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Fundo de Renda Fixa · CNPJ 54.334.995/0001-56 · Gestão: ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA

ABSOLUTE HIDRA CDI A FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF

Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +8,04%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (57% do CDI). Patrimônio de R$ 3,7 bi e 1 cotistas. Gestão: ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.

Cota
R$ 1,334391
em 11/11/2026
12 meses
+8,04%
57% do CDI
Patrimônio
R$ 3,7 bi
Cotistas
1

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 25/04/2024 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

PeríodoFundoCDI% do CDI
1 mês+0,53%+1,02%52%
6 meses+4,41%+6,88%64%
12 meses+8,04%+14,21%57%
24 meses+24,55%+29,99%82%
Desde 25/04/2024+33,44%+37,40%89%

Índices

Desde 11/11/2024 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano
1,77%
Maior queda
-1,74%
Sharpe (12 meses)
-3,01
Meses positivos
21 de 23
Meses acima do CDI
11 de 23
Melhor mês
+2,27% · set/25
Pior mês
-0,78% · abr/26

Carteira · mai/2026

  • Debêntures92,1%
  • Operações Compromissadas4,0%
  • Cotas de Fundos2,2%
  • Títulos Públicos0,8%
  • Valores a pagar0,7%
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%
  • Outros0,0%
Ver os 183 ativos
AtivoTipoValor% da carteira
TAEEA8 · DEBDebênturesR$ 302,8 mi6,4%
CHSF13 · DEBDebênturesR$ 258,9 mi5,4%
EGIEA5 · DEBDebênturesR$ 226,3 mi4,8%
VALEB1 · DEBDebênturesR$ 214,2 mi4,5%
PEJA22 · DEBDebênturesR$ 212,8 mi4,5%
COMT11 · DEBDebênturesR$ 193,8 mi4,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2032Operações CompromissadasR$ 189,2 mi4,0%
PEJA11 · DEBDebênturesR$ 169,5 mi3,6%
RECV14 · DEBDebênturesR$ 157,1 mi3,3%
MRSAA3 · DEBDebênturesR$ 153,1 mi3,2%
ELPLC8 · DEBDebênturesR$ 115,9 mi2,4%
RSAN16 · DEBDebênturesR$ 96,2 mi2,0%
CEEBC0 · DEBDebênturesR$ 76,6 mi1,6%
CEPEA6 · DEBDebênturesR$ 76,2 mi1,6%
ELTN27 · DEBDebênturesR$ 75,7 mi1,6%
RSAN26 · DEBDebênturesR$ 75,2 mi1,6%
EGIEA1 · DEBDebênturesR$ 73,5 mi1,5%
CERBERUS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA F…Cotas de FundosR$ 72,6 mi1,5%
COMR15 · DEBDebênturesR$ 67,5 mi1,4%
ENERB6 · DEBDebênturesR$ 61,1 mi1,3%
COCEB2 · DEBDebênturesR$ 58,5 mi1,2%
EQMAA0 · DEBDebênturesR$ 57,8 mi1,2%
CGOS28 · DEBDebênturesR$ 57,4 mi1,2%
ENGIB0 · DEBDebênturesR$ 54,5 mi1,1%
FIQE14 · DEBDebênturesR$ 48,5 mi1,0%
CGOSB0 · DEBDebênturesR$ 48,0 mi1,0%
SERI11 · DEBDebênturesR$ 43,0 mi0,9%
COCE18 · DEBDebênturesR$ 42,5 mi0,9%
PALFA7 · DEBDebênturesR$ 41,1 mi0,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027Títulos PúblicosR$ 40,1 mi0,8%
PEJA23 · DEBDebênturesR$ 39,7 mi0,8%
CPLDA1 · DEBDebênturesR$ 39,3 mi0,8%
PALFB6 · DEBDebênturesR$ 39,2 mi0,8%
AXIA18 · DEBDebênturesR$ 36,5 mi0,8%
CGOS16 · DEBDebênturesR$ 35,0 mi0,7%
RRRP13 · DEBDebênturesR$ 34,4 mi0,7%
SBSPE3 · DEBDebênturesR$ 33,8 mi0,7%
STRZ11 · DEBDebênturesR$ 33,7 mi0,7%
CERT11 · DEBDebênturesR$ 33,7 mi0,7%
ENEVA0 · DEBDebênturesR$ 33,1 mi0,7%
VALORES A PAGARValores a pagarR$ 32,7 mi0,7%
HARG11 · DEBDebênturesR$ 30,6 mi0,6%
CLCD27 · DEBDebênturesR$ 30,0 mi0,6%
ENMTC4 · DEBDebênturesR$ 29,2 mi0,6%
BTEL13 · DEBDebênturesR$ 28,3 mi0,6%
EKTRA5 · DEBDebênturesR$ 28,0 mi0,6%
CCPV11 · DEBDebênturesR$ 23,7 mi0,5%
RECV21 · DEBDebênturesR$ 23,6 mi0,5%
CPGTA1 · DEBDebênturesR$ 23,6 mi0,5%
HVSP11 · DEBDebênturesR$ 22,9 mi0,5%
ELPLA7 · DEBDebênturesR$ 22,6 mi0,5%
ISAEB8 · DEBDebênturesR$ 22,6 mi0,5%
ANET12 · DEBDebênturesR$ 21,7 mi0,5%
IRJS14 · DEBDebênturesR$ 21,6 mi0,5%
STBP35 · DEBDebênturesR$ 21,1 mi0,4%
ALUP18 · DEBDebênturesR$ 20,8 mi0,4%
AESLB0 · DEBDebênturesR$ 20,6 mi0,4%
ELTN17 · DEBDebênturesR$ 20,4 mi0,4%
RECV11 · DEBDebênturesR$ 19,6 mi0,4%
CPGT27 · DEBDebênturesR$ 18,7 mi0,4%
POTE11 · DEBDebênturesR$ 18,3 mi0,4%
CEED21 · DEBDebênturesR$ 18,3 mi0,4%
CEPEC2 · DEBDebênturesR$ 17,5 mi0,4%
TRRG12 · DEBDebênturesR$ 17,3 mi0,4%
MRSAC1 · DEBDebênturesR$ 16,4 mi0,3%
ECHP11 · DEBDebênturesR$ 15,2 mi0,3%
CSRNB2 · DEBDebênturesR$ 15,0 mi0,3%
ENEV19 · DEBDebênturesR$ 14,8 mi0,3%
CSNP12 · DEBDebênturesR$ 14,8 mi0,3%
ECER12 · DEBDebênturesR$ 14,7 mi0,3%
CEROA3 · DEBDebênturesR$ 14,7 mi0,3%
RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE L…Cotas de FundosR$ 14,6 mi0,3%
AESOA1 · DEBDebênturesR$ 14,2 mi0,3%
UTPS21 · DEBDebênturesR$ 14,2 mi0,3%
PASN12 · DEBDebênturesR$ 14,1 mi0,3%
ENAT13 · DEBDebênturesR$ 13,4 mi0,3%
ECOV16 · DEBDebênturesR$ 12,7 mi0,3%
RSAN44 · DEBDebênturesR$ 12,3 mi0,3%
SUZB19 · DEBDebênturesR$ 12,3 mi0,3%
ENAT33 · DEBDebênturesR$ 12,2 mi0,3%
CEED13 · DEBDebênturesR$ 12,2 mi0,3%
ENAT11 · DEBDebênturesR$ 11,9 mi0,2%
EGIEA3 · DEBDebênturesR$ 11,5 mi0,2%
POTE12 · DEBDebênturesR$ 11,4 mi0,2%
DESK17 · DEBDebênturesR$ 11,4 mi0,2%
DESK18 · DEBDebênturesR$ 11,0 mi0,2%
CPFPA5 · DEBDebênturesR$ 10,9 mi0,2%
SRNA11 · DEBDebênturesR$ 10,8 mi0,2%
ENMTA5 · DEBDebênturesR$ 10,5 mi0,2%
ANET11 · DEBDebênturesR$ 10,0 mi0,2%
ENGIA6 · DEBDebênturesR$ 9,3 mi0,2%
OMGE36 · DEBDebênturesR$ 8,8 mi0,2%
COMR14 · DEBDebênturesR$ 7,5 mi0,2%
MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIM…Cotas de FundosR$ 7,5 mi0,2%
SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOSCotas de FundosR$ 7,3 mi0,2%
LTTE15 · DEBDebênturesR$ 6,6 mi0,1%
ENAT14 · DEBDebênturesR$ 6,4 mi0,1%
ESAM14 · DEBDebênturesR$ 6,1 mi0,1%
EGIEA4 · DEBDebênturesR$ 6,0 mi0,1%
AESLA5 · DEBDebênturesR$ 5,9 mi0,1%
ISAEA8 · DEBDebênturesR$ 4,7 mi0,1%
CMGD28 · DEBDebênturesR$ 4,7 mi0,1%
ETEN22 · DEBDebênturesR$ 4,6 mi0,1%
PEJA12 · DEBDebênturesR$ 4,5 mi0,1%
ENGIA5 · DEBDebênturesR$ 4,5 mi0,1%
CGOS13 · DEBDebênturesR$ 4,1 mi0,1%
CCLS11 · DEBDebênturesR$ 3,8 mi0,1%
RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONS…Cotas de FundosR$ 3,7 mi0,1%
VERO13 · DEBDebênturesR$ 3,4 mi0,1%
ASCP13 · DEBDebênturesR$ 3,3 mi0,1%
ELET14 · DEBDebênturesR$ 3,3 mi0,1%
DAPFQ30Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 3,1 mi0,1%
CEEBB7 · DEBDebênturesR$ 2,8 mi0,1%
DAPFQ32Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 2,7 mi0,1%
ASCP23 · DEBDebênturesR$ 2,5 mi0,1%
ENGIB6 · DEBDebênturesR$ 2,4 mi<0,1%
CDES11 · DEBDebênturesR$ 2,4 mi<0,1%
CGOS34 · DEBDebênturesR$ 2,1 mi<0,1%
PETR17 · DEBDebênturesR$ 2,1 mi<0,1%
ETEN21 · DEBDebênturesR$ 2,1 mi<0,1%
RUMOA4 · DEBDebênturesR$ 1,9 mi<0,1%
CEED12 · DEBDebênturesR$ 1,7 mi<0,1%
CGOS24 · DEBDebênturesR$ 1,6 mi<0,1%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIFRA STARCotas de FundosR$ 1,4 mi<0,1%
NEOE16 · DEBDebênturesR$ 1,4 mi<0,1%
CLCD26 · DEBDebênturesR$ 1,1 mi<0,1%
IGSN15 · DEBDebênturesR$ 653.199<0,1%
VLIM13 · DEBDebênturesR$ 624.124<0,1%
VLIM15 · DEBDebênturesR$ 610.590<0,1%
DAPFK29Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 559.591<0,1%
VLIM14 · DEBDebênturesR$ 553.182<0,1%
DAPFK33Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 523.964<0,1%
ECHP12 · DEBDebênturesR$ 475.851<0,1%
CEPEB3 · DEBDebênturesR$ 473.529<0,1%
TNHL11 · DEBDebênturesR$ 432.652<0,1%
CMGD27 · DEBDebênturesR$ 238.772<0,1%
CSRNC0 · DEBDebênturesR$ 221.441<0,1%
VAMO34 · DEBDebênturesR$ 194.112<0,1%
CGMG18 · DEBDebênturesR$ 187.831<0,1%
DAPFK35Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 177.619<0,1%
CCLS21 · DEBDebênturesR$ 161.365<0,1%
DAPFQ28Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 142.217<0,1%
EKTRC1 · DEBDebênturesR$ 130.707<0,1%
UTPS12 · DEBDebênturesR$ 117.696<0,1%
SMTO14 · DEBDebênturesR$ 62.942<0,1%
EGVG11 · DEBDebênturesR$ 56.837<0,1%
VALORES A RECEBERValores a receberR$ 56.646<0,1%
DI1FF30Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 54.931<0,1%
UTPS11 · DEBDebênturesR$ 38.014<0,1%
CLCD16 · DEBDebênturesR$ 19.324<0,1%
DI1FN29Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 17.789<0,1%
DI1FF29Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 16.081<0,1%
LGEN11 · DEBDebênturesR$ 15.952<0,1%
ALGTA4 · DEBDebênturesR$ 10.119<0,1%
DAPFK27Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 9.720<0,1%
DI1FN28Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 4.269<0,1%
CEED16 · DEBDebênturesR$ 3.169<0,1%
CEEBA6 · DEBDebênturesR$ 2.106<0,1%
UNIP39 · DEBDebênturesR$ 2.077<0,1%
RDORC3 · DEBDebênturesR$ 2.070<0,1%
USIMA0 · DEBDebênturesR$ 2.045<0,1%
VBBR24 · DEBDebênturesR$ 1.109<0,1%
ENEV48 · DEBDebênturesR$ 1.102<0,1%
TFLEA3 · DEBDebênturesR$ 1.082<0,1%
RSAN15 · DEBDebênturesR$ 1.081<0,1%
RDORD9 · DEBDebênturesR$ 1.078<0,1%
ENEV38 · DEBDebênturesR$ 1.075<0,1%
USIM29 · DEBDebênturesR$ 1.074<0,1%
NTSD35 · DEBDebênturesR$ 1.063<0,1%
NATUA3 · DEBDebênturesR$ 1.061<0,1%
CGOS17 · DEBDebênturesR$ 1.054<0,1%
RENTC8 · DEBDebênturesR$ 1.053<0,1%
RENTE9 · DEBDebênturesR$ 1.052<0,1%
VBBR15 · DEBDebênturesR$ 1.036<0,1%
UNIP18 · DEBDebênturesR$ 1.035<0,1%
IOCHA4 · DEBDebênturesR$ 1.018<0,1%
VSCF17 · DEBDebênturesR$ 1.009<0,1%
AEGPB3 · DEBDebênturesR$ 971<0,1%
CUTI11 · DEBDebênturesR$ 882<0,1%
DAPFQ28Mercado Futuro - Posições compradasR$ 827<0,1%
DI1FF28Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 445<0,1%
AEGP17 · DEBDebênturesR$ 338<0,1%
DAPFQ26Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 22<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 25/04/2024.

Patrimônio
R$ 2,7 mi → R$ 3,7 bi
Cotistas
1 → 1

Cadastro

CNPJ
54.334.995/0001-56
Gestor
ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Custodiante
BANCO BTG PACTUAL S/A
Auditor
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Situação
Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.
Classe
Renda Fixa
Público-alvo
Público Geral
Indicador de desempenho
Não se aplica
Início
13/03/2024
Adaptação à RCVM 175
14/03/2024
Taxa de administração
0,44% ao ano
Pagamento do resgate
D+31 (dias corridos)
Código CVM
527000

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 06/06/2025.

Mês a mês

AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezNo ano
2026+2,21%190% CDI+0,36%36% CDI+0,01%1% CDI-0,78%CDI +1,09%+1,17%109% CDI+1,81%162% CDI+1,20%99% CDI+0,93%85% CDI-0,60%CDI +1,08%+1,11%103% CDI-0,91%*CDI +0,36%—+6,65%*55% CDI
2025+0,80%79% CDI+1,52%154% CDI+1,28%133% CDI+0,72%69% CDI+1,49%131% CDI+1,54%141% CDI+1,66%130% CDI+1,34%115% CDI+2,27%186% CDI+0,12%10% CDI+0,68%65% CDI+0,89%73% CDI+15,27%107% CDI
2024———+0,38%*318% CDI+0,89%107% CDI+0,91%115% CDI+1,31%144% CDI+1,09%126% CDI+1,23%147% CDI+0,93%100% CDI+0,74%93% CDI+0,76%82% CDI+8,54%*118% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o ABSOLUTE HIDRA CDI A FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF

Quem é o gestor do ABSOLUTE HIDRA CDI A FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF?

A gestão é da ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o ABSOLUTE HIDRA CDI A FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF?

Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +8,04%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Qual é a taxa de administração do ABSOLUTE HIDRA CDI A FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF?

A taxa de administração é de 0,44% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 06/06/2025. O extrato não informa taxa de performance.

Em quanto tempo cai o resgate do ABSOLUTE HIDRA CDI A FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF?

O resgate é pago em 31 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 06/06/2025.

Quem pode investir no ABSOLUTE HIDRA CDI A FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o ABSOLUTE HIDRA CDI A FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF investe?

Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Debêntures (92,7%), Operações Compromissadas (4,0%), Cotas de Fundos (2,3%).

Qual é o patrimônio do ABSOLUTE HIDRA CDI A FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF?

R$ 3,7 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.