Fundo de Renda Fixa · CNPJ 19.657.463/0001-59 · Gestão: XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
XP DEB INCENT IMAB CRÉD PRIV FUNDO INCENTIVADO DE INV FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +4,25%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (30% do CDI). Patrimônio de R$ 402,5 mi e 12.342 cotistas. Gestão: XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 3,145335
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +4,25%
- 30% do CDI
- Patrimônio
- R$ 402,5 mi
- Cotistas
- 12.342
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2014 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -5,16% | +1,07% | — |
| 6 meses | +1,49% | +6,88% | 22% |
| 12 meses | +4,25% | +14,20% | 30% |
| 24 meses | +14,97% | +30,00% | 50% |
| 5 anos | +48,96% | +82,52% | 59% |
| Desde 30/04/2014 | +214,04% | +232,86% | 92% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 7,16%
- Maior queda
- -6,46%
- Sharpe (12 meses)
- -1,11
- Meses positivos
- 16 de 23
- Meses acima do CDI
- 10 de 23
- Melhor mês
- +2,72% · jan/26
- Pior mês
- -1,62% · mar/26
Carteira · ago/2026
Neste mês, 96,4% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 11 maiores de 18 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Debêntures | R$ 400,6 mi | 63,9% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos Públicos | R$ 105,3 mi | 16,8% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 96,6 mi | 15,4% |
| XP CREDIT SELECTION FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 4,0 mi | 0,6% |
| XP CASH III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILID… | Cotas de Fundos | R$ 1,9 mi | 0,3% |
| XP CASH VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILID… | Cotas de Fundos | R$ 1,9 mi | 0,3% |
| XP CASH VIII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILI… | Cotas de Fundos | R$ 1,9 mi | 0,3% |
| XP CASH V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDAD… | Cotas de Fundos | R$ 1,9 mi | 0,3% |
| XP CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDAD… | Cotas de Fundos | R$ 1,9 mi | 0,3% |
| XP CASH IX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDA… | Cotas de Fundos | R$ 1,9 mi | 0,3% |
| XP CASH IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDA… | Cotas de Fundos | R$ 1,9 mi | 0,3% |
| XP CASH X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDAD… | Cotas de Fundos | R$ 1,9 mi | 0,3% |
| XP CASH VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDA… | Cotas de Fundos | R$ 1,9 mi | 0,3% |
| XP CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDA… | Cotas de Fundos | R$ 1,9 mi | 0,3% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 1,2 mi | 0,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 442.723 | 0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 14.075 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Disponibilidades | R$ 1.008 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2014.
- Patrimônio
- R$ 4,2 mi → R$ 402,5 mi
- Cotistas
- 2 → 12.342
Cadastro
- CNPJ
- 19.657.463/0001-59
- Gestor
- XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Custodiante
- BNY MELLON BANCO S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Início
- 09/04/2014
- Adaptação à RCVM 175
- 14/05/2025
- Taxa de administração
- 1,50% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre IMA
- Aplicação mínima
- R$ 1.000,00
- Pagamento do resgate
- D+31 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 18/02/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,72%233% CDI | +1,13%114% CDI | -1,62%CDI +1,21% | -0,11%CDI +1,09% | -0,15%CDI +1,07% | +0,02%2% CDI | +0,98%81% CDI | +1,25%114% CDI | +0,92%85% CDI | -1,00%CDI +1,07% | -0,49%*CDI +0,41% | — | +3,64%*30% CDI |
| 2025 | +1,49%148% CDI | +0,69%70% CDI | +2,01%209% CDI | +1,98%187% CDI | +0,77%68% CDI | +1,32%121% CDI | -0,95%CDI +1,28% | +1,67%144% CDI | +1,61%132% CDI | -0,08%CDI +1,28% | +1,90%181% CDI | +0,17%14% CDI | +13,29%93% CDI |
| 2024 | +0,67%69% CDI | +2,28%285% CDI | +0,46%55% CDI | -1,62%CDI +0,89% | +1,35%162% CDI | -0,54%CDI +0,79% | +2,14%236% CDI | +1,13%130% CDI | +0,24%28% CDI | -0,32%CDI +0,93% | -0,29%CDI +0,79% | -1,58%CDI +0,93% | +3,89%36% CDI |
| 2023 | -0,85%CDI +1,12% | -0,60%CDI +0,92% | +1,92%163% CDI | +1,36%148% CDI | +2,75%245% CDI | +2,43%227% CDI | +1,60%149% CDI | +0,71%63% CDI | -0,92%CDI +0,97% | -0,62%CDI +1,00% | +2,33%254% CDI | +2,22%248% CDI | +12,92%99% CDI |
| 2022 | -0,31%CDI +0,73% | +0,59%78% CDI | +2,69%291% CDI | +1,00%120% CDI | +1,12%108% CDI | +0,42%42% CDI | -0,67%CDI +1,03% | +0,71%61% CDI | +0,46%43% CDI | +0,63%62% CDI | -1,03%CDI +1,02% | +0,28%25% CDI | +6,01%48% CDI |
Anos anteriores (2014–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,36%243% CDI | -0,61%CDI +0,13% | +0,25%125% CDI | +1,12%539% CDI | +0,78%289% CDI | +0,26%85% CDI | +0,14%40% CDI | -0,00%CDI +0,43% | +0,48%108% CDI | -1,48%CDI +0,49% | +2,89%493% CDI | +0,85%110% CDI | +5,10%115% CDI |
| 2020 | +0,92%245% CDI | +0,50%170% CDI | -4,53%CDI +0,34% | +0,96%337% CDI | +1,76%746% CDI | +1,49%703% CDI | +2,00%1030% CDI | -0,02%CDI +0,16% | -0,35%CDI +0,16% | +0,75%479% CDI | +1,51%1007% CDI | +2,62%1593% CDI | +7,69%279% CDI |
| 2019 | +1,95%359% CDI | +0,72%146% CDI | +0,61%129% CDI | +1,16%224% CDI | +1,94%358% CDI | +2,09%445% CDI | +0,71%125% CDI | -0,24%CDI +0,50% | +1,65%355% CDI | +1,05%218% CDI | -1,52%CDI +0,38% | +1,43%383% CDI | +12,11%203% CDI |
| 2018 | +1,80%308% CDI | +0,53%113% CDI | +1,65%311% CDI | +0,33%64% CDI | -1,47%CDI +0,52% | +0,54%103% CDI | +1,78%327% CDI | +0,34%60% CDI | +0,93%198% CDI | +3,45%635% CDI | +0,57%116% CDI | +1,30%263% CDI | +12,30%192% CDI |
| 2017 | +1,64%152% CDI | +2,02%233% CDI | +1,64%156% CDI | +0,31%39% CDI | -1,17%CDI +0,93% | +0,51%63% CDI | +3,29%413% CDI | +0,93%116% CDI | +1,03%161% CDI | -0,39%CDI +0,64% | -0,34%CDI +0,57% | +0,78%146% CDI | +10,65%107% CDI |
| 2016 | +1,58%149% CDI | +1,61%161% CDI | +1,57%135% CDI | +1,61%152% CDI | +0,63%57% CDI | +0,16%14% CDI | +2,15%194% CDI | +2,22%183% CDI | +1,03%93% CDI | +0,20%19% CDI | -0,41%CDI +1,04% | +0,32%28% CDI | +13,38%96% CDI |
| 2015 | +2,14%231% CDI | +0,52%63% CDI | +0,15%15% CDI | +0,82%87% CDI | +1,45%148% CDI | +0,79%74% CDI | +0,92%78% CDI | -0,96%CDI +1,11% | +0,47%42% CDI | +1,52%137% CDI | +1,18%111% CDI | +2,23%192% CDI | +11,80%89% CDI |
| 2014 | — | — | — | — | +2,69%313% CDI | +0,67%82% CDI | +1,37%146% CDI | +2,05%238% CDI | -1,38%CDI +0,90% | +1,20%127% CDI | +1,15%137% CDI | -0,31%CDI +0,96% | +7,62%*104% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o XP DEB INCENT IMAB CRÉD PRIV FUNDO INCENTIVADO DE INV FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA
Quem é o gestor do XP DEB INCENT IMAB CRÉD PRIV FUNDO INCENTIVADO DE INV FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA?
A gestão é da XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o XP DEB INCENT IMAB CRÉD PRIV FUNDO INCENTIVADO DE INV FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +4,25%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do XP DEB INCENT IMAB CRÉD PRIV FUNDO INCENTIVADO DE INV FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA?
A taxa de administração é de 1,50% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 18/02/2026. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de IMA.
Qual é a aplicação mínima do XP DEB INCENT IMAB CRÉD PRIV FUNDO INCENTIVADO DE INV FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA?
A aplicação mínima é de R$ 1.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 18/02/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do XP DEB INCENT IMAB CRÉD PRIV FUNDO INCENTIVADO DE INV FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA?
O resgate é pago em 31 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 18/02/2026.
Quem pode investir no XP DEB INCENT IMAB CRÉD PRIV FUNDO INCENTIVADO DE INV FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o XP DEB INCENT IMAB CRÉD PRIV FUNDO INCENTIVADO DE INV FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%).
Qual é o patrimônio do XP DEB INCENT IMAB CRÉD PRIV FUNDO INCENTIVADO DE INV FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA?
R$ 402,5 mi, com 12.342 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.