Fundo de Renda Fixa · CNPJ 35.377.390/0001-06 · Gestão: XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
XP BANCOS FI FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,41%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (101% do CDI). Patrimônio de R$ 8,0 bi e 1.139 cotistas. Gestão: XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,981793
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,41%
- 101% do CDI
- Patrimônio
- R$ 8,0 bi
- Cotistas
- 1.139
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/12/2019 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,08% | +1,07% | 101% |
| 6 meses | +6,97% | +6,88% | 101% |
| 12 meses | +14,41% | +14,20% | 101% |
| 24 meses | +30,41% | +30,00% | 101% |
| 5 anos | +85,90% | +82,52% | 104% |
| Desde 31/12/2019 | +97,83% | +93,79% | 104% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,06%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- 4,81
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 21 de 23
- Melhor mês
- +1,28% · out/25
- Pior mês
- +0,93% · dez/24
Carteira · ago/2026
Neste mês, 98,6% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 1 maiores de 7 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,06 bi | 87,6% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos Públicos | R$ 886,5 mi | 11,0% |
| XP CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDAD… | Cotas de Fundos | R$ 114,7 mi | 1,4% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 345.522 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 73.003 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 28.807 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Disponibilidades | R$ 1.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/12/2019.
- Patrimônio
- R$ 11,0 mi → R$ 8,0 bi
- Cotistas
- 5 → 1.139
Cadastro
- CNPJ
- 35.377.390/0001-06
- Gestor
- XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Custodiante
- BNY MELLON BANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 18/11/2019
- Adaptação à RCVM 175
- 19/05/2025
- Código CVM
- 343609
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,18%102% CDI | +1,01%101% CDI | +1,24%102% CDI | +1,10%101% CDI | +1,09%101% CDI | +1,14%102% CDI | +1,25%102% CDI | +1,10%101% CDI | +1,09%101% CDI | +1,08%101% CDI | +0,41%*101% CDI | — | +12,32%*101% CDI |
| 2025 | +1,03%102% CDI | +1,01%102% CDI | +0,99%102% CDI | +1,05%100% CDI | +1,15%101% CDI | +1,12%102% CDI | +1,28%100% CDI | +1,17%101% CDI | +1,24%102% CDI | +1,28%100% CDI | +1,07%101% CDI | +1,24%101% CDI | +14,50%101% CDI |
| 2024 | +1,03%106% CDI | +0,84%105% CDI | +0,88%106% CDI | +0,93%105% CDI | +0,87%105% CDI | +0,85%108% CDI | +0,96%105% CDI | +0,92%106% CDI | +0,87%104% CDI | +0,97%104% CDI | +0,81%102% CDI | +0,93%100% CDI | +11,41%105% CDI |
| 2023 | +1,18%105% CDI | +0,89%97% CDI | +1,15%98% CDI | +0,91%99% CDI | +1,17%104% CDI | +1,15%107% CDI | +1,16%108% CDI | +1,23%108% CDI | +1,05%108% CDI | +1,03%103% CDI | +0,95%103% CDI | +0,95%107% CDI | +13,60%104% CDI |
| 2022 | +0,78%107% CDI | +0,81%107% CDI | +1,00%108% CDI | +0,82%99% CDI | +1,09%105% CDI | +1,07%105% CDI | +1,07%104% CDI | +1,20%103% CDI | +1,10%102% CDI | +1,08%106% CDI | +1,08%106% CDI | +1,14%102% CDI | +12,96%105% CDI |
Anos anteriores (2020–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,15%101% CDI | +0,13%99% CDI | +0,18%91% CDI | +0,22%107% CDI | +0,34%124% CDI | +0,35%115% CDI | +0,42%117% CDI | +0,48%113% CDI | +0,49%111% CDI | +0,55%112% CDI | +0,64%110% CDI | +0,79%103% CDI | +4,85%110% CDI |
| 2020 | +0,41%109% CDI | +0,29%98% CDI | +0,30%90% CDI | +0,20%70% CDI | +0,26%110% CDI | +0,27%125% CDI | +0,22%113% CDI | +0,16%102% CDI | -0,01%CDI +0,16% | +0,11%68% CDI | +0,15%100% CDI | +0,24%144% CDI | +2,62%95% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o XP BANCOS FI FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI CP
Quem é o gestor do XP BANCOS FI FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI CP?
A gestão é da XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o XP BANCOS FI FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI CP?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,41%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no XP BANCOS FI FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI CP?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o XP BANCOS FI FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI CP investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%).
Qual é o patrimônio do XP BANCOS FI FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI CP?
R$ 8,0 bi, com 1.139 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.