Fundo de Renda Fixa · CNPJ 45.605.097/0001-02 · Gestão: ARX INVESTIMENTOS LTDA
ARX VINSON P FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,39%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (94% do CDI). Patrimônio de R$ 213,2 mi e 653 cotistas. Gestão: ARX INVESTIMENTOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,602068
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,39%
- 94% do CDI
- Patrimônio
- R$ 213,2 mi
- Cotistas
- 653
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 05/01/2023 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,45% | +1,07% | 42% |
| 6 meses | +6,61% | +6,88% | 96% |
| 12 meses | +13,39% | +14,20% | 94% |
| 24 meses | +29,83% | +30,00% | 99% |
| Desde 05/01/2023 | +60,21% | +60,36% | 100% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,55%
- Maior queda
- -0,32%
- Sharpe (12 meses)
- -1,60
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +1,51% · mai/26
- Pior mês
- +0,62% · out/26
Carteira · jun/2026
Ver os 14 ativos
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 05/01/2023.
- Patrimônio
- R$ 550.000,00 → R$ 213,2 mi
- Cotistas
- 1 → 653
Cadastro
- CNPJ
- 45.605.097/0001-02
- Gestor
- ARX INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Custodiante
- BNY MELLON BANCO S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 03/05/2022
- Adaptação à RCVM 175
- 06/05/2025
- Taxa de administração
- 0,80% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1.000,00
- Pagamento do resgate
- D+31 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 18/06/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,15%99% CDI | +0,65%65% CDI | +0,92%76% CDI | +1,20%111% CDI | +1,51%141% CDI | +1,20%107% CDI | +1,35%111% CDI | +1,08%99% CDI | +0,99%91% CDI | +0,62%58% CDI | +0,29%*70% CDI | — | +11,51%*95% CDI |
| 2025 | +1,03%102% CDI | +1,08%110% CDI | +1,23%128% CDI | +1,15%109% CDI | +0,97%85% CDI | +1,07%97% CDI | +1,42%111% CDI | +1,22%105% CDI | +1,40%115% CDI | +1,28%100% CDI | +1,02%97% CDI | +1,11%91% CDI | +14,91%104% CDI |
| 2024 | +1,23%127% CDI | +0,94%118% CDI | +1,16%139% CDI | +0,93%105% CDI | +0,90%108% CDI | +1,07%136% CDI | +1,22%135% CDI | +1,06%122% CDI | +1,01%121% CDI | +1,01%109% CDI | +0,92%115% CDI | +0,71%77% CDI | +12,86%118% CDI |
| 2023 | -0,02%*CDI +0,92% | +0,06%6% CDI | +0,54%46% CDI | +0,74%81% CDI | +1,04%93% CDI | +1,07%100% CDI | +1,43%134% CDI | +1,68%148% CDI | +1,00%102% CDI | +0,94%95% CDI | +1,03%112% CDI | +0,79%88% CDI | +10,78%*84% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ARX VINSON P FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Quem é o gestor do ARX VINSON P FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?
A gestão é da ARX INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ARX VINSON P FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,39%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ARX VINSON P FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?
A taxa de administração é de 0,80% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 18/06/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ARX VINSON P FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?
A aplicação mínima é de R$ 1.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 18/06/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ARX VINSON P FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?
O resgate é pago em 31 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 18/06/2025.
Quem pode investir no ARX VINSON P FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ARX VINSON P FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ARX VINSON P FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?
R$ 213,2 mi, com 653 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.