R$ 40,1 mi	0,9%
BCO SAFRA SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 35,6 mi	0,8%
BCO BTG PACTUAL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 35,3 mi	0,8%
BCO VOTORANTIM	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 35,0 mi	0,8%
BCO SAFRA SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 33,9 mi	0,8%
BCO BRADESCO SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 32,3 mi	0,7%
BCO VOTORANTIM	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 30,3 mi	0,7%
BCO VOTORANTIM	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 30,3 mi	0,7%
BCO BMG SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 28,6 mi	0,7%
BCO DAYCOVAL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 28,2 mi	0,6%
BCO VOTORANTIM	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 25,4 mi	0,6%
BCO BRADESCO SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 24,5 mi	0,6%
BCO BTG PACTUAL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 22,4 mi	0,5%
BCO VOTORANTIM	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 22,1 mi	0,5%
BANCO XP S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 22,1 mi	0,5%
BCO MERCANTIL BRASIL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 22,0 mi	0,5%
BCO MERCANTIL BRASIL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 21,8 mi	0,5%
BCO VOTORANTIM	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 21,6 mi	0,5%
BCO SANTANDER (BRASIL) SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 20,3 mi	0,5%
BCO BRADESCO SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 18,8 mi	0,4%
BANCO XP S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 18,8 mi	0,4%
BANCO C6 S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 18,1 mi	0,4%
BCO SANTANDER (BRASIL) SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 17,7 mi	0,4%
BANCO C6 S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 17,6 mi	0,4%
BSA318 · DEB	Debêntures	R$ 15,9 mi	0,4%
BCO BTG PACTUAL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 15,8 mi	0,4%
BCO ABC BRASIL SA (EX BCO ABC ROMA SA)	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 15,7 mi	0,4%
NCCLNX CDI+0,23 Até Venc - 30/12/2026	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 15,2 mi	0,3%
BCO BRADESCO SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 15,1 mi	0,3%
STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 15,1 mi	0,3%
BANCO XP S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 13,7 mi	0,3%
SCANIA BANCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 13,2 mi	0,3%
BCO CNH CAPITAL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 12,4 mi	0,3%
BCO VOLKSWAGEN SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 12,1 mi	0,3%
BANCO SEGURO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 12,1 mi	0,3%
BCO BTG PACTUAL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 11,7 mi	0,3%
STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 11,7 mi	0,3%
NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 11,6 mi	0,3%
BCO BMG SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 11,6 mi	0,3%
BCO ABC BRASIL SA (EX BCO ABC ROMA SA)	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 11,6 mi	0,3%
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 11,5 mi	0,3%
BCO BTG PACTUAL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 11,4 mi	0,3%
BCO SAFRA SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 11,1 mi	0,3%
BCO SAFRA SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 11,0 mi	0,3%
BCO SAFRA SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,9 mi	0,2%
BANCO SEGURO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,8 mi	0,2%
BANCO INDUSTRIAL BRASIL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,8 mi	0,2%
PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,7 mi	0,2%
BCO GMAC SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,7 mi	0,2%
CSNAA2 · DEB	Debêntures	R$ 10,6 mi	0,2%
STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,5 mi	0,2%
BCO VOTORANTIM	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,5 mi	0,2%
TCBC19 · DEB	Debêntures	R$ 10,3 mi	0,2%
PFOR15 · DEB	Debêntures	R$ 10,3 mi	0,2%
STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,1 mi	0,2%
BANCO SEGURO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,1 mi	0,2%
BCO DAYCOVAL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 9,7 mi	0,2%
BCO GMAC SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 8,1 mi	0,2%
BCO VOLKSWAGEN SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 8,0 mi	0,2%
PARANA BCO SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 7,6 mi	0,2%
BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,9 mi	0,2%
BCO ABC BRASIL SA (EX BCO ABC ROMA SA)	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,9 mi	0,2%
BANCO STELLANTIS S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,6 mi	0,2%
BCO DAYCOVAL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,5 mi	0,1%
STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,4 mi	0,1%
NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,3 mi	0,1%
BCO DAYCOVAL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,9 mi	0,1%
BCO VOLKSWAGEN SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,9 mi	0,1%
RDCD12 · DEB	Debêntures	R$ 5,8 mi	0,1%
BCO ABC BRASIL SA (EX BCO ABC ROMA SA)	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,7 mi	0,1%
BCO DAYCOVAL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,6 mi	0,1%
BCO BTG PACTUAL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,5 mi	0,1%
MRFGA1 · DEB	Debêntures	R$ 5,4 mi	0,1%
BCO BTG PACTUAL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,3 mi	0,1%
BANCO INDUSTRIAL BRASIL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,3 mi	0,1%
BCO BMG SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,3 mi	0,1%
CIEL17 · DEB	Debêntures	R$ 5,3 mi	0,1%
BCO VOLKSWAGEN SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,2 mi	0,1%
BCO VOLKSWAGEN SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,2 mi	0,1%
CIEL18 · DEB	Debêntures	R$ 5,2 mi	0,1%
BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,2 mi	0,1%
RNDNA2 · DEB	Debêntures	R$ 5,2 mi	0,1%
PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,1 mi	0,1%
TCBC18 · DEB	Debêntures	R$ 5,0 mi	0,1%
PARANA BCO SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,0 mi	0,1%
VVEO16 · DEB	Debêntures	R$ 5,0 mi	0,1%
BCO SAFRA SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,7 mi	0,1%
BCO CNH CAPITAL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,7 mi	0,1%
BCO GMAC SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,3 mi	0,1%
ONCO19 · DEB	Debêntures	R$ 4,2 mi	0,1%
AERIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.	Debêntures	R$ 4,2 mi	0,1%
PEJA21 · DEB	Debêntures	R$ 3,9 mi	0,1%
CMGD18 · DEB	Debêntures	R$ 3,2 mi	0,1%
NCCOELBA CDI+1,49 Até Venc - 20/12/2026	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 3,2 mi	0,1%
IOCHA3 · DEB	Debêntures	R$ 3,0 mi	0,1%
CSANA0 · DEB	Debêntures	R$ 3,0 mi	0,1%
RADL15 · DEB	Debêntures	R$ 2,7 mi	0,1%
JSLGA5 · DEB	Debêntures	R$ 2,7 mi	0,1%
BCO LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES BRASIL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,6 mi	0,1%
BANCO INDUSTRIAL BRASIL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,1 mi	<0,1%
NCCELPE CDI+1,39 Até Venc - 20/12/2026	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 2,1 mi	<0,1%
VAMOA0 · DEB	Debêntures	R$ 2,1 mi	<0,1%
MVLV19 · DEB	Debêntures	R$ 1,5 mi	<0,1%
BCO VOTORANTIM	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,5 mi	<0,1%
NCCEEB CDI+1,29 Até Venc - 22/12/2026	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 1,1 mi	<0,1%
ELFA12 · DEB	Debêntures	R$ 1,0 mi	<0,1%
LOGGB1 · DEB	Debêntures	R$ 391.824	<0,1%
AMERF2 · DEB	Debêntures	R$ 380.654	<0,1%
DESP. CETIP A PAGAR	Valores a pagar	R$ 56.673	<0,1%
BANCO BRASIL CAIXA	Disponibilidades	R$ 56.226	<0,1%
TXCUSTÓDIA A PAGAR	Valores a pagar	R$ 35.035	<0,1%
TAXA ADMIN A PAGAR	Valores a pagar	R$ 31.277	<0,1%
AMERICANAS BONUS	Outros valores mobiliários ofertados privadamente	R$ 25.000	<0,1%
DIFERIR CVM 31/12/26	Valores a receber	R$ 10.304	<0,1%
SELIC A PAGAR	Valores a pagar	R$ 6.524	<0,1%
PROV.AUDIT 31/12/26	Valores a pagar	R$ 5.477	<0,1%
AUDITORIA A PAGAR	Valores a pagar	R$ 1.790	<0,1%
Outros Valores	Valores a receber	R$ 1	<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência out/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 30/04/2004.

Patrimônio: R$ 25,7 mi → R$ 4,2 bi
Cotistas: 1 → 1

Cadastro

CNPJ: 03.001.786/0001-50
Gestor: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Custodiante: BANCO DO BRASIL S.A.
Auditor: KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Situação: Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Classe: Renda Fixa
Público-alvo: Profissional
Indicador de desempenho: DI de um dia
Início: 06/08/1999
Adaptação à RCVM 175: 04/04/2025
Taxa de administração: 0,19% ao ano
Aplicação mínima: R$ 0,01
Pagamento do resgate: D+0 (dias úteis)
Código CVM: 26093

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 29/07/2026.

Mês a mês

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2026	+1,17%101% CDI	+1,00%100% CDI	+1,23%102% CDI	+1,09%100% CDI	+1,08%101% CDI	+1,12%100% CDI	+1,22%100% CDI	+1,07%98% CDI	+1,07%99% CDI	+1,06%99% CDI	+0,41%*100% CDI	—	+12,13%*100% CDI
2025	+1,04%103% CDI	+1,00%102% CDI	+0,99%102% CDI	+1,06%101% CDI	+1,15%101% CDI	+1,11%101% CDI	+1,29%101% CDI	+1,17%101% CDI	+1,25%102% CDI	+1,29%101% CDI	+1,04%99% CDI	+1,24%101% CDI	+14,51%101% CDI
2024	+0,99%103% CDI	+0,82%103% CDI	+0,85%102% CDI	+0,81%91% CDI	+0,85%102% CDI	+0,80%102% CDI	+1,02%113% CDI	+0,86%99% CDI	+0,82%98% CDI	+0,95%102% CDI	+0,81%103% CDI	+0,93%99% CDI	+11,03%101% CDI
2023	+0,92%82% CDI	+0,93%102% CDI	+1,18%101% CDI	+0,92%100% CDI	+1,14%102% CDI	+1,09%102% CDI	+1,09%101% CDI	+1,17%103% CDI	+1,00%102% CDI	+0,97%97% CDI	+0,94%102% CDI	+0,92%103% CDI	+12,99%100% CDI
2022	+0,76%103% CDI	+0,78%104% CDI	+0,93%101% CDI	+0,83%100% CDI	+1,05%102% CDI	+1,03%101% CDI	+1,05%101% CDI	+1,18%101% CDI	+1,08%101% CDI	+1,04%101% CDI	+1,03%101% CDI	+1,14%101% CDI	+12,57%101% CDI

Anos anteriores (2004–2021)

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2021	+0,15%103% CDI	+0,13%97% CDI	+0,21%103% CDI	+0,21%102% CDI	+0,28%102% CDI	+0,32%103% CDI	+0,37%105% CDI	+0,44%103% CDI	+0,45%103% CDI	+0,50%103% CDI	+0,60%103% CDI	+0,78%101% CDI	+4,54%103% CDI
2020	+0,37%99% CDI	+0,29%97% CDI	+0,23%68% CDI	+0,28%100% CDI	+0,24%101% CDI	+0,22%104% CDI	+0,21%108% CDI	+0,17%106% CDI	+0,13%82% CDI	+0,16%100% CDI	+0,15%100% CDI	+0,18%110% CDI	+2,66%97% CDI
2019	+0,55%102% CDI	+0,50%102% CDI	+0,47%101% CDI	+0,52%101% CDI	+0,55%101% CDI	+0,47%101% CDI	+0,57%101% CDI	+0,51%101% CDI	+0,47%101% CDI	+0,47%99% CDI	+0,37%97% CDI	+0,39%104% CDI	+6,01%101% CDI
2018	+0,58%100% CDI	+0,46%99% CDI	+0,54%101% CDI	+0,51%99% CDI	+0,52%101% CDI	+0,52%100% CDI	+0,54%99% CDI	+0,57%100% CDI	+0,47%101% CDI	+0,55%102% CDI	+0,50%102% CDI	+0,50%102% CDI	+6,46%101% CDI
2017	+1,11%102% CDI	+0,88%102% CDI	+1,06%101% CDI	+0,80%101% CDI	+0,94%101% CDI	+0,82%101% CDI	+0,81%101% CDI	+0,80%100% CDI	+0,64%100% CDI	+0,69%107% CDI	+0,53%93% CDI	+0,54%100% CDI	+10,05%101% CDI
2016	+1,09%104% CDI	+1,03%103% CDI	+1,19%103% CDI	+1,08%103% CDI	+1,14%103% CDI	+1,19%103% CDI	+1,13%102% CDI	+1,24%102% CDI	+1,13%102% CDI	+1,07%102% CDI	+1,05%102% CDI	+1,14%102% CDI	+14,35%102% CDI
2015	+0,96%103% CDI	+0,84%103% CDI	+1,06%103% CDI	+0,97%103% CDI	+1,01%103% CDI	+1,10%103% CDI	+1,22%103% CDI	+1,15%104% CDI	+1,15%104% CDI	+1,15%104% CDI	+1,09%103% CDI	+1,20%103% CDI	+13,68%103% CDI
2014	+0,86%102% CDI	+0,80%102% CDI	+0,77%101% CDI	+0,83%102% CDI	+0,87%102% CDI	+0,83%101% CDI	+0,96%102% CDI	+0,88%103% CDI	+0,92%103% CDI	+0,97%103% CDI	+0,86%103% CDI	+0,98%103% CDI	+11,06%102% CDI
2013	+0,60%102% CDI	+0,49%101% CDI	+0,55%102% CDI	+0,61%101% CDI	+0,59%101% CDI	+0,60%102% CDI	+0,72%101% CDI	+0,68%98% CDI	+0,71%101% CDI	+0,81%101% CDI	+0,72%102% CDI	+0,80%102% CDI	+8,16%101% CDI
2012	+0,91%102% CDI	+0,76%103% CDI	+0,87%108% CDI	+0,73%104% CDI	+0,75%103% CDI	+0,64%99% CDI	+0,65%97% CDI	+0,69%100% CDI	+0,53%100% CDI	+0,61%101% CDI	+0,55%101% CDI	+0,54%102% CDI	+8,55%102% CDI
2011	+0,87%101% CDI	+0,86%102% CDI	+0,94%102% CDI	+0,86%102% CDI	+1,01%103% CDI	+0,98%103% CDI	+0,99%102% CDI	+1,09%102% CDI	+0,96%103% CDI	+0,90%102% CDI	+0,88%102% CDI	+0,92%102% CDI	+11,86%102% CDI
2010	+0,67%101% CDI	+0,60%102% CDI	+0,80%106% CDI	+0,67%101% CDI	+0,76%101% CDI	+0,80%101% CDI	+0,87%101% CDI	+0,91%103% CDI	+0,87%103% CDI	+0,82%102% CDI	+0,82%102% CDI	+0,95%102% CDI	+9,96%102% CDI
2009	+0,86%82% CDI	+0,85%100% CDI	+0,82%85% CDI	+0,85%101% CDI	+0,83%109% CDI	+0,82%109% CDI	+0,83%106% CDI	+0,70%101% CDI	+0,70%101% CDI	+0,71%102% CDI	+0,67%102% CDI	+0,75%103% CDI	+9,80%99% CDI
2008	+0,94%102% CDI	+0,81%102% CDI	+0,82%98% CDI	+0,88%98% CDI	+0,86%99% CDI	+0,94%99% CDI	+1,06%99% CDI	+1,00%98% CDI	+1,05%95% CDI	+1,04%89% CDI	+0,89%89% CDI	+0,72%65% CDI	+11,58%94% CDI
2007	+1,07%99% CDI	+0,87%100% CDI	+1,05%100% CDI	+1,02%108% CDI	+1,03%101% CDI	+0,92%102% CDI	+0,91%94% CDI	+0,96%97% CDI	+0,82%102% CDI	+0,93%101% CDI	+0,82%98% CDI	+0,84%100% CDI	+11,85%100% CDI
2006	+1,45%102% CDI	+1,16%101% CDI	+1,42%100% CDI	+1,08%100% CDI	+1,16%91% CDI	+1,19%101% CDI	+1,18%101% CDI	+1,26%100% CDI	+1,05%100% CDI	+1,11%102% CDI	+1,03%102% CDI	+1,01%103% CDI	+15,04%100% CDI
2005	+1,50%109% CDI	+1,21%100% CDI	+1,53%100% CDI	+1,40%100% CDI	+1,49%99% CDI	+1,59%100% CDI	+1,52%101% CDI	+1,63%99% CDI	+1,53%102% CDI	+1,42%101% CDI	+1,44%105% CDI	+1,51%103% CDI	+19,30%102% CDI
2004	—	—	—	—	+1,14%93% CDI	+1,26%103% CDI	+1,30%101% CDI	+1,30%101% CDI	+1,24%100% CDI	+1,23%102% CDI	+1,26%101% CDI	+1,49%101% CDI	+10,69%*100% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o BB EXCLUSIVE 11 FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADA

Quem é o gestor do BB EXCLUSIVE 11 FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADA?

A gestão é da BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A, e a administração, da BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o BB EXCLUSIVE 11 FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADA?

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,19%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Qual é a taxa de administração do BB EXCLUSIVE 11 FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADA?

A taxa de administração é de 0,19% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 29/07/2026. O extrato não informa taxa de performance.

Qual é a aplicação mínima do BB EXCLUSIVE 11 FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADA?

A aplicação mínima é de R$ 0,01, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 29/07/2026.

Em quanto tempo cai o resgate do BB EXCLUSIVE 11 FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADA?

O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 29/07/2026.

Quem pode investir no BB EXCLUSIVE 11 FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADA?

O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.

Onde o BB EXCLUSIVE 11 FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADA investe?

Na carteira de out/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Depósitos a prazo e outros títulos de IF (40,7%), Títulos Públicos (37,3%), Operações Compromissadas (18,8%).

Qual é o patrimônio do BB EXCLUSIVE 11 FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADA?

R$ 4,2 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.