AZ QUEST ALTRO MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP
CNPJ: 23.556.180/0001-98 · Classe: Multimercado · Benchmark: —
PL
R$ 795,0 mi
Cotistas
1
Cota Atual
R$ 1,01 bi
Início
30/11/2015
Rentabilidade
Rent 30D
—
Rent 12M
—
Rent YTD
—
Rent Início
—
Simulador indisponível: dados insuficientes de rentabilidade.
Informações do fundo
| Tipo do fundo | FI |
| Código CVM | 252000 |
Evolução da cota (12 meses)
Patrimônio líquido (12 meses)
Carteira do fundo
Composição baseada no endpoint de ativos (quando disponível).
| Ativo | Valor | % do total |
|---|---|---|
| Debênture simples | R$ 927.971.242,00 | 39,46% |
| Outros | R$ 631.568.693,00 | 26,85% |
| Título público federal | R$ 259.689.451,00 | 11,04% |
| Letra Financeira | R$ 220.872.966,00 | 9,39% |
| CDB/ RDB | R$ 169.036.241,00 | 7,19% |
| FIDC | R$ 92.011.724,00 | 3,91% |
| Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 29.820.112,00 | 1,27% |
| Certificado de recebíveis imobiliários | R$ 9.911.537,00 | 0,42% |
| CRA | R$ 9.518.346,00 | 0,40% |
| Valores a pagar | R$ 1.615.997,00 | 0,07% |
| Valores a receber | R$ 11.217,00 | 0,00% |
| Disponibilidades | R$ 1.014,00 | 0,00% |
| Opção de venda | R$ 0,00 | 0,00% |
| Contrato Futuro | -R$ 10.616,00 | -0,00% |
| Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | -R$ 150.231,00 | -0,01% |