Fundo de Multimercado · CNPJ 58.729.502/0001-38 · Gestão: XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
XP STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +11,77%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (83% do CDI). Patrimônio de R$ 281,7 mi e 14.940 cotistas. Gestão: XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,186152
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +11,77%
- 83% do CDI
- Patrimônio
- R$ 281,7 mi
- Cotistas
- 14.940
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/07/2025 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -1,16% | +1,07% | — |
| 6 meses | +4,21% | +6,88% | 61% |
| 12 meses | +11,77% | +14,20% | 83% |
| Desde 31/07/2025 | +18,62% | +18,96% | 98% |
Índices
Desde 31/07/2025 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 4,11%
- Maior queda
- -3,67%
- Sharpe (12 meses)
- -0,53
- Meses positivos
- 14 de 15
- Meses acima do CDI
- 10 de 15
- Melhor mês
- +2,12% · ago/25
- Pior mês
- -0,28% · jun/26
Carteira · mai/2026
Ver os 49 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 84,2 mi | 22,1% |
| STRATEGY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDAD… | Cotas de Fundos | R$ 79,4 mi | 20,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 43,3 mi | 11,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 31,0 mi | 8,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2032 | Títulos Públicos | R$ 23,9 mi | 6,3% |
| BLYSS FUND SEGRE POR | Investimento no Exterior | R$ 20,6 mi | 5,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2026 | Títulos Públicos | R$ 16,5 mi | 4,3% |
| XP INVESTOR EQUITY HEDGE MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 14,0 mi | 3,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 10,6 mi | 2,8% |
| XP MACRO INSTITUCIONAL MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMIT… | Cotas de Fundos | R$ 10,3 mi | 2,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 8,4 mi | 2,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 4,9 mi | 1,3% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 3,4 mi | 0,9% |
| RISP12 · DEB | Debêntures | R$ 3,0 mi | 0,8% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2026 | Títulos Públicos | R$ 2,5 mi | 0,7% |
| CSAN15 · DEB | Debêntures | R$ 2,0 mi | 0,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2031 | Títulos Públicos | R$ 1,8 mi | 0,5% |
| XP CASH III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILID… | Cotas de Fundos | R$ 1,6 mi | 0,4% |
| XP CASH VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDA… | Cotas de Fundos | R$ 1,6 mi | 0,4% |
| XP CASH IX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDA… | Cotas de Fundos | R$ 1,6 mi | 0,4% |
| XP CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDAD… | Cotas de Fundos | R$ 1,6 mi | 0,4% |
| XP CASH VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILID… | Cotas de Fundos | R$ 1,6 mi | 0,4% |
| XP CASH X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDAD… | Cotas de Fundos | R$ 1,6 mi | 0,4% |
| XP CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDA… | Cotas de Fundos | R$ 1,6 mi | 0,4% |
| XP CASH V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDAD… | Cotas de Fundos | R$ 1,6 mi | 0,4% |
| XP CASH IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDA… | Cotas de Fundos | R$ 1,6 mi | 0,4% |
| XP CASH VIII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILI… | Cotas de Fundos | R$ 1,6 mi | 0,4% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 1,4 mi | 0,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 955.175 | 0,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2030 | Títulos Públicos | R$ 666.764 | 0,2% |
| CSAN18 · DEB | Debêntures | R$ 332.099 | 0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2031 | Títulos Públicos | R$ 266.597 | 0,1% |
| AEGPB5 · DEB | Debêntures | R$ 251.305 | 0,1% |
| AEGE16 · DEB | Debêntures | R$ 242.510 | 0,1% |
| ASAI18 · DEB | Debêntures | R$ 107.611 | <0,1% |
| DASAC2 · DEB | Debêntures | R$ 101.461 | <0,1% |
| ASAI22 · DEB | Debêntures | R$ 100.810 | <0,1% |
| DASAB5 · DEB | Debêntures | R$ 100.056 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 95.678 | <0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2031 | Títulos Públicos | R$ 76.139 | <0,1% |
| DASAA6 · DEB | Debêntures | R$ 45.616 | <0,1% |
| DI1FUTF29 · DI de 1 dia - Futuro | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 33.334 | <0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2031 | Títulos Públicos | R$ 19.013 | <0,1% |
| FUT WDO/N26 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 18.078 | <0,1% |
| FUT WIN/M26 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 9.378 | <0,1% |
| FUT DAP/K31 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 4.265 | <0,1% |
| FUT DI1/N27 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 137 | <0,1% |
| FUT DI1/N26 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 5 | <0,1% |
| OPD CPM/MV81 | Opções - Posições titulares | R$ 0 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/07/2025.
- Patrimônio
- R$ 2,0 mi → R$ 281,7 mi
- Cotistas
- 1 → 14.940
Cadastro
- CNPJ
- 58.729.502/0001-38
- Gestor
- XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Custodiante
- BNY MELLON BANCO S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 09/01/2025
- Adaptação à RCVM 175
- 09/01/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,69%145% CDI | +1,28%129% CDI | +1,29%106% CDI | +0,19%18% CDI | +1,77%165% CDI | -0,28%CDI +1,12% | +0,37%30% CDI | +0,06%5% CDI | +2,05%189% CDI | +0,39%36% CDI | +0,17%*42% CDI | — | +9,32%*77% CDI |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | +2,12%182% CDI | +1,97%161% CDI | +1,36%106% CDI | +1,50%143% CDI | +1,29%106% CDI | +8,50%*140% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o XP STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Quem é o gestor do XP STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO?
A gestão é da XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o XP STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +11,77%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no XP STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o XP STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (60,7%), Cotas de Fundos (31,8%), Investimento no Exterior (5,5%).
Qual é o patrimônio do XP STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO?
R$ 281,7 mi, com 14.940 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.