Fundo de Renda Fixa · CNPJ 63.124.967/0001-03 · Gestão: ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS II MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +10,97%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (77% do CDI). Patrimônio de R$ 3,2 bi e 10 cotistas. Gestão: ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,112108
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +10,97%
- 77% do CDI
- Patrimônio
- R$ 3,2 bi
- Cotistas
- 10
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 06/11/2025 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,60% | +1,07% | 56% |
| 6 meses | +4,59% | +6,88% | 67% |
| 12 meses | +10,97% | +14,20% | 77% |
| Desde 06/11/2025 | +11,21% | +14,46% | 78% |
Índices
Desde 06/11/2025 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 1,44%
- Maior queda
- -1,05%
- Sharpe (12 meses)
- -2,23
- Meses positivos
- 10 de 11
- Meses acima do CDI
- 6 de 11
- Melhor mês
- +1,36% · jul/26
- Pior mês
- -0,27% · set/26
Carteira · ago/2026
Neste mês, 100,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 0 maiores de 8 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Debêntures | R$ 2,75 bi | 75,5% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Operações Compromissadas | R$ 698,9 mi | 19,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 147,1 mi | 4,0% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 35,6 mi | 1,0% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 4,7 mi | 0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 4,1 mi | 0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos Públicos | R$ 2,0 mi | 0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 1,3 mi | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 06/11/2025.
- Patrimônio
- R$ 134,3 mi → R$ 3,2 bi
- Cotistas
- 4 → 10
Cadastro
- CNPJ
- 63.124.967/0001-03
- Gestor
- ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 06/10/2025
- Adaptação à RCVM 175
- 09/10/2025
- Taxa de administração
- 0,10% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias úteis)
- Código CVM
- 584240
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 08/04/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,22%105% CDI | +0,97%98% CDI | +0,87%72% CDI | +0,60%55% CDI | +1,10%102% CDI | +1,31%117% CDI | +1,36%112% CDI | +1,04%95% CDI | -0,27%CDI +1,08% | +1,23%115% CDI | -0,80%*CDI +0,41% | — | +8,96%*74% CDI |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,82%*99% CDI | +1,24%101% CDI | +2,06%*100% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS II MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF
Quem é o gestor do ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS II MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF?
A gestão é da ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS II MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +10,97%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS II MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF?
A taxa de administração é de 0,10% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 08/04/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS II MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF?
O resgate é pago em 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 08/04/2026.
Quem pode investir no ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS II MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Qual é o patrimônio do ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS II MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF?
R$ 3,2 bi, com 10 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.