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NTCO3

Natura & Co Holding S.A.

Consumo não CíclicoProdutos de Uso Pessoal e de Limpeza
R$ 8,56 0,59% (R$ 0,05)
1D: −6,96% 1M: −15,75% 6M: −20,74% 12M: −16,41% YTD: −20,74%

Volume do dia: 15.074.300 · Mín 52s: R$ 7,13 — Máx 52s: R$ 11,30

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P/L
-2,09
P/VP
0,99
ROE
−47,15%
Indicadores

Indicadores fundamentalistas

Preço sobre Lucro. Indica quantos anos levaria para recuperar o investimento com os lucros atuais. Abaixo de 10 pode indicar subvalorização.
P/L
-2,09
Média 5a: 6,24
Preço sobre Valor Patrimonial. Abaixo de 1 significa que a ação vale menos que o patrimônio da empresa.
P/VP
0,99
Média 5a: 0,98
Preço sobre Receita. Útil para empresas sem lucro. Abaixo de 1 indica bom desconto sobre as vendas.
PSR
0,6
Média 5a: 0,77
Preço sobre EBIT (lucro operacional). Alternativa ao P/L que ignora efeitos financeiros e fiscais.
P/EBIT
16,81
Média 5a: 8,32
Valor de mercado mais dívida líquida (aprox.). Representa o preço teórico para adquirir a empresa.
Valor da Firma
R$ 18,86 bi
Valor da firma sobre EBIT. Mede quantas vezes o valor da empresa cobre o lucro operacional antes de juros e impostos.
EV/EBIT
6,80
Lucro Por Ação. Parcela do lucro da empresa que corresponde a cada ação.
LPA
-1,5623
Valor Patrimonial Por Ação. Patrimônio líquido dividido pelo número de ações.
VPA
10,9444
Preço da ação em relação aos ativos totais por ação. Valores baixos podem indicar desconto sobre o patrimônio.
P/Ativos
0,43
Relação entre o preço da ação e o fluxo de caixa por ação. Útil para avaliar geração de caixa.
P/CF
-10,69

Indicadores financeiros

Retorno sobre Patrimônio. Mede a eficiência da empresa em gerar lucro com o capital dos acionistas. Acima de 15% é considerado bom.
ROE
−47,15%
Média 5a: −13,07%
Retorno sobre Ativos. Indica a eficiência da empresa em usar seus ativos para gerar lucro.
ROA
7,96%
Média 5a: −5,09%
Eficiência do uso dos ativos para gerar receita. Receita ÷ Ativos Totais.
Giro de Ativos
0,62
Percentual da receita que se converte em lucro líquido. Quanto maior, mais eficiente a empresa.
Margem líquida
−28,88%
Média 5a: −7,31%
Relação entre a dívida total e o patrimônio líquido. Acima de 2 indica empresa muito alavancada.
Dívida / PL
0,42
Percentual da receita que sobra após descontar o custo dos produtos vendidos.
Margem bruta
65,74%
Média 5a: 63,49%
Parcela da receita que vira lucro operacional (EBIT), antes de juros e impostos.
Margem EBIT
3,60%
Média 5a: 2,57%
Capacidade de pagar dívidas de curto prazo. Acima de 1 indica boa saúde financeira.
Liquidez corrente
1,68
Cotação NTCO3
R$ 8,56
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Performance Comparada

Base 100 — performance relativa desde o início do período

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Dividendos e proventos

Total pago 12m
R$ 0,00
Últ. provento
R$ 0,03
Tipo
JCP
Data pag.
03/12/2024
Dividend Yield histórico
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Resultados

Indicador20242023202220212020
Receita LíquidaR$ 24,09 biR$ 19,83 biR$ 29,22 biR$ 40,16 biR$ 36,92 bi
CustosR$ -8,37 biR$ -7,12 biR$ -11,77 biR$ -14,10 biR$ -13,23 bi
Lucro BrutoR$ 15,72 biR$ 12,71 biR$ 17,45 biR$ 26,07 biR$ 23,69 bi
EBITR$ 908,1 miR$ 1,00 biR$ -383,6 miR$ 1,12 biR$ 789,6 mi
Lucro LíquidoR$ -8,93 biR$ 2,97 biR$ -2,86 biR$ 1,04 biR$ -663,7 mi
Crescimento Receita (% YoY)21,5%−32,1%−27,2%8,8%—
Crescimento Lucro (% YoY)−400,2%−204,1%−374,7%−256,8%—

Endividamento

Dívida Líquida
R$ 2,38 bi
Dívida Bruta
R$ 6,84 bi
Dív. Líq. / EBITDA
1,27
Caixa
R$ 2,64 bi

Balanço patrimonial

Conta 20252024202320222021
Ativo TotalR$ 34,86 biR$ 37,51 biR$ 42,75 biR$ 54,69 biR$ 60,45 bi
Ativo CirculanteR$ 18,87 biR$ 15,14 biR$ 15,99 biR$ 16,12 biR$ 17,39 bi
CaixaR$ 1,34 biR$ 2,64 biR$ 3,75 biR$ 4,20 biR$ 4,01 bi
RecebíveisR$ 4,53 biR$ 5,28 biR$ 3,55 biR$ 3,50 biR$ 3,48 bi
EstoquesR$ 3,02 biR$ 3,38 biR$ 3,09 biR$ 4,52 biR$ 5,40 bi
Ativo Não CirculanteR$ 15,99 biR$ 22,38 biR$ 26,76 biR$ 38,56 biR$ 43,06 bi
ImobilizadoR$ 3,15 biR$ 4,94 biR$ 4,51 biR$ 7,91 biR$ 8,47 bi
IntangívelR$ 9,36 biR$ 12,46 biR$ 16,57 biR$ 23,26 biR$ 26,86 bi
Passivo TotalR$ 34,86 biR$ 37,51 biR$ 42,75 biR$ 54,69 biR$ 60,45 bi
Passivo CirculanteR$ 11,22 biR$ 9,61 biR$ 10,41 biR$ 13,34 biR$ 13,60 bi
Passivo Não CirculanteR$ 8,60 biR$ 11,96 biR$ 9,21 biR$ 19,00 biR$ 18,28 bi
Patrimônio LíquidoR$ 15,04 biR$ 15,94 biR$ 23,12 biR$ 22,35 biR$ 28,57 bi

Fluxo de caixa

FC Operacional
R$ -2,55 bi
FC Investimento
R$ 2,28 bi
FC Financiamento
R$ -969,6 mi
Free Cash Flow
R$ -277,9 mi

Indicadores de risco

Beta (vs IBOV)
-0,07
Volatilidade 12m
32,86%
Max Drawdown 12m
21,45%
Retorno 12m
−15,23%
Alpha vs IBOV (anual)
−118,55%
R² vs IBOV
0,0573
Beta > 1 = mais volátil que o mercado · Alpha > 0 = retorno acima do IBOV ajustado pelo risco · R² = % da variação explicada pelo IBOV · Baseado nos últimos 12 meses

Calculadora de preço teto

Preço = √(22,5 × LPA × VPA)

R$
R$
0%
Preço teto Graham
R$ —

Sobre Natura & Co Holding S.A.

A Natura é uma empresa brasileira de cosméticos que atua em mais de 100 países. Fundada em 1969, é reconhecida por sua atuação em preservação ambiental, investimento em pesquisa e desenvolvimento de novos produtos e por seu modelo de venda direta, que conta com mais de 8 milhões de consultores. A empresa é uma das mais valiosas do setor de cosméticos e é listada no Novo Mercado da Bovespa, o mais alto nível de governança corporativa da Bolsa de Valores de São Paulo. A Natura é também uma das pioneiras em iniciativas de sustentabilidade, como o Programa Carbono Neutro e a Tabela Ambiental.

Dados da empresa

Setor
Consumo não Cíclico
Subsetor
Produtos de Uso Pessoal e de Limpeza
Segmento
Produtos de Uso Pessoal
Nº de ações
1.374.558.000
Market cap
R$ 11,70 bi

CNPJ
32.785.497/0001-97

Site
https://ri.naturaeco.com

Fundada em
20/01/2019

Comparativo setorial

NTCO3 vs média de 25 empresas do setor Consumo não Cíclico

P/L
-2,09
Média: 16,78
-112,5%
P/VP
0,99
Média: 1,46
-32,3%
ROE
−47,1%
Média: 26,0%
-281,5%
Margem Líq.
−28,9%
Média: 29,5%
-198%

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