Fundo de Renda Fixa · CNPJ 44.835.630/0001-51 · Gestão: AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
AZ QUEST LUCE A FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,73%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (90% do CDI). Patrimônio de R$ 37,4 mi e 524 cotistas. Gestão: AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
- Cota
- R$ 1,786628
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +12,73%
- 90% do CDI
- Patrimônio
- R$ 37,4 mi
- Cotistas
- 524
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 12/04/2022 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,53% | +1,07% | 49% |
| 6 meses | +6,54% | +6,88% | 95% |
| 12 meses | +12,73% | +14,20% | 90% |
| 24 meses | +28,65% | +30,00% | 95% |
| Desde 12/04/2022 | +78,66% | +75,69% | 104% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,48%
- Maior queda
- -0,30%
- Sharpe (12 meses)
- -2,66
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 14 de 23
- Melhor mês
- +1,35% · jul/26
- Pior mês
- +0,28% · mar/26
Carteira · mai/2026
Ver os 14 ativos
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 12/04/2022.
- Patrimônio
- R$ 4,0 mi → R$ 37,4 mi
- Cotistas
- 1 → 524
Cadastro
- CNPJ
- 44.835.630/0001-51
- Gestor
- AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Custodiante
- BNY MELLON BANCO S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 28/03/2022
- Adaptação à RCVM 175
- 04/04/2025
- Taxa de administração
- 0,80% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 2.500,00
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 16/06/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,22%105% CDI | +0,91%92% CDI | +0,28%23% CDI | +0,99%91% CDI | +1,21%113% CDI | +1,19%106% CDI | +1,35%111% CDI | +1,13%103% CDI | +0,92%85% CDI | +0,69%64% CDI | +0,27%*66% CDI | — | +10,63%*88% CDI |
| 2025 | +1,08%107% CDI | +1,08%109% CDI | +1,14%118% CDI | +1,13%107% CDI | +1,02%90% CDI | +1,15%105% CDI | +1,34%105% CDI | +1,16%100% CDI | +1,33%109% CDI | +1,15%90% CDI | +1,10%105% CDI | +1,28%105% CDI | +14,90%104% CDI |
| 2024 | +1,23%127% CDI | +0,96%120% CDI | +1,22%146% CDI | +1,01%114% CDI | +0,95%114% CDI | +0,97%123% CDI | +1,07%118% CDI | +0,97%111% CDI | +0,94%112% CDI | +0,90%97% CDI | +0,85%108% CDI | +0,70%75% CDI | +12,41%114% CDI |
| 2023 | +1,05%93% CDI | +0,04%4% CDI | +0,45%38% CDI | +0,83%91% CDI | +1,35%120% CDI | +1,22%114% CDI | +1,40%131% CDI | +1,77%156% CDI | +1,21%125% CDI | +1,12%113% CDI | +1,25%136% CDI | +1,07%120% CDI | +13,54%104% CDI |
| 2022 | — | — | — | +0,49%*102% CDI | +1,08%104% CDI | +1,16%114% CDI | +1,09%105% CDI | +1,27%108% CDI | +1,22%113% CDI | +1,11%109% CDI | +1,10%108% CDI | +1,19%106% CDI | +10,13%*108% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o AZ QUEST LUCE A FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO
Quem é o gestor do AZ QUEST LUCE A FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO?
A gestão é da AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o AZ QUEST LUCE A FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,73%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do AZ QUEST LUCE A FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO?
A taxa de administração é de 0,80% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/06/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do AZ QUEST LUCE A FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO?
A aplicação mínima é de R$ 2.500,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/06/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do AZ QUEST LUCE A FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO?
O resgate é pago em 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/06/2025.
Quem pode investir no AZ QUEST LUCE A FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o AZ QUEST LUCE A FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (98,6%), Valores a receber (1,4%), Disponibilidades (0,0%).
O AZ QUEST LUCE A FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do AZ QUEST LUCE A FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO?
R$ 37,4 mi, com 524 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.