Fundo de Renda Fixa · CNPJ 52.280.036/0001-70 · Gestão: AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
AZ QUEST LUCE ADVISORY II FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,49%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (88% do CDI). Patrimônio de R$ 282,9 mi e 4.987 cotistas. Gestão: AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
- Cota
- R$ 1,471544
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +12,49%
- 88% do CDI
- Patrimônio
- R$ 282,9 mi
- Cotistas
- 4.987
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 27/09/2023 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,51% | +1,07% | 48% |
| 6 meses | +6,43% | +6,88% | 93% |
| 12 meses | +12,49% | +14,20% | 88% |
| 24 meses | +28,11% | +30,00% | 94% |
| Desde 27/09/2023 | +47,15% | +46,32% | 102% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,48%
- Maior queda
- -0,31%
- Sharpe (12 meses)
- -3,09
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 14 de 23
- Melhor mês
- +1,33% · jul/26
- Pior mês
- +0,26% · mar/26
Carteira · set/2026
Ver os 14 ativos
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 27/09/2023.
- Patrimônio
- R$ 1,2 mi → R$ 282,9 mi
- Cotistas
- 1 → 4.987
Cadastro
- CNPJ
- 52.280.036/0001-70
- Gestor
- AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Custodiante
- BNY MELLON BANCO S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 22/09/2023
- Adaptação à RCVM 175
- 04/04/2025
- Taxa de administração
- 1,05% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 2.500,00
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 16/09/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,20%103% CDI | +0,89%90% CDI | +0,26%21% CDI | +0,97%89% CDI | +1,20%111% CDI | +1,17%104% CDI | +1,33%109% CDI | +1,11%102% CDI | +0,91%84% CDI | +0,67%62% CDI | +0,26%*65% CDI | — | +10,43%*86% CDI |
| 2025 | +1,06%105% CDI | +1,06%107% CDI | +1,12%116% CDI | +1,12%106% CDI | +1,00%88% CDI | +1,13%103% CDI | +1,32%104% CDI | +1,14%98% CDI | +1,31%108% CDI | +1,13%88% CDI | +1,08%103% CDI | +1,27%104% CDI | +14,66%102% CDI |
| 2024 | +1,21%125% CDI | +0,94%118% CDI | +1,20%144% CDI | +0,99%111% CDI | +0,93%111% CDI | +0,95%121% CDI | +1,05%116% CDI | +0,95%109% CDI | +0,92%110% CDI | +0,89%95% CDI | +0,84%107% CDI | +0,68%73% CDI | +12,17%112% CDI |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,11%*116% CDI | +1,16%117% CDI | +1,24%135% CDI | +1,06%118% CDI | +3,61%*123% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o AZ QUEST LUCE ADVISORY II FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO
Quem é o gestor do AZ QUEST LUCE ADVISORY II FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO?
A gestão é da AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o AZ QUEST LUCE ADVISORY II FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,49%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do AZ QUEST LUCE ADVISORY II FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO?
A taxa de administração é de 1,05% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/09/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do AZ QUEST LUCE ADVISORY II FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO?
A aplicação mínima é de R$ 2.500,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/09/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do AZ QUEST LUCE ADVISORY II FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO?
O resgate é pago em 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/09/2025.
Quem pode investir no AZ QUEST LUCE ADVISORY II FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o AZ QUEST LUCE ADVISORY II FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,7%), Valores a receber (0,3%), Disponibilidades (0,0%).
O AZ QUEST LUCE ADVISORY II FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do AZ QUEST LUCE ADVISORY II FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO?
R$ 282,9 mi, com 4.987 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.