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Fundo de Renda Fixa · CNPJ 63.124.967/0001-03 · Gestão: ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA

ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS II MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +10,97%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (77% do CDI). Patrimônio de R$ 3,2 bi e 10 cotistas. Gestão: ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.

Cota
R$ 1,112108
em 12/11/2026
12 meses
+10,97%
77% do CDI
Patrimônio
R$ 3,2 bi
Cotistas
10

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 06/11/2025 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

PeríodoFundoCDI% do CDI
1 mês+0,60%+1,07%56%
6 meses+4,59%+6,88%67%
12 meses+10,97%+14,20%77%
Desde 06/11/2025+11,21%+14,46%78%

Índices

Desde 06/11/2025 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano
1,44%
Maior queda
-1,05%
Sharpe (12 meses)
-2,23
Meses positivos
10 de 11
Meses acima do CDI
6 de 11
Melhor mês
+1,36% · jul/26
Pior mês
-0,27% · set/26

Carteira · mai/2026

  • Operações Compromissadas46,4%
  • Debêntures40,3%
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF9,0%
  • Cotas de Fundos4,2%
  • Títulos ligados ao agronegócio0,1%
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%
  • Outros0,0%
Ver os 183 ativos
AtivoTipoValor% da carteira
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2028Operações CompromissadasR$ 805,6 mi23,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027Operações CompromissadasR$ 735,7 mi21,7%
CEEBD1 · DEBDebênturesR$ 289,9 mi8,6%
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 211,2 mi6,2%
ENGIB9 · DEBDebênturesR$ 122,9 mi3,6%
CESE32 · DEBDebênturesR$ 93,5 mi2,8%
EGIEA5 · DEBDebênturesR$ 79,6 mi2,4%
ENGIB0 · DEBDebênturesR$ 70,8 mi2,1%
ENERB6 · DEBDebênturesR$ 65,3 mi1,9%
SERI11 · DEBDebênturesR$ 45,3 mi1,3%
CEEBC0 · DEBDebênturesR$ 44,4 mi1,3%
CEPEA6 · DEBDebênturesR$ 44,2 mi1,3%
RSAN26 · DEBDebênturesR$ 40,5 mi1,2%
IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMI…Cotas de FundosR$ 37,0 mi1,1%
ELTN27 · DEBDebênturesR$ 36,4 mi1,1%
ELPLB9 · DEBDebênturesR$ 36,3 mi1,1%
BANCO BRADESCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 31,3 mi0,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2029Operações CompromissadasR$ 30,6 mi0,9%
COCE18 · DEBDebênturesR$ 28,6 mi0,8%
COMR15 · DEBDebênturesR$ 26,2 mi0,8%
ELPLC8 · DEBDebênturesR$ 25,1 mi0,7%
RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE L…Cotas de FundosR$ 24,4 mi0,7%
BTGH18 · DEBDebênturesR$ 23,6 mi0,7%
ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C…Cotas de FundosR$ 22,7 mi0,7%
RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONS…Cotas de FundosR$ 22,1 mi0,7%
PALFA7 · DEBDebênturesR$ 15,5 mi0,5%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITA…Cotas de FundosR$ 13,9 mi0,4%
ENMTC4 · DEBDebênturesR$ 11,5 mi0,3%
CVRDA6 · DEBDebênturesR$ 11,4 mi0,3%
EKTRA5 · DEBDebênturesR$ 11,0 mi0,3%
PARANA BANCO S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 10,7 mi0,3%
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 10,5 mi0,3%
MTPKA5 · DEBDebênturesR$ 10,3 mi0,3%
CRCG14 · DEBDebênturesR$ 10,2 mi0,3%
BTEL13 · DEBDebênturesR$ 10,1 mi0,3%
MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDAD…Cotas de FundosR$ 10,0 mi0,3%
RECV21 · DEBDebênturesR$ 9,2 mi0,3%
BANCO BMG S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 9,0 mi0,3%
CHSF13 · DEBDebênturesR$ 8,5 mi0,3%
PCHSA9 · DEBDebênturesR$ 8,2 mi0,2%
ELTN17 · DEBDebênturesR$ 8,0 mi0,2%
VERTA8 · DEBDebênturesR$ 7,9 mi0,2%
PARANA BANCO S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 7,3 mi0,2%
RDORD3 · DEBDebênturesR$ 6,7 mi0,2%
PFOR16 · DEBDebênturesR$ 6,7 mi0,2%
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 6,3 mi0,2%
CEROA3 · DEBDebênturesR$ 5,7 mi0,2%
LMTPA0 · DEBDebênturesR$ 5,7 mi0,2%
CSANB0 · DEBDebênturesR$ 5,5 mi0,2%
PCHSH2 · DEBDebênturesR$ 5,5 mi0,2%
RUMOA2 · DEBDebênturesR$ 5,1 mi0,1%
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5,0 mi0,1%
ISPE12 · DEBDebênturesR$ 4,8 mi0,1%
SELLOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSAB…Cotas de FundosR$ 4,8 mi0,1%
AEGPB3 · DEBDebênturesR$ 4,5 mi0,1%
EGIEA3 · DEBDebênturesR$ 4,5 mi0,1%
VBBR26 · DEBDebênturesR$ 4,4 mi0,1%
PFOR26 · DEBDebênturesR$ 4,3 mi0,1%
COLNA3 · DEBDebênturesR$ 4,3 mi0,1%
BANCO XP S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,6 mi0,1%
CLCD16 · DEBDebênturesR$ 3,5 mi0,1%
PARANA BANCO S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,3 mi0,1%
ISPE13 · DEBDebênturesR$ 3,3 mi0,1%
PCHSG2 · DEBDebênturesR$ 3,3 mi0,1%
AEGPA9 · DEBDebênturesR$ 3,2 mi0,1%
RDORE4 · DEBDebênturesR$ 3,1 mi0,1%
CSANB2 · DEBDebênturesR$ 3,1 mi0,1%
MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIM…Cotas de FundosR$ 3,1 mi0,1%
VSCF17 · DEBDebênturesR$ 3,1 mi0,1%
CSNP12 · DEBDebênturesR$ 3,1 mi0,1%
ELET24 · DEBDebênturesR$ 2,9 mi0,1%
OMGE17 · DEBDebênturesR$ 2,8 mi0,1%
COCEA2 · DEBDebênturesR$ 2,8 mi0,1%
BANCO BTG PACTUAL S ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,6 mi0,1%
PSAN23 · DEBDebênturesR$ 2,5 mi0,1%
RECV11 · DEBDebênturesR$ 2,4 mi0,1%
EGIEA4 · DEBDebênturesR$ 2,4 mi0,1%
CGOS18 · DEBDebênturesR$ 2,3 mi0,1%
ELPLB8 · DEBDebênturesR$ 2,2 mi0,1%
PARANA BANCO S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,1 mi0,1%
IOCHA4 · DEBDebênturesR$ 2,0 mi0,1%
VBBR18 · DEBDebênturesR$ 2,0 mi0,1%
RDORC9 · DEBDebênturesR$ 1,9 mi0,1%
CESPA4 · DEBDebênturesR$ 1,8 mi0,1%
NIGP12 · DEBDebênturesR$ 1,8 mi0,1%
PEJA12 · DEBDebênturesR$ 1,8 mi0,1%
RDORD9 · DEBDebênturesR$ 1,7 mi<0,1%
RENTE2 · DEBDebênturesR$ 1,7 mi<0,1%
QUAL16 · DEBDebênturesR$ 1,6 mi<0,1%
ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS C…Cotas de FundosR$ 1,6 mi<0,1%
RENTE4 · DEBDebênturesR$ 1,6 mi<0,1%
DAPFQ30Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 1,6 mi<0,1%
PFOR15 · DEBDebênturesR$ 1,5 mi<0,1%
VBBR24 · DEBDebênturesR$ 1,5 mi<0,1%
RENTC4 · DEBDebênturesR$ 1,5 mi<0,1%
OMGE16 · DEBDebênturesR$ 1,4 mi<0,1%
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGROTítulos ligados ao agronegócioR$ 1,4 mi<0,1%
CSANC2 · DEBDebênturesR$ 1,3 mi<0,1%
OPI GOOROO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESP …Cotas de FundosR$ 1,3 mi<0,1%
CEED16 · DEBDebênturesR$ 1,3 mi<0,1%
RUMOA3 · DEBDebênturesR$ 1,3 mi<0,1%
RENTD0 · DEBDebênturesR$ 1,2 mi<0,1%
EQTL17 · DEBDebênturesR$ 1,1 mi<0,1%
OMGE26 · DEBDebênturesR$ 1,1 mi<0,1%
USIMA0 · DEBDebênturesR$ 1,1 mi<0,1%
UNIP39 · DEBDebênturesR$ 1,1 mi<0,1%
TFLEA9 · DEBDebênturesR$ 1,1 mi<0,1%
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGROTítulos ligados ao agronegócioR$ 1,0 mi<0,1%
ALGAA2 · DEBDebênturesR$ 972.590<0,1%
RDORC3 · DEBDebênturesR$ 971.909<0,1%
IOCHA6 · DEBDebênturesR$ 932.073<0,1%
CEEBA6 · DEBDebênturesR$ 854.888<0,1%
RDORB3 · DEBDebênturesR$ 795.222<0,1%
NATUA3 · DEBDebênturesR$ 782.190<0,1%
PFOR25 · DEBDebênturesR$ 754.667<0,1%
CSANB1 · DEBDebênturesR$ 748.632<0,1%
TBSP22 · DEBDebênturesR$ 722.547<0,1%
CSANA0 · DEBDebênturesR$ 711.000<0,1%
ENEV48 · DEBDebênturesR$ 695.366<0,1%
CVCB14 · DEBDebênturesR$ 673.013<0,1%
CGOS17 · DEBDebênturesR$ 619.618<0,1%
CSAN23 · DEBDebênturesR$ 616.394<0,1%
IOCHA3 · DEBDebênturesR$ 603.932<0,1%
CSAN18 · DEBDebênturesR$ 598.816<0,1%
UNIP18 · DEBDebênturesR$ 592.073<0,1%
EQPA17 · DEBDebênturesR$ 589.514<0,1%
NTSD35 · DEBDebênturesR$ 481.662<0,1%
CCROA7 · DEBENTURES SIMPLESDebênturesR$ 463.738<0,1%
RENTC8 · DEBDebênturesR$ 461.204<0,1%
TFLEA3 · DEBDebênturesR$ 449.955<0,1%
RENTE9 · DEBDebênturesR$ 436.604<0,1%
VBBR15 · DEBDebênturesR$ 420.720<0,1%
AEGP17 · DEBDebênturesR$ 393.329<0,1%
PASS12 · DEBDebênturesR$ 367.056<0,1%
VALORES A PAGARValores a pagarR$ 366.034<0,1%
USIM29 · DEBDebênturesR$ 345.843<0,1%
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGROTítulos ligados ao agronegócioR$ 304.200<0,1%
RSAN15 · DEBDebênturesR$ 302.739<0,1%
ENEV38 · DEBDebênturesR$ 299.908<0,1%
UNIP29 · DEBDebênturesR$ 244.861<0,1%
IGTAB0 · DEBDebênturesR$ 240.985<0,1%
DAPFK29Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 239.671<0,1%
AEGP19 · DEBDebênturesR$ 238.132<0,1%
LORTA7 · DEBDebênturesR$ 229.360<0,1%
NTSD26 · DEBDebênturesR$ 226.502<0,1%
ENGIC3 · DEBDebênturesR$ 225.993<0,1%
CSAN24 · DEBDebênturesR$ 225.712<0,1%
ERDVB3 · DEBDebênturesR$ 217.690<0,1%
CEEDA0 · DEBDebênturesR$ 212.511<0,1%
ELPLA7 · DEBDebênturesR$ 202.542<0,1%
TAEEA8 · DEBDebênturesR$ 167.596<0,1%
LCAMD1 · DEBDebênturesR$ 159.359<0,1%
ERDVA2 · DEBDebênturesR$ 158.739<0,1%
ESAM14 · DEBDebênturesR$ 156.910<0,1%
DAPFK33Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 144.573<0,1%
RSAN25 · DEBDebênturesR$ 130.405<0,1%
BANCO XP S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 129.013<0,1%
VALEB1 · DEBDebênturesR$ 124.396<0,1%
COMT11 · DEBDebênturesR$ 119.333<0,1%
USIM28 · DEBDebênturesR$ 110.453<0,1%
PEJA11 · DEBDebênturesR$ 98.514<0,1%
CSMGA7 · DEBDebênturesR$ 97.083<0,1%
MRSAA3 · DEBDebênturesR$ 89.138<0,1%
TRCC11 · DEBDebênturesR$ 80.991<0,1%
CEEBB8 · DEBDebênturesR$ 74.807<0,1%
SBFC13 · DEBDebênturesR$ 68.611<0,1%
RSAN44 · DEBDebênturesR$ 66.253<0,1%
CPTE12 · DEBDebênturesR$ 59.681<0,1%
MULPA0 · DEBDebênturesR$ 56.398<0,1%
RENTA5 · DEBDebênturesR$ 51.221<0,1%
DI1FF30Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 31.658<0,1%
NTSD36 · DEBDebênturesR$ 21.496<0,1%
HBSA22 · DEBDebênturesR$ 19.357<0,1%
CEEBB3 · DEBDebênturesR$ 16.398<0,1%
DAPFQ28Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 15.709<0,1%
VALORES A RECEBERValores a receberR$ 15.338<0,1%
DAPFK35Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 13.796<0,1%
VBBR14 · DEBDebênturesR$ 12.014<0,1%
EBENA2 · DEBDebênturesR$ 9.491<0,1%
RDORB9 · DEBDebênturesR$ 5.353<0,1%
RSAN16 · DEBDebênturesR$ 2.851<0,1%
DI1FN30Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 2.533<0,1%
DAPFK27Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 547<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 06/11/2025.

Patrimônio
R$ 134,3 mi → R$ 3,2 bi
Cotistas
4 → 10

Cadastro

CNPJ
63.124.967/0001-03
Gestor
ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Custodiante
BANCO BTG PACTUAL S/A
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Situação
Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Classe
Renda Fixa
Público-alvo
Público Geral
Indicador de desempenho
Não se aplica
Início
06/10/2025
Adaptação à RCVM 175
09/10/2025
Taxa de administração
0,10% ao ano
Pagamento do resgate
D+1 (dias úteis)
Código CVM
584240

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 08/04/2026.

Mês a mês

AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezNo ano
2026+1,22%105% CDI+0,97%98% CDI+0,87%72% CDI+0,60%55% CDI+1,10%102% CDI+1,31%117% CDI+1,36%112% CDI+1,04%95% CDI-0,27%CDI +1,08%+1,23%115% CDI-0,80%*CDI +0,41%—+8,96%*74% CDI
2025——————————+0,82%*99% CDI+1,24%101% CDI+2,06%*100% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS II MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF

Quem é o gestor do ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS II MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF?

A gestão é da ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS II MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF?

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +10,97%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Qual é a taxa de administração do ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS II MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF?

A taxa de administração é de 0,10% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 08/04/2026. O extrato não informa taxa de performance.

Em quanto tempo cai o resgate do ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS II MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF?

O resgate é pago em 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 08/04/2026.

Quem pode investir no ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS II MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS II MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF investe?

Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Operações Compromissadas (46,4%), Debêntures (40,3%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (9,0%).

Qual é o patrimônio do ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS II MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF?

R$ 3,2 bi, com 10 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.