Fundo de Renda Fixa · CNPJ 30.921.203/0001-81 · Gestão: ARX INVESTIMENTOS LTDA

ARX DENALI FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Q: Quem é o gestor do ARX DENALI FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?

A gestão é da ARX INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Q: Qual é a taxa de administração do ARX DENALI FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?

A taxa de administração é de 0,70% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/12/2025. O extrato não informa taxa de performance.

Q: Qual é a aplicação mínima do ARX DENALI FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?

A aplicação mínima é de R$ 1.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/12/2025.

Q: Em quanto tempo cai o resgate do ARX DENALI FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?

O resgate é pago em 1 dia corrido depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/12/2025.

Q: Quem pode investir no ARX DENALI FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Q: Onde o ARX DENALI FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO investe?

Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).

Q: O ARX DENALI FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?

Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.

Q: Qual é o patrimônio do ARX DENALI FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?

R$ 461,2 mi, com 7.630 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,47%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (95% do CDI). Patrimônio de R$ 461,2 mi e 7.630 cotistas. Gestão: ARX INVESTIMENTOS LTDA.

Cota: R$ 2,163778; em 12/11/2026
12 meses: +13,47%; 95% do CDI
Patrimônio: R$ 461,2 mi
Cotistas: 7.630

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/08/2018 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

Período	Fundo	CDI	% do CDI
1 mês	+0,65%	+1,07%	60%
6 meses	+6,58%	+6,88%	96%
12 meses	+13,47%	+14,20%	95%
24 meses	+29,50%	+30,00%	98%
5 anos	+84,17%	+82,52%	102%
Desde 31/08/2018	+115,82%	+109,47%	106%

Índices

Desde 12/11/2024 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano: 0,36%
Maior queda: -0,13%
Sharpe (12 meses): -2,27
Meses positivos: 23 de 23
Meses acima do CDI: 13 de 23
Melhor mês: +1,36% · set/25
Pior mês: +0,74% · dez/24

Carteira · jun/2026

Cotas de Fundos99,8%
Valores a pagar0,2%
Valores a receber0,0%
Disponibilidades0,0%

Ver os 14 ativos

Ativo	Tipo	Valor	% da carteira
ARX DENALI MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA	Cotas de Fundos	R$ 450,1 mi	99,2%
Valores a Pagar	Valores a pagar	R$ 793.951	0,2%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LI…	Cotas de Fundos	R$ 275.885	0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LI…	Cotas de Fundos	R$ 275.885	0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMIT…	Cotas de Fundos	R$ 275.885	0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE L…	Cotas de Fundos	R$ 275.885	0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE …	Cotas de Fundos	R$ 275.885	0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE …	Cotas de Fundos	R$ 275.885	0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIAD…	Cotas de Fundos	R$ 275.885	0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LI…	Cotas de Fundos	R$ 275.885	0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE L…	Cotas de Fundos	R$ 275.885	0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LI…	Cotas de Fundos	R$ 275.884	0,1%
Valores a Receber	Valores a receber	R$ 67.265	<0,1%
Disponibilidade	Disponibilidades	R$ 105	<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 31/08/2018.

Patrimônio: R$ 4,6 mi → R$ 461,2 mi
Cotistas: 8 → 7.630

Cadastro

CNPJ: 30.921.203/0001-81
Gestor: ARX INVESTIMENTOS LTDA
Administrador: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Custodiante: BNY MELLON BANCO S.A.
Auditor: DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Situação: Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Classe: Renda Fixa
Público-alvo: Público Geral
Indicador de desempenho: DI de um dia
Início: 17/08/2018
Adaptação à RCVM 175: 18/03/2025
Taxa de administração: 0,70% ao ano
Aplicação mínima: R$ 1.000,00
Pagamento do resgate: D+1 (dias corridos)

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 26/12/2025.

Mês a mês

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2026	+1,17%101% CDI	+0,81%81% CDI	+1,00%83% CDI	+1,13%104% CDI	+1,33%124% CDI	+1,15%103% CDI	+1,29%106% CDI	+1,05%96% CDI	+1,01%93% CDI	+0,78%73% CDI	+0,30%*74% CDI	—	+11,60%*95% CDI
2025	+1,07%106% CDI	+1,03%105% CDI	+1,05%109% CDI	+1,06%100% CDI	+1,08%95% CDI	+1,14%104% CDI	+1,36%106% CDI	+1,20%103% CDI	+1,36%112% CDI	+1,26%99% CDI	+0,98%93% CDI	+1,15%94% CDI	+14,64%102% CDI
2024	+1,13%117% CDI	+0,92%115% CDI	+1,02%123% CDI	+0,56%63% CDI	+0,87%105% CDI	+0,96%122% CDI	+1,07%117% CDI	+0,99%114% CDI	+0,94%113% CDI	+0,94%101% CDI	+0,80%101% CDI	+0,74%80% CDI	+11,49%106% CDI
2023	+0,86%77% CDI	+0,43%47% CDI	+0,81%69% CDI	+0,81%89% CDI	+1,21%108% CDI	+1,08%101% CDI	+1,21%113% CDI	+1,47%130% CDI	+1,06%109% CDI	+0,80%81% CDI	+1,10%120% CDI	+0,88%99% CDI	+12,39%95% CDI
2022	+0,82%112% CDI	+0,85%112% CDI	+1,04%112% CDI	+0,88%105% CDI	+1,15%111% CDI	+1,11%109% CDI	+1,10%106% CDI	+1,27%109% CDI	+1,17%110% CDI	+1,12%110% CDI	+1,09%107% CDI	+1,19%106% CDI	+13,57%109% CDI

Anos anteriores (2018–2021)

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2021	+0,60%398% CDI	+0,49%366% CDI	+0,57%286% CDI	+0,38%182% CDI	+0,38%141% CDI	+0,45%148% CDI	+0,55%155% CDI	+0,61%144% CDI	+0,65%147% CDI	+0,67%139% CDI	+0,69%118% CDI	+0,83%108% CDI	+7,11%161% CDI
2020	+0,42%111% CDI	+0,31%104% CDI	-1,08%CDI +0,34%	-1,56%CDI +0,28%	+0,43%182% CDI	+0,71%334% CDI	+0,74%380% CDI	+0,48%298% CDI	+0,12%76% CDI	+0,29%187% CDI	+0,34%230% CDI	+0,48%290% CDI	+1,66%60% CDI
2019	+0,67%124% CDI	+0,53%108% CDI	+0,54%115% CDI	+0,54%104% CDI	+0,57%105% CDI	+0,50%106% CDI	+0,60%106% CDI	+0,60%120% CDI	+0,49%106% CDI	+0,36%75% CDI	+0,24%64% CDI	+0,44%118% CDI	+6,26%105% CDI
2018	—	—	—	—	—	—	—	—	+0,54%116% CDI	+0,64%117% CDI	+0,63%128% CDI	+0,62%125% CDI	+2,45%*122% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o ARX DENALI FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

Quem é o gestor do ARX DENALI FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?

A gestão é da ARX INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o ARX DENALI FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,47%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Qual é a taxa de administração do ARX DENALI FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?

A taxa de administração é de 0,70% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/12/2025. O extrato não informa taxa de performance.

Qual é a aplicação mínima do ARX DENALI FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?

A aplicação mínima é de R$ 1.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/12/2025.

Em quanto tempo cai o resgate do ARX DENALI FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?

O resgate é pago em 1 dia corrido depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/12/2025.

Quem pode investir no ARX DENALI FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o ARX DENALI FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO investe?

Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).

O ARX DENALI FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?

Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.

Qual é o patrimônio do ARX DENALI FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?

R$ 461,2 mi, com 7.630 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.