ALDEN FI FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 04.679.647/0001-42 · Classe: Ações · Benchmark: —
PL
R$ 61,0 bi
Cotistas
5
Cota Atual
R$ 9,73 bi
Início
16/05/2016
Rentabilidade
Rent 30D
-10,14%
Rent 12M
-10,14%
Rent YTD
-10,14%
Rent Início
-10,14%
Informações do fundo
| Tipo do fundo | FI |
| Código CVM | 258644 |
Evolução da cota (12 meses)
Patrimônio líquido (12 meses)
Simulador — ALDEN FI FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Resultado
Rentabilidade—
Valor estimado—
Rendimento—
Simulação baseada em rentabilidade passada. Resultados futuros podem ser diferentes.
Taxa de administração já está refletida na cota. Taxa de performance depende do regulamento.
Taxa de administração já está refletida na cota. Taxa de performance depende do regulamento.
Rentabilidade vs Benchmark (N/A)
| Período | Fundo | Benchmark | Diferença |
|---|---|---|---|
| 30D | -10,14% | — | -10,14% |
| 12M | -10,14% | — | -10,14% |
| YTD | -10,14% | — | -10,14% |
Carteira (resumo)
Composição baseada no endpoint de ativos (quando disponível).
| Ativo | Valor | % do total |
|---|---|---|
| Ação ordinária | R$ 1.744.307.008,00 | 79,05% |
| Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 412.223.544,00 | 18,68% |
| Ação preferencial | R$ 21.208.020,00 | 0,96% |
| Certificado de depósito de ações | R$ 16.871.309,00 | 0,76% |
| Outros | R$ 4.944.940,00 | 0,22% |
| Título público federal | R$ 4.809.245,00 | 0,22% |
| Valores a pagar | R$ 1.523.755,00 | 0,07% |
| Valores a receber | R$ 487.251,00 | 0,02% |
| Opção de compra | R$ 218.500,00 | 0,01% |
| Opção de venda | R$ 75.000,00 | 0,00% |
| Disponibilidades | R$ 12.092,00 | 0,00% |
Composição Detalhada
Referência: jul/2026
| Ativo | Tipo | Valor de Mercado | % Carteira |
|---|---|---|---|
|
SUZB3
|
Ações | R$ 1,18 bi | 54.9% |
|
ALDEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO …
|
Operações Compromissadas | R$ 193,6 mi | 9.0% |
|
BOVA11 - ISHARES IBOVESPA FI - BOVA11
|
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 157,7 mi | 7.4% |
|
ALDEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO …
|
Cotas de Fundos | R$ 139,9 mi | 6.5% |
|
ALDEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO …
|
Cotas de Fundos | R$ 100,2 mi | 4.7% |
|
ALDEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO …
|
Investimento no Exterior | R$ 90,8 mi | 4.2% |
|
ALDEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO …
|
Investimento no Exterior | R$ 60,6 mi | 2.8% |
|
ALDEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO …
|
Cotas de Fundos | R$ 55,5 mi | 2.6% |
|
ALDEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO …
|
Cotas de Fundos | R$ 54,9 mi | 2.6% |
|
ALDEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO …
|
Cotas de Fundos | R$ 34,2 mi | 1.6% |
|
DISPONIBILIDADES
|
Disponibilidades | R$ 32,3 mi | 1.5% |
|
ALDEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO …
|
Cotas de Fundos | R$ 14,2 mi | 0.7% |
|
VALORES A PAGAR
|
Valores a pagar | R$ 10,8 mi | 0.5% |
|
ALDEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO …
|
Cotas de Fundos | R$ 8,0 mi | 0.4% |
|
CSAN3
|
Ações | R$ 7,7 mi | 0.4% |
|
SampP 500 EMINI FUTURE - ESIND
|
Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 6,5 mi | 0.3% |
|
ALDEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO …
|
Cotas de Fundos | R$ 5,2 mi | 0.2% |
|
VALORES A RECEBER
|
Valores a receber | R$ 1,6 mi | 0.1% |
|
Futuro / Ibovespa - FUT IND
|
Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ -1,2 mi | -0.1% |
|
US 10YR ULTRA FUT MAR21 - UXYCOM
|
Mercado Futuro - Posições compradas | R$ -7,7 mi | -0.4% |
Fonte: CVM via OkaneBox • Competência: jul/2026