Fundo de Renda Fixa · CNPJ 34.187.244/0001-47 · Gestão: AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.

AZ QUEST LUCE ADVISORY FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO

Q: Quem é o gestor do AZ QUEST LUCE ADVISORY FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO?

A gestão é da AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Q: Qual é a taxa de administração do AZ QUEST LUCE ADVISORY FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO?

A taxa de administração é de 0,80% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/06/2025. O extrato não informa taxa de performance.

Q: Qual é a aplicação mínima do AZ QUEST LUCE ADVISORY FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO?

A aplicação mínima é de R$ 100,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/06/2025.

Q: Em quanto tempo cai o resgate do AZ QUEST LUCE ADVISORY FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO?

O resgate é pago em 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/06/2025.

Q: Quem pode investir no AZ QUEST LUCE ADVISORY FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Q: Onde o AZ QUEST LUCE ADVISORY FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO investe?

Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Valores a receber (0,1%), Disponibilidades (0,0%).

Q: O AZ QUEST LUCE ADVISORY FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?

Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.

Q: Qual é o patrimônio do AZ QUEST LUCE ADVISORY FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO?

R$ 599,1 mi, com 11.196 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,78%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (90% do CDI). Patrimônio de R$ 599,1 mi e 11.196 cotistas. Gestão: AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.

Cota: R$ 1,984016; em 12/11/2026
12 meses: +12,78%; 90% do CDI
Patrimônio: R$ 599,1 mi
Cotistas: 11.196

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/10/2019 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

Período	Fundo	CDI	% do CDI
1 mês	+0,53%	+1,07%	50%
6 meses	+6,57%	+6,88%	96%
12 meses	+12,78%	+14,20%	90%
24 meses	+28,77%	+30,00%	96%
5 anos	+86,70%	+82,52%	105%
Desde 31/10/2019	+97,95%	+95,26%	103%

Índices

Desde 12/11/2024 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano: 0,48%
Maior queda: -0,31%
Sharpe (12 meses): -2,57
Meses positivos: 23 de 23
Meses acima do CDI: 15 de 23
Melhor mês: +1,35% · jul/26
Pior mês: +0,28% · mar/26

Carteira · jul/2026

Cotas de Fundos99,7%
Valores a pagar0,2%
Valores a receber0,1%
Disponibilidades0,0%

Ver os 14 ativos

Ativo	Tipo	Valor	% da carteira
AZ QUEST LUCE MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILID…	Cotas de Fundos	R$ 677,0 mi	99,6%
Valores a Pagar	Valores a pagar	R$ 1,1 mi	0,2%
Valores a Receber	Valores a receber	R$ 974.698	0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE L…	Cotas de Fundos	R$ 87.264	<0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE …	Cotas de Fundos	R$ 87.264	<0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LI…	Cotas de Fundos	R$ 87.264	<0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIAD…	Cotas de Fundos	R$ 87.263	<0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LI…	Cotas de Fundos	R$ 87.263	<0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE L…	Cotas de Fundos	R$ 87.263	<0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LI…	Cotas de Fundos	R$ 87.263	<0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE …	Cotas de Fundos	R$ 87.263	<0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LI…	Cotas de Fundos	R$ 87.263	<0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMIT…	Cotas de Fundos	R$ 87.263	<0,1%
Disponibilidade	Disponibilidades	R$ 107	<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 31/10/2019.

Patrimônio: R$ 57,6 mi → R$ 599,1 mi
Cotistas: 980 → 11.196

Cadastro

CNPJ: 34.187.244/0001-47
Gestor: AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
Administrador: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Custodiante: BNY MELLON BANCO S.A.
Auditor: DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Situação: Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Classe: Renda Fixa
Público-alvo: Público Geral
Indicador de desempenho: DI de um dia
Início: 23/09/2019
Adaptação à RCVM 175: 04/04/2025
Taxa de administração: 0,80% ao ano
Aplicação mínima: R$ 100,00
Pagamento do resgate: D+1 (dias úteis)

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 16/06/2025.

Mês a mês

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2026	+1,22%105% CDI	+0,91%92% CDI	+0,28%23% CDI	+1,00%91% CDI	+1,22%113% CDI	+1,19%106% CDI	+1,35%111% CDI	+1,14%104% CDI	+0,93%86% CDI	+0,69%64% CDI	+0,27%*67% CDI	—	+10,67%*88% CDI
2025	+1,09%107% CDI	+1,08%110% CDI	+1,14%119% CDI	+1,14%108% CDI	+1,03%90% CDI	+1,15%105% CDI	+1,35%106% CDI	+1,17%100% CDI	+1,34%110% CDI	+1,15%90% CDI	+1,10%105% CDI	+1,29%106% CDI	+14,96%104% CDI
2024	+1,23%127% CDI	+0,97%121% CDI	+1,22%146% CDI	+1,01%114% CDI	+0,95%114% CDI	+0,97%124% CDI	+1,08%119% CDI	+0,97%112% CDI	+0,94%113% CDI	+0,91%98% CDI	+0,86%109% CDI	+0,70%75% CDI	+12,47%115% CDI
2023	+1,05%93% CDI	+0,04%4% CDI	+0,45%39% CDI	+0,84%92% CDI	+1,36%121% CDI	+1,23%115% CDI	+1,41%132% CDI	+1,78%156% CDI	+1,22%125% CDI	+1,13%114% CDI	+1,26%137% CDI	+1,07%120% CDI	+13,62%104% CDI
2022	+0,77%105% CDI	+0,86%114% CDI	+1,01%109% CDI	+0,89%106% CDI	+1,09%106% CDI	+1,17%115% CDI	+1,09%106% CDI	+1,27%109% CDI	+1,22%114% CDI	+1,12%110% CDI	+1,11%108% CDI	+1,19%106% CDI	+13,56%109% CDI

Anos anteriores (2019–2021)

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2021	+0,38%256% CDI	+0,61%455% CDI	+0,49%244% CDI	+0,36%171% CDI	+0,38%140% CDI	+0,50%163% CDI	+0,54%151% CDI	+0,60%141% CDI	+0,61%138% CDI	+0,61%125% CDI	+0,66%113% CDI	+0,77%101% CDI	+6,71%152% CDI
2020	+0,46%121% CDI	+0,25%85% CDI	-5,60%CDI +0,34%	-0,10%CDI +0,28%	+0,66%281% CDI	+0,97%457% CDI	+1,57%807% CDI	+0,73%459% CDI	+0,44%278% CDI	+0,17%107% CDI	+0,31%209% CDI	+0,37%227% CDI	+0,05%2% CDI
2019	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+0,04%9% CDI	+0,39%103% CDI	+0,42%*56% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o AZ QUEST LUCE ADVISORY FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO

Quem é o gestor do AZ QUEST LUCE ADVISORY FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO?

A gestão é da AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o AZ QUEST LUCE ADVISORY FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO?

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,78%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Qual é a taxa de administração do AZ QUEST LUCE ADVISORY FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO?

A taxa de administração é de 0,80% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/06/2025. O extrato não informa taxa de performance.

Qual é a aplicação mínima do AZ QUEST LUCE ADVISORY FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO?

A aplicação mínima é de R$ 100,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/06/2025.

Em quanto tempo cai o resgate do AZ QUEST LUCE ADVISORY FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO?

O resgate é pago em 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/06/2025.

Quem pode investir no AZ QUEST LUCE ADVISORY FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o AZ QUEST LUCE ADVISORY FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO investe?

Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Valores a receber (0,1%), Disponibilidades (0,0%).

O AZ QUEST LUCE ADVISORY FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?

Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.

Qual é o patrimônio do AZ QUEST LUCE ADVISORY FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO?

R$ 599,1 mi, com 11.196 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.