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Fundo de Renda Fixa · CNPJ 63.124.967/0001-03 · Gestão: ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA

ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS II MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +10,97%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (77% do CDI). Patrimônio de R$ 3,2 bi e 10 cotistas. Gestão: ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.

Cota
R$ 1,112108
em 12/11/2026
12 meses
+10,97%
77% do CDI
Patrimônio
R$ 3,2 bi
Cotistas
10

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 06/11/2025 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

PeríodoFundoCDI% do CDI
1 mês+0,60%+1,07%56%
6 meses+4,59%+6,88%67%
12 meses+10,97%+14,20%77%
Desde 06/11/2025+11,21%+14,46%78%

Índices

Desde 06/11/2025 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano
1,44%
Maior queda
-1,05%
Sharpe (12 meses)
-2,23
Meses positivos
10 de 11
Meses acima do CDI
6 de 11
Melhor mês
+1,36% · jul/26
Pior mês
-0,27% · set/26

Carteira · jun/2026

  • Debêntures64,9%
  • Operações Compromissadas21,7%
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF8,5%
  • Cotas de Fundos4,0%
  • Obrigações por compra a termo a pagar0,4%
  • Valores a pagar0,3%
  • Outros0,1%
Ver os 239 ativos
AtivoTipoValor% da carteira
LETRAS DO TESOURO NACIONAL 04/2028Operações CompromissadasR$ 778,6 mi21,7%
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 213,6 mi6,0%
ENGIB9 · DEBDebênturesR$ 122,7 mi3,4%
TAEEA8 · DEBDebênturesR$ 118,8 mi3,3%
CEEBD1 · DEBDebênturesR$ 102,6 mi2,9%
CHSF13 · DEBDebênturesR$ 100,6 mi2,8%
CESE32 · DEBDebênturesR$ 99,2 mi2,8%
PEJA11 · DEBDebênturesR$ 92,6 mi2,6%
EGIEA5 · DEBDebênturesR$ 83,7 mi2,3%
PEJA22 · DEBDebênturesR$ 81,2 mi2,3%
ENGIB0 · DEBDebênturesR$ 76,3 mi2,1%
ELPLC8 · DEBDebênturesR$ 73,0 mi2,0%
COMR15 · DEBDebênturesR$ 71,0 mi2,0%
ENERB6 · DEBDebênturesR$ 65,3 mi1,8%
COCEB2 · DEBDebênturesR$ 52,0 mi1,4%
RSAN26 · DEBDebênturesR$ 49,6 mi1,4%
CSAN18 · DEBDebênturesR$ 48,0 mi1,3%
RSAN16 · DEBDebênturesR$ 47,1 mi1,3%
PALFA7 · DEBDebênturesR$ 45,7 mi1,3%
COCE18 · DEBDebênturesR$ 44,9 mi1,3%
SERI11 · DEBDebênturesR$ 44,8 mi1,2%
CEPEA6 · DEBDebênturesR$ 44,3 mi1,2%
CEEBC0 · DEBDebênturesR$ 44,0 mi1,2%
IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMI…Cotas de FundosR$ 37,5 mi1,0%
RRRP13 · DEBDebênturesR$ 36,8 mi1,0%
ELTN27 · DEBDebênturesR$ 36,3 mi1,0%
ELPLB9 · DEBDebênturesR$ 35,9 mi1,0%
CGOSB0 · DEBDebênturesR$ 35,8 mi1,0%
STRZ11 · DEBDebênturesR$ 35,5 mi1,0%
CERT11 · DEBDebênturesR$ 32,8 mi0,9%
BANCO BRADESCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 31,8 mi0,9%
PALFB6 · DEBDebênturesR$ 31,4 mi0,9%
CGOS28 · DEBDebênturesR$ 31,1 mi0,9%
SBSPE3 · DEBDebênturesR$ 26,6 mi0,7%
CGOS16 · DEBDebênturesR$ 26,0 mi0,7%
RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE L…Cotas de FundosR$ 24,7 mi0,7%
ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C…Cotas de FundosR$ 23,3 mi0,7%
RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONS…Cotas de FundosR$ 22,7 mi0,6%
BTGH18 · DEBDebênturesR$ 21,3 mi0,6%
MRSAA3 · DEBDebênturesR$ 18,6 mi0,5%
PEJA23 · DEBDebênturesR$ 14,8 mi0,4%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITA…Cotas de FundosR$ 14,3 mi0,4%
EQMAA0 · DEBDebênturesR$ 13,4 mi0,4%
ENEVA0 · DEBDebênturesR$ 13,4 mi0,4%
VALORES A PAGARValores a pagarR$ 12,2 mi0,3%
HARG11 · DEBDebênturesR$ 12,1 mi0,3%
CLCD27 · DEBDebênturesR$ 12,0 mi0,3%
ENMTC4 · DEBDebênturesR$ 11,5 mi0,3%
CVRDA6 · DEBDebênturesR$ 11,1 mi0,3%
EKTRA5 · DEBDebênturesR$ 11,1 mi0,3%
PARANA BANCO S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 10,9 mi0,3%
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 10,6 mi0,3%
BTEL13 · DEBDebênturesR$ 10,2 mi0,3%
RECV11 · DEBDebênturesR$ 10,1 mi0,3%
MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDAD…Cotas de FundosR$ 9,6 mi0,3%
PCHSA9 · DEBDebênturesR$ 9,3 mi0,3%
RECV21 · DEBDebênturesR$ 9,3 mi0,3%
MTPKA5 · DEBDebênturesR$ 9,2 mi0,3%
CRCG14 · DEBDebênturesR$ 9,2 mi0,3%
BANCO BMG S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 9,1 mi0,3%
RECV14 · DEBDebênturesR$ 8,9 mi0,2%
NTSD36 · DEBDebênturesR$ 8,8 mi0,2%
RENTA5 · DEBDebênturesR$ 8,5 mi0,2%
RDORD3 · DEBDebênturesR$ 8,4 mi0,2%
IRJS14 · DEBDebênturesR$ 8,1 mi0,2%
ELTN17 · DEBDebênturesR$ 8,0 mi0,2%
STBP35 · DEBDebênturesR$ 8,0 mi0,2%
AESLB0 · DEBDebênturesR$ 7,8 mi0,2%
PARANA BANCO S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 7,4 mi0,2%
VERTA8 · DEBDebênturesR$ 7,1 mi0,2%
LMTPA0 · DEBDebênturesR$ 7,1 mi0,2%
CSANB0 · DEBDebênturesR$ 7,0 mi0,2%
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 6,3 mi0,2%
ISAEB8 · DEBDebênturesR$ 6,1 mi0,2%
PCHSH2 · DEBDebênturesR$ 5,9 mi0,2%
PFOR16 · DEBDebênturesR$ 5,8 mi0,2%
CEROA3 · DEBDebênturesR$ 5,8 mi0,2%
AEGPB3 · DEBDebênturesR$ 5,7 mi0,2%
VBBR26 · DEBDebênturesR$ 5,5 mi0,2%
ELPLB8 · DEBDebênturesR$ 5,4 mi0,2%
PFOR26 · DEBDebênturesR$ 5,4 mi0,1%
SELLOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSAB…Cotas de FundosR$ 5,3 mi0,1%
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5,0 mi0,1%
RUMOA2 · DEBDebênturesR$ 4,9 mi0,1%
COLNA3 · DEBDebênturesR$ 4,9 mi0,1%
EGIEA3 · DEBDebênturesR$ 4,5 mi0,1%
CGOS13 · DEBDebênturesR$ 4,5 mi0,1%
PSAN23 · DEBDebênturesR$ 4,0 mi0,1%
CSANB2 · DEBDebênturesR$ 4,0 mi0,1%
RDORE4 · DEBDebênturesR$ 3,9 mi0,1%
ISPE12 · DEBDebênturesR$ 3,9 mi0,1%
CSNP12 · DEBDebênturesR$ 3,8 mi0,1%
VALEB1 · DEBDebênturesR$ 3,8 mi0,1%
AEGPA9 · DEBDebênturesR$ 3,7 mi0,1%
BANCO XP S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,6 mi0,1%
VBBR18 · DEBDebênturesR$ 3,6 mi0,1%
ELET24 · DEBDebênturesR$ 3,6 mi0,1%
CLCD16 · DEBDebênturesR$ 3,6 mi0,1%
OMGE17 · DEBDebênturesR$ 3,5 mi0,1%
PARANA BANCO S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,3 mi0,1%
MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIM…Cotas de FundosR$ 3,1 mi0,1%
CGOS18 · DEBDebênturesR$ 2,8 mi0,1%
COCEA2 · DEBDebênturesR$ 2,8 mi0,1%
CGASA5 · DEBDebênturesR$ 2,8 mi0,1%
ISPE13 · DEBDebênturesR$ 2,8 mi0,1%
CESPA4 · DEBDebênturesR$ 2,5 mi0,1%
COMT11 · DEBDebênturesR$ 2,5 mi0,1%
VSCF17 · DEBDebênturesR$ 2,5 mi0,1%
EGIEA4 · DEBDebênturesR$ 2,4 mi0,1%
NIGP12 · DEBDebênturesR$ 2,2 mi0,1%
PCHSG2 · DEBDebênturesR$ 2,2 mi0,1%
PARANA BANCO S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,1 mi0,1%
RDORD9 · DEBDebênturesR$ 2,1 mi0,1%
RENTE2 · DEBDebênturesR$ 2,1 mi0,1%
RENTE4 · DEBDebênturesR$ 2,0 mi0,1%
IOCHA4 · DEBDebênturesR$ 2,0 mi0,1%
RENTC4 · DEBDebênturesR$ 1,9 mi0,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2026Títulos PúblicosR$ 1,9 mi0,1%
PFOR15 · DEBDebênturesR$ 1,9 mi0,1%
VBBR24 · DEBDebênturesR$ 1,9 mi0,1%
PEJA12 · DEBDebênturesR$ 1,8 mi<0,1%
OMGE16 · DEBDebênturesR$ 1,8 mi<0,1%
ENGIC4 · DEBDebênturesR$ 1,7 mi<0,1%
CSANC2 · DEBDebênturesR$ 1,6 mi<0,1%
CEED16 · DEBDebênturesR$ 1,6 mi<0,1%
CGOS24 · DEBDebênturesR$ 1,5 mi<0,1%
ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS C…Cotas de FundosR$ 1,5 mi<0,1%
UNIP39 · DEBDebênturesR$ 1,5 mi<0,1%
OMGE26 · DEBDebênturesR$ 1,4 mi<0,1%
EQTL17 · DEBDebênturesR$ 1,4 mi<0,1%
USIMA0 · DEBDebênturesR$ 1,4 mi<0,1%
RENTD0 · DEBDebênturesR$ 1,4 mi<0,1%
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGROTítulos ligados ao agronegócioR$ 1,4 mi<0,1%
TFLEA9 · DEBDebênturesR$ 1,3 mi<0,1%
EQPAA0 · DEBDebênturesR$ 1,3 mi<0,1%
OPI GOOROO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESP …Cotas de FundosR$ 1,2 mi<0,1%
RDORC3 · DEBDebênturesR$ 1,2 mi<0,1%
ALGAA2 · DEBDebênturesR$ 1,2 mi<0,1%
RUMOA3 · DEBDebênturesR$ 1,1 mi<0,1%
CEEBA6 · DEBDebênturesR$ 1,1 mi<0,1%
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGROTítulos ligados ao agronegócioR$ 1,0 mi<0,1%
RDORB3 · DEBDebênturesR$ 995.588<0,1%
CSANB1 · DEBDebênturesR$ 951.469<0,1%
QUAL16 · DEBDebênturesR$ 942.938<0,1%
PFOR25 · DEBDebênturesR$ 940.917<0,1%
NATUA3 · DEBDebênturesR$ 910.939<0,1%
TBSP22 · DEBDebênturesR$ 907.098<0,1%
ENEV48 · DEBDebênturesR$ 870.045<0,1%
ELPLA7 · DEBDebênturesR$ 864.595<0,1%
CSAN24 · DEBDebênturesR$ 852.837<0,1%
CSANA0 · DEBDebênturesR$ 840.870<0,1%
USIM29 · DEBDebênturesR$ 834.001<0,1%
CSAN23 · DEBDebênturesR$ 783.134<0,1%
RSAN44 · DEBDebênturesR$ 780.397<0,1%
CGOS17 · DEBDebênturesR$ 775.311<0,1%
UNIP29 · DEBDebênturesR$ 743.288<0,1%
UNIP18 · DEBDebênturesR$ 741.068<0,1%
EQPA17 · DEBDebênturesR$ 739.290<0,1%
AEGP19 · DEBDebênturesR$ 703.393<0,1%
RSAN25 · DEBDebênturesR$ 695.962<0,1%
DEBENTURES / ISIN: BRCSRNDBS0J2 / 15/03/2034 / 08324196000181Obrigações por compra a termo a pagarR$ 691.867<0,1%
DEBENTURES / ISIN: BRPEJADBS032 / 15/02/2034 / 08926302000105Obrigações por compra a termo a pagarR$ 691.522<0,1%
DEBENTURES / ISIN: BRPOTEDBS008 / 15/12/2041 / 42165941000125Obrigações por compra a termo a pagarR$ 691.490<0,1%
DEBENTURES / ISIN: BRSBSPDBS213 / 15/01/2035 / 43776517000180Obrigações por compra a termo a pagarR$ 691.477<0,1%
DEBENTURES / ISIN: BRCCPVDBS003 / 15/02/2030 / 59196897000113Obrigações por compra a termo a pagarR$ 691.395<0,1%
DEBENTURES / ISIN: BRENEVDBS0K8 / 15/09/2032 / 04423567000121Obrigações por compra a termo a pagarR$ 691.356<0,1%
DEBENTURES / ISIN: BRAESODBS010 / 15/03/2038 / 00194724000113Obrigações por compra a termo a pagarR$ 691.282<0,1%
DEBENTURES / ISIN: BRCHSFDBS017 / 15/06/2031 / 33541368000116Obrigações por compra a termo a pagarR$ 691.273<0,1%
DEBENTURES / ISIN: BRSRNADBS006 / 15/03/2035 / 42500384000151Obrigações por compra a termo a pagarR$ 691.184<0,1%
DEBENTURES / ISIN: BRENATDBS051 / 15/06/2030 / 12091809000155Obrigações por compra a termo a pagarR$ 691.160<0,1%
CSRNB2 · DEBDebênturesR$ 691.096<0,1%
ENEV19 · DEBDebênturesR$ 691.095<0,1%
DEBENTURES / ISIN: BRELPLDBS126 / 15/04/2032 / 61695227000193Obrigações por compra a termo a pagarR$ 691.073<0,1%
DEBENTURES / ISIN: BRRSANDBS055 / 15/02/2031 / 92802784000190Obrigações por compra a termo a pagarR$ 690.958<0,1%
DEBENTURES / ISIN: BRTRRGDBS010 / 15/01/2033 / 34840096000118Obrigações por compra a termo a pagarR$ 690.951<0,1%
DEBENTURES / ISIN: BRCEPEDBS0K9 / 15/04/2032 / 10835932000108Obrigações por compra a termo a pagarR$ 690.886<0,1%
DEBENTURES / ISIN: BRHVSPDBS008 / 15/06/2038 / 32431519000110Obrigações por compra a termo a pagarR$ 690.879<0,1%
AESOA1 · DEBDebênturesR$ 690.794<0,1%
DEBENTURES / ISIN: BRCEEDDBS019 / 15/08/2029 / 08467115000100Obrigações por compra a termo a pagarR$ 690.748<0,1%
DEBENTURES / ISIN: BRISAEDBS0K4 / 15/03/2033 / 02998611000104Obrigações por compra a termo a pagarR$ 690.748<0,1%
DEBENTURES / ISIN: BRPASNDBS018 / 15/07/2030 / 01691945000160Obrigações por compra a termo a pagarR$ 690.710<0,1%
CEPEC2 · DEBDebênturesR$ 690.638<0,1%
CCPV11 · DEBDebênturesR$ 690.613<0,1%
DEBENTURES / ISIN: BRTAEEDBS126 / 15/07/2032 / 07859971000130Obrigações por compra a termo a pagarR$ 690.596<0,1%
TRRG12 · DEBDebênturesR$ 690.593<0,1%
PASN12 · DEBDebênturesR$ 690.447<0,1%
DEBENTURES / ISIN: BRTIMSDBS007 / 15/06/2028 / 02421421000111Obrigações por compra a termo a pagarR$ 690.383<0,1%
DEBENTURES / ISIN: BRPEJADBS008 / 15/08/2032 / 08926302000105Obrigações por compra a termo a pagarR$ 690.295<0,1%
DEBENTURES / ISIN: BRCPGTDBS081 / 15/10/2031 / 04370282000170Obrigações por compra a termo a pagarR$ 690.247<0,1%
CEED21 · DEBDebênturesR$ 690.104<0,1%
ENAT13 · DEBDebênturesR$ 690.025<0,1%
SRNA11 · DEBDebênturesR$ 689.978<0,1%
DEBENTURES / ISIN: BRECERDBS019 / 15/09/2027 / 35593905000105Obrigações por compra a termo a pagarR$ 689.904<0,1%
TIMS12 · DEBDebênturesR$ 689.874<0,1%
POTE11 · DEBDebênturesR$ 689.647<0,1%
HVSP11 · DEBDebênturesR$ 689.573<0,1%
CPGT27 · DEBDebênturesR$ 689.571<0,1%
ECER12 · DEBDebênturesR$ 689.548<0,1%
CVCB14 · DEBDebênturesR$ 680.940<0,1%
NTSD35 · DEBDebênturesR$ 601.891<0,1%
CCROA7 · DEBENTURES SIMPLESDebênturesR$ 583.401<0,1%
RENTC8 · DEBDebênturesR$ 577.872<0,1%
AEGP17 · DEBDebênturesR$ 563.841<0,1%
RENTE9 · DEBDebênturesR$ 546.353<0,1%
TFLEA3 · DEBDebênturesR$ 531.730<0,1%
VBBR15 · DEBDebênturesR$ 527.344<0,1%
DEBENTURES / ISIN: BRMYPKDBS0F5 / 04/06/2030 / 61156113000175Obrigações por venda a termo a entregarR$ 489.759<0,1%
PASS12 · DEBDebênturesR$ 462.617<0,1%
UNIPB0 · DEBDebênturesR$ 414.730<0,1%
ENEV38 · DEBDebênturesR$ 375.416<0,1%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES IVCotas de FundosR$ 375.188<0,1%
RSAN15 · DEBDebênturesR$ 350.349<0,1%
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGROTítulos ligados ao agronegócioR$ 311.966<0,1%
AURE13 · DEBDebênturesR$ 292.278<0,1%
ENGIC3 · DEBDebênturesR$ 286.525<0,1%
AEGPB7 · DEBDebênturesR$ 285.266<0,1%
NTSD26 · DEBDebênturesR$ 284.392<0,1%
ELTN16 · DEBDebênturesR$ 283.165<0,1%
ENEVD0 · DEBDebênturesR$ 282.041<0,1%
ERDVB3 · DEBDebênturesR$ 272.308<0,1%
CEEDA0 · DEBDebênturesR$ 266.546<0,1%
IGTAB0 · DEBDebênturesR$ 243.781<0,1%
CEEBB8 · DEBDebênturesR$ 241.888<0,1%
LORTA7 · DEBDebênturesR$ 228.405<0,1%
HBSA22 · DEBDebênturesR$ 161.107<0,1%
LCAMD1 · DEBDebênturesR$ 158.965<0,1%
CEEBB3 · DEBDebênturesR$ 129.707<0,1%
USIM28 · DEBDebênturesR$ 129.491<0,1%
ELPLA5 · DEBDebênturesR$ 127.884<0,1%
CSMGA7 · DEBDebênturesR$ 88.469<0,1%
TRCC11 · DEBDebênturesR$ 81.295<0,1%
ASCP13 · DEBDebênturesR$ 69.909<0,1%
SBFC13 · DEBDebênturesR$ 69.435<0,1%
CLCD26 · DEBDebênturesR$ 68.175<0,1%
CPTE12 · DEBDebênturesR$ 60.369<0,1%
MULPA0 · DEBDebênturesR$ 57.074<0,1%
DEBENTURES / ISIN: BRELPLDBS142 / 15/06/2029 / 61695227000193Obrigações por compra a termo a pagarR$ 16.638<0,1%
ESAM14 · DEBDebênturesR$ 745<0,1%
CONTA CORRENTEDisponibilidadesR$ 742<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 06/11/2025.

Patrimônio
R$ 134,3 mi → R$ 3,2 bi
Cotistas
4 → 10

Cadastro

CNPJ
63.124.967/0001-03
Gestor
ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Custodiante
BANCO BTG PACTUAL S/A
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Situação
Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Classe
Renda Fixa
Público-alvo
Público Geral
Indicador de desempenho
Não se aplica
Início
06/10/2025
Adaptação à RCVM 175
09/10/2025
Taxa de administração
0,10% ao ano
Pagamento do resgate
D+1 (dias úteis)
Código CVM
584240

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 08/04/2026.

Mês a mês

AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezNo ano
2026+1,22%105% CDI+0,97%98% CDI+0,87%72% CDI+0,60%55% CDI+1,10%102% CDI+1,31%117% CDI+1,36%112% CDI+1,04%95% CDI-0,27%CDI +1,08%+1,23%115% CDI-0,80%*CDI +0,41%—+8,96%*74% CDI
2025——————————+0,82%*99% CDI+1,24%101% CDI+2,06%*100% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS II MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF

Quem é o gestor do ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS II MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF?

A gestão é da ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS II MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF?

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +10,97%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Qual é a taxa de administração do ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS II MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF?

A taxa de administração é de 0,10% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 08/04/2026. O extrato não informa taxa de performance.

Em quanto tempo cai o resgate do ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS II MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF?

O resgate é pago em 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 08/04/2026.

Quem pode investir no ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS II MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS II MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF investe?

Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Debêntures (65,1%), Operações Compromissadas (21,8%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (8,5%).

Qual é o patrimônio do ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS II MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF?

R$ 3,2 bi, com 10 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.