Fundo de Renda Fixa · CNPJ 54.334.995/0001-56 · Gestão: ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
ABSOLUTE HIDRA CDI A FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +8,04%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (57% do CDI). Patrimônio de R$ 3,7 bi e 1 cotistas. Gestão: ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,334391
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +8,04%
- 57% do CDI
- Patrimônio
- R$ 3,7 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 25/04/2024 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,53% | +1,02% | 52% |
| 6 meses | +4,41% | +6,88% | 64% |
| 12 meses | +8,04% | +14,21% | 57% |
| 24 meses | +24,55% | +29,99% | 82% |
| Desde 25/04/2024 | +33,44% | +37,40% | 89% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 1,77%
- Maior queda
- -1,74%
- Sharpe (12 meses)
- -3,01
- Meses positivos
- 21 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +2,27% · set/25
- Pior mês
- -0,78% · abr/26
Carteira · jul/2026
Ver os 178 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2028 | Operações Compromissadas | R$ 418,8 mi | 9,7% |
| COMT11 · DEB | Debêntures | R$ 190,8 mi | 4,4% |
| MRSAA3 · DEB | Debêntures | R$ 165,7 mi | 3,8% |
| RECV14 · DEB | Debêntures | R$ 153,1 mi | 3,6% |
| TAEEA8 · DEB | Debêntures | R$ 141,0 mi | 3,3% |
| EGIEA5 · DEB | Debêntures | R$ 138,4 mi | 3,2% |
| CHSF13 · DEB | Debêntures | R$ 119,3 mi | 2,8% |
| CEEBD1 · DEB | Debêntures | R$ 109,0 mi | 2,5% |
| VALEB1 · DEB | Debêntures | R$ 102,1 mi | 2,4% |
| PEJA22 · DEB | Debêntures | R$ 100,4 mi | 2,3% |
| RSAN16 · DEB | Debêntures | R$ 98,1 mi | 2,3% |
| ELPLC8 · DEB | Debêntures | R$ 83,9 mi | 1,9% |
| PEJA11 · DEB | Debêntures | R$ 82,9 mi | 1,9% |
| CEPEA6 · DEB | Debêntures | R$ 76,5 mi | 1,8% |
| RSAN26 · DEB | Debêntures | R$ 75,2 mi | 1,7% |
| CERBERUS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA F… | Cotas de Fundos | R$ 74,9 mi | 1,7% |
| ELTN27 · DEB | Debêntures | R$ 73,9 mi | 1,7% |
| CEEBC0 · DEB | Debêntures | R$ 73,0 mi | 1,7% |
| COMR15 · DEB | Debêntures | R$ 67,2 mi | 1,6% |
| ENERB6 · DEB | Debêntures | R$ 61,3 mi | 1,4% |
| COCEB2 · DEB | Debêntures | R$ 59,1 mi | 1,4% |
| EQMAA0 · DEB | Debêntures | R$ 56,7 mi | 1,3% |
| ENGIB0 · DEB | Debêntures | R$ 55,1 mi | 1,3% |
| ENGIB9 · DEB | Debêntures | R$ 50,3 mi | 1,2% |
| FIQE14 · DEB | Debêntures | R$ 49,3 mi | 1,1% |
| CGOSB0 · DEB | Debêntures | R$ 45,0 mi | 1,0% |
| CERT11 · DEB | Debêntures | R$ 43,8 mi | 1,0% |
| SERI11 · DEB | Debêntures | R$ 43,1 mi | 1,0% |
| COCE18 · DEB | Debêntures | R$ 42,5 mi | 1,0% |
| PALFA7 · DEB | Debêntures | R$ 41,4 mi | 1,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 41,1 mi | 1,0% |
| ALUP18 · DEB | Debêntures | R$ 40,2 mi | 0,9% |
| PALFB6 · DEB | Debêntures | R$ 39,3 mi | 0,9% |
| CGOS28 · DEB | Debêntures | R$ 39,2 mi | 0,9% |
| CPLDA1 · DEB | Debêntures | R$ 38,5 mi | 0,9% |
| PEJA23 · DEB | Debêntures | R$ 37,7 mi | 0,9% |
| AXIA18 · DEB | Debêntures | R$ 37,0 mi | 0,9% |
| RRRP13 · DEB | Debêntures | R$ 34,8 mi | 0,8% |
| SBSPE3 · DEB | Debêntures | R$ 34,2 mi | 0,8% |
| STRZ11 · DEB | Debêntures | R$ 33,8 mi | 0,8% |
| ENEVA0 · DEB | Debêntures | R$ 33,4 mi | 0,8% |
| EGIEA1 · DEB | Debêntures | R$ 32,8 mi | 0,8% |
| CGOS16 · DEB | Debêntures | R$ 32,8 mi | 0,8% |
| ENMTC4 · DEB | Debêntures | R$ 29,3 mi | 0,7% |
| CLCD27 · DEB | Debêntures | R$ 29,0 mi | 0,7% |
| BTEL13 · DEB | Debêntures | R$ 28,6 mi | 0,7% |
| EKTRA5 · DEB | Debêntures | R$ 28,1 mi | 0,7% |
| ELPLA7 · DEB | Debêntures | R$ 24,7 mi | 0,6% |
| CCPV11 · DEB | Debêntures | R$ 24,0 mi | 0,6% |
| RECV21 · DEB | Debêntures | R$ 23,9 mi | 0,6% |
| CPGTA1 · DEB | Debêntures | R$ 23,1 mi | 0,5% |
| ISAEB8 · DEB | Debêntures | R$ 22,8 mi | 0,5% |
| IRJS14 · DEB | Debêntures | R$ 21,7 mi | 0,5% |
| HVSP11 · DEB | Debêntures | R$ 21,4 mi | 0,5% |
| STBP35 · DEB | Debêntures | R$ 21,3 mi | 0,5% |
| ECOC13 · DEB | Debêntures | R$ 20,7 mi | 0,5% |
| AESLB0 · DEB | Debêntures | R$ 20,7 mi | 0,5% |
| RECV11 · DEB | Debêntures | R$ 19,8 mi | 0,5% |
| ELTN17 · DEB | Debêntures | R$ 19,3 mi | 0,4% |
| CPGT27 · DEB | Debêntures | R$ 19,1 mi | 0,4% |
| CEED21 · DEB | Debêntures | R$ 18,6 mi | 0,4% |
| CEPEC2 · DEB | Debêntures | R$ 17,6 mi | 0,4% |
| POTE11 · DEB | Debêntures | R$ 17,5 mi | 0,4% |
| TRRG12 · DEB | Debêntures | R$ 16,8 mi | 0,4% |
| CSRNB2 · DEB | Debêntures | R$ 15,1 mi | 0,4% |
| ENEV19 · DEB | Debêntures | R$ 15,0 mi | 0,3% |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 15,0 mi | 0,3% |
| ECER12 · DEB | Debêntures | R$ 15,0 mi | 0,3% |
| CEROA3 · DEB | Debêntures | R$ 14,7 mi | 0,3% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 14,4 mi | 0,3% |
| AESOA1 · DEB | Debêntures | R$ 14,4 mi | 0,3% |
| CSNP12 · DEB | Debêntures | R$ 13,8 mi | 0,3% |
| ENAT13 · DEB | Debêntures | R$ 13,1 mi | 0,3% |
| ECOV16 · DEB | Debêntures | R$ 12,7 mi | 0,3% |
| RSAN44 · DEB | Debêntures | R$ 12,6 mi | 0,3% |
| ECHP11 · DEB | Debêntures | R$ 12,4 mi | 0,3% |
| PASN12 · DEB | Debêntures | R$ 12,2 mi | 0,3% |
| SUZB19 · DEB | Debêntures | R$ 12,1 mi | 0,3% |
| CEED13 · DEB | Debêntures | R$ 12,0 mi | 0,3% |
| EGIEA3 · DEB | Debêntures | R$ 11,8 mi | 0,3% |
| ENAT33 · DEB | Debêntures | R$ 11,8 mi | 0,3% |
| DESK17 · DEB | Debêntures | R$ 11,2 mi | 0,3% |
| CPFPA5 · DEB | Debêntures | R$ 11,0 mi | 0,3% |
| SRNA11 · DEB | Debêntures | R$ 10,8 mi | 0,3% |
| DESK18 · DEB | Debêntures | R$ 10,8 mi | 0,3% |
| ENMTA5 · DEB | Debêntures | R$ 10,7 mi | 0,2% |
| POTE12 · DEB | Debêntures | R$ 10,6 mi | 0,2% |
| ANET11 · DEB | Debêntures | R$ 10,3 mi | 0,2% |
| ENAT11 · DEB | Debêntures | R$ 10,1 mi | 0,2% |
| ENGIA6 · DEB | Debêntures | R$ 9,4 mi | 0,2% |
| OMGE36 · DEB | Debêntures | R$ 8,6 mi | 0,2% |
| MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIM… | Cotas de Fundos | R$ 7,7 mi | 0,2% |
| SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS | Cotas de Fundos | R$ 7,5 mi | 0,2% |
| COMR14 · DEB | Debêntures | R$ 7,5 mi | 0,2% |
| LTTE15 · DEB | Debêntures | R$ 6,7 mi | 0,2% |
| ENAT14 · DEB | Debêntures | R$ 6,2 mi | 0,1% |
| EGIEA4 · DEB | Debêntures | R$ 6,1 mi | 0,1% |
| AESLA5 · DEB | Debêntures | R$ 6,0 mi | 0,1% |
| ANET12 · DEB | Debêntures | R$ 5,9 mi | 0,1% |
| ESAM14 · DEB | Debêntures | R$ 5,3 mi | 0,1% |
| ENGIB4 · DEB | Debêntures | R$ 4,9 mi | 0,1% |
| ETEN22 · DEB | Debêntures | R$ 4,7 mi | 0,1% |
| PEJA12 · DEB | Debêntures | R$ 4,6 mi | 0,1% |
| ISAEA8 · DEB | Debêntures | R$ 4,6 mi | 0,1% |
| CMGD28 · DEB | Debêntures | R$ 4,6 mi | 0,1% |
| ENGIA5 · DEB | Debêntures | R$ 4,5 mi | 0,1% |
| CEEBB7 · DEB | Debêntures | R$ 4,5 mi | 0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 4,0 mi | 0,1% |
| CCLS11 · DEB | Debêntures | R$ 3,8 mi | 0,1% |
| RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONS… | Cotas de Fundos | R$ 3,8 mi | 0,1% |
| VERO13 · DEB | Debêntures | R$ 3,5 mi | 0,1% |
| ASCP13 · DEB | Debêntures | R$ 3,4 mi | 0,1% |
| ELET14 · DEB | Debêntures | R$ 3,3 mi | 0,1% |
| ASCP23 · DEB | Debêntures | R$ 2,5 mi | 0,1% |
| ENGIB6 · DEB | Debêntures | R$ 2,4 mi | 0,1% |
| CDES11 · DEB | Debêntures | R$ 2,3 mi | 0,1% |
| PETR17 · DEB | Debêntures | R$ 2,1 mi | <0,1% |
| CGOS34 · DEB | Debêntures | R$ 2,1 mi | <0,1% |
| ETEN21 · DEB | Debêntures | R$ 2,1 mi | <0,1% |
| RUMOA4 · DEB | Debêntures | R$ 1,9 mi | <0,1% |
| CEED12 · DEB | Debêntures | R$ 1,6 mi | <0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIFRA STAR | Cotas de Fundos | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| NEOE16 · DEB | Debêntures | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| CLCD26 · DEB | Debêntures | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| IGSN15 · DEB | Debêntures | R$ 626.667 | <0,1% |
| VLIM15 · DEB | Debêntures | R$ 619.489 | <0,1% |
| VLIM13 · DEB | Debêntures | R$ 618.818 | <0,1% |
| VLIM14 · DEB | Debêntures | R$ 562.660 | <0,1% |
| DAPFQ30 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 510.668 | <0,1% |
| CEPEB3 · DEB | Debêntures | R$ 477.160 | <0,1% |
| DAPFQ32 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 472.717 | <0,1% |
| ECHP12 · DEB | Debêntures | R$ 471.340 | <0,1% |
| TNHL11 · DEB | Debêntures | R$ 404.802 | <0,1% |
| CSRNC0 · DEB | Debêntures | R$ 218.568 | <0,1% |
| DAPFK35 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 218.241 | <0,1% |
| VAMO34 · DEB | Debêntures | R$ 199.701 | <0,1% |
| CGMG18 · DEB | Debêntures | R$ 190.047 | <0,1% |
| CCLS21 · DEB | Debêntures | R$ 156.955 | <0,1% |
| CGOS24 · DEB | Debêntures | R$ 155.383 | <0,1% |
| EKTRC1 · DEB | Debêntures | R$ 128.434 | <0,1% |
| DI1FF30 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 125.545 | <0,1% |
| UTPS12 · DEB | Debêntures | R$ 119.706 | <0,1% |
| SMTO14 · DEB | Debêntures | R$ 61.424 | <0,1% |
| EGVG11 · DEB | Debêntures | R$ 57.577 | <0,1% |
| DAPFK29 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 48.078 | <0,1% |
| UTPS11 · DEB | Debêntures | R$ 38.652 | <0,1% |
| CLCD16 · DEB | Debêntures | R$ 19.809 | <0,1% |
| DAPFK27 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 16.386 | <0,1% |
| LGEN11 · DEB | Debêntures | R$ 16.263 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 12.438 | <0,1% |
| DI1FF29 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 11.102 | <0,1% |
| ALGTA4 · DEB | Debêntures | R$ 10.209 | <0,1% |
| DI1FN29 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 7.926 | <0,1% |
| CEED16 · DEB | Debêntures | R$ 3.248 | <0,1% |
| CEEBA6 · DEB | Debêntures | R$ 2.161 | <0,1% |
| UNIP39 · DEB | Debêntures | R$ 2.131 | <0,1% |
| RDORC3 · DEB | Debêntures | R$ 2.128 | <0,1% |
| USIMA0 · DEB | Debêntures | R$ 2.114 | <0,1% |
| DI1FN28 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 1.929 | <0,1% |
| DAPFQ28 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 1.423 | <0,1% |
| DI1FF32 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 1.227 | <0,1% |
| VBBR24 · DEB | Debêntures | R$ 1.134 | <0,1% |
| NTSD35 · DEB | Debêntures | R$ 1.091 | <0,1% |
| CGOS17 · DEB | Debêntures | R$ 1.081 | <0,1% |
| RENTE9 · DEB | Debêntures | R$ 1.080 | <0,1% |
| UNIP18 · DEB | Debêntures | R$ 1.062 | <0,1% |
| VBBR15 · DEB | Debêntures | R$ 1.061 | <0,1% |
| ENEV48 · DEB | Debêntures | R$ 1.050 | <0,1% |
| RSAN15 · DEB | Debêntures | R$ 1.026 | <0,1% |
| ENEV38 · DEB | Debêntures | R$ 1.024 | <0,1% |
| AEGPB3 · DEB | Debêntures | R$ 1.019 | <0,1% |
| VSCF17 · DEB | Debêntures | R$ 1.009 | <0,1% |
| LOCALIZA RENT A CAR SA | Debêntures | R$ 1.006 | <0,1% |
| LOCALIZA FLEET S.A. | Debêntures | R$ 988 | <0,1% |
| DAPFQ26 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 911 | <0,1% |
| CUTI11 · DEB | Debêntures | R$ 796 | <0,1% |
| AEGP17 · DEB | Debêntures | R$ 350 | <0,1% |
| DI1FF28 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 175 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 25/04/2024.
- Patrimônio
- R$ 2,7 mi → R$ 3,7 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 54.334.995/0001-56
- Gestor
- ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 13/03/2024
- Adaptação à RCVM 175
- 14/03/2024
- Taxa de administração
- 0,44% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+31 (dias corridos)
- Código CVM
- 527000
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 06/06/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,21%190% CDI | +0,36%36% CDI | +0,01%1% CDI | -0,78%CDI +1,09% | +1,17%109% CDI | +1,81%162% CDI | +1,20%99% CDI | +0,93%85% CDI | -0,60%CDI +1,08% | +1,11%103% CDI | -0,91%*CDI +0,36% | — | +6,65%*55% CDI |
| 2025 | +0,80%79% CDI | +1,52%154% CDI | +1,28%133% CDI | +0,72%69% CDI | +1,49%131% CDI | +1,54%141% CDI | +1,66%130% CDI | +1,34%115% CDI | +2,27%186% CDI | +0,12%10% CDI | +0,68%65% CDI | +0,89%73% CDI | +15,27%107% CDI |
| 2024 | — | — | — | +0,38%*318% CDI | +0,89%107% CDI | +0,91%115% CDI | +1,31%144% CDI | +1,09%126% CDI | +1,23%147% CDI | +0,93%100% CDI | +0,74%93% CDI | +0,76%82% CDI | +8,54%*118% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ABSOLUTE HIDRA CDI A FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF
Quem é o gestor do ABSOLUTE HIDRA CDI A FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF?
A gestão é da ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ABSOLUTE HIDRA CDI A FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +8,04%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ABSOLUTE HIDRA CDI A FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF?
A taxa de administração é de 0,44% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 06/06/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do ABSOLUTE HIDRA CDI A FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF?
O resgate é pago em 31 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 06/06/2025.
Quem pode investir no ABSOLUTE HIDRA CDI A FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ABSOLUTE HIDRA CDI A FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Debêntures (86,4%), Operações Compromissadas (9,7%), Cotas de Fundos (2,6%).
Qual é o patrimônio do ABSOLUTE HIDRA CDI A FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF?
R$ 3,7 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.