Fundo de Renda Fixa · CNPJ 35.377.390/0001-06 · Gestão: XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.

XP BANCOS FI FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA

Q: Quem é o gestor do XP BANCOS FI FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI CP?

A gestão é da XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Q: Quem pode investir no XP BANCOS FI FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI CP?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Q: Onde o XP BANCOS FI FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI CP investe?

Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Depósitos a prazo e outros títulos de IF (85,1%), Títulos Públicos (9,7%), Cotas de Fundos (3,0%).

Q: Qual é o patrimônio do XP BANCOS FI FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI CP?

R$ 8,0 bi, com 1.139 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,41%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (101% do CDI). Patrimônio de R$ 8,0 bi e 1.139 cotistas. Gestão: XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.

Cota: R$ 1,981793; em 12/11/2026
12 meses: +14,41%; 101% do CDI
Patrimônio: R$ 8,0 bi
Cotistas: 1.139

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/12/2019 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

Período	Fundo	CDI	% do CDI
1 mês	+1,08%	+1,07%	101%
6 meses	+6,97%	+6,88%	101%
12 meses	+14,41%	+14,20%	101%
24 meses	+30,41%	+30,00%	101%
5 anos	+85,90%	+82,52%	104%
Desde 31/12/2019	+97,83%	+93,79%	104%

Índices

Desde 12/11/2024 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano: 0,06%
Maior queda: 0,00%
Sharpe (12 meses): 4,81
Meses positivos: 23 de 23
Meses acima do CDI: 21 de 23
Melhor mês: +1,28% · out/25
Pior mês: +0,93% · dez/24

Carteira · jul/2026

Depósitos a prazo e outros títulos de IF85,1%
Títulos Públicos9,7%
Cotas de Fundos3,0%
Operações Compromissadas2,2%
Valores a pagar0,0%
Valores a receber0,0%
Outros0,0%

Ver os 351 ativos

Ativo	Tipo	Valor	% da carteira
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2032	Títulos Públicos	R$ 486,2 mi	6,1%
XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA	Cotas de Fundos	R$ 240,1 mi	3,0%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 197,9 mi	2,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030	Títulos Públicos	R$ 195,2 mi	2,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029	Operações Compromissadas	R$ 174,8 mi	2,2%
CAIXA ECONOMICA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 161,6 mi	2,0%
BCO SANTANDER	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 124,0 mi	1,5%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 122,7 mi	1,5%
BCO SANTANDER	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 110,7 mi	1,4%
BANCO XP S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 103,7 mi	1,3%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 102,1 mi	1,3%
BANCO VOLKSWAGE	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 100,7 mi	1,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029	Títulos Públicos	R$ 97,7 mi	1,2%
BCO BTG PACTUAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 97,4 mi	1,2%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 95,8 mi	1,2%
BANCO CREDIT AG	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 90,4 mi	1,1%
BANCO XP S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 86,3 mi	1,1%
MERCADO CRE SOC	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 80,3 mi	1,0%
BCO BTG PACTUAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 72,6 mi	0,9%
NU FINANCEIRA D	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 70,6 mi	0,9%
BANCO CITIBANK	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 69,7 mi	0,9%
BANCO SUMITOMO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 69,3 mi	0,9%
BCO BTG PACTUAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 69,1 mi	0,9%
BNP PARIBAS	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 68,4 mi	0,9%
BCO BTG PACTUAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 65,1 mi	0,8%
DEUTSCHE BANK	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 61,3 mi	0,8%
BANCO CITIBANK	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 60,3 mi	0,8%
MERC BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 59,4 mi	0,7%
BANCO XP S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 59,3 mi	0,7%
BANCO VOLKSWAGE	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 57,0 mi	0,7%
BANCO CREDIT AG	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 56,8 mi	0,7%
BCO BTG PACTUAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 55,3 mi	0,7%
BCO MORGAN STAN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 54,5 mi	0,7%
BCO VOTORANTIM	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 53,8 mi	0,7%
CAIXA ECONOMICA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 53,7 mi	0,7%
BANCO CREDIT AG	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 52,8 mi	0,7%
SAFRA S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 52,0 mi	0,6%
BANCO SEGURO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 51,9 mi	0,6%
SAFRA S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 48,9 mi	0,6%
SAFRA S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 48,9 mi	0,6%
BANCO XP S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 48,6 mi	0,6%
BANCO XP S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 48,4 mi	0,6%
MERCADO CRE SOC	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 47,8 mi	0,6%
CAIXA ECONOMICA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 47,7 mi	0,6%
BC FIDIS INVEST	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 45,7 mi	0,6%
BCO VOTORANTIM	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 43,1 mi	0,5%
NU FINANCEIRA D	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 42,9 mi	0,5%
BANCO ABC S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 42,8 mi	0,5%
BANCO C6 CONSIG	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 42,1 mi	0,5%
BCO VOTORANTIM	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 41,3 mi	0,5%
PORTOSEG S/A CR	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 41,3 mi	0,5%
JOHN DEERE M	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 41,0 mi	0,5%
BANCO VOLKSWAGE	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 40,3 mi	0,5%
BANCO AGIBANK	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 39,8 mi	0,5%
CAIXA ECONOMICA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 38,9 mi	0,5%
BANRISUL S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 38,7 mi	0,5%
BANRISUL S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 38,1 mi	0,5%
NU FINANCEIRA D	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 38,1 mi	0,5%
BC FIDIS INVEST	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 37,9 mi	0,5%
BANCO DLL BR SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 36,0 mi	0,4%
BCO VOTORANTIM	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 36,0 mi	0,4%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 35,7 mi	0,4%
BCO VOTORANTIM	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 35,3 mi	0,4%
STONE CFI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 35,3 mi	0,4%
GOLDMAN SACHS	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 34,0 mi	0,4%
BNP PARIBAS	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 33,5 mi	0,4%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 33,1 mi	0,4%
BANCO ABC S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 33,1 mi	0,4%
MERCADO CRE SOC	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 32,8 mi	0,4%
BANCO GMAC S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 32,7 mi	0,4%
BCO VOTORANTIM	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 32,3 mi	0,4%
SAFRA S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 31,7 mi	0,4%
BANCO RABOBANK	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 31,5 mi	0,4%
BANCO SEGURO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 31,4 mi	0,4%
BANCO DAYCOVAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 31,4 mi	0,4%
BANCO ABC S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 31,0 mi	0,4%
BANCO PAN S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 30,9 mi	0,4%
BCO CNH CAPITAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 30,7 mi	0,4%
BCO BTG PACTUAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 29,4 mi	0,4%
BCO VOTORANTIM	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 28,9 mi	0,4%
MERC BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 28,0 mi	0,3%
BCO VOTORANTIM	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 27,9 mi	0,3%
BANCO DLL BR SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 27,8 mi	0,3%
BANCO ABC S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 27,0 mi	0,3%
BANCO VOLKSWAGE	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 26,9 mi	0,3%
BANCO ABC S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 26,8 mi	0,3%
BCO VOTORANTIM	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 26,5 mi	0,3%
STELL FINANC	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 26,1 mi	0,3%
BCO VOTORANTIM	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 26,1 mi	0,3%
BANCO AGIBANK	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 25,7 mi	0,3%
DEUTSCHE BANK	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 25,2 mi	0,3%
BANCO DAYCOVAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 24,8 mi	0,3%
NU FINANCEIRA D	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 24,8 mi	0,3%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 24,8 mi	0,3%
BC FIDIS INVEST	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 24,1 mi	0,3%
MERC BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 23,8 mi	0,3%
BANCO INBURSA S	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 23,8 mi	0,3%
BCO BTG PACTUAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 23,7 mi	0,3%
PORTO SEGURO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 23,7 mi	0,3%
SAFRA S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 23,3 mi	0,3%
BANRISUL S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 23,2 mi	0,3%
BC FIDIS INVEST	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 22,9 mi	0,3%
BCO COOP SICRED	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 22,8 mi	0,3%
BANCO GMAC S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 22,7 mi	0,3%
BANCO VOLKSWAGE	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 22,7 mi	0,3%
BANCO RCI BRASI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 22,3 mi	0,3%
BCO VOTORANTIM	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 22,3 mi	0,3%
BC FIDIS INVEST	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 22,1 mi	0,3%
BANCO AGIBANK	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 22,0 mi	0,3%
BCO VOTORANTIM	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 21,9 mi	0,3%
BANCO ABC S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 21,7 mi	0,3%
BCO SANTANDER	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 21,6 mi	0,3%
STELL FINANC	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 21,6 mi	0,3%
BANCO XP S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 21,4 mi	0,3%
NU FINANCEIRA D	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 20,8 mi	0,3%
BCO VOTORANTIM	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 20,8 mi	0,3%
MERCADO CRE SOC	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 20,7 mi	0,3%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 20,0 mi	0,2%
STELL FINANC	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 19,9 mi	0,2%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 19,5 mi	0,2%
BCO VOTORANTIM	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 19,4 mi	0,2%
STONE CFI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 18,6 mi	0,2%
BANCO DAYCOVAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 18,4 mi	0,2%
BCO BTG PACTUAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 18,4 mi	0,2%
BCO VOTORANTIM	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 18,1 mi	0,2%
BANCO DLL BR SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 18,0 mi	0,2%
BCO SANTANDER	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 17,8 mi	0,2%
NU FINANCEIRA D	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 17,8 mi	0,2%
NU FINANCEIRA D	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 17,7 mi	0,2%
BANCO DAYCOVAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 17,6 mi	0,2%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 17,4 mi	0,2%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 17,1 mi	0,2%
BR PARTNERS BAN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 16,9 mi	0,2%
BCO VOTORANTIM	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 16,8 mi	0,2%
NU FINANCEIRA D	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 16,7 mi	0,2%
BANCO INDUSTRIA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 16,6 mi	0,2%
STELL FINANC	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 16,2 mi	0,2%
MERC BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 16,2 mi	0,2%
BCO BTG PACTUAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 16,0 mi	0,2%
NU FINANCEIRA D	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 15,7 mi	0,2%
BANCO SUMITOMO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 15,5 mi	0,2%
BCO BTG PACTUAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 15,5 mi	0,2%
PORTO SEGURO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 15,4 mi	0,2%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 15,3 mi	0,2%
BANCO C6 S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 15,0 mi	0,2%
CAIXA ECONOMICA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 15,0 mi	0,2%
STONE CFI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 15,0 mi	0,2%
BANCO RABOBANK	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 14,8 mi	0,2%
BC FIDIS INVEST	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 14,6 mi	0,2%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 14,6 mi	0,2%
BCO BTG PACTUAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 14,4 mi	0,2%
BANCO AGIBANK	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 14,3 mi	0,2%
BCO VOTORANTIM	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 14,1 mi	0,2%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 13,6 mi	0,2%
GOLDMAN SACHS	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 13,6 mi	0,2%
BANCO VOLKSWAGE	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 13,5 mi	0,2%
ITAU UNIB HOLDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 13,4 mi	0,2%
BCO SANTANDER	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 13,0 mi	0,2%
BCO VOTORANTIM	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 12,9 mi	0,2%
BANCO DAYCOVAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 12,9 mi	0,2%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 12,7 mi	0,2%
BCO VOTORANTIM	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 12,5 mi	0,2%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 12,4 mi	0,2%
BANCO AGIBANK	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 12,3 mi	0,2%
BCO VOTORANTIM	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 12,2 mi	0,2%
BANCO AGIBANK	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 12,2 mi	0,2%
NU FINANCEIRA D	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 11,8 mi	0,1%
PORTOSEG S/A CR	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 11,8 mi	0,1%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 11,8 mi	0,1%
BANCO INDUSTRIA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 11,7 mi	0,1%
PORTOSEG S/A CR	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 11,5 mi	0,1%
BC FIDIS INVEST	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 11,4 mi	0,1%
BCO COOP SICRED	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 11,4 mi	0,1%
BCO COOP SICRED	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 11,4 mi	0,1%
BCO COOP SICRED	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 11,4 mi	0,1%
BCO COOP SICRED	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 11,4 mi	0,1%
BCO COOP SICRED	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 11,3 mi	0,1%
BCO VOTORANTIM	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 11,3 mi	0,1%
BCO BTG PACTUAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 11,2 mi	0,1%
BANRISUL S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 11,1 mi	0,1%
BCO VOTORANTIM	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,9 mi	0,1%
STONE CFI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,8 mi	0,1%
BCO COOP SICRED	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,8 mi	0,1%
BANCO AGIBANK	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,7 mi	0,1%
STONE CFI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,6 mi	0,1%
SAFRA S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,6 mi	0,1%
MERCADO CRE SOC	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,4 mi	0,1%
STONE CFI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,4 mi	0,1%
BCO BTG PACTUAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,1 mi	0,1%
BANRISUL S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,1 mi	0,1%
BCO VOTORANTIM	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,1 mi	0,1%
MERCADO CRE SOC	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,0 mi	0,1%
MERC BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 9,9 mi	0,1%
SAFRA S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 9,8 mi	0,1%
BANCO ABC S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 9,8 mi	0,1%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 9,7 mi	0,1%
GOLDMAN SACHS	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 9,5 mi	0,1%
BANCO DAYCOVAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 9,5 mi	0,1%
SAFRA S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 9,4 mi	0,1%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 9,1 mi	0,1%
PORTOSEG S/A CR	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 9,1 mi	0,1%
BCO VOTORANTIM	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 8,9 mi	0,1%
STONE CFI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 8,8 mi	0,1%
MERCADO CRE SOC	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 8,8 mi	0,1%
STONE CFI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 8,7 mi	0,1%
ITAU UNIB HOLDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 8,6 mi	0,1%
BCO VOTORANTIM	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 8,5 mi	0,1%
BANCO C6 S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 8,5 mi	0,1%
BANCO C6 S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 8,4 mi	0,1%
BCO BTG PACTUAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 8,0 mi	0,1%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 7,7 mi	0,1%
NU FINANCEIRA D	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 7,5 mi	0,1%
STONE CFI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 7,4 mi	0,1%
MERCADO CRE SOC	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 7,3 mi	0,1%
BANCO DLL BR SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 7,1 mi	0,1%
BANCO AGIBANK	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,9 mi	0,1%
GOLDMAN SACHS	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,8 mi	0,1%
BANCO VOLKSWAGE	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,8 mi	0,1%
BANCO ABC S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,7 mi	0,1%
BCO BTG PACTUAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,7 mi	0,1%
BANCO DAYCOVAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,7 mi	0,1%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,6 mi	0,1%
BCO COOP SICRED	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,5 mi	0,1%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,5 mi	0,1%
BCO BTG PACTUAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,5 mi	0,1%
NU FINANCEIRA D	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,4 mi	0,1%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,4 mi	0,1%
BANCO DAYCOVAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,2 mi	0,1%
PORTO SEGURO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,2 mi	0,1%
MERC BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,2 mi	0,1%
BANCO DAYCOVAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,1 mi	0,1%
BCO VOTORANTIM	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,1 mi	0,1%
STONE CFI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,1 mi	0,1%
BCO VOTORANTIM	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,9 mi	0,1%
NU FINANCEIRA D	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,8 mi	0,1%
GOLDMAN SACHS	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,4 mi	0,1%
BCO VOTORANTIM	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,4 mi	0,1%
BCO COOP SICRED	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,4 mi	0,1%
BANCO ABC S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,4 mi	0,1%
BCO BTG PACTUAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,3 mi	0,1%
BCO COOP SICRED	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,3 mi	0,1%
BANCO INBURSA S	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,3 mi	0,1%
BANCO DAYCOVAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,3 mi	0,1%
BCO BTG PACTUAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,3 mi	0,1%
BCO COOP SICRED	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,2 mi	0,1%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,1 mi	0,1%
DEUTSCHE BANK	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,1 mi	0,1%
BCO COOP SICRED	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,0 mi	0,1%
STONE CFI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,8 mi	0,1%
NU FINANCEIRA D	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,8 mi	0,1%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,7 mi	0,1%
BCO VOTORANTIM	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,6 mi	0,1%
BCO VOTORANTIM	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,6 mi	0,1%
BCO VOTORANTIM	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,3 mi	0,1%
CAIXA ECONOMICA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,2 mi	0,1%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,1 mi	0,1%
GOLDMAN SACHS	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,1 mi	0,1%
BANCO ABC S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,0 mi	<0,1%
ITAU UNIB HOLDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,9 mi	<0,1%
STONE CFI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,9 mi	<0,1%
BCO BTG PACTUAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,8 mi	<0,1%
BCO VOTORANTIM	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,8 mi	<0,1%
STELL FINANC	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,8 mi	<0,1%
BANCO C6 S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,7 mi	<0,1%
BCO BTG PACTUAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,6 mi	<0,1%
BCO VOTORANTIM	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,5 mi	<0,1%
NU FINANCEIRA D	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,5 mi	<0,1%
NU FINANCEIRA D	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,5 mi	<0,1%
BCO COOP SICRED	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,4 mi	<0,1%
BCO VOTORANTIM	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,4 mi	<0,1%
NU FINANCEIRA D	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,4 mi	<0,1%
BCO COOP SICRED	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,4 mi	<0,1%
STONE CFI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,3 mi	<0,1%
BCO MORGAN STAN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,2 mi	<0,1%
NU FINANCEIRA D	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,2 mi	<0,1%
BANCO ABC S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,1 mi	<0,1%
BANCO XP S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,1 mi	<0,1%
BCO BTG PACTUAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,0 mi	<0,1%
BANCO ABC S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,0 mi	<0,1%
BANCO ABC S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,9 mi	<0,1%
SAFRA S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,8 mi	<0,1%
BCO COOP SICRED	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,7 mi	<0,1%
BANCO PAN S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,6 mi	<0,1%
BCO VOTORANTIM	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,6 mi	<0,1%
BCO COOP SICRED	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,6 mi	<0,1%
STONE CFI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,6 mi	<0,1%
BCO VOTORANTIM	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,4 mi	<0,1%
NU FINANCEIRA D	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,4 mi	<0,1%
BANCO VOLKSWAGE	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,4 mi	<0,1%
BCO BTG PACTUAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,4 mi	<0,1%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,4 mi	<0,1%
PORTOSEG S/A CR	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,4 mi	<0,1%
BANCO MERCEDES-	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,3 mi	<0,1%
BC FIDIS INVEST	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,2 mi	<0,1%
NU FINANCEIRA D	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,2 mi	<0,1%
BCO VOTORANTIM	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,2 mi	<0,1%
NU FINANCEIRA D	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,2 mi	<0,1%
BANCO DAYCOVAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,1 mi	<0,1%
SAFRA S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,1 mi	<0,1%
BANCO DAYCOVAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,1 mi	<0,1%
BCO COOP SICRED	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,0 mi	<0,1%
BCO VOTORANTIM	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,8 mi	<0,1%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,8 mi	<0,1%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,8 mi	<0,1%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,8 mi	<0,1%
NU FINANCEIRA D	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,7 mi	<0,1%
STELL FINANC	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,6 mi	<0,1%
BANCO XP S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,6 mi	<0,1%
BANCO SEGURO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,5 mi	<0,1%
BCO BTG PACTUAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,5 mi	<0,1%
SAFRA S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,3 mi	<0,1%
NU FINANCEIRA D	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,3 mi	<0,1%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,3 mi	<0,1%
BCO VOTORANTIM	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,3 mi	<0,1%
NU FINANCEIRA D	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,3 mi	<0,1%
GOLDMAN SACHS	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,3 mi	<0,1%
BCO SANTANDER	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,2 mi	<0,1%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,2 mi	<0,1%
STONE CFI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,2 mi	<0,1%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,2 mi	<0,1%
BCO VOTORANTIM	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,2 mi	<0,1%
Valores a Pagar	Valores a pagar	R$ 1,2 mi	<0,1%
BANCO DAYCOVAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,2 mi	<0,1%
BCO SANTANDER	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,2 mi	<0,1%
BCO COOP SICRED	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,1 mi	<0,1%
BC FIDIS INVEST	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,1 mi	<0,1%
BANCO ABC S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,0 mi	<0,1%
GOLDMAN SACHS	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,0 mi	<0,1%
BANCO INBURSA S	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,0 mi	<0,1%
BANCO BBM	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 979.145	<0,1%
NU FINANCEIRA D	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 882.227	<0,1%
BCO BTG PACTUAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 850.184	<0,1%
CAIXA ECONOMICA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 820.070	<0,1%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 813.708	<0,1%
ITAU UNIB HOLDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 785.870	<0,1%
BANCO DAYCOVAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 710.364	<0,1%
BANCO C6 S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 668.687	<0,1%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 614.889	<0,1%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 591.223	<0,1%
BANCO BRADESCO	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 590.161	<0,1%
BANCO DAYCOVAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 555.054	<0,1%
BC FIDIS INVEST	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 519.795	<0,1%
BCO VOTORANTIM	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 516.449	<0,1%
BANCO XP S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 409.522	<0,1%
CAIXA ECONOMICA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 378.494	<0,1%
BANCO GMAC S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 332.876	<0,1%
BANCO AGIBANK	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 306.654	<0,1%
BANCO VOLKSWAGE	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 265.762	<0,1%
BANRISUL S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 123.283	<0,1%
Valores a Receber	Valores a receber	R$ 36.535	<0,1%
Disponibilidade	Disponibilidades	R$ 1.997	<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 31/12/2019.

Patrimônio: R$ 11,0 mi → R$ 8,0 bi
Cotistas: 5 → 1.139

Cadastro

CNPJ: 35.377.390/0001-06
Gestor: XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Custodiante: BNY MELLON BANCO S.A.
Auditor: DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Situação: Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Classe: Renda Fixa
Público-alvo: Público Geral
Indicador de desempenho: DI de um dia
Início: 18/11/2019
Adaptação à RCVM 175: 19/05/2025
Código CVM: 343609

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.

Mês a mês

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2026	+1,18%102% CDI	+1,01%101% CDI	+1,24%102% CDI	+1,10%101% CDI	+1,09%101% CDI	+1,14%102% CDI	+1,25%102% CDI	+1,10%101% CDI	+1,09%101% CDI	+1,08%101% CDI	+0,41%*101% CDI	—	+12,32%*101% CDI
2025	+1,03%102% CDI	+1,01%102% CDI	+0,99%102% CDI	+1,05%100% CDI	+1,15%101% CDI	+1,12%102% CDI	+1,28%100% CDI	+1,17%101% CDI	+1,24%102% CDI	+1,28%100% CDI	+1,07%101% CDI	+1,24%101% CDI	+14,50%101% CDI
2024	+1,03%106% CDI	+0,84%105% CDI	+0,88%106% CDI	+0,93%105% CDI	+0,87%105% CDI	+0,85%108% CDI	+0,96%105% CDI	+0,92%106% CDI	+0,87%104% CDI	+0,97%104% CDI	+0,81%102% CDI	+0,93%100% CDI	+11,41%105% CDI
2023	+1,18%105% CDI	+0,89%97% CDI	+1,15%98% CDI	+0,91%99% CDI	+1,17%104% CDI	+1,15%107% CDI	+1,16%108% CDI	+1,23%108% CDI	+1,05%108% CDI	+1,03%103% CDI	+0,95%103% CDI	+0,95%107% CDI	+13,60%104% CDI
2022	+0,78%107% CDI	+0,81%107% CDI	+1,00%108% CDI	+0,82%99% CDI	+1,09%105% CDI	+1,07%105% CDI	+1,07%104% CDI	+1,20%103% CDI	+1,10%102% CDI	+1,08%106% CDI	+1,08%106% CDI	+1,14%102% CDI	+12,96%105% CDI

Anos anteriores (2020–2021)

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2021	+0,15%101% CDI	+0,13%99% CDI	+0,18%91% CDI	+0,22%107% CDI	+0,34%124% CDI	+0,35%115% CDI	+0,42%117% CDI	+0,48%113% CDI	+0,49%111% CDI	+0,55%112% CDI	+0,64%110% CDI	+0,79%103% CDI	+4,85%110% CDI
2020	+0,41%109% CDI	+0,29%98% CDI	+0,30%90% CDI	+0,20%70% CDI	+0,26%110% CDI	+0,27%125% CDI	+0,22%113% CDI	+0,16%102% CDI	-0,01%CDI +0,16%	+0,11%68% CDI	+0,15%100% CDI	+0,24%144% CDI	+2,62%95% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o XP BANCOS FI FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI CP

Quem é o gestor do XP BANCOS FI FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI CP?

A gestão é da XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o XP BANCOS FI FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI CP?

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,41%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Quem pode investir no XP BANCOS FI FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI CP?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o XP BANCOS FI FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI CP investe?

Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Depósitos a prazo e outros títulos de IF (85,1%), Títulos Públicos (9,7%), Cotas de Fundos (3,0%).

Qual é o patrimônio do XP BANCOS FI FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI CP?

R$ 8,0 bi, com 1.139 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.