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Fundo de Renda Fixa · CNPJ 55.994.151/0001-02 · Gestão: XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.

XP DEBENTURES INCENTIVADAS IMAB5 CRÉD PRIV FIF RF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +10,25%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (72% do CDI). Patrimônio de R$ 79,8 mi e 7.025 cotistas. Gestão: XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.

Cota
R$ 1,255406
em 12/11/2026
12 meses
+10,25%
72% do CDI
Patrimônio
R$ 79,8 mi
Cotistas
7.025

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 21/08/2024 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

PeríodoFundoCDI% do CDI
1 mês-1,02%+1,07%—
6 meses+4,77%+6,88%69%
12 meses+10,25%+14,20%72%
24 meses+23,15%+30,00%77%
Desde 21/08/2024+25,54%+33,11%77%

Índices

Desde 12/11/2024 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano
2,58%
Maior queda
-1,96%
Sharpe (12 meses)
-1,33
Meses positivos
22 de 23
Meses acima do CDI
7 de 23
Melhor mês
+2,25% · jan/26
Pior mês
-0,33% · dez/24

Carteira · jun/2026

  • Debêntures86,7%
  • Cotas de Fundos7,1%
  • Títulos Públicos6,0%
  • Valores a pagar0,1%
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,0%
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%
  • Outros0,0%
Ver os 104 ativos
AtivoTipoValor% da carteira
XP CREDIT SELECTION FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,1 mi4,3%
CHSF13 · DEBDebênturesR$ 1,7 mi3,4%
CMGDA4 · DEBDebênturesR$ 1,4 mi2,8%
CGOSB0 · DEBDebênturesR$ 1,3 mi2,7%
PEJA22 · DEBDebênturesR$ 1,3 mi2,6%
CPLD29 · DEBDebênturesR$ 1,3 mi2,6%
RPTA14 · DEBDebênturesR$ 1,3 mi2,6%
ENTV12 · DEBDebênturesR$ 1,2 mi2,5%
CSRN29 · DEBDebênturesR$ 1,1 mi2,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028Títulos PúblicosR$ 1,1 mi2,2%
CCROB6 · DEBDebênturesR$ 1,1 mi2,2%
SAPR10 · DEBDebênturesR$ 991.4442,0%
IRJS14 · DEBDebênturesR$ 989.3432,0%
CBAN12 · DEBDebênturesR$ 984.8672,0%
MGPRA0 · DEBDebênturesR$ 920.6111,9%
CGOS13 · DEBDebênturesR$ 831.9171,7%
HARG11 · DEBDebênturesR$ 766.9681,6%
CSNP12 · DEBDebênturesR$ 739.2461,5%
RUMOB3 · DEBDebênturesR$ 729.8231,5%
PEJA23 · DEBDebênturesR$ 719.8881,5%
RUMOA2 · DEBDebênturesR$ 707.1901,4%
TIET39 · DEBDebênturesR$ 705.2861,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028Títulos PúblicosR$ 695.1761,4%
ECER12 · DEBDebênturesR$ 663.0271,4%
CDES11 · DEBDebênturesR$ 649.9361,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027Títulos PúblicosR$ 618.3201,3%
CESE32 · DEBDebênturesR$ 602.9671,2%
CMGDB1 · DEBDebênturesR$ 600.8931,2%
ENEV19 · DEBDebênturesR$ 580.7521,2%
OMGE41 · DEBDebênturesR$ 571.5991,2%
VLIM19 · DEBDebênturesR$ 562.9441,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029Títulos PúblicosR$ 559.7351,1%
RIS412 · DEBDebênturesR$ 557.4091,1%
VLIM14 · DEBDebênturesR$ 555.6121,1%
SBSPE3 · DEBDebênturesR$ 553.0971,1%
AEGE16 · DEBDebênturesR$ 549.5191,1%
ENTV13 · DEBDebênturesR$ 543.9491,1%
RIPR22 · DEBDebênturesR$ 533.9261,1%
PRPO12 · DEBDebênturesR$ 522.0821,1%
EGIEA6 · DEBDebênturesR$ 518.6931,1%
TRGP13 · DEBDebênturesR$ 505.8381,0%
GASC19 · DEBDebênturesR$ 505.0131,0%
CESPA3 · DEBDebênturesR$ 492.8841,0%
JTEE11 · DEBDebênturesR$ 472.7791,0%
EDVP17 · DEBDebênturesR$ 470.1351,0%
RISP14 · DEBDebênturesR$ 466.1071,0%
VLIM29 · DEBDebênturesR$ 465.7850,9%
CEEBD2 · DEBDebênturesR$ 465.0240,9%
SERI11 · DEBDebênturesR$ 462.6310,9%
BLMN12 · DEBDebênturesR$ 459.1550,9%
CART13 · DEBDebênturesR$ 449.8780,9%
EGIE29 · DEBDebênturesR$ 444.8680,9%
RISP12 · DEBDebênturesR$ 436.9150,9%
CSRNC0 · DEBDebênturesR$ 421.6320,9%
SAELA1 · DEBDebênturesR$ 420.5090,9%
SPRZ11 · DEBDebênturesR$ 418.9730,9%
GASC28 · DEBDebênturesR$ 398.8300,8%
PLSB1A · DEBDebênturesR$ 391.1010,8%
IGSN15 · DEBDebênturesR$ 362.0900,7%
ENERB7 · DEBDebênturesR$ 347.3730,7%
TRRG12 · DEBDebênturesR$ 342.5950,7%
CLCD27 · DEBDebênturesR$ 326.0180,7%
ENGIA6 · DEBDebênturesR$ 320.6060,7%
SRBS11 · DEBDebênturesR$ 297.2260,6%
SRTI11 · DEBDebênturesR$ 293.7900,6%
AESOA1 · DEBDebênturesR$ 261.2690,5%
UTPS11 · DEBDebênturesR$ 256.3540,5%
PALFA7 · DEBDebênturesR$ 251.1700,5%
ITPO14 · DEBDebênturesR$ 246.9640,5%
VPLT12 · DEBDebênturesR$ 232.4430,5%
EDPA11 · DEBDebênturesR$ 195.6670,4%
ATII12 · DEBDebênturesR$ 172.9620,4%
ARTRA8 · DEBDebênturesR$ 146.1750,3%
XP CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDAD…Cotas de FundosR$ 137.3140,3%
XP CASH X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDAD…Cotas de FundosR$ 137.3140,3%
XP CASH IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDA…Cotas de FundosR$ 137.3140,3%
XP CASH III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILID…Cotas de FundosR$ 137.3140,3%
XP CASH IX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDA…Cotas de FundosR$ 137.3140,3%
XP CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDA…Cotas de FundosR$ 137.3140,3%
XP CASH VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDA…Cotas de FundosR$ 137.3140,3%
XP CASH V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDAD…Cotas de FundosR$ 137.3140,3%
XP CASH VIII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILI…Cotas de FundosR$ 137.3130,3%
XP CASH VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILID…Cotas de FundosR$ 137.3130,3%
AHGD13 · DEBDebênturesR$ 135.6890,3%
TIET18 · DEBDebênturesR$ 130.6750,3%
PASN12 · DEBDebênturesR$ 130.6430,3%
IVIAA0 · DEBDebênturesR$ 106.6070,2%
TIMS12 · DEBDebênturesR$ 101.4520,2%
ATHT11 · DEBDebênturesR$ 100.0050,2%
AEGPB5 · DEBDebênturesR$ 94.9950,2%
RUMOA6 · DEBDebênturesR$ 85.8050,2%
UTPS12 · DEBDebênturesR$ 83.1550,2%
ERDVB4 · DEBDebênturesR$ 66.0300,1%
Valores a PagarValores a pagarR$ 53.1480,1%
CBAN72 · DEBDebênturesR$ 27.5630,1%
UTPS22 · DEBDebênturesR$ 26.1980,1%
DAPFUTQ30 · Cupom de DI x IPCA - FuturoMercado Futuro - Posições compradasR$ 11.194<0,1%
FUT DAP/K37Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 8.496<0,1%
Valores a ReceberValores a receberR$ 6.734<0,1%
FUT DAP/Q26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 3.447<0,1%
FUT DAP/Q40Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 2.417<0,1%
FUT DAP/Q28Mercado Futuro - Posições compradasR$ 1.809<0,1%
FUT DAP/K27Mercado Futuro - Posições compradasR$ 1.288<0,1%
DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 1.007<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 21/08/2024.

Patrimônio
R$ 11,5 mi → R$ 79,8 mi
Cotistas
372 → 7.025

Cadastro

CNPJ
55.994.151/0001-02
Gestor
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Custodiante
BNY MELLON BANCO S.A.
Auditor
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Situação
Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Classe
Renda Fixa
Público-alvo
Público Geral
Indicador de desempenho
Não se aplica
Início
18/07/2024
Adaptação à RCVM 175
18/07/2024
Taxa de administração
1,20% ao ano
Taxa de performance
20% sobre IMA
Pagamento do resgate
D+30 (dias úteis)

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 13/06/2025.

Mês a mês

AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezNo ano
2026+2,25%193% CDI+0,97%97% CDI+0,59%49% CDI+0,18%16% CDI+0,78%73% CDI+0,90%80% CDI+1,19%98% CDI+1,16%106% CDI+0,37%34% CDI+0,45%42% CDI+0,04%*9% CDI—+9,22%*76% CDI
2025+1,94%191% CDI+1,02%103% CDI+0,54%56% CDI+1,84%174% CDI+0,69%60% CDI+0,79%72% CDI+0,46%36% CDI+1,55%133% CDI+1,52%124% CDI+0,38%30% CDI+0,94%89% CDI+0,69%57% CDI+13,07%91% CDI
2024———————+0,12%*44% CDI+0,72%87% CDI+0,73%79% CDI+0,39%49% CDI-0,33%CDI +0,93%+1,65%*43% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o XP DEBENTURES INCENTIVADAS IMAB5 CRÉD PRIV FIF RF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA

Quem é o gestor do XP DEBENTURES INCENTIVADAS IMAB5 CRÉD PRIV FIF RF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA?

A gestão é da XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o XP DEBENTURES INCENTIVADAS IMAB5 CRÉD PRIV FIF RF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA?

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +10,25%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Qual é a taxa de administração do XP DEBENTURES INCENTIVADAS IMAB5 CRÉD PRIV FIF RF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA?

A taxa de administração é de 1,20% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 13/06/2025. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de IMA.

Em quanto tempo cai o resgate do XP DEBENTURES INCENTIVADAS IMAB5 CRÉD PRIV FIF RF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA?

O resgate é pago em 30 dias úteis depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 13/06/2025.

Quem pode investir no XP DEBENTURES INCENTIVADAS IMAB5 CRÉD PRIV FIF RF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o XP DEBENTURES INCENTIVADAS IMAB5 CRÉD PRIV FIF RF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA investe?

Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Debêntures (86,8%), Cotas de Fundos (7,1%), Títulos Públicos (6,0%).

Qual é o patrimônio do XP DEBENTURES INCENTIVADAS IMAB5 CRÉD PRIV FIF RF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA?

R$ 79,8 mi, com 7.025 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.