Fundo de Multimercado · CNPJ 22.100.009/0001-07 · Gestão: AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
AZ QUEST ALTRO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +10,72%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (75% do CDI). Patrimônio de R$ 382,0 mi e 4.517 cotistas. Gestão: AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
- Cota
- R$ 3,003067
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +10,72%
- 75% do CDI
- Patrimônio
- R$ 382,0 mi
- Cotistas
- 4.517
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/12/2015 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,18% | +1,07% | 17% |
| 6 meses | +5,58% | +6,88% | 81% |
| 12 meses | +10,72% | +14,20% | 75% |
| 24 meses | +27,35% | +30,00% | 91% |
| 5 anos | +85,03% | +82,52% | 103% |
| Desde 31/12/2015 | +198,25% | +173,84% | 114% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,76%
- Maior queda
- -1,02%
- Sharpe (12 meses)
- -3,74
- Meses positivos
- 22 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +1,50% · jul/25
- Pior mês
- -0,60% · mar/26
Carteira · ago/2026
Ver os 14 ativos
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/12/2015.
- Patrimônio
- R$ 8,0 mi → R$ 382,0 mi
- Cotistas
- 5 → 4.517
Cadastro
- CNPJ
- 22.100.009/0001-07
- Gestor
- AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Custodiante
- BNY MELLON BANCO S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Dinâmico
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 30/11/2015
- Adaptação à RCVM 175
- 26/03/2025
- Taxa de administração
- 1,20% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 5.000,00
- Pagamento do resgate
- D+45 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 22/06/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,35%116% CDI | +0,84%85% CDI | -0,60%CDI +1,21% | +0,85%78% CDI | +1,48%138% CDI | +1,11%99% CDI | +1,33%109% CDI | +0,93%86% CDI | +0,56%52% CDI | +0,58%54% CDI | +0,03%*8% CDI | — | +8,77%*72% CDI |
| 2025 | +1,14%113% CDI | +1,20%122% CDI | +1,19%123% CDI | +0,93%88% CDI | +1,13%99% CDI | +1,23%112% CDI | +1,50%117% CDI | +1,29%111% CDI | +1,41%116% CDI | +1,17%92% CDI | +1,11%105% CDI | +1,18%97% CDI | +15,48%108% CDI |
| 2024 | +1,43%148% CDI | +1,12%140% CDI | +1,23%148% CDI | +0,94%106% CDI | +0,96%115% CDI | +1,02%129% CDI | +1,25%138% CDI | +1,00%116% CDI | +0,93%111% CDI | +0,93%100% CDI | +1,02%129% CDI | +0,71%77% CDI | +13,30%122% CDI |
| 2023 | -0,26%CDI +1,12% | -0,94%CDI +0,92% | +0,02%2% CDI | +0,70%76% CDI | +1,62%144% CDI | +1,58%148% CDI | +1,93%180% CDI | +2,46%217% CDI | +1,33%137% CDI | +1,20%120% CDI | +1,44%157% CDI | +1,23%137% CDI | +12,98%100% CDI |
| 2022 | +0,79%108% CDI | +0,92%122% CDI | +1,07%116% CDI | +0,97%116% CDI | +1,11%107% CDI | +1,10%108% CDI | +1,02%98% CDI | +1,49%127% CDI | +1,08%101% CDI | +1,16%114% CDI | +1,11%109% CDI | +1,27%113% CDI | +13,90%112% CDI |
Anos anteriores (2016–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,44%297% CDI | +0,78%580% CDI | +0,58%287% CDI | +0,42%201% CDI | +0,60%221% CDI | +0,71%232% CDI | +0,69%194% CDI | +0,68%159% CDI | +0,61%138% CDI | +0,55%114% CDI | +0,31%52% CDI | +1,00%130% CDI | +7,63%172% CDI |
| 2020 | +0,52%139% CDI | +0,17%58% CDI | -4,85%CDI +0,34% | -0,70%CDI +0,28% | +0,68%287% CDI | +0,98%463% CDI | +2,08%1068% CDI | +1,05%654% CDI | +0,29%186% CDI | +0,59%373% CDI | +0,76%510% CDI | +0,57%344% CDI | +1,98%72% CDI |
| 2019 | +0,66%122% CDI | +0,62%126% CDI | +0,51%109% CDI | +0,58%111% CDI | +0,63%116% CDI | +0,53%114% CDI | +0,63%110% CDI | +0,69%137% CDI | +0,57%123% CDI | +0,33%69% CDI | +0,14%38% CDI | +0,47%126% CDI | +6,56%110% CDI |
| 2018 | +0,75%128% CDI | +0,52%111% CDI | +0,69%131% CDI | +0,55%107% CDI | +0,56%108% CDI | +0,56%109% CDI | +0,61%113% CDI | +0,65%115% CDI | +0,54%116% CDI | +0,72%132% CDI | +0,67%135% CDI | +0,65%132% CDI | +7,74%121% CDI |
| 2017 | +1,34%124% CDI | +1,11%129% CDI | +1,17%111% CDI | +0,76%97% CDI | +1,06%115% CDI | +0,91%113% CDI | +0,99%124% CDI | +0,84%105% CDI | +0,71%111% CDI | +0,63%99% CDI | +0,51%90% CDI | +0,63%117% CDI | +11,21%113% CDI |
| 2016 | +1,33%126% CDI | +1,04%104% CDI | +1,42%122% CDI | +1,14%109% CDI | +1,24%112% CDI | +1,29%111% CDI | +1,35%122% CDI | +1,46%121% CDI | +1,28%115% CDI | +1,23%118% CDI | +1,09%105% CDI | +1,24%110% CDI | +16,20%116% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o AZ QUEST ALTRO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Quem é o gestor do AZ QUEST ALTRO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO?
A gestão é da AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o AZ QUEST ALTRO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +10,72%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do AZ QUEST ALTRO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO?
A taxa de administração é de 1,20% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 22/06/2026. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do AZ QUEST ALTRO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO?
A aplicação mínima é de R$ 5.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 22/06/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do AZ QUEST ALTRO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO?
O resgate é pago em 45 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 44 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 22/06/2026.
Quem pode investir no AZ QUEST ALTRO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o AZ QUEST ALTRO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,8%), Valores a receber (0,2%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do AZ QUEST ALTRO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO?
R$ 382,0 mi, com 4.517 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.