Criar conta

Fundo de Renda Fixa · CNPJ 19.657.463/0001-59 · Gestão: XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.

XP DEB INCENT IMAB CRÉD PRIV FUNDO INCENTIVADO DE INV FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +4,25%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (30% do CDI). Patrimônio de R$ 402,5 mi e 12.342 cotistas. Gestão: XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.

Cota
R$ 3,145335
em 12/11/2026
12 meses
+4,25%
30% do CDI
Patrimônio
R$ 402,5 mi
Cotistas
12.342

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2014 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

PeríodoFundoCDI% do CDI
1 mês-5,16%+1,07%—
6 meses+1,49%+6,88%22%
12 meses+4,25%+14,20%30%
24 meses+14,97%+30,00%50%
5 anos+48,96%+82,52%59%
Desde 30/04/2014+214,04%+232,86%92%

Índices

Desde 12/11/2024 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano
7,16%
Maior queda
-6,46%
Sharpe (12 meses)
-1,11
Meses positivos
16 de 23
Meses acima do CDI
10 de 23
Melhor mês
+2,72% · jan/26
Pior mês
-1,62% · mar/26

Carteira · jul/2026

  • Debêntures65,3%
  • Títulos Públicos16,6%
  • Outras operações passivas e exigibilidades14,7%
  • Cotas de Fundos3,2%
  • Valores a pagar0,2%
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,0%
  • Outros0,0%
Ver os 161 ativos
AtivoTipoValor% da carteira
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2050Títulos PúblicosR$ 40,5 mi6,4%
NTNB/STNC/150110/150850/00394460040950Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 34,8 mi5,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2045Títulos PúblicosR$ 32,9 mi5,2%
NTNB/STNC/150804/150545/00394460040950Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 29,9 mi4,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2055Títulos PúblicosR$ 26,7 mi4,2%
NTNB/STNC/150115/150555/00394460040950Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 23,8 mi3,8%
ENTV12 · DEBDebênturesR$ 15,9 mi2,5%
MGPRA0 · DEBDebênturesR$ 12,0 mi1,9%
EQMAA2 · DEBDebênturesR$ 11,5 mi1,8%
CERT11 · DEBDebênturesR$ 11,2 mi1,8%
CESE32 · DEBDebênturesR$ 10,5 mi1,7%
MOTVB9 · DEBDebênturesR$ 10,3 mi1,6%
IRJS14 · DEBDebênturesR$ 8,5 mi1,3%
CART13 · DEBDebênturesR$ 7,8 mi1,2%
EKTRC1 · DEBDebênturesR$ 7,4 mi1,2%
PEJA22 · DEBDebênturesR$ 7,3 mi1,2%
CMGDA4 · DEBDebênturesR$ 7,2 mi1,1%
PEJA23 · DEBDebênturesR$ 6,9 mi1,1%
GASC19 · DEBDebênturesR$ 6,8 mi1,1%
RPTA14 · DEBDebênturesR$ 6,7 mi1,1%
PRLK11 · DEBDebênturesR$ 6,6 mi1,1%
PALFA7 · DEBDebênturesR$ 6,3 mi1,0%
CHSF13 · DEBDebênturesR$ 6,3 mi1,0%
IPIPA5 · DEBDebênturesR$ 6,1 mi1,0%
RISP24 · DEBDebênturesR$ 6,1 mi1,0%
EGIEA1 · DEBDebênturesR$ 5,7 mi0,9%
CSNP12 · DEBDebênturesR$ 5,7 mi0,9%
BLMN12 · DEBDebênturesR$ 5,6 mi0,9%
ENMTA4 · DEBDebênturesR$ 5,5 mi0,9%
VLIM18 · DEBDebênturesR$ 5,5 mi0,9%
CPLDA1 · DEBDebênturesR$ 5,5 mi0,9%
SRBS11 · DEBDebênturesR$ 4,9 mi0,8%
TAEEB8 · DEBDebênturesR$ 4,9 mi0,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2060Títulos PúblicosR$ 4,8 mi0,8%
AURP12 · DEBDebênturesR$ 4,8 mi0,8%
VLIM13 · DEBDebênturesR$ 4,7 mi0,7%
FURN21 · DEBDebênturesR$ 4,7 mi0,7%
ELET14 · DEBDebênturesR$ 4,5 mi0,7%
ITPO14 · DEBDebênturesR$ 4,4 mi0,7%
AURP13 · DEBDebênturesR$ 4,3 mi0,7%
SERI11 · DEBDebênturesR$ 4,1 mi0,7%
XP CREDIT SELECTION FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 4,0 mi0,6%
NTNB/STNC/130122/150860/00394460040950Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 3,9 mi0,6%
TRGO11 · DEBDebênturesR$ 3,7 mi0,6%
CDES11 · DEBDebênturesR$ 3,6 mi0,6%
OMGE41 · DEBDebênturesR$ 3,6 mi0,6%
TRRG12 · DEBDebênturesR$ 3,5 mi0,6%
ENERB7 · DEBDebênturesR$ 3,5 mi0,6%
EDVP17 · DEBDebênturesR$ 3,5 mi0,6%
EDPA11 · DEBDebênturesR$ 3,5 mi0,6%
VLIM15 · DEBDebênturesR$ 3,3 mi0,5%
CPGTA1 · DEBDebênturesR$ 3,3 mi0,5%
PTAZ11 · DEBDebênturesR$ 3,2 mi0,5%
CEPEC2 · DEBDebênturesR$ 3,2 mi0,5%
SBSPC6 · DEBDebênturesR$ 3,2 mi0,5%
RLMS13 · DEBDebênturesR$ 3,2 mi0,5%
ECER12 · DEBDebênturesR$ 3,1 mi0,5%
CMGTA1 · DEBDebênturesR$ 3,1 mi0,5%
CBAN32 · DEBDebênturesR$ 3,1 mi0,5%
FBRI13 · DEBDebênturesR$ 3,0 mi0,5%
NEOE16 · DEBDebênturesR$ 3,0 mi0,5%
SRTI11 · DEBDebênturesR$ 2,9 mi0,5%
TRGP13 · DEBDebênturesR$ 2,9 mi0,5%
TAEE17 · DEBDebênturesR$ 2,9 mi0,5%
MSGT23 · DEBDebênturesR$ 2,8 mi0,5%
RUMOA4 · DEBDebênturesR$ 2,8 mi0,4%
AEGPB5 · DEBDebênturesR$ 2,7 mi0,4%
CTEE18 · DEBDebênturesR$ 2,7 mi0,4%
VPLT12 · DEBDebênturesR$ 2,6 mi0,4%
ENERB6 · DEBDebênturesR$ 2,5 mi0,4%
IGSN15 · DEBDebênturesR$ 2,4 mi0,4%
CCROB6 · DEBDebênturesR$ 2,4 mi0,4%
CEED19 · DEBDebênturesR$ 2,4 mi0,4%
ESAM14 · DEBDebênturesR$ 2,3 mi0,4%
EDFT11 · DEBDebênturesR$ 2,2 mi0,4%
TIMS12 · DEBDebênturesR$ 2,1 mi0,3%
GASC28 · DEBDebênturesR$ 2,1 mi0,3%
EKTRB3 · DEBDebênturesR$ 2,0 mi0,3%
PEJA11 · DEBDebênturesR$ 2,0 mi0,3%
CCLS11 · DEBDebênturesR$ 2,0 mi0,3%
PASN12 · DEBDebênturesR$ 2,0 mi0,3%
RISP14 · DEBDebênturesR$ 1,9 mi0,3%
CEED21 · DEBDebênturesR$ 1,9 mi0,3%
IVIAA0 · DEBDebênturesR$ 1,8 mi0,3%
CGOSB0 · DEBDebênturesR$ 1,8 mi0,3%
ENTV13 · DEBDebênturesR$ 1,8 mi0,3%
ARTRA8 · DEBDebênturesR$ 1,8 mi0,3%
JTEE11 · DEBDebênturesR$ 1,8 mi0,3%
UTPS22 · DEBDebênturesR$ 1,7 mi0,3%
ERDVC3 · DEBDebênturesR$ 1,7 mi0,3%
RUMOA3 · DEBDebênturesR$ 1,7 mi0,3%
RUMOA6 · DEBDebênturesR$ 1,7 mi0,3%
XP CASH III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILID…Cotas de FundosR$ 1,6 mi0,3%
XP CASH VIII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILI…Cotas de FundosR$ 1,6 mi0,3%
XP CASH V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDAD…Cotas de FundosR$ 1,6 mi0,3%
XP CASH IX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDA…Cotas de FundosR$ 1,6 mi0,3%
XP CASH IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDA…Cotas de FundosR$ 1,6 mi0,3%
XP CASH X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDAD…Cotas de FundosR$ 1,6 mi0,3%
XP CASH VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDA…Cotas de FundosR$ 1,6 mi0,3%
XP CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDA…Cotas de FundosR$ 1,6 mi0,3%
XP CASH VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILID…Cotas de FundosR$ 1,6 mi0,3%
XP CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDAD…Cotas de FundosR$ 1,6 mi0,3%
ESULA6 · DEBDebênturesR$ 1,6 mi0,2%
TPNO12 · DEBDebênturesR$ 1,5 mi0,2%
ATII12 · DEBDebênturesR$ 1,5 mi0,2%
CBAN72 · DEBDebênturesR$ 1,5 mi0,2%
CBAN52 · DEBDebênturesR$ 1,5 mi0,2%
GASC22 · DEBDebênturesR$ 1,5 mi0,2%
CLCD27 · DEBDebênturesR$ 1,5 mi0,2%
PLSB1A · DEBDebênturesR$ 1,5 mi0,2%
CPLD37 · DEBDebênturesR$ 1,5 mi0,2%
ENGIB6 · DEBDebênturesR$ 1,5 mi0,2%
CGOS13 · DEBDebênturesR$ 1,4 mi0,2%
FGEN13 · DEBDebênturesR$ 1,4 mi0,2%
MRSAB1 · DEBDebênturesR$ 1,4 mi0,2%
MRSAA2 · DEBDebênturesR$ 1,4 mi0,2%
TIET18 · DEBDebênturesR$ 1,4 mi0,2%
EGIEB5 · DEBDebênturesR$ 1,3 mi0,2%
SUZB19 · DEBDebênturesR$ 1,3 mi0,2%
CESPA3 · DEBDebênturesR$ 1,3 mi0,2%
Valores a PagarValores a pagarR$ 1,2 mi0,2%
MRSAB2 · DEBDebênturesR$ 1,2 mi0,2%
RIS424 · DEBDebênturesR$ 1,2 mi0,2%
CEEBB7 · DEBDebênturesR$ 1,2 mi0,2%
CEAP12 · DEBDebênturesR$ 1,1 mi0,2%
AHGD13 · DEBDebênturesR$ 1,1 mi0,2%
EDTE12 · DEBDebênturesR$ 1,1 mi0,2%
ATHT11 · DEBDebênturesR$ 1,1 mi0,2%
CSRN29 · DEBDebênturesR$ 985.4870,2%
EGIEB4 · DEBDebênturesR$ 880.4730,1%
NRTB21 · DEBDebênturesR$ 858.8460,1%
CBAN12 · DEBDebênturesR$ 833.8150,1%
ASSR21 · DEBDebênturesR$ 806.0310,1%
GASC17 · DEBDebênturesR$ 773.6590,1%
ENGIB0 · DEBDebênturesR$ 644.4850,1%
NRTB11 · DEBDebênturesR$ 601.2430,1%
ENEV32 · DEBDebênturesR$ 565.4130,1%
CEEBD2 · DEBDebênturesR$ 543.7660,1%
SBSPB6 · DEBDebênturesR$ 529.2930,1%
BRKPA0 · DEBDebênturesR$ 477.3600,1%
LGEN11 · DEBDebênturesR$ 463.4820,1%
UTPS21 · DEBDebênturesR$ 454.8260,1%
RUMOB3 · DEBDebênturesR$ 447.3630,1%
RUMOA5 · DEBDebênturesR$ 424.3260,1%
EDPT11 · DEBDebênturesR$ 412.8400,1%
SSCF12 · DEBDebênturesR$ 412.4910,1%
MSGT12 · DEBDebênturesR$ 402.6790,1%
RUMOA2 · DEBDebênturesR$ 398.7840,1%
VLIM14 · DEBDebênturesR$ 337.5960,1%
SPRZ11 · DEBDebênturesR$ 329.4770,1%
PALFB6 · DEBDebênturesR$ 327.3920,1%
TAEEC2 · DEBDebênturesR$ 305.961<0,1%
UTPS12 · DEBDebênturesR$ 225.365<0,1%
ENEV18 · DEBDebênturesR$ 223.584<0,1%
FUT DAP/Q40Mercado Futuro - Posições compradasR$ 140.547<0,1%
PRPO12 · DEBDebênturesR$ 115.928<0,1%
Valores a ReceberValores a receberR$ 16.906<0,1%
DAPFUTQ30 · Cupom de DI x IPCA - FuturoMercado Futuro - Posições compradasR$ 14.196<0,1%
FUT DAP/Q26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 6.910<0,1%
FUT DAP/Q28Mercado Futuro - Posições compradasR$ 3.052<0,1%
DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 1.002<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 30/04/2014.

Patrimônio
R$ 4,2 mi → R$ 402,5 mi
Cotistas
2 → 12.342

Cadastro

CNPJ
19.657.463/0001-59
Gestor
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Custodiante
BNY MELLON BANCO S.A.
Auditor
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Situação
Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Classe
Renda Fixa
Público-alvo
Público Geral
Indicador de desempenho
Índice de Mercado Andima todas NTN-B
Início
09/04/2014
Adaptação à RCVM 175
14/05/2025
Taxa de administração
1,50% ao ano
Taxa de performance
20% sobre IMA
Aplicação mínima
R$ 1.000,00
Pagamento do resgate
D+31 (dias corridos)

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 18/02/2026.

Mês a mês

AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezNo ano
2026+2,72%233% CDI+1,13%114% CDI-1,62%CDI +1,21%-0,11%CDI +1,09%-0,15%CDI +1,07%+0,02%2% CDI+0,98%81% CDI+1,25%114% CDI+0,92%85% CDI-1,00%CDI +1,07%-0,49%*CDI +0,41%—+3,64%*30% CDI
2025+1,49%148% CDI+0,69%70% CDI+2,01%209% CDI+1,98%187% CDI+0,77%68% CDI+1,32%121% CDI-0,95%CDI +1,28%+1,67%144% CDI+1,61%132% CDI-0,08%CDI +1,28%+1,90%181% CDI+0,17%14% CDI+13,29%93% CDI
2024+0,67%69% CDI+2,28%285% CDI+0,46%55% CDI-1,62%CDI +0,89%+1,35%162% CDI-0,54%CDI +0,79%+2,14%236% CDI+1,13%130% CDI+0,24%28% CDI-0,32%CDI +0,93%-0,29%CDI +0,79%-1,58%CDI +0,93%+3,89%36% CDI
2023-0,85%CDI +1,12%-0,60%CDI +0,92%+1,92%163% CDI+1,36%148% CDI+2,75%245% CDI+2,43%227% CDI+1,60%149% CDI+0,71%63% CDI-0,92%CDI +0,97%-0,62%CDI +1,00%+2,33%254% CDI+2,22%248% CDI+12,92%99% CDI
2022-0,31%CDI +0,73%+0,59%78% CDI+2,69%291% CDI+1,00%120% CDI+1,12%108% CDI+0,42%42% CDI-0,67%CDI +1,03%+0,71%61% CDI+0,46%43% CDI+0,63%62% CDI-1,03%CDI +1,02%+0,28%25% CDI+6,01%48% CDI
Anos anteriores (2014–2021)
AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezNo ano
2021+0,36%243% CDI-0,61%CDI +0,13%+0,25%125% CDI+1,12%539% CDI+0,78%289% CDI+0,26%85% CDI+0,14%40% CDI-0,00%CDI +0,43%+0,48%108% CDI-1,48%CDI +0,49%+2,89%493% CDI+0,85%110% CDI+5,10%115% CDI
2020+0,92%245% CDI+0,50%170% CDI-4,53%CDI +0,34%+0,96%337% CDI+1,76%746% CDI+1,49%703% CDI+2,00%1030% CDI-0,02%CDI +0,16%-0,35%CDI +0,16%+0,75%479% CDI+1,51%1007% CDI+2,62%1593% CDI+7,69%279% CDI
2019+1,95%359% CDI+0,72%146% CDI+0,61%129% CDI+1,16%224% CDI+1,94%358% CDI+2,09%445% CDI+0,71%125% CDI-0,24%CDI +0,50%+1,65%355% CDI+1,05%218% CDI-1,52%CDI +0,38%+1,43%383% CDI+12,11%203% CDI
2018+1,80%308% CDI+0,53%113% CDI+1,65%311% CDI+0,33%64% CDI-1,47%CDI +0,52%+0,54%103% CDI+1,78%327% CDI+0,34%60% CDI+0,93%198% CDI+3,45%635% CDI+0,57%116% CDI+1,30%263% CDI+12,30%192% CDI
2017+1,64%152% CDI+2,02%233% CDI+1,64%156% CDI+0,31%39% CDI-1,17%CDI +0,93%+0,51%63% CDI+3,29%413% CDI+0,93%116% CDI+1,03%161% CDI-0,39%CDI +0,64%-0,34%CDI +0,57%+0,78%146% CDI+10,65%107% CDI
2016+1,58%149% CDI+1,61%161% CDI+1,57%135% CDI+1,61%152% CDI+0,63%57% CDI+0,16%14% CDI+2,15%194% CDI+2,22%183% CDI+1,03%93% CDI+0,20%19% CDI-0,41%CDI +1,04%+0,32%28% CDI+13,38%96% CDI
2015+2,14%231% CDI+0,52%63% CDI+0,15%15% CDI+0,82%87% CDI+1,45%148% CDI+0,79%74% CDI+0,92%78% CDI-0,96%CDI +1,11%+0,47%42% CDI+1,52%137% CDI+1,18%111% CDI+2,23%192% CDI+11,80%89% CDI
2014————+2,69%313% CDI+0,67%82% CDI+1,37%146% CDI+2,05%238% CDI-1,38%CDI +0,90%+1,20%127% CDI+1,15%137% CDI-0,31%CDI +0,96%+7,62%*104% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o XP DEB INCENT IMAB CRÉD PRIV FUNDO INCENTIVADO DE INV FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA

Quem é o gestor do XP DEB INCENT IMAB CRÉD PRIV FUNDO INCENTIVADO DE INV FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA?

A gestão é da XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o XP DEB INCENT IMAB CRÉD PRIV FUNDO INCENTIVADO DE INV FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA?

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +4,25%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Qual é a taxa de administração do XP DEB INCENT IMAB CRÉD PRIV FUNDO INCENTIVADO DE INV FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA?

A taxa de administração é de 1,50% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 18/02/2026. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de IMA.

Qual é a aplicação mínima do XP DEB INCENT IMAB CRÉD PRIV FUNDO INCENTIVADO DE INV FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA?

A aplicação mínima é de R$ 1.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 18/02/2026.

Em quanto tempo cai o resgate do XP DEB INCENT IMAB CRÉD PRIV FUNDO INCENTIVADO DE INV FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA?

O resgate é pago em 31 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 18/02/2026.

Quem pode investir no XP DEB INCENT IMAB CRÉD PRIV FUNDO INCENTIVADO DE INV FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o XP DEB INCENT IMAB CRÉD PRIV FUNDO INCENTIVADO DE INV FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA investe?

Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Debêntures (65,4%), Títulos Públicos (16,7%), Outras operações passivas e exigibilidades (14,7%).

Qual é o patrimônio do XP DEB INCENT IMAB CRÉD PRIV FUNDO INCENTIVADO DE INV FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA?

R$ 402,5 mi, com 12.342 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.