Fundo de Multimercado · CNPJ 23.556.180/0001-98 · Gestão: AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
AZ QUEST ALTRO MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +11,61%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (82% do CDI). Patrimônio de R$ 1,6 bi e 6 cotistas. Gestão: AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
- Cota
- R$ 3,363834
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +11,61%
- 82% do CDI
- Patrimônio
- R$ 1,6 bi
- Cotistas
- 6
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/12/2015 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,25% | +1,07% | 23% |
| 6 meses | +6,03% | +6,88% | 88% |
| 12 meses | +11,61% | +14,20% | 82% |
| 24 meses | +29,64% | +30,00% | 99% |
| 5 anos | +94,44% | +82,52% | 114% |
| Desde 31/12/2015 | +233,82% | +173,84% | 134% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,80%
- Maior queda
- -0,98%
- Sharpe (12 meses)
- -2,75
- Meses positivos
- 22 de 23
- Meses acima do CDI
- 14 de 23
- Melhor mês
- +1,63% · jul/25
- Pior mês
- -0,53% · mar/26
Carteira · ago/2026
Neste mês, 87,8% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 26 maiores de 38 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Debêntures | R$ 994,3 mi | 50,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 269,5 mi | 13,6% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Operações Compromissadas | R$ 205,0 mi | 10,4% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Investimento no Exterior | R$ 145,5 mi | 7,3% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 67,0 mi | 3,4% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AZQ ALL CREDIT HY DE RESPONSABILI… | Cotas de Fundos | R$ 60,2 mi | 3,0% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos Públicos | R$ 37,5 mi | 1,9% |
| AZ QUEST PANORAMA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDAD… | Cotas de Fundos | R$ 32,7 mi | 1,6% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EUROPA FOCUS | Cotas de Fundos | R$ 26,4 mi | 1,3% |
| AZQ CDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMI… | Cotas de Fundos | R$ 25,2 mi | 1,3% |
| AZ-ATHON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIM… | Cotas de Fundos | R$ 17,9 mi | 0,9% |
| RESPONSABILIDADE LIMITADA DO ECOAGRO INSUMOS FIAGRO | Cotas de Fundos | R$ 14,3 mi | 0,7% |
| AZ QUEST DEBÊNTURES INCENT FEEDER FIC FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM IN… | Cotas de Fundos | R$ 11,6 mi | 0,6% |
| ULLER FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 10,1 mi | 0,5% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 9,3 mi | 0,5% |
| ECOAGRO MULTIPLICA FIAGRO | Cotas de Fundos | R$ 8,5 mi | 0,4% |
| PINE INSS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 8,0 mi | 0,4% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLIENTES BRF II | Cotas de Fundos | R$ 7,6 mi | 0,4% |
| AZ QUEST RENDA SOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 5,8 mi | 0,3% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Ações | R$ 5,5 mi | 0,3% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 4,2 mi | 0,2% |
| AZ QUEST PANORAMA DATA CENTERS FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 4,0 mi | 0,2% |
| AZ QUEST SOLE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIA… | Cotas de Fundos | R$ 2,3 mi | 0,1% |
| AZ QUEST BLEND FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTER… | Cotas de Fundos | R$ 1,1 mi | 0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 959.036 | <0,1% |
| URA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 847.589 | <0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 455.212 | <0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 455.211 | <0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 455.211 | <0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 455.211 | <0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIAD… | Cotas de Fundos | R$ 455.211 | <0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE … | Cotas de Fundos | R$ 455.211 | <0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 455.211 | <0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE … | Cotas de Fundos | R$ 455.211 | <0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMIT… | Cotas de Fundos | R$ 455.211 | <0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 455.211 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Disponibilidades | R$ 182.605 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 19.633 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/12/2015.
- Patrimônio
- R$ 8,0 mi → R$ 1,6 bi
- Cotistas
- 1 → 6
Cadastro
- CNPJ
- 23.556.180/0001-98
- Gestor
- AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Custodiante
- BNY MELLON BANCO S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Dinâmico
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- não declarado
- Início
- 30/11/2015
- Adaptação à RCVM 175
- 26/03/2025
- Taxa de administração
- 0,40% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias úteis)
- Código CVM
- 252000
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 01/09/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,45%124% CDI | +0,87%88% CDI | -0,53%CDI +1,21% | +0,92%84% CDI | +1,55%144% CDI | +1,18%105% CDI | +1,41%116% CDI | +1,00%92% CDI | +0,63%58% CDI | +0,65%60% CDI | +0,06%*14% CDI | — | +9,55%*79% CDI |
| 2025 | +1,24%122% CDI | +1,31%133% CDI | +1,30%134% CDI | +0,96%90% CDI | +1,18%104% CDI | +1,33%121% CDI | +1,63%128% CDI | +1,38%119% CDI | +1,53%125% CDI | +1,21%95% CDI | +1,17%112% CDI | +1,23%101% CDI | +16,61%116% CDI |
| 2024 | +1,53%158% CDI | +1,24%155% CDI | +1,39%167% CDI | +1,02%115% CDI | +1,05%126% CDI | +1,14%145% CDI | +1,40%155% CDI | +1,10%127% CDI | +1,01%121% CDI | +1,00%108% CDI | +1,14%144% CDI | +0,73%78% CDI | +14,65%135% CDI |
| 2023 | -0,19%CDI +1,12% | -0,88%CDI +0,92% | +0,10%8% CDI | +0,76%83% CDI | +1,69%151% CDI | +1,66%155% CDI | +2,02%188% CDI | +2,57%226% CDI | +1,41%145% CDI | +1,28%128% CDI | +1,52%166% CDI | +1,32%147% CDI | +14,03%108% CDI |
| 2022 | +0,87%118% CDI | +1,02%135% CDI | +1,17%126% CDI | +1,06%126% CDI | +1,19%115% CDI | +1,19%117% CDI | +1,09%105% CDI | +1,62%138% CDI | +1,15%107% CDI | +1,26%123% CDI | +1,19%117% CDI | +1,38%123% CDI | +15,12%122% CDI |
Anos anteriores (2016–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,52%346% CDI | +0,86%638% CDI | +0,73%365% CDI | +0,53%257% CDI | +0,75%277% CDI | +0,88%286% CDI | +0,84%237% CDI | +0,81%190% CDI | +0,72%163% CDI | +0,63%130% CDI | +0,30%51% CDI | +1,13%147% CDI | +9,07%205% CDI |
| 2020 | +0,61%162% CDI | +0,22%73% CDI | -4,79%CDI +0,34% | -0,64%CDI +0,28% | +0,75%317% CDI | +1,06%498% CDI | +2,16%1113% CDI | +1,12%702% CDI | +0,36%231% CDI | +0,66%421% CDI | +0,84%562% CDI | +0,65%395% CDI | +2,87%104% CDI |
| 2019 | +0,76%140% CDI | +0,72%145% CDI | +0,58%125% CDI | +0,65%126% CDI | +0,72%132% CDI | +0,61%130% CDI | +0,71%125% CDI | +0,80%159% CDI | +0,66%142% CDI | +0,37%77% CDI | +0,19%50% CDI | +0,54%145% CDI | +7,55%127% CDI |
| 2018 | +0,85%146% CDI | +0,58%126% CDI | +0,80%150% CDI | +0,63%121% CDI | +0,63%123% CDI | +0,64%124% CDI | +0,70%129% CDI | +0,74%131% CDI | +0,62%132% CDI | +0,83%152% CDI | +0,77%156% CDI | +0,75%152% CDI | +8,89%138% CDI |
| 2017 | +1,47%135% CDI | +1,22%142% CDI | +1,26%120% CDI | +0,81%103% CDI | +1,16%125% CDI | +1,00%124% CDI | +1,09%137% CDI | +0,92%115% CDI | +0,79%123% CDI | +0,69%108% CDI | +0,56%99% CDI | +0,71%132% CDI | +12,32%124% CDI |
| 2016 | +1,49%141% CDI | +1,11%111% CDI | +1,54%133% CDI | +1,22%116% CDI | +1,33%120% CDI | +1,39%120% CDI | +1,47%133% CDI | +1,59%131% CDI | +1,38%125% CDI | +1,33%127% CDI | +1,16%112% CDI | +1,33%118% CDI | +17,63%126% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o AZ QUEST ALTRO MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP
Quem é o gestor do AZ QUEST ALTRO MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP?
A gestão é da AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o AZ QUEST ALTRO MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +11,61%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do AZ QUEST ALTRO MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP?
A taxa de administração é de 0,40% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 01/09/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do AZ QUEST ALTRO MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP?
O resgate é pago em 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 01/09/2025.
Quem pode investir no AZ QUEST ALTRO MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o AZ QUEST ALTRO MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%).
O AZ QUEST ALTRO MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do AZ QUEST ALTRO MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP?
R$ 1,6 bi, com 6 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.