Fundo de Renda Fixa · CNPJ 55.994.151/0001-02 · Gestão: XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
XP DEBENTURES INCENTIVADAS IMAB5 CRÉD PRIV FIF RF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +10,25%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (72% do CDI). Patrimônio de R$ 79,8 mi e 7.025 cotistas. Gestão: XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,255406
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +10,25%
- 72% do CDI
- Patrimônio
- R$ 79,8 mi
- Cotistas
- 7.025
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 21/08/2024 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -1,02% | +1,07% | — |
| 6 meses | +4,77% | +6,88% | 69% |
| 12 meses | +10,25% | +14,20% | 72% |
| 24 meses | +23,15% | +30,00% | 77% |
| Desde 21/08/2024 | +25,54% | +33,11% | 77% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 2,58%
- Maior queda
- -1,96%
- Sharpe (12 meses)
- -1,33
- Meses positivos
- 22 de 23
- Meses acima do CDI
- 7 de 23
- Melhor mês
- +2,25% · jan/26
- Pior mês
- -0,33% · dez/24
Carteira · ago/2026
Neste mês, 88,8% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 11 maiores de 17 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Debêntures | R$ 45,7 mi | 84,6% |
| XP CREDIT SELECTION FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 2,2 mi | 4,0% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos Públicos | R$ 1,9 mi | 3,6% |
| XP CASH III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILID… | Cotas de Fundos | R$ 391.543 | 0,7% |
| XP CASH VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDA… | Cotas de Fundos | R$ 391.543 | 0,7% |
| XP CASH V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDAD… | Cotas de Fundos | R$ 391.543 | 0,7% |
| XP CASH VIII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILI… | Cotas de Fundos | R$ 391.543 | 0,7% |
| XP CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDAD… | Cotas de Fundos | R$ 391.543 | 0,7% |
| XP CASH X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDAD… | Cotas de Fundos | R$ 391.542 | 0,7% |
| XP CASH IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDA… | Cotas de Fundos | R$ 391.542 | 0,7% |
| XP CASH IX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDA… | Cotas de Fundos | R$ 391.542 | 0,7% |
| XP CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDA… | Cotas de Fundos | R$ 391.542 | 0,7% |
| XP CASH VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILID… | Cotas de Fundos | R$ 391.542 | 0,7% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 245.996 | 0,5% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 61.007 | 0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 4.482 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Disponibilidades | R$ 1.005 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 21/08/2024.
- Patrimônio
- R$ 11,5 mi → R$ 79,8 mi
- Cotistas
- 372 → 7.025
Cadastro
- CNPJ
- 55.994.151/0001-02
- Gestor
- XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Custodiante
- BNY MELLON BANCO S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 18/07/2024
- Adaptação à RCVM 175
- 18/07/2024
- Taxa de administração
- 1,20% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre IMA
- Pagamento do resgate
- D+30 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 13/06/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,25%193% CDI | +0,97%97% CDI | +0,59%49% CDI | +0,18%16% CDI | +0,78%73% CDI | +0,90%80% CDI | +1,19%98% CDI | +1,16%106% CDI | +0,37%34% CDI | +0,45%42% CDI | +0,04%*9% CDI | — | +9,22%*76% CDI |
| 2025 | +1,94%191% CDI | +1,02%103% CDI | +0,54%56% CDI | +1,84%174% CDI | +0,69%60% CDI | +0,79%72% CDI | +0,46%36% CDI | +1,55%133% CDI | +1,52%124% CDI | +0,38%30% CDI | +0,94%89% CDI | +0,69%57% CDI | +13,07%91% CDI |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | +0,12%*44% CDI | +0,72%87% CDI | +0,73%79% CDI | +0,39%49% CDI | -0,33%CDI +0,93% | +1,65%*43% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o XP DEBENTURES INCENTIVADAS IMAB5 CRÉD PRIV FIF RF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA
Quem é o gestor do XP DEBENTURES INCENTIVADAS IMAB5 CRÉD PRIV FIF RF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA?
A gestão é da XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o XP DEBENTURES INCENTIVADAS IMAB5 CRÉD PRIV FIF RF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +10,25%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do XP DEBENTURES INCENTIVADAS IMAB5 CRÉD PRIV FIF RF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 1,20% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 13/06/2025. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de IMA.
Em quanto tempo cai o resgate do XP DEBENTURES INCENTIVADAS IMAB5 CRÉD PRIV FIF RF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 30 dias úteis depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 13/06/2025.
Quem pode investir no XP DEBENTURES INCENTIVADAS IMAB5 CRÉD PRIV FIF RF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o XP DEBENTURES INCENTIVADAS IMAB5 CRÉD PRIV FIF RF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%).
Qual é o patrimônio do XP DEBENTURES INCENTIVADAS IMAB5 CRÉD PRIV FIF RF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA?
R$ 79,8 mi, com 7.025 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.