Fundo de Renda Fixa · CNPJ 26.803.233/0001-16 · Gestão: XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
XP DEB INCENT CDI CP FIF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF RESP LTDA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +7,60%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (53% do CDI). Patrimônio de R$ 2,3 bi e 39.575 cotistas. Gestão: XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 2,142879
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +7,60%
- 53% do CDI
- Patrimônio
- R$ 2,3 bi
- Cotistas
- 39.575
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/03/2018 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,34% | +1,07% | 32% |
| 6 meses | +3,63% | +6,88% | 53% |
| 12 meses | +7,60% | +14,20% | 53% |
| 24 meses | +23,22% | +30,00% | 77% |
| 5 anos | +77,61% | +82,52% | 94% |
| Desde 29/03/2018 | +114,29% | +115,11% | 99% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 1,43%
- Maior queda
- -1,99%
- Sharpe (12 meses)
- -4,08
- Meses positivos
- 20 de 23
- Meses acima do CDI
- 10 de 23
- Melhor mês
- +2,83% · jan/26
- Pior mês
- -1,02% · set/26
Carteira · set/2026
Neste mês, 93,4% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 21 maiores de 28 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Debêntures | R$ 2,28 bi | 85,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos Públicos | R$ 169,4 mi | 6,3% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 34,4 mi | 1,3% |
| XP CREDIT SELECTION FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 28,1 mi | 1,0% |
| XP CASH VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDA… | Cotas de Fundos | R$ 14,5 mi | 0,5% |
| XP CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDAD… | Cotas de Fundos | R$ 14,5 mi | 0,5% |
| XP CASH IX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDA… | Cotas de Fundos | R$ 14,5 mi | 0,5% |
| XP CASH IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDA… | Cotas de Fundos | R$ 14,5 mi | 0,5% |
| XP CASH X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDAD… | Cotas de Fundos | R$ 14,5 mi | 0,5% |
| XP CASH V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDAD… | Cotas de Fundos | R$ 14,5 mi | 0,5% |
| XP CASH VIII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILI… | Cotas de Fundos | R$ 14,5 mi | 0,5% |
| XP CASH VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILID… | Cotas de Fundos | R$ 14,5 mi | 0,5% |
| XP CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDA… | Cotas de Fundos | R$ 14,5 mi | 0,5% |
| XP CASH III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILID… | Cotas de Fundos | R$ 14,5 mi | 0,5% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 10,8 mi | 0,4% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 6,4 mi | 0,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 1,5 mi | 0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 475.724 | <0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 475.721 | <0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 475.713 | <0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 475.711 | <0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIAD… | Cotas de Fundos | R$ 475.711 | <0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 475.710 | <0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE … | Cotas de Fundos | R$ 475.708 | <0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 475.705 | <0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE … | Cotas de Fundos | R$ 475.703 | <0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMIT… | Cotas de Fundos | R$ 475.697 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Disponibilidades | R$ 1.004 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 29/03/2018.
- Patrimônio
- R$ 5,0 mi → R$ 2,3 bi
- Cotistas
- 1 → 39.575
Cadastro
- CNPJ
- 26.803.233/0001-16
- Gestor
- XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Custodiante
- BNY MELLON BANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 19/03/2018
- Adaptação à RCVM 175
- 07/05/2025
- Taxa de administração
- 2,00% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 1.000,00
- Pagamento do resgate
- D+31 (dias corridos)
- Código CVM
- 296821
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 18/02/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,83%243% CDI | +0,56%56% CDI | -0,09%CDI +1,21% | -0,84%CDI +1,09% | +0,80%75% CDI | +1,94%174% CDI | +1,22%100% CDI | +0,77%70% CDI | -1,02%CDI +1,08% | +0,94%87% CDI | -0,91%*CDI +0,41% | — | +6,31%*52% CDI |
| 2025 | +0,95%93% CDI | +1,26%128% CDI | +0,99%102% CDI | +1,02%96% CDI | +1,18%103% CDI | +1,38%125% CDI | +1,52%119% CDI | +1,57%134% CDI | +2,30%188% CDI | +0,05%4% CDI | +0,66%63% CDI | +0,84%69% CDI | +14,56%102% CDI |
| 2024 | +1,69%174% CDI | +2,55%318% CDI | +1,10%133% CDI | +0,79%90% CDI | +0,97%117% CDI | +0,98%125% CDI | +1,24%136% CDI | +1,09%125% CDI | +1,32%158% CDI | +0,93%100% CDI | +0,54%67% CDI | +0,82%88% CDI | +14,94%137% CDI |
| 2023 | -0,63%CDI +1,12% | -0,48%CDI +0,92% | +1,12%96% CDI | +0,49%53% CDI | +2,33%208% CDI | +1,86%173% CDI | +1,95%182% CDI | +1,67%147% CDI | +0,93%96% CDI | +0,99%99% CDI | +0,82%90% CDI | +1,11%124% CDI | +12,81%98% CDI |
| 2022 | +0,84%115% CDI | +0,99%131% CDI | +0,99%107% CDI | +0,95%114% CDI | +1,28%124% CDI | +1,16%114% CDI | +1,10%106% CDI | +0,91%78% CDI | +0,68%63% CDI | +0,09%9% CDI | +0,70%69% CDI | +1,11%99% CDI | +11,34%91% CDI |
Anos anteriores (2018–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,75%500% CDI | +0,33%244% CDI | +0,59%293% CDI | +0,53%254% CDI | +0,36%134% CDI | +0,83%269% CDI | +0,53%148% CDI | +0,64%149% CDI | +0,79%179% CDI | +0,90%185% CDI | +0,56%95% CDI | +0,76%98% CDI | +7,82%177% CDI |
| 2020 | +0,37%98% CDI | +0,10%34% CDI | -1,54%CDI +0,34% | -0,15%CDI +0,28% | +0,14%61% CDI | +0,55%259% CDI | +0,75%384% CDI | +0,57%356% CDI | +0,29%186% CDI | +0,72%458% CDI | +0,40%269% CDI | +0,35%216% CDI | +2,56%93% CDI |
| 2019 | +0,63%116% CDI | +0,63%128% CDI | +0,46%97% CDI | +0,55%105% CDI | +0,63%115% CDI | +0,50%107% CDI | +0,35%62% CDI | +0,33%65% CDI | +0,25%54% CDI | -0,27%CDI +0,48% | -0,35%CDI +0,38% | +0,57%153% CDI | +4,35%73% CDI |
| 2018 | — | — | — | +0,64%123% CDI | +0,54%104% CDI | +0,55%106% CDI | +0,59%110% CDI | +0,67%119% CDI | +0,45%96% CDI | +1,00%185% CDI | +0,67%136% CDI | +0,38%77% CDI | +5,63%*118% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o XP DEB INCENT CDI CP FIF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF RESP LTDA
Quem é o gestor do XP DEB INCENT CDI CP FIF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF RESP LTDA?
A gestão é da XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o XP DEB INCENT CDI CP FIF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF RESP LTDA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +7,60%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do XP DEB INCENT CDI CP FIF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF RESP LTDA?
A taxa de administração é de 2,00% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 18/02/2026. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do XP DEB INCENT CDI CP FIF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF RESP LTDA?
A aplicação mínima é de R$ 1.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 18/02/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do XP DEB INCENT CDI CP FIF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF RESP LTDA?
O resgate é pago em 31 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 18/02/2026.
Quem pode investir no XP DEB INCENT CDI CP FIF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF RESP LTDA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o XP DEB INCENT CDI CP FIF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF RESP LTDA investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%).
Qual é o patrimônio do XP DEB INCENT CDI CP FIF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF RESP LTDA?
R$ 2,3 bi, com 39.575 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.