Fundo de Renda Fixa · CNPJ 32.075.119/0001-10 · Gestão: ARX INVESTIMENTOS LTDA
ARX HEDGE MASTER FIF EM INFRAESTRUTURA RF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +7,12%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (50% do CDI). Patrimônio de R$ 1,4 bi e 1 cotistas. Gestão: ARX INVESTIMENTOS LTDA.
- Cota
- R$ 2,257894
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +7,12%
- 50% do CDI
- Patrimônio
- R$ 1,4 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/12/2018 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,43% | +1,07% | 40% |
| 6 meses | +3,31% | +6,88% | 48% |
| 12 meses | +7,12% | +14,20% | 50% |
| 24 meses | +25,85% | +30,00% | 86% |
| 5 anos | +91,68% | +82,52% | 111% |
| Desde 31/12/2018 | +125,73% | +105,34% | 119% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 2,02%
- Maior queda
- -2,29%
- Sharpe (12 meses)
- -3,64
- Meses positivos
- 19 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +3,23% · set/25
- Pior mês
- -1,40% · set/26
Carteira · set/2026
Neste mês, 94,7% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 15 maiores de 22 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Debêntures | R$ 1,48 bi | 90,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 48,6 mi | 3,0% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos Públicos | R$ 13,1 mi | 0,8% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Disponibilidades | R$ 7,3 mi | 0,4% |
| ARX SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP L… | Cotas de Fundos | R$ 6,8 mi | 0,4% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMIT… | Cotas de Fundos | R$ 6,7 mi | 0,4% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 6,7 mi | 0,4% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE … | Cotas de Fundos | R$ 6,7 mi | 0,4% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 6,7 mi | 0,4% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 6,7 mi | 0,4% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIAD… | Cotas de Fundos | R$ 6,7 mi | 0,4% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE … | Cotas de Fundos | R$ 6,7 mi | 0,4% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 6,7 mi | 0,4% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 6,7 mi | 0,4% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 6,7 mi | 0,4% |
| FIDC SANTANDER AUTO LOANS I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 6,2 mi | 0,4% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 4,6 mi | 0,3% |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 2,8 mi | 0,2% |
| FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 2,0 mi | 0,1% |
| TARUMÃ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS … | Cotas de Fundos | R$ 1,7 mi | 0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 490.024 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 14.173 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/12/2018.
- Patrimônio
- R$ 53.014,02 → R$ 1,4 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 32.075.119/0001-10
- Gestor
- ARX INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Custodiante
- BNY MELLON BANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 24/12/2018
- Adaptação à RCVM 175
- 18/03/2025
- Taxa de administração
- 0,50% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1.000,00
- Pagamento do resgate
- D+2 (dias corridos)
- Código CVM
- 315320
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 16/06/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3,19%274% CDI | +0,48%49% CDI | -0,40%CDI +1,21% | -1,03%CDI +1,09% | +0,70%65% CDI | +1,86%166% CDI | +1,23%101% CDI | +0,89%81% CDI | -1,40%CDI +1,08% | +1,19%111% CDI | -1,08%*CDI +0,41% | — | +5,66%*47% CDI |
| 2025 | +0,64%64% CDI | +1,61%163% CDI | +1,27%132% CDI | +0,65%62% CDI | +1,70%149% CDI | +1,70%155% CDI | +2,12%166% CDI | +1,82%157% CDI | +3,23%265% CDI | -0,33%CDI +1,28% | +0,88%84% CDI | +0,88%72% CDI | +17,39%121% CDI |
| 2024 | +1,94%200% CDI | +2,73%341% CDI | +1,23%147% CDI | +0,85%95% CDI | +1,01%121% CDI | +1,19%151% CDI | +1,59%175% CDI | +1,47%169% CDI | +1,57%188% CDI | +0,86%92% CDI | +0,73%92% CDI | +0,91%97% CDI | +17,27%159% CDI |
| 2023 | +0,46%41% CDI | -0,79%CDI +0,92% | +0,87%74% CDI | +0,43%46% CDI | +2,93%261% CDI | +2,34%219% CDI | +2,25%210% CDI | +2,00%176% CDI | +1,08%111% CDI | +1,29%129% CDI | +0,86%94% CDI | +1,11%124% CDI | +15,81%121% CDI |
| 2022 | +0,82%112% CDI | +1,31%174% CDI | +0,76%82% CDI | +1,04%125% CDI | +1,39%134% CDI | +1,19%117% CDI | +1,33%129% CDI | +1,03%88% CDI | +0,82%76% CDI | +0,14%13% CDI | +1,05%103% CDI | +1,13%101% CDI | +12,70%102% CDI |
Anos anteriores (2019–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,73%489% CDI | +0,31%229% CDI | +0,75%375% CDI | +0,48%231% CDI | +0,15%56% CDI | +1,05%341% CDI | +0,90%252% CDI | +1,15%269% CDI | +0,70%159% CDI | +0,99%203% CDI | +0,68%116% CDI | +0,69%90% CDI | +8,93%202% CDI |
| 2020 | +0,69%182% CDI | +0,19%63% CDI | -1,00%CDI +0,34% | -0,48%CDI +0,28% | +0,23%99% CDI | +0,79%372% CDI | +1,04%537% CDI | +0,70%436% CDI | +0,49%314% CDI | +0,72%456% CDI | +0,43%285% CDI | +0,61%371% CDI | +4,47%162% CDI |
| 2019 | +0,64%119% CDI | +0,57%116% CDI | +0,57%122% CDI | +0,62%119% CDI | +0,90%166% CDI | +0,35%74% CDI | +0,50%88% CDI | +0,41%82% CDI | +0,27%58% CDI | -0,46%CDI +0,48% | -0,65%CDI +0,38% | +0,69%183% CDI | +4,49%75% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ARX HEDGE MASTER FIF EM INFRAESTRUTURA RF
Quem é o gestor do ARX HEDGE MASTER FIF EM INFRAESTRUTURA RF?
A gestão é da ARX INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ARX HEDGE MASTER FIF EM INFRAESTRUTURA RF?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +7,12%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ARX HEDGE MASTER FIF EM INFRAESTRUTURA RF?
A taxa de administração é de 0,50% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/06/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ARX HEDGE MASTER FIF EM INFRAESTRUTURA RF?
A aplicação mínima é de R$ 1.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/06/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ARX HEDGE MASTER FIF EM INFRAESTRUTURA RF?
O resgate é pago em 2 dias corridos depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/06/2025.
Quem pode investir no ARX HEDGE MASTER FIF EM INFRAESTRUTURA RF?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ARX HEDGE MASTER FIF EM INFRAESTRUTURA RF investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%).
Qual é o patrimônio do ARX HEDGE MASTER FIF EM INFRAESTRUTURA RF?
R$ 1,4 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.