ARX HEDGE MASTER FIF EM INFRAESTRUTURA RF RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 32.075.119/0001-10 · Classe: Renda Fixa · Benchmark: —
PL
R$ 3,2 bi
Cotistas
1
Cota Atual
R$ 100.537,17
Início
24/12/2018
Rentabilidade
Rent 30D
-98,99%
Rent 12M
-98,99%
Rent YTD
-98,99%
Rent Início
-98,99%
Informações do fundo
| Tipo do fundo | FI |
| Código CVM | 315320 |
Evolução da cota (12 meses)
Patrimônio líquido (12 meses)
Simulador — ARX HEDGE MASTER FIF EM INFRAESTRUTURA RF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Resultado
Rentabilidade—
Valor estimado—
Rendimento—
Simulação baseada em rentabilidade passada. Resultados futuros podem ser diferentes.
Taxa de administração já está refletida na cota. Taxa de performance depende do regulamento.
Taxa de administração já está refletida na cota. Taxa de performance depende do regulamento.
Rentabilidade vs Benchmark (N/A)
| Período | Fundo | Benchmark | Diferença |
|---|---|---|---|
| 30D | -98,99% | — | -98,99% |
| 12M | -98,99% | — | -98,99% |
| YTD | -98,99% | — | -98,99% |
Carteira do fundo
Composição baseada no endpoint de ativos (quando disponível).
| Ativo | Valor | % do total |
|---|---|---|
| Debênture simples | R$ 81.466.344,00 | 69,14% |
| Letra Financeira | R$ 13.718.478,00 | 11,64% |
| CDB/ RDB | R$ 12.116.156,00 | 10,28% |
| Título público federal | R$ 3.151.428,00 | 2,67% |
| Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 3.018.414,00 | 2,56% |
| Outros | R$ 2.448.554,00 | 2,08% |
| Valores a pagar | R$ 1.053.025,00 | 0,89% |
| Valores a receber | R$ 478.099,00 | 0,41% |
| Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | R$ 393.724,00 | 0,33% |
| Disponibilidades | R$ 75,00 | 0,00% |
| Futuro de DI1:DI de 1 dia | -R$ 8.779,00 | -0,01% |