Fundo de Renda Fixa · CNPJ 66.984.679/0001-09 · Gestão: XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
XP EXCLUSIVE DEBENTURES INCENTIVADAS CDI FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV INVEST EM INFRA - RESP LIMITADA
Patrimônio de R$ 78,1 mi e 5.198 cotistas. Gestão: XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,047267
- em 12/11/2026
- 12 meses
- —
- Patrimônio
- R$ 78,1 mi
- Cotistas
- 5.198
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 02/07/2026 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,74% | +1,07% | 69% |
| Desde 02/07/2026 | +4,73% | +4,85% | 97% |
Índices
Desde 02/07/2026 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,26%
- Maior queda
- -0,02%
- Sharpe (12 meses)
- —
- Meses positivos
- 3 de 3
- Meses acima do CDI
- 3 de 3
- Melhor mês
- +1,19% · ago/26
- Pior mês
- +1,08% · out/26
Carteira · jul/2026
Ver os 28 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2027 | Operações Compromissadas | R$ 5,6 mi | 15,7% |
| EXSE11 · DEB | Debêntures | R$ 2,0 mi | 5,7% |
| NTSD26 · DEB | Debêntures | R$ 2,0 mi | 5,6% |
| TFLEC0 · DEB | Debêntures | R$ 2,0 mi | 5,6% |
| CEF | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,8 mi | 5,0% |
| BANRISUL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,8 mi | 4,9% |
| STONE SOCIEDADE | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,7 mi | 4,8% |
| BANCO AGIBANK S | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,7 mi | 4,7% |
| BCO MERCANTIL B | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,7 mi | 4,7% |
| BANCO C6 S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,7 mi | 4,6% |
| BR PARTNERS BCO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,7 mi | 4,6% |
| COPEL DISTRIBUICAO SA | Debêntures | R$ 1,5 mi | 4,2% |
| EQMAA1 · DEB | Debêntures | R$ 1,5 mi | 4,0% |
| LMTPA0 · DEB | Debêntures | R$ 1,4 mi | 3,8% |
| PFOR16 · DEB | Debêntures | R$ 1,3 mi | 3,6% |
| CESPA4 · DEB | Debêntures | R$ 1,1 mi | 2,9% |
| XP CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDAD… | Cotas de Fundos | R$ 1,0 mi | 2,8% |
| CSANA2 · DEB | Debêntures | R$ 872.940 | 2,4% |
| PSAN13 · DEB | Debêntures | R$ 847.798 | 2,4% |
| RDORB9 · DEB | Debêntures | R$ 824.392 | 2,3% |
| ENMTC3 · DEB | Debêntures | R$ 581.510 | 1,6% |
| AEGP19 · DEB | Debêntures | R$ 573.481 | 1,6% |
| ERDVB3 · DEB | Debêntures | R$ 563.822 | 1,6% |
| CSANB0 · DEB | Debêntures | R$ 201.646 | 0,6% |
| CSAN18 · DEB | Debêntures | R$ 96.322 | 0,3% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 60.101 | 0,2% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 1.001 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 30 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 02/07/2026.
- Patrimônio
- R$ 11,5 mi → R$ 78,1 mi
- Cotistas
- 310 → 5.198
Cadastro
- CNPJ
- 66.984.679/0001-09
- Gestor
- XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Custodiante
- BNY MELLON BANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 26/05/2026
- Adaptação à RCVM 175
- 26/05/2026
- Taxa de administração
- 0,15% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1.000,00
- Pagamento do resgate
- D+31 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 08/07/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | — | +1,19%*107% CDI | +1,19%109% CDI | +1,11%103% CDI | +1,08%101% CDI | +0,07%*18% CDI | — | +4,73%*97% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o XP EXCLUSIVE DEBENTURES INCENTIVADAS CDI FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV INVEST EM INFRA - RESP LIMITADA
Quem é o gestor do XP EXCLUSIVE DEBENTURES INCENTIVADAS CDI FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV INVEST EM INFRA - RESP LIMITADA?
A gestão é da XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Qual é a taxa de administração do XP EXCLUSIVE DEBENTURES INCENTIVADAS CDI FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV INVEST EM INFRA - RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,15% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 08/07/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do XP EXCLUSIVE DEBENTURES INCENTIVADAS CDI FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV INVEST EM INFRA - RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 08/07/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do XP EXCLUSIVE DEBENTURES INCENTIVADAS CDI FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV INVEST EM INFRA - RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 31 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 08/07/2026.
Quem pode investir no XP EXCLUSIVE DEBENTURES INCENTIVADAS CDI FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV INVEST EM INFRA - RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o XP EXCLUSIVE DEBENTURES INCENTIVADAS CDI FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV INVEST EM INFRA - RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Debêntures (48,2%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (33,3%), Operações Compromissadas (15,7%).
Qual é o patrimônio do XP EXCLUSIVE DEBENTURES INCENTIVADAS CDI FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV INVEST EM INFRA - RESP LIMITADA?
R$ 78,1 mi, com 5.198 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.