Fundo de Renda Fixa · CNPJ 54.334.995/0001-56 · Gestão: ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
ABSOLUTE HIDRA CDI A FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +8,04%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (57% do CDI). Patrimônio de R$ 3,7 bi e 1 cotistas. Gestão: ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,334391
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +8,04%
- 57% do CDI
- Patrimônio
- R$ 3,7 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 25/04/2024 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,53% | +1,02% | 52% |
| 6 meses | +4,41% | +6,88% | 64% |
| 12 meses | +8,04% | +14,21% | 57% |
| 24 meses | +24,55% | +29,99% | 82% |
| Desde 25/04/2024 | +33,44% | +37,40% | 89% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 1,77%
- Maior queda
- -1,74%
- Sharpe (12 meses)
- -3,01
- Meses positivos
- 21 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +2,27% · set/25
- Pior mês
- -0,78% · abr/26
Carteira · ago/2026
Neste mês, 100,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 0 maiores de 7 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Debêntures | R$ 3,73 bi | 87,0% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Operações Compromissadas | R$ 405,7 mi | 9,5% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 96,4 mi | 2,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos Públicos | R$ 41,5 mi | 1,0% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 8,4 mi | 0,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 7,5 mi | 0,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 18.037 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 25/04/2024.
- Patrimônio
- R$ 2,7 mi → R$ 3,7 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 54.334.995/0001-56
- Gestor
- ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 13/03/2024
- Adaptação à RCVM 175
- 14/03/2024
- Taxa de administração
- 0,44% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+31 (dias corridos)
- Código CVM
- 527000
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 06/06/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,21%190% CDI | +0,36%36% CDI | +0,01%1% CDI | -0,78%CDI +1,09% | +1,17%109% CDI | +1,81%162% CDI | +1,20%99% CDI | +0,93%85% CDI | -0,60%CDI +1,08% | +1,11%103% CDI | -0,91%*CDI +0,36% | — | +6,65%*55% CDI |
| 2025 | +0,80%79% CDI | +1,52%154% CDI | +1,28%133% CDI | +0,72%69% CDI | +1,49%131% CDI | +1,54%141% CDI | +1,66%130% CDI | +1,34%115% CDI | +2,27%186% CDI | +0,12%10% CDI | +0,68%65% CDI | +0,89%73% CDI | +15,27%107% CDI |
| 2024 | — | — | — | +0,38%*318% CDI | +0,89%107% CDI | +0,91%115% CDI | +1,31%144% CDI | +1,09%126% CDI | +1,23%147% CDI | +0,93%100% CDI | +0,74%93% CDI | +0,76%82% CDI | +8,54%*118% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ABSOLUTE HIDRA CDI A FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF
Quem é o gestor do ABSOLUTE HIDRA CDI A FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF?
A gestão é da ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ABSOLUTE HIDRA CDI A FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +8,04%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ABSOLUTE HIDRA CDI A FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF?
A taxa de administração é de 0,44% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 06/06/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do ABSOLUTE HIDRA CDI A FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF?
O resgate é pago em 31 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 06/06/2025.
Quem pode investir no ABSOLUTE HIDRA CDI A FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Qual é o patrimônio do ABSOLUTE HIDRA CDI A FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF?
R$ 3,7 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.