SOMA3

Grupo de Moda Soma S.A.

Consumo CíclicoComércio

R$ 5,94

1D: −65,06% 1M: −60,05% 6M: +0,00% 12M: +0,00% YTD: +0,00%

Mín 52s: R$ 14,32 — Máx 52s: R$ 20,23

Acompanhar no Carteira Falcão

P/L

-2,81

P/VP

0,8

ROE

−28,52%

Preço

-2,81

P/L · setor 13,17 · abaixo do setor

Rentabilidade

−28,5%

ROE · setor 15,2% · abaixo do setor

Dívida

0,33

Dívida/PL · setor 0,78 · abaixo do setor

Comparado com a média de 76 empresas do setor Consumo Cíclico. Descrição factual, não recomendação de investimento.

Indicadores

Está cara?

quanto o mercado cobra por lucro, patrimônio e receita

P/L

-2,81

P/VP

0,8

PSR

0,87

P/EBIT

7,45

P/EBITDA

—

EBITDA ausente ou negativo

P/Ativos

0,49

P/CF

—

sem dado da fonte

P/Cap. Giro

2,01

P/Ativo Circ. Líq.

19,87

EV/EBITDA

—

EBITDA ausente ou negativo

EV/EBIT

9,24

EV/Receita

—

sem dado da fonte

PEG Ratio

—

sem projeção de lucro

PEGY Ratio

—

sem projeção de lucro

LPA

-2,1113

VPA

7,4032

Dá lucro?

retorno sobre o capital e quanto da receita vira lucro

ROE

−28,52%

5a −6,40% · −345%

ROA

6,52%

5a −3,70% · +276%

ROIC

−31,19%

5a −8,00% · −290%

Giro de Ativos

0,56

5a 0,44 · +29%

Margem bruta

56,80%

5a 57,11%

Margem EBIT

−46,46%

5a −10,02% · −364%

Margem EBITDA

−44,61%

5a −7,36% · −506%

Margem operacional

−50,80%

Margem líquida

−30,81%

5a −4,18% · −637%

Está crescendo?

últimos 12 meses e média dos últimos 5 anos

Crescimento de Receita

—

sem dado da fonte

Crescimento de Lucro

—

sem dado da fonte

CAGR Receita 5a

37,72%

CAGR Lucro 5a

—

série curta ou base negativa

Gera caixa?

caixa da operação, mais difícil de maquiar que lucro contábil

EBITDA

R$ -2,40 bi

Fluxo de Caixa Operacional

—

sem dado da fonte

Fluxo de Caixa Livre

—

sem dado da fonte

Aguenta a dívida?

alavancagem e capacidade de pagar o curto prazo

Dívida / PL

0,33

Dív. Líq./EBIT

—

EBIT ausente ou negativo

Dív. Líq./PL

0,19

PL/Ativos

60,55%

Passivos/Ativos

39,45%

Liquidez corrente

2,36

5a 1,96 · +21%

Liquidez seca

1,61

Liquidez imediata

0,45

Capital de giro

R$ 2,32 bi

Tamanho e liquidez

quanto vale a empresa inteira e se dá para entrar e sair do papel

Valor da Firma

R$ 5,78 bi

Liquidez média diária

R$ 46,4 mi

Indicador	Atual	2025	2024	2023	2022	2021	Média 5a	Mediana 5a
P/L	-2,81	—	—	—	—	—	—	—
P/VP	0,80	—	—	—	—	—	—	—
PSR	0,87	—	—	—	—	—	—	—
P/EBIT	7,45	—	—	—	—	—	—	—
P/CF	—	—	—	—	—	—	—	—
P/Ativos	0,49	—	—	—	—	—	—	—
LPA	-2,11	—	—	—	—	—	—	—
VPA	7,40	—	—	—	—	—	—	—
ROE	−28,52%	—	—	−27,93%	4,53%	4,20%	−6,40%	4,20%
ROA	6,52%	—	—	−17,25%	3,15%	3,00%	−3,70%	3,00%
ROIC	−31,19%	—	—	−30,86%	4,70%	2,17%	−8,00%	2,17%
Margem Bruta	56,80%	—	—	56,67%	56,67%	57,97%	57,11%	56,67%
Margem Líquida	−30,81%	—	—	−30,17%	6,88%	10,74%	−4,18%	6,88%
Margem EBIT	−46,46%	—	—	−46,38%	9,17%	7,15%	−10,02%	7,15%
Margem EBITDA	−44,61%	—	—	−42,35%	10,95%	9,32%	−7,36%	9,32%
Liquidez Corrente	2,36	—	—	1,72	1,93	2,21	1,96	1,93
Giro de Ativos	0,56	—	—	0,57	0,46	0,28	0,44	0,46
DY	—	—	—	1,36%	89,48%	—	45,42%	45,42%

Cotação SOMA3

R$ 5,94

Clique e arraste no gráfico para comparar a variação entre períodos

Rentabilidade mês a mês

Variação da cotação em cada mês, e o acumulado do ano ao lado. O número do ano compõe os meses, não os soma: subir 10% e depois cair 10% termina em -1%. Não inclui proventos — estes ficam na seção de proventos.

Quedas desde o topo

O quanto a cotação esteve abaixo do próprio recorde, em cada momento. Serve para ver a assimetria que o gráfico de preço esconde: cair 50% exige subir 100% só para empatar.

Pior queda

-75,0%

Topo anterior

16/07/2021

Fundo

30/10/2023

Recuperação

ainda não voltou ao topo

Hoje

-18,7%

Performance Comparada

IBOV S&P 500 (SPXI11)

Base 100 — performance relativa desde o início do período

Alertas de preço

Receba notificações quando SOMA3 atingir seu preço-alvo.

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Se você tivesse investido

há hoje você teria —

Dividendos e proventos

Total pago 12m

R$ 0,00

Últ. provento

R$ 0,10

Tipo

DIVIDENDO

Data pag.

28/06/2023

Dividend Yield histórico

Ver todos os proventos →

Ver histórico completo de dividendos →

Calendário de proventos

Valor pago por ação em cada mês, nos últimos 2 anos. A cor mostra a intensidade do pagamento — serve para ver em que meses o dinheiro costuma cair.

Resultados

Indicador	1T24	4T23	3T23	2T23
Receita Líquida	R$ 1,22 bi	R$ 1,50 bi	R$ 1,36 bi	R$ 1,30 bi
Custos	R$ -515,0 mi	R$ -680,8 mi	R$ -576,2 mi	R$ -551,0 mi
Lucro Bruto	R$ 704,6 mi	R$ 817,8 mi	R$ 787,9 mi	R$ 744,2 mi
EBIT	R$ 57,1 mi	R$ -2,80 bi	R$ 123,7 mi	R$ 121,9 mi
Lucro Líquido	R$ 9,2 mi	R$ -1,85 bi	R$ 98,9 mi	R$ 85,4 mi
Crescimento Receita (%)	−18,6%	9,9%	5,3%	—
Crescimento Lucro (%)	−100,5%	−1.970,9%	15,8%	—

Para SOMA3, a DRE anual e os trimestres anteriores fazem parte do plano PRO. Sem assinatura, a página mostra os 4 últimos trimestres.

Ver o PRO

Margens ao longo do tempo

Quanto sobra de cada R$ 100 vendidos, em cada etapa do resultado. A distância entre a margem bruta e a líquida é o peso das despesas, juros e impostos. Margem que encolhe ano a ano indica custo subindo mais que o preço de venda.

Cotação × Lucro

As duas séries partem de 100 no primeiro ano. Quando o lucro sobe mais que a cotação, o P/L está caindo — a ação ficou mais barata sem a empresa piorar. Quando a cotação sobe mais, o mercado passou a pagar mais pelo mesmo lucro.

Endividamento

Dívida Líquida

R$ 1,15 bi

Dívida Bruta

R$ 1,76 bi

Dív. Líq. / EBITDA

-0,51

Caixa

R$ 605,7 mi

Balanço patrimonial

📊

Ainda não temos esses dados para SOMA3

Fluxo de caixa

A linha roxa é o que sobrou depois de investir: caixa da operação mais a linha de investimento. Ela inclui compra e venda de participação, não só a manutenção do negócio — por isso um ano de aquisição grande aparece como um fundo que a operação não teve.

FC Operacional

R$ 211,3 mi

FC Investimento

R$ -287,0 mi

FC Financiamento

R$ 343,9 mi

Free Cash Flow

R$ -75,7 mi

Indicadores de risco

Beta (vs IBOV)

1,39

Volatilidade 12m

53,94%

Max Drawdown 12m

27,66%

Retorno 12m

−4,42%

Alpha vs IBOV (anual)

−34,48%

R² vs IBOV

0,1838

Beta > 1 = mais volátil que o mercado · Alpha > 0 = retorno acima do IBOV ajustado pelo risco · R² = % da variação explicada pelo IBOV · Baseado nos últimos 12 meses

Calculadora de preço teto

Preencher com os dados de SOMA3 é do plano PRO. Ver o PRO

Preço = √(22,5 × LPA × VPA)

LPA (Lucro por Ação)

VPA (Valor Patrimonial por Ação)

Margem de Segurança (%) 0%

Preço teto Graham

R$ —

Preço = Dividendo 12m / DY desejado

Dividendo por ação (12 meses)

Dividend Yield mínimo desejado (%)

Preço teto Bazin

R$ —

Preço = D₁ / (k - g)

Dividendo esperado próximo ano (D₁)

Taxa de desconto - k (%)

Taxa de crescimento dos dividendos - g (%)

Preço justo Gordon

R$ —

Sobre Grupo de Moda Soma S.A.

O Grupo Soma é líder no segmento de moda feminina e surgiu em 2010 após a fusão das marcas Animale e Farm. Com mais de 1.000 lojas no Brasil e mais de 14.000 colaboradores, a empresa apresentou um crescimento de 32% em 2022 e um faturamento bruto de R$ 5,6 bilhões. Ao longo dos anos, o grupo expandiu seu portfólio, agregando marcas como Fábula, Foxton, Cris Barros, Off Premium, Animale Jeans, Animale Oro, Maria Filó, NV e União de Gigantes com Hering e DZARM.

Dados da empresa

Setor

Consumo Cíclico

Subsetor

Comércio

Segmento

Tecidos, Vestuário e Calçados

Nº de ações

784.747.373

Market cap

R$ 4,66 bi

CNPJ
10.285.590/0001-08

Site
https://www.somagrupo.com.br/investidores

Fundada em
14/08/2008

Comparativo setorial

SOMA3 vs média de 76 empresas do setor Consumo Cíclico

P/L

-2,81

Média: 13,17

-121,4%

P/VP

0,8

Média: 1,2

-33%

ROE

−28,5%

Média: 15,2%

-287,3%

Margem Líq.

−30,8%

Média: 25,6%

-220,3%

Comparar SOMA3 com IBOV

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