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SOMA3

Grupo de Moda Soma S.A.

Consumo CíclicoComércio
R$ 17,81 1,89% (R$ 0,33)
1D: −4,20% 1M: −8,20% 6M: +199,83% 12M: +199,83% YTD: +199,83%

Volume do dia: 1.758.600 · Mín 52s: R$ 16,10 — Máx 52s: R$ 38,49

Acompanhar no Carteira Falcão
P/L
4,44
P/VP
0,8
DY 12m
13,90%
ROE
−28,52%
Preço Justo Bazin
R$ 41,27
Upside: 131,7%
Indicadores

Indicadores fundamentalistas

Preço sobre Lucro. Indica quantos anos levaria para recuperar o investimento com os lucros atuais. Abaixo de 10 pode indicar subvalorização.
P/L
4,44
Preço sobre Valor Patrimonial. Abaixo de 1 significa que a ação vale menos que o patrimônio da empresa.
P/VP
0,8
Preço sobre Receita. Útil para empresas sem lucro. Abaixo de 1 indica bom desconto sobre as vendas.
PSR
0,87
Preço sobre EBIT (lucro operacional). Alternativa ao P/L que ignora efeitos financeiros e fiscais.
P/EBIT
7,45
Valor de mercado mais dívida líquida (aprox.). Representa o preço teórico para adquirir a empresa.
Valor da Firma
R$ 5,78 bi
Valor da firma sobre EBIT. Mede quantas vezes o valor da empresa cobre o lucro operacional antes de juros e impostos.
EV/EBIT
9,24
Lucro Por Ação. Parcela do lucro da empresa que corresponde a cada ação.
LPA
4,0656
Valor Patrimonial Por Ação. Patrimônio líquido dividido pelo número de ações.
VPA
7,4032
Preço da ação em relação aos ativos totais por ação. Valores baixos podem indicar desconto sobre o patrimônio.
P/Ativos
0,49

Indicadores financeiros

Retorno sobre Patrimônio. Mede a eficiência da empresa em gerar lucro com o capital dos acionistas. Acima de 15% é considerado bom.
ROE
−28,52%
Média 5a: −6,40%
Retorno sobre Ativos. Indica a eficiência da empresa em usar seus ativos para gerar lucro.
ROA
6,52%
Média 5a: −3,70%
Eficiência do uso dos ativos para gerar receita. Receita ÷ Ativos Totais.
Giro de Ativos
0,56
Percentual da receita que se converte em lucro líquido. Quanto maior, mais eficiente a empresa.
Margem líquida
−30,81%
Média 5a: −4,18%
Relação entre a dívida total e o patrimônio líquido. Acima de 2 indica empresa muito alavancada.
Dívida / PL
0,33
Percentual da receita que sobra após descontar o custo dos produtos vendidos.
Margem bruta
56,80%
Média 5a: 57,11%
Parcela da receita que vira lucro operacional (EBIT), antes de juros e impostos.
Margem EBIT
−46,46%
Média 5a: −10,02%
Capacidade de pagar dívidas de curto prazo. Acima de 1 indica boa saúde financeira.
Liquidez corrente
2,36
Cotação SOMA3
R$ 17,81
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Performance Comparada

Base 100 — performance relativa desde o início do período

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Dividendos e proventos

DY 12 meses
13,90%
Total pago 12m
R$ 2,48
Últ. provento
R$ 1,58
Tipo
DIVIDENDO
Data pag.
30/12/2025
Dividend Yield histórico
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Resultados

Indicador20232022202120202019
Receita LíquidaR$ 5,36 biR$ 4,87 biR$ 2,79 biR$ 1,24 biR$ 1,30 bi
CustosR$ -2,32 biR$ -2,11 biR$ -1,17 biR$ -486,6 miR$ -442,1 mi
Lucro BrutoR$ 3,04 biR$ 2,76 biR$ 1,62 biR$ 757,1 miR$ 862,0 mi
EBITR$ -2,49 biR$ 446,8 miR$ 199,7 miR$ -84,8 miR$ 149,3 mi
Lucro LíquidoR$ -1,62 biR$ 335,2 miR$ 299,8 miR$ -69,7 miR$ 126,8 mi
Crescimento Receita (% YoY)10,1%74,5%124,5%−4,6%—
Crescimento Lucro (% YoY)−582,5%11,8%−530,0%−155,0%—

Endividamento

Dívida Líquida
R$ 1,15 bi
Dívida Bruta
R$ 1,76 bi
Dív. Líq. / EBITDA
-0,51
Caixa
R$ 605,7 mi

Balanço patrimonial

Conta 20242023202220212020
Ativo TotalR$ 9,59 biR$ 9,37 biR$ 10,64 biR$ 10,01 biR$ 2,30 bi
Ativo CirculanteR$ 4,02 biR$ 3,78 biR$ 3,34 biR$ 2,80 biR$ 1,52 bi
CaixaR$ 770,9 miR$ 605,7 miR$ 337,6 miR$ 224,1 miR$ 706,8 mi
RecebíveisR$ 1,39 biR$ 1,50 biR$ 1,35 biR$ 1,21 biR$ 395,2 mi
EstoquesR$ 1,29 biR$ 1,14 biR$ 1,21 biR$ 931,0 miR$ 234,7 mi
Ativo Não CirculanteR$ 5,58 biR$ 5,59 biR$ 7,30 biR$ 7,21 biR$ 782,8 mi
ImobilizadoR$ 1,18 biR$ 1,19 biR$ 1,09 biR$ 1,08 biR$ 223,2 mi
IntangívelR$ 2,37 biR$ 2,38 biR$ 5,33 biR$ 5,31 biR$ 366,0 mi
Passivo TotalR$ 9,59 biR$ 9,37 biR$ 10,64 biR$ 10,01 biR$ 2,30 bi
Passivo CirculanteR$ 1,70 biR$ 2,20 biR$ 1,73 biR$ 1,26 biR$ 502,1 mi
Passivo Não CirculanteR$ 2,08 biR$ 1,39 biR$ 1,51 biR$ 1,60 biR$ 241,2 mi
Patrimônio LíquidoR$ 5,81 biR$ 5,79 biR$ 7,40 biR$ 7,15 biR$ 1,56 bi

Fluxo de caixa

FC Operacional
R$ 211,3 mi
FC Investimento
R$ -287,0 mi
FC Financiamento
R$ 343,9 mi
Free Cash Flow
R$ -75,7 mi

Indicadores de risco

Beta (vs IBOV)
1,59
Volatilidade 12m
59,70%
Max Drawdown 12m
15,17%
Retorno 12m
5,70%
Alpha vs IBOV (anual)
70,42%
R² vs IBOV
0,1518
Beta > 1 = mais volátil que o mercado · Alpha > 0 = retorno acima do IBOV ajustado pelo risco · R² = % da variação explicada pelo IBOV · Baseado nos últimos 12 meses

Calculadora de preço teto

Preço = √(22,5 × LPA × VPA)

R$
R$
0%
Preço teto Graham
R$ —

Sobre Grupo de Moda Soma S.A.

O Grupo Soma é líder no segmento de moda feminina e surgiu em 2010 após a fusão das marcas Animale e Farm. Com mais de 1.000 lojas no Brasil e mais de 14.000 colaboradores, a empresa apresentou um crescimento de 32% em 2022 e um faturamento bruto de R$ 5,6 bilhões. Ao longo dos anos, o grupo expandiu seu portfólio, agregando marcas como Fábula, Foxton, Cris Barros, Off Premium, Animale Jeans, Animale Oro, Maria Filó, NV e União de Gigantes com Hering e DZARM.

Dados da empresa

Setor
Consumo Cíclico
Subsetor
Comércio
Segmento
Tecidos, Vestuário e Calçados
Nº de ações
784.747.373
Market cap
R$ 3,61 bi

CNPJ
10.285.590/0001-08

Site
https://www.somagrupo.com.br/investidores

Fundada em
14/08/2008

Comparativo setorial

SOMA3 vs média de 76 empresas do setor Consumo Cíclico

P/L
4,44
Média: 11,19
-60,3%
P/VP
0,8
Média: 1,39
-42,1%
ROE
−28,5%
Média: 2,7%
-1.147,2%
Margem Líq.
−30,8%
Média: 2,4%
-1.389,5%

Comparar SOMA3 com IBOV

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