Fundo de ações · CNPJ 04.679.647/0001-42 · Gestão: NAMAN CAPITAL LTDA.
ALDEN FI FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +15,89%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 2,5 bi e 5 cotistas. Gestão: NAMAN CAPITAL LTDA.
- Cota
- R$ 3.687,57
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +15,89%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 2,5 bi
- Cotistas
- 5
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/05/2016 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +15,92% | +1,07% | +14,85 p.p. |
| 6 meses | +16,73% | +6,88% | +9,85 p.p. |
| 12 meses | +15,89% | +14,20% | +1,68 p.p. |
| 24 meses | +6,04% | +30,00% | -23,96 p.p. |
| 5 anos | +23,55% | +82,52% | -58,98 p.p. |
| Desde 31/05/2016 | +237,43% | +159,58% | +77,85 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 18,36%
- Maior queda
- -19,82%
- Sharpe (12 meses)
- 0,08
- Meses positivos
- 10 de 23
- Meses acima do CDI
- 9 de 23
- Melhor mês
- +11,31% · fev/26
- Pior mês
- -9,12% · mar/26
Carteira · jul/2026
Ver os 18 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| SUZB3 · SUZANO S.A. ON NM | Ações | R$ 1,18 bi | 54,7% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 04/2027 | Operações Compromissadas | R$ 193,6 mi | 9,0% |
| BOVA11 - ISHARES IBOVESPA FI - BOVA11 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 157,7 mi | 7,3% |
| VIDYA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | Cotas de Fundos | R$ 139,9 mi | 6,5% |
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 100,2 mi | 4,7% |
| TREASURY BILL - TESOURO AMERICANO - 18000000 | Investimento no Exterior | R$ 90,8 mi | 4,2% |
| TREASURY BILL - TESOURO AMERICANO - 12000000 | Investimento no Exterior | R$ 60,6 mi | 2,8% |
| ATMOS ILÍQUIDOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP… | Cotas de Fundos | R$ 55,5 mi | 2,6% |
| GERA CAPITAL IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | Cotas de Fundos | R$ 54,9 mi | 2,6% |
| ATMR III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM… | Cotas de Fundos | R$ 34,2 mi | 1,6% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 32,3 mi | 1,5% |
| SUBCLASSE I DA CLASSE 3 ILHAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPO… | Cotas de Fundos | R$ 14,2 mi | 0,7% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 10,8 mi | 0,5% |
| ATMR MATCH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO … | Cotas de Fundos | R$ 8,0 mi | 0,4% |
| CSAN3 · COSAN ON NM | Ações | R$ 7,7 mi | 0,4% |
| SampP 500 EMINI FUTURE - ESIND | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 6,5 mi | 0,3% |
| ATMOS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVE… | Cotas de Fundos | R$ 5,2 mi | 0,2% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 1,6 mi | 0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/05/2016.
- Patrimônio
- R$ 685,2 mi → R$ 2,5 bi
- Cotistas
- 5 → 5
Cadastro
- CNPJ
- 04.679.647/0001-42
- Gestor
- NAMAN CAPITAL LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Livre
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Início
- 16/05/2016
- Adaptação à RCVM 175
- 25/11/2024
- Taxa de administração
- 0,49% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias corridos)
- Código CVM
- 258644
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 19/11/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,06%CDI +1,16% | +11,31%CDI +1,00% | -9,12%CDI +1,21% | -6,27%CDI +1,09% | -0,78%CDI +1,07% | -2,94%CDI +1,12% | +3,17%CDI +1,22% | +4,03%CDI +1,09% | -3,41%CDI +1,08% | +8,41%CDI +1,07% | +6,86%*CDI +0,41% | — | +8,49%*CDI +12,15% |
| 2025 | +1,36%CDI +1,01% | -7,32%CDI +0,99% | -5,25%CDI +0,96% | -3,25%CDI +1,06% | +0,52%CDI +1,14% | +3,40%CDI +1,10% | +1,53%CDI +1,28% | +2,12%CDI +1,16% | -1,51%CDI +1,22% | -0,81%CDI +1,28% | -0,12%CDI +1,05% | +6,67%CDI +1,22% | -3,40%CDI +14,32% |
| 2024 | -5,26%CDI +0,97% | +6,04%CDI +0,80% | +8,48%CDI +0,83% | -7,83%CDI +0,89% | -12,46%CDI +0,83% | +10,01%CDI +0,79% | -2,71%CDI +0,91% | +3,19%CDI +0,87% | -2,17%CDI +0,84% | +5,87%CDI +0,93% | +0,89%CDI +0,79% | -0,56%CDI +0,93% | +0,91%CDI +10,88% |
| 2023 | -1,53%CDI +1,12% | +0,30%CDI +0,92% | -9,17%CDI +1,17% | -1,92%CDI +0,92% | +11,04%CDI +1,12% | +2,50%CDI +1,07% | +6,34%CDI +1,07% | +0,91%CDI +1,14% | +5,13%CDI +0,97% | -4,09%CDI +1,00% | +8,08%CDI +0,92% | +5,19%CDI +0,89% | +23,17%CDI +13,04% |
| 2022 | +1,12%CDI +0,73% | -5,35%CDI +0,76% | +1,01%CDI +0,93% | -9,72%CDI +0,83% | +6,85%CDI +1,03% | -7,93%CDI +1,02% | -0,51%CDI +1,03% | -3,97%CDI +1,17% | -0,33%CDI +1,07% | +15,80%CDI +1,02% | -1,80%CDI +1,02% | -5,85%CDI +1,12% | -12,46%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2016–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +2,74%CDI +0,15% | +10,41%CDI +0,13% | -3,57%CDI +0,20% | +0,78%CDI +0,21% | -7,67%CDI +0,27% | -0,91%CDI +0,31% | -7,51%CDI +0,36% | +5,96%CDI +0,43% | -8,86%CDI +0,44% | -9,98%CDI +0,49% | +9,21%CDI +0,59% | +5,15%CDI +0,77% | -6,88%CDI +4,42% |
| 2020 | +0,42%CDI +0,38% | -3,97%CDI +0,29% | -12,36%CDI +0,34% | +9,25%CDI +0,28% | +0,13%CDI +0,24% | +1,32%CDI +0,21% | +11,16%CDI +0,19% | +10,77%CDI +0,16% | -7,36%CDI +0,16% | +5,82%CDI +0,16% | +11,24%CDI +0,15% | +5,34%CDI +0,16% | +32,51%CDI +2,76% |
| 2019 | +16,53%CDI +0,54% | +1,67%CDI +0,49% | -1,85%CDI +0,47% | -6,63%CDI +0,52% | -12,49%CDI +0,54% | +3,39%CDI +0,47% | -2,35%CDI +0,57% | -2,37%CDI +0,50% | +8,95%CDI +0,46% | -0,93%CDI +0,48% | +10,20%CDI +0,38% | +4,10%CDI +0,37% | +15,97%CDI +5,96% |
| 2018 | +9,07%CDI +0,58% | +2,28%CDI +0,46% | +26,76%CDI +0,53% | +14,00%CDI +0,52% | +0,22%CDI +0,52% | +1,49%CDI +0,52% | +1,40%CDI +0,54% | +2,95%CDI +0,57% | +2,03%CDI +0,47% | -12,33%CDI +0,54% | +6,22%CDI +0,49% | -4,42%CDI +0,49% | +55,46%CDI +6,42% |
| 2017 | -1,52%CDI +1,08% | +1,08%CDI +0,86% | -0,79%CDI +1,05% | +1,38%CDI +0,79% | +7,75%CDI +0,93% | -3,94%CDI +0,81% | +0,67%CDI +0,80% | +15,42%CDI +0,80% | +4,73%CDI +0,64% | +5,30%CDI +0,64% | -8,20%CDI +0,57% | +5,65%CDI +0,54% | +28,80%CDI +9,93% |
| 2016 | — | — | — | — | — | -12,31%CDI +1,16% | -2,17%CDI +1,11% | +1,67%CDI +1,21% | +1,90%CDI +1,11% | +5,93%CDI +1,05% | +4,55%CDI +1,04% | +4,92%CDI +1,12% | +3,28%*CDI +8,06% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ALDEN FI FINANCEIRO EM AÇÕES
Quem é o gestor do ALDEN FI FINANCEIRO EM AÇÕES?
A gestão é da NAMAN CAPITAL LTDA, e a administração, da INTRAG DTVM LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ALDEN FI FINANCEIRO EM AÇÕES?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +15,89%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ALDEN FI FINANCEIRO EM AÇÕES?
A taxa de administração é de 0,49% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 19/11/2024. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ALDEN FI FINANCEIRO EM AÇÕES?
A aplicação mínima é de R$ 100,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 19/11/2024.
Em quanto tempo cai o resgate do ALDEN FI FINANCEIRO EM AÇÕES?
O resgate é pago em 1 dia corrido depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 19/11/2024.
Quem pode investir no ALDEN FI FINANCEIRO EM AÇÕES?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ALDEN FI FINANCEIRO EM AÇÕES investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Ações (55,4%), Cotas de Fundos (19,3%), Operações Compromissadas (9,1%).
Qual é o patrimônio do ALDEN FI FINANCEIRO EM AÇÕES?
R$ 2,5 bi, com 5 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.