Fundo de Multimercado · CNPJ 34.370.777/0001-60 · Gestão: AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.

AZ QUEST ALTRO ADVISORY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO

Q: Quem é o gestor do AZ QUEST ALTRO ADVISORY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO?

A gestão é da AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Q: Qual é a taxa de administração do AZ QUEST ALTRO ADVISORY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO?

A taxa de administração é de 1,20% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 01/09/2025. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.

Q: Qual é a aplicação mínima do AZ QUEST ALTRO ADVISORY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO?

A aplicação mínima é de R$ 100,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 01/09/2025.

Q: Em quanto tempo cai o resgate do AZ QUEST ALTRO ADVISORY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO?

O resgate é pago em 45 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 44 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 01/09/2025.

Q: Quem pode investir no AZ QUEST ALTRO ADVISORY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Q: Onde o AZ QUEST ALTRO ADVISORY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO investe?

Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).

Q: Qual é o patrimônio do AZ QUEST ALTRO ADVISORY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO?

R$ 472,6 mi, com 7.091 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +10,75%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (76% do CDI). Patrimônio de R$ 472,6 mi e 7.091 cotistas. Gestão: AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.

Cota: R$ 2,028068; em 12/11/2026
12 meses: +10,75%; 76% do CDI
Patrimônio: R$ 472,6 mi
Cotistas: 7.091

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/09/2019 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

Período	Fundo	CDI	% do CDI
1 mês	+0,18%	+1,07%	17%
6 meses	+5,59%	+6,88%	81%
12 meses	+10,75%	+14,20%	76%
24 meses	+27,40%	+30,00%	91%
5 anos	+85,02%	+82,52%	103%
Desde 30/09/2019	+102,62%	+96,19%	107%

Índices

Desde 12/11/2024 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano: 0,76%
Maior queda: -1,02%
Sharpe (12 meses): -3,71
Meses positivos: 22 de 23
Meses acima do CDI: 11 de 23
Melhor mês: +1,51% · jul/25
Pior mês: -0,60% · mar/26

Carteira · jun/2026

Cotas de Fundos99,9%
Valores a pagar0,1%
Valores a receber0,0%
Disponibilidades0,0%

Ver os 14 ativos

Ativo	Tipo	Valor	% da carteira
AZ QUEST ALTRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRI…	Cotas de Fundos	R$ 557,6 mi	99,8%
Valores a Pagar	Valores a pagar	R$ 287.387	0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE L…	Cotas de Fundos	R$ 74.538	<0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE …	Cotas de Fundos	R$ 74.538	<0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE …	Cotas de Fundos	R$ 74.538	<0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LI…	Cotas de Fundos	R$ 74.538	<0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LI…	Cotas de Fundos	R$ 74.538	<0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMIT…	Cotas de Fundos	R$ 74.538	<0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LI…	Cotas de Fundos	R$ 74.538	<0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LI…	Cotas de Fundos	R$ 74.538	<0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE L…	Cotas de Fundos	R$ 74.538	<0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIAD…	Cotas de Fundos	R$ 74.538	<0,1%
Valores a Receber	Valores a receber	R$ 26.600	<0,1%
Disponibilidade	Disponibilidades	R$ 106	<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 30/09/2019.

Patrimônio: R$ 11,0 mi → R$ 472,6 mi
Cotistas: 140 → 7.091

Cadastro

CNPJ: 34.370.777/0001-60
Gestor: AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
Administrador: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Custodiante: BNY MELLON BANCO S.A.
Auditor: DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Situação: Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA: Multimercados Dinâmico
Classe: Multimercado
Público-alvo: Público Geral
Indicador de desempenho: DI de um dia
Início: 10/09/2019
Adaptação à RCVM 175: 26/03/2025
Taxa de administração: 1,20% ao ano
Taxa de performance: 20% sobre CDI
Aplicação mínima: R$ 100,00
Pagamento do resgate: D+45 (dias corridos)

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 01/09/2025.

Mês a mês

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2026	+1,35%116% CDI	+0,84%85% CDI	-0,60%CDI +1,21%	+0,85%78% CDI	+1,48%138% CDI	+1,11%99% CDI	+1,33%109% CDI	+0,94%86% CDI	+0,56%52% CDI	+0,58%54% CDI	+0,03%*8% CDI	—	+8,79%*72% CDI
2025	+1,14%113% CDI	+1,20%122% CDI	+1,19%123% CDI	+0,93%88% CDI	+1,13%99% CDI	+1,24%113% CDI	+1,51%118% CDI	+1,29%111% CDI	+1,42%116% CDI	+1,18%92% CDI	+1,11%105% CDI	+1,18%97% CDI	+15,51%108% CDI
2024	+1,43%147% CDI	+1,12%140% CDI	+1,23%148% CDI	+0,94%106% CDI	+0,96%115% CDI	+1,02%130% CDI	+1,25%138% CDI	+1,01%116% CDI	+0,93%111% CDI	+0,93%101% CDI	+1,02%129% CDI	+0,71%77% CDI	+13,30%122% CDI
2023	-0,26%CDI +1,12%	-0,93%CDI +0,92%	+0,02%2% CDI	+0,70%76% CDI	+1,62%144% CDI	+1,59%148% CDI	+1,93%180% CDI	+2,45%215% CDI	+1,32%136% CDI	+1,19%120% CDI	+1,42%155% CDI	+1,22%137% CDI	+12,93%99% CDI
2022	+0,79%107% CDI	+0,92%121% CDI	+1,07%115% CDI	+0,97%116% CDI	+1,11%107% CDI	+1,10%109% CDI	+1,02%99% CDI	+1,49%127% CDI	+1,08%101% CDI	+1,16%114% CDI	+1,11%109% CDI	+1,27%113% CDI	+13,90%112% CDI

Anos anteriores (2019–2021)

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2021	+0,43%290% CDI	+0,75%555% CDI	+0,59%296% CDI	+0,42%200% CDI	+0,60%221% CDI	+0,71%231% CDI	+0,69%194% CDI	+0,68%159% CDI	+0,61%138% CDI	+0,55%114% CDI	+0,30%51% CDI	+1,01%131% CDI	+7,59%172% CDI
2020	+0,53%140% CDI	+0,16%54% CDI	-4,85%CDI +0,34%	-0,70%CDI +0,28%	+0,67%286% CDI	+0,98%460% CDI	+2,07%1066% CDI	+1,04%650% CDI	+0,29%184% CDI	+0,58%370% CDI	+0,75%500% CDI	+0,56%338% CDI	+1,92%70% CDI
2019	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+0,29%61% CDI	+0,12%32% CDI	+0,47%125% CDI	+0,89%*72% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o AZ QUEST ALTRO ADVISORY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO

Quem é o gestor do AZ QUEST ALTRO ADVISORY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO?

A gestão é da AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o AZ QUEST ALTRO ADVISORY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO?

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +10,75%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Qual é a taxa de administração do AZ QUEST ALTRO ADVISORY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO?

A taxa de administração é de 1,20% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 01/09/2025. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.

Qual é a aplicação mínima do AZ QUEST ALTRO ADVISORY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO?

A aplicação mínima é de R$ 100,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 01/09/2025.

Em quanto tempo cai o resgate do AZ QUEST ALTRO ADVISORY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO?

O resgate é pago em 45 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 44 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 01/09/2025.

Quem pode investir no AZ QUEST ALTRO ADVISORY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o AZ QUEST ALTRO ADVISORY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO investe?

Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).

Qual é o patrimônio do AZ QUEST ALTRO ADVISORY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO?

R$ 472,6 mi, com 7.091 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.