CTNM4

Companhia de Tecidos Norte de Minas

Consumo CíclicoTecidos, Vestuário e Calçados

R$ 0,86

1D: +0,00% 1M: +0,00% 6M: +0,00% 12M: +0,00% YTD: +0,00%

Mín 52s: R$ 0,86 — Máx 52s: R$ 0,86

Acompanhar no Carteira Falcão

P/L

-0,06

P/VP

0,11

ROE

−1,86%

Preço

-0,06

P/L · setor 13,17 · abaixo do setor

Rentabilidade

−1,9%

ROE · setor 15,2% · abaixo do setor

Dívida

-2,69

Dívida/PL · setor 0,78 · abaixo do setor

Comparado com a média de 76 empresas do setor Consumo Cíclico. Descrição factual, não recomendação de investimento.

Indicadores

Está cara?

quanto o mercado cobra por lucro, patrimônio e receita

P/L

-0,06

5a -0,52 · +89%

P/VP

0,11

5a 0,12 · −6%

PSR

0,02

5a 0,03 · −33%

P/EBIT

-0,07

5a 0,16 · −142%

P/EBITDA

—

EBITDA ausente ou negativo

P/Ativos

0,01

5a 0,02 · −47%

P/CF

0,28

5a 0,42 · −32%

P/Cap. Giro

-0,04

P/Ativo Circ. Líq.

-0,02

EV/EBITDA

-5,87

EV/EBIT

-2,96

EV/Receita

5,41

PEG Ratio

-0,01

PEGY Ratio

—

sem projeção de lucro

LPA

-15,4674

5a -10,14 · −53%

VPA

7,8434

5a 15,29 · −49%

Dá lucro?

retorno sobre o capital e quanto da receita vira lucro

ROE

−1,86%

5a −51,32% · +96%

ROA

−14,17%

5a −11,07% · −28%

ROIC

−17,25%

Giro de Ativos

0,15

5a 0,48 · −68%

Margem bruta

2,07%

5a 22,47% · −91%

Margem EBIT

−33,25%

5a −3,65% · −810%

Margem EBITDA

−24,44%

5a 2,45% · −1.097%

Margem operacional

−68,77%

Margem líquida

−70,52%

5a −25,20% · −180%

Está crescendo?

últimos 12 meses e média dos últimos 5 anos

Crescimento de Receita

−39,28%

Crescimento de Lucro

36,54%

CAGR Receita 5a

−3,24%

CAGR Lucro 5a

—

série curta ou base negativa

Gera caixa?

caixa da operação, mais difícil de maquiar que lucro contábil

EBITDA

R$ -293,8 mi

Fluxo de Caixa Operacional

R$ -18,3 mi

Fluxo de Caixa Livre

R$ -845.000

Aguenta a dívida?

alavancagem e capacidade de pagar o curto prazo

Dívida / PL

-2,69

Dív. Líq./EBIT

—

EBIT ausente ou negativo

Dív. Líq./PL

2,8

PL/Ativos

13,79%

Passivos/Ativos

86,21%

Liquidez corrente

0,49

5a 0,81 · −40%

Liquidez seca

0,3

Liquidez imediata

0,08

Capital de giro

R$ -1,01 bi

Tamanho e liquidez

quanto vale a empresa inteira e se dá para entrar e sair do papel

Valor da Firma

R$ 1,28 bi

Liquidez média diária

R$ 26.901

Indicador	Atual	2025	2024	2023	2022	2021	Média 5a	Mediana 5a
P/L	-0,06	—	—	-0,06	-0,10	-1,39	-0,52	-0,10
P/VP	0,11	—	—	0,11	0,09	0,15	0,12	0,11
PSR	0,02	—	—	0,02	0,02	0,05	0,03	0,02
P/EBIT	-0,07	—	—	-0,07	-0,17	0,70	0,16	-0,07
P/CF	0,28	—	—	0,28	0,26	0,71	0,42	0,28
P/Ativos	0,01	—	—	0,01	0,01	0,03	0,02	0,01
LPA	-15,47	—	—	-15,47	-12,28	-2,67	-10,14	-12,28
VPA	7,84	—	—	7,84	12,94	25,09	15,29	12,94
ROE	−1,86%	—	—	—	−92,41%	−10,24%	−51,32%	−51,32%
ROA	−14,17%	—	—	—	−18,80%	−3,34%	−11,07%	−11,07%
ROIC	−17,25%	—	—	—	—	—	—	—
Margem Bruta	2,07%	—	—	—	13,04%	31,90%	22,47%	22,47%
Margem Líquida	−70,52%	—	—	—	−44,01%	−6,39%	−25,20%	−25,20%
Margem EBIT	−33,25%	—	—	—	−14,65%	7,34%	−3,65%	−3,65%
Margem EBITDA	−24,44%	—	—	—	−7,66%	12,56%	2,45%	2,45%
Liquidez Corrente	0,49	—	—	—	0,68	0,94	0,81	0,81
Giro de Ativos	0,15	—	—	—	0,43	0,52	0,48	0,48
DY	—	—	—	—	—	—	—	—

Cotação CTNM4

R$ 0,86

Clique e arraste no gráfico para comparar a variação entre períodos

Rentabilidade mês a mês

Variação da cotação em cada mês, e o acumulado do ano ao lado. O número do ano compõe os meses, não os soma: subir 10% e depois cair 10% termina em -1%. Não inclui proventos — estes ficam na seção de proventos.

Quedas desde o topo

O quanto a cotação esteve abaixo do próprio recorde, em cada momento. Serve para ver a assimetria que o gráfico de preço esconde: cair 50% exige subir 100% só para empatar.

Pior queda

-99,9%

Topo anterior

11/06/2007

Fundo

28/06/2024

Recuperação

ainda não voltou ao topo

Hoje

-99,9%

Performance Comparada

IBOV S&P 500 (SPXI11)

Base 100 — performance relativa desde o início do período

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há hoje você teria —

Dividendos e proventos

Total pago 12m

R$ 0,00

Últ. provento

R$ 0,02

Tipo

DIVIDENDO

Data pag.

22/06/2011

Dividend Yield histórico

Ver todos os proventos →

Ver histórico completo de dividendos →

Resultados

Indicador	2022	2021	2020	2019	2018
Receita Líquida	R$ 1,52 bi	R$ 2,21 bi	R$ 1,98 bi	R$ 1,87 bi	R$ 1,78 bi
Custos	R$ -1,32 bi	R$ -1,51 bi	R$ -1,40 bi	R$ -1,32 bi	R$ -1,25 bi
Lucro Bruto	R$ 198,4 mi	R$ 705,8 mi	R$ 579,9 mi	R$ 546,5 mi	R$ 526,6 mi
EBIT	R$ -222,9 mi	R$ 162,5 mi	R$ 42,0 mi	R$ 39,0 mi	R$ 462,1 mi
Lucro Líquido	R$ -669,4 mi	R$ -141,4 mi	R$ -361,3 mi	R$ -42,4 mi	R$ 231,6 mi
Crescimento Receita (% YoY)	−31,2%	11,9%	6,0%	4,9%	—
Crescimento Lucro (% YoY)	373,3%	−60,9%	751,9%	−118,3%	—

Margens ao longo do tempo

Quanto sobra de cada R$ 100 vendidos, em cada etapa do resultado. A distância entre a margem bruta e a líquida é o peso das despesas, juros e impostos. Margem que encolhe ano a ano indica custo subindo mais que o preço de venda.

Cotação × Lucro

As duas séries partem de 100 no primeiro ano. Quando o lucro sobe mais que a cotação, o P/L está caindo — a ação ficou mais barata sem a empresa piorar. Quando a cotação sobe mais, o mercado passou a pagar mais pelo mesmo lucro.

Endividamento

Dívida Líquida

R$ 1,06 bi

Dívida Bruta

R$ 1,36 bi

Dív. Líq. / EBITDA

-9,11

Caixa

R$ 253,8 mi

Balanço patrimonial

Conta	2023	2022	2021	2020	2019
Ativo Total	R$ 3,30 bi	R$ 3,56 bi	R$ 4,23 bi	R$ 4,26 bi	R$ 4,31 bi
Ativo Circulante	R$ 967,3 mi	R$ 1,14 bi	R$ 1,87 bi	R$ 1,69 bi	R$ 1,57 bi
Caixa	R$ 167,5 mi	R$ 253,8 mi	R$ 234,9 mi	R$ 185,5 mi	R$ 165,5 mi
Recebíveis	R$ 145,4 mi	R$ 212,2 mi	R$ 539,2 mi	R$ 622,0 mi	R$ 604,6 mi
Estoques	R$ 380,1 mi	R$ 405,6 mi	R$ 619,9 mi	R$ 504,0 mi	R$ 502,0 mi
Ativo Não Circulante	R$ 2,33 bi	R$ 2,42 bi	R$ 2,36 bi	R$ 2,57 bi	R$ 2,74 bi
Imobilizado	R$ 879,0 mi	R$ 893,5 mi	R$ 989,1 mi	R$ 1,14 bi	R$ 985,2 mi
Intangível	R$ 81,3 mi	R$ 83,0 mi	R$ 94,1 mi	R$ 97,2 mi	R$ 92,7 mi

Passivo Total	R$ 3,30 bi	R$ 3,56 bi	R$ 4,23 bi	R$ 4,26 bi	R$ 4,31 bi
Passivo Circulante	R$ 1,98 bi	R$ 1,69 bi	R$ 1,98 bi	R$ 1,51 bi	R$ 1,35 bi
Passivo Não Circulante	R$ 863,4 mi	R$ 1,14 bi	R$ 870,9 mi	R$ 1,26 bi	R$ 1,17 bi

Patrimônio Líquido	R$ 455,0 mi	R$ 724,4 mi	R$ 1,38 bi	R$ 1,49 bi	R$ 1,79 bi

Fluxo de caixa

A linha roxa é o que sobrou depois de investir: caixa da operação mais a linha de investimento. Ela inclui compra e venda de participação, não só a manutenção do negócio — por isso um ano de aquisição grande aparece como um fundo que a operação não teve.

FC Operacional

R$ 144,1 mi

FC Investimento

R$ 42,6 mi

FC Financiamento

R$ -187,0 mi

Free Cash Flow

R$ 186,7 mi

Indicadores de risco

Beta (vs IBOV)

0,00

Volatilidade 12m

0,00%

Max Drawdown 12m

0,00%

Retorno 12m

0,00%

Alpha vs IBOV (anual)

0,00%

Beta > 1 = mais volátil que o mercado · Alpha > 0 = retorno acima do IBOV ajustado pelo risco · R² = % da variação explicada pelo IBOV · Baseado nos últimos 12 meses

Calculadora de preço teto

Preencher com os dados de CTNM4 é do plano PRO. Ver o PRO

Preço = √(22,5 × LPA × VPA)

LPA (Lucro por Ação)

VPA (Valor Patrimonial por Ação)

Margem de Segurança (%) 0%

Preço teto Graham

R$ —

Preço = Dividendo 12m / DY desejado

Dividendo por ação (12 meses)

Dividend Yield mínimo desejado (%)

Preço teto Bazin

R$ —

Preço = D₁ / (k - g)

Dividendo esperado próximo ano (D₁)

Taxa de desconto - k (%)

Taxa de crescimento dos dividendos - g (%)

Preço justo Gordon

R$ —

Sobre Companhia de Tecidos Norte de Minas

A Coteminas é uma empresa do ramo têxtil fundada em 1967 em Montes Claros, Minas Gerais, pelo empresário José Alencar. Além do Brasil, a empresa possui operações em outros países, como Argentina, EUA e Canadá. A Coteminas é responsável por marcas como Santista, Artex, MMartan e Casa Moysés, e é uma das principais empresas do setor têxtil no Brasil. A empresa passou por uma crise nos EUA e no Brasil, mas conseguiu se reestruturar e se manter no mercado, expandindo suas operações e marcas. A Coteminas é uma empresa que se preocupa com a qualidade de seus produtos e com a responsabilidade social e ambiental.

Dados da empresa

Setor

Consumo Cíclico

Subsetor

Tecidos, Vestuário e Calçados

Segmento

Fios e Tecidos

Nº de ações

6.127.291

Market cap

R$ 43,69 mi

CNPJ
22.677.520/0001-76

Site
https://www.ctnm.com.br

Fundada em
04/12/1967

Comparativo setorial

CTNM4 vs média de 76 empresas do setor Consumo Cíclico

P/L

-0,06

Média: 13,17

-100,4%

P/VP

0,11

Média: 1,2

-90,9%

ROE

−1,9%

Média: 15,2%

-112,2%

Margem Líq.

−70,5%

Média: 25,6%

-375,3%

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