Fundo de Renda Fixa · CNPJ 41.888.219/0001-56 · Gestão: ARX INVESTIMENTOS LTDA
ARX DENALI ADVISORY FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,51%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (95% do CDI). Patrimônio de R$ 1,4 bi e 20.182 cotistas. Gestão: ARX INVESTIMENTOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,885199
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,51%
- 95% do CDI
- Patrimônio
- R$ 1,4 bi
- Cotistas
- 20.182
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/08/2021 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,65% | +1,07% | 61% |
| 6 meses | +6,59% | +6,88% | 96% |
| 12 meses | +13,51% | +14,20% | 95% |
| 24 meses | +29,58% | +30,00% | 99% |
| 5 anos | +84,39% | +82,52% | 102% |
| Desde 31/08/2021 | +87,52% | +84,76% | 103% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,36%
- Maior queda
- -0,13%
- Sharpe (12 meses)
- -2,16
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +1,36% · set/25
- Pior mês
- +0,75% · dez/24
Carteira · jun/2026
Ver os 14 ativos
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/08/2021.
- Patrimônio
- R$ 2,1 bi → R$ 1,4 bi
- Cotistas
- 31.113 → 20.182
Cadastro
- CNPJ
- 41.888.219/0001-56
- Gestor
- ARX INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Custodiante
- BNY MELLON BANCO S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 22/07/2021
- Adaptação à RCVM 175
- 18/03/2025
- Taxa de administração
- 0,70% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 07/10/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,17%101% CDI | +0,81%81% CDI | +1,01%83% CDI | +1,14%104% CDI | +1,33%124% CDI | +1,15%103% CDI | +1,29%106% CDI | +1,06%97% CDI | +1,01%93% CDI | +0,79%73% CDI | +0,30%*75% CDI | — | +11,63%*96% CDI |
| 2025 | +1,07%106% CDI | +1,03%105% CDI | +1,05%109% CDI | +1,06%101% CDI | +1,09%95% CDI | +1,14%104% CDI | +1,36%107% CDI | +1,20%103% CDI | +1,36%112% CDI | +1,26%99% CDI | +0,98%93% CDI | +1,15%95% CDI | +14,68%102% CDI |
| 2024 | +1,13%117% CDI | +0,92%115% CDI | +1,02%123% CDI | +0,56%63% CDI | +0,87%105% CDI | +0,96%122% CDI | +1,07%118% CDI | +0,99%114% CDI | +0,94%113% CDI | +0,94%101% CDI | +0,81%102% CDI | +0,75%80% CDI | +11,52%106% CDI |
| 2023 | +0,87%77% CDI | +0,44%47% CDI | +0,81%69% CDI | +0,82%89% CDI | +1,22%108% CDI | +1,08%101% CDI | +1,21%113% CDI | +1,48%130% CDI | +1,06%109% CDI | +0,81%81% CDI | +1,10%120% CDI | +0,89%99% CDI | +12,42%95% CDI |
| 2022 | +0,82%112% CDI | +0,85%112% CDI | +1,04%113% CDI | +0,88%105% CDI | +1,16%112% CDI | +1,11%109% CDI | +1,10%106% CDI | +1,27%109% CDI | +1,18%110% CDI | +1,12%110% CDI | +1,09%107% CDI | +1,19%106% CDI | +13,58%110% CDI |
Anos anteriores (2021–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,65%148% CDI | +0,67%138% CDI | +0,69%118% CDI | +0,82%107% CDI | +2,88%*125% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ARX DENALI ADVISORY FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Quem é o gestor do ARX DENALI ADVISORY FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?
A gestão é da ARX INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ARX DENALI ADVISORY FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,51%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ARX DENALI ADVISORY FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?
A taxa de administração é de 0,70% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/10/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ARX DENALI ADVISORY FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?
A aplicação mínima é de R$ 100,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/10/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ARX DENALI ADVISORY FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?
O resgate é pago em 1 dia corrido depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/10/2025.
Quem pode investir no ARX DENALI ADVISORY FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ARX DENALI ADVISORY FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Valores a receber (0,1%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ARX DENALI ADVISORY FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?
R$ 1,4 bi, com 20.182 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.