Fundo de Renda Fixa · CNPJ 51.488.342/0001-33 · Gestão: XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
XP LIQUIDEZ FIC DE FIF RF REFERENCIADO DI CP RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,12%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (99% do CDI). Patrimônio de R$ 3,4 bi e 56.352 cotistas. Gestão: XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,35728
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,12%
- 99% do CDI
- Patrimônio
- R$ 3,4 bi
- Cotistas
- 56.352
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 10/06/2024 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,06% | +1,07% | 99% |
| 6 meses | +6,82% | +6,88% | 99% |
| 12 meses | +14,12% | +14,20% | 99% |
| 24 meses | +29,75% | +30,00% | 99% |
| Desde 10/06/2024 | +35,73% | +35,85% | 100% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,06%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -2,07
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 4 de 23
- Melhor mês
- +1,26% · out/25
- Pior mês
- +0,91% · dez/24
Carteira · set/2026
Ver os 2 maiores de 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| XP BANCOS FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABI… | Cotas de Fundos | R$ 3,41 bi | 99,2% |
| XP CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDAD… | Cotas de Fundos | R$ 27,1 mi | 0,8% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 777.135 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 21.518 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Disponibilidades | R$ 1.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 10/06/2024.
- Patrimônio
- R$ 1,9 mi → R$ 3,4 bi
- Cotistas
- 7 → 56.352
Cadastro
- CNPJ
- 51.488.342/0001-33
- Gestor
- XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Custodiante
- BNY MELLON BANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 19/07/2023
- Adaptação à RCVM 175
- 27/02/2024
- Código CVM
- 501760
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,16%100% CDI | +0,99%99% CDI | +1,22%101% CDI | +1,08%99% CDI | +1,07%99% CDI | +1,12%100% CDI | +1,22%101% CDI | +1,08%98% CDI | +1,07%99% CDI | +1,06%99% CDI | +0,40%*98% CDI | — | +12,07%*99% CDI |
| 2025 | +1,01%100% CDI | +0,99%100% CDI | +0,96%100% CDI | +1,03%98% CDI | +1,13%99% CDI | +1,10%100% CDI | +1,26%99% CDI | +1,15%99% CDI | +1,22%100% CDI | +1,26%99% CDI | +1,05%100% CDI | +1,21%100% CDI | +14,21%99% CDI |
| 2024 | — | — | — | — | — | +0,58%*106% CDI | +0,93%102% CDI | +0,90%103% CDI | +0,85%101% CDI | +0,94%101% CDI | +0,79%99% CDI | +0,91%97% CDI | +6,04%*101% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o XP LIQUIDEZ FIC DE FIF RF REFERENCIADO DI CP RESP LIMITADA
Quem é o gestor do XP LIQUIDEZ FIC DE FIF RF REFERENCIADO DI CP RESP LIMITADA?
A gestão é da XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o XP LIQUIDEZ FIC DE FIF RF REFERENCIADO DI CP RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,12%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no XP LIQUIDEZ FIC DE FIF RF REFERENCIADO DI CP RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o XP LIQUIDEZ FIC DE FIF RF REFERENCIADO DI CP RESP LIMITADA investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%).
Qual é o patrimônio do XP LIQUIDEZ FIC DE FIF RF REFERENCIADO DI CP RESP LIMITADA?
R$ 3,4 bi, com 56.352 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.