Fundo de Multimercado · CNPJ 58.729.502/0001-38 · Gestão: XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
XP STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +11,77%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (83% do CDI). Patrimônio de R$ 281,7 mi e 14.940 cotistas. Gestão: XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,186152
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +11,77%
- 83% do CDI
- Patrimônio
- R$ 281,7 mi
- Cotistas
- 14.940
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/07/2025 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -1,16% | +1,07% | — |
| 6 meses | +4,21% | +6,88% | 61% |
| 12 meses | +11,77% | +14,20% | 83% |
| Desde 31/07/2025 | +18,62% | +18,96% | 98% |
Índices
Desde 31/07/2025 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 4,11%
- Maior queda
- -3,67%
- Sharpe (12 meses)
- -0,53
- Meses positivos
- 14 de 15
- Meses acima do CDI
- 10 de 15
- Melhor mês
- +2,12% · ago/25
- Pior mês
- -0,28% · jun/26
Carteira · jul/2026
Ver os 59 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| STRATEGY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDAD… | Cotas de Fundos | R$ 66,1 mi | 20,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 59,2 mi | 18,0% |
| BLYSS FUND SEGRE POR | Investimento no Exterior | R$ 36,5 mi | 11,1% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2032 | Títulos Públicos | R$ 24,0 mi | 7,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 23,6 mi | 7,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 19,8 mi | 6,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2030 | Títulos Públicos | R$ 13,9 mi | 4,2% |
| XP INVESTOR EQUITY HEDGE MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 12,3 mi | 3,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 9,4 mi | 2,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030 | Títulos Públicos | R$ 4,7 mi | 1,4% |
| RISP12 · DEB | Debêntures | R$ 3,0 mi | 0,9% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 2,7 mi | 0,8% |
| RDORB9 · DEB | Debêntures | R$ 2,6 mi | 0,8% |
| XP CASH VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDA… | Cotas de Fundos | R$ 2,5 mi | 0,8% |
| XP CASH III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILID… | Cotas de Fundos | R$ 2,5 mi | 0,8% |
| XP CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDA… | Cotas de Fundos | R$ 2,5 mi | 0,8% |
| XP CASH V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDAD… | Cotas de Fundos | R$ 2,5 mi | 0,8% |
| XP CASH VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILID… | Cotas de Fundos | R$ 2,5 mi | 0,8% |
| XP CASH X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDAD… | Cotas de Fundos | R$ 2,5 mi | 0,8% |
| XP CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDAD… | Cotas de Fundos | R$ 2,5 mi | 0,8% |
| XP CASH VIII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILI… | Cotas de Fundos | R$ 2,5 mi | 0,8% |
| XP CASH IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDA… | Cotas de Fundos | R$ 2,5 mi | 0,8% |
| XP CASH IX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDA… | Cotas de Fundos | R$ 2,5 mi | 0,8% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 2,1 mi | 0,6% |
| CSAN15 · DEB | Debêntures | R$ 2,0 mi | 0,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 2,0 mi | 0,6% |
| PFOR15 · DEB | Debêntures | R$ 1,9 mi | 0,6% |
| RENTD5 · DEB | Debêntures | R$ 1,8 mi | 0,6% |
| DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | Debêntures | R$ 1,8 mi | 0,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2026 | Títulos Públicos | R$ 1,8 mi | 0,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2032 | Títulos Públicos | R$ 1,7 mi | 0,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2030 | Títulos Públicos | R$ 1,2 mi | 0,4% |
| OPD IDI/FWCS | Opções - Posições titulares | R$ 1,1 mi | 0,3% |
| OPD IDI/FWCT | Opções - Posições lançadas | R$ 1,0 mi | 0,3% |
| COPEL DISTRIBUICAO SA | Debêntures | R$ 1,0 mi | 0,3% |
| CEEDA0 · DEB | Debêntures | R$ 986.328 | 0,3% |
| CGOS15 · DEB | Debêntures | R$ 956.506 | 0,3% |
| OPD IDI/FWCV | Opções - Posições lançadas | R$ 944.133 | 0,3% |
| OPD IDI/FWCW | Opções - Posições titulares | R$ 881.166 | 0,3% |
| CSANB2 · DEB | Debêntures | R$ 516.486 | 0,2% |
| CSANA2 · DEB | Debêntures | R$ 515.507 | 0,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2032 | Títulos Públicos | R$ 330.601 | 0,1% |
| CSAN18 · DEB | Debêntures | R$ 324.452 | 0,1% |
| AEGE16 · DEB | Debêntures | R$ 258.510 | 0,1% |
| AEGPB5 · DEB | Debêntures | R$ 243.941 | 0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 234.648 | 0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2031 | Títulos Públicos | R$ 233.553 | 0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 214.942 | 0,1% |
| DASAC2 · DEB | Debêntures | R$ 104.713 | <0,1% |
| ASAI22 · DEB | Debêntures | R$ 103.524 | <0,1% |
| DASAB5 · DEB | Debêntures | R$ 102.438 | <0,1% |
| ASAI18 · DEB | Debêntures | R$ 102.383 | <0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2031 | Títulos Públicos | R$ 97.394 | <0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2031 | Títulos Públicos | R$ 77.941 | <0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2031 | Títulos Públicos | R$ 38.986 | <0,1% |
| DI1FUTF28 · DI de 1 dia - Futuro | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 26.185 | <0,1% |
| FUT WDO/Q26 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 11.039 | <0,1% |
| FUT WIN/Q26 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 2.023 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 1.002 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/07/2025.
- Patrimônio
- R$ 2,0 mi → R$ 281,7 mi
- Cotistas
- 1 → 14.940
Cadastro
- CNPJ
- 58.729.502/0001-38
- Gestor
- XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Custodiante
- BNY MELLON BANCO S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 09/01/2025
- Adaptação à RCVM 175
- 09/01/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,69%145% CDI | +1,28%129% CDI | +1,29%106% CDI | +0,19%18% CDI | +1,77%165% CDI | -0,28%CDI +1,12% | +0,37%30% CDI | +0,06%5% CDI | +2,05%189% CDI | +0,39%36% CDI | +0,17%*42% CDI | — | +9,32%*77% CDI |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | +2,12%182% CDI | +1,97%161% CDI | +1,36%106% CDI | +1,50%143% CDI | +1,29%106% CDI | +8,50%*140% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o XP STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Quem é o gestor do XP STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO?
A gestão é da XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o XP STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +11,77%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no XP STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o XP STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (49,7%), Cotas de Fundos (31,6%), Investimento no Exterior (11,1%).
Qual é o patrimônio do XP STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO?
R$ 281,7 mi, com 14.940 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.