Fundo de Renda Fixa · CNPJ 66.984.679/0001-09 · Gestão: XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
XP EXCLUSIVE DEBENTURES INCENTIVADAS CDI FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV INVEST EM INFRA - RESP LIMITADA
Patrimônio de R$ 78,1 mi e 5.198 cotistas. Gestão: XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,047267
- em 12/11/2026
- 12 meses
- —
- Patrimônio
- R$ 78,1 mi
- Cotistas
- 5.198
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 02/07/2026 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,74% | +1,07% | 69% |
| Desde 02/07/2026 | +4,73% | +4,85% | 97% |
Índices
Desde 02/07/2026 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,26%
- Maior queda
- -0,02%
- Sharpe (12 meses)
- —
- Meses positivos
- 3 de 3
- Meses acima do CDI
- 3 de 3
- Melhor mês
- +1,19% · ago/26
- Pior mês
- +1,08% · out/26
Carteira · set/2026
Neste mês, 98,2% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 2 maiores de 8 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 35,2 mi | 45,8% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Operações Compromissadas | R$ 20,9 mi | 27,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Debêntures | R$ 19,4 mi | 25,2% |
| XP CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDAD… | Cotas de Fundos | R$ 1,0 mi | 1,3% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITA… | Cotas de Fundos | R$ 352.165 | 0,5% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 56.516 | 0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Disponibilidades | R$ 1.000 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 29 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 02/07/2026.
- Patrimônio
- R$ 11,5 mi → R$ 78,1 mi
- Cotistas
- 310 → 5.198
Cadastro
- CNPJ
- 66.984.679/0001-09
- Gestor
- XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Custodiante
- BNY MELLON BANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 26/05/2026
- Adaptação à RCVM 175
- 26/05/2026
- Taxa de administração
- 0,15% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1.000,00
- Pagamento do resgate
- D+31 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 08/07/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | — | +1,19%*107% CDI | +1,19%109% CDI | +1,11%103% CDI | +1,08%101% CDI | +0,07%*18% CDI | — | +4,73%*97% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o XP EXCLUSIVE DEBENTURES INCENTIVADAS CDI FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV INVEST EM INFRA - RESP LIMITADA
Quem é o gestor do XP EXCLUSIVE DEBENTURES INCENTIVADAS CDI FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV INVEST EM INFRA - RESP LIMITADA?
A gestão é da XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Qual é a taxa de administração do XP EXCLUSIVE DEBENTURES INCENTIVADAS CDI FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV INVEST EM INFRA - RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,15% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 08/07/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do XP EXCLUSIVE DEBENTURES INCENTIVADAS CDI FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV INVEST EM INFRA - RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 08/07/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do XP EXCLUSIVE DEBENTURES INCENTIVADAS CDI FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV INVEST EM INFRA - RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 31 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 08/07/2026.
Quem pode investir no XP EXCLUSIVE DEBENTURES INCENTIVADAS CDI FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV INVEST EM INFRA - RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o XP EXCLUSIVE DEBENTURES INCENTIVADAS CDI FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV INVEST EM INFRA - RESP LIMITADA investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%).
Qual é o patrimônio do XP EXCLUSIVE DEBENTURES INCENTIVADAS CDI FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV INVEST EM INFRA - RESP LIMITADA?
R$ 78,1 mi, com 5.198 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.