Fundo de Renda Fixa · CNPJ 15.636.949/0001-50 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
WM RENDA FIXA FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,59%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (96% do CDI). Patrimônio de R$ 164,6 mi e 1.543 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 3,685277
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,59%
- 96% do CDI
- Patrimônio
- R$ 164,6 mi
- Cotistas
- 1.543
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/08/2012 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,98% | +1,07% | 91% |
| 6 meses | +6,72% | +6,88% | 98% |
| 12 meses | +13,59% | +14,20% | 96% |
| 24 meses | +28,84% | +30,00% | 96% |
| 5 anos | +81,37% | +82,52% | 99% |
| Desde 31/08/2012 | +268,53% | +279,67% | 96% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,15%
- Maior queda
- -0,02%
- Sharpe (12 meses)
- -4,45
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 7 de 23
- Melhor mês
- +1,27% · jul/25
- Pior mês
- +0,59% · dez/24
Carteira · ago/2026
Ver os 6 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ CORPORATE CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC R… | Cotas de Fundos | R$ 128,1 mi | 77,4% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMIT… | Cotas de Fundos | R$ 36,6 mi | 22,1% |
| ITAÚ TOP RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 585.317 | 0,4% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 202.882 | 0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 40.700 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 15.101 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/08/2012.
- Patrimônio
- R$ 25.000,00 → R$ 164,6 mi
- Cotistas
- 1 → 1.543
Cadastro
- CNPJ
- 15.636.949/0001-50
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Custodiante
- BNY MELLON BANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 14/06/2012
- Adaptação à RCVM 175
- 24/04/2025
- Taxa de administração
- 0,75% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+5 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 18/06/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,15%99% CDI | +0,86%87% CDI | +1,04%86% CDI | +1,03%95% CDI | +1,14%106% CDI | +1,12%100% CDI | +1,21%100% CDI | +1,05%96% CDI | +1,04%96% CDI | +1,02%95% CDI | +0,37%*90% CDI | — | +11,58%*95% CDI |
| 2025 | +1,05%104% CDI | +1,02%104% CDI | +0,99%102% CDI | +1,03%98% CDI | +1,16%102% CDI | +1,13%103% CDI | +1,27%100% CDI | +1,09%94% CDI | +1,24%102% CDI | +1,21%95% CDI | +1,01%95% CDI | +1,21%99% CDI | +14,28%100% CDI |
| 2024 | +1,10%113% CDI | +0,90%112% CDI | +0,96%115% CDI | +0,89%100% CDI | +0,94%113% CDI | +0,86%109% CDI | +0,97%107% CDI | +0,92%106% CDI | +0,83%99% CDI | +0,89%96% CDI | +0,77%97% CDI | +0,59%64% CDI | +11,13%102% CDI |
| 2023 | +0,26%23% CDI | +0,73%80% CDI | +0,99%84% CDI | +0,83%91% CDI | +1,13%101% CDI | +1,10%102% CDI | +1,11%103% CDI | +1,28%113% CDI | +1,09%112% CDI | +1,07%107% CDI | +1,10%120% CDI | +0,96%107% CDI | +12,28%94% CDI |
| 2022 | +0,78%106% CDI | +0,80%106% CDI | +1,00%107% CDI | +0,83%100% CDI | +1,08%104% CDI | +1,04%102% CDI | +1,05%101% CDI | +1,22%104% CDI | +1,08%101% CDI | +1,06%104% CDI | +1,03%101% CDI | +1,15%103% CDI | +12,81%103% CDI |
Anos anteriores (2012–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,04%25% CDI | +0,06%45% CDI | +0,25%122% CDI | +0,40%192% CDI | +0,32%118% CDI | +0,39%128% CDI | +0,43%120% CDI | +0,64%149% CDI | +0,56%126% CDI | +0,64%131% CDI | +0,65%111% CDI | +0,75%97% CDI | +5,23%118% CDI |
| 2020 | +0,36%95% CDI | +0,21%72% CDI | -1,46%CDI +0,34% | -0,26%CDI +0,28% | +0,42%176% CDI | +0,22%103% CDI | +0,38%194% CDI | +0,21%128% CDI | +0,10%62% CDI | +0,11%71% CDI | +0,17%117% CDI | +0,25%149% CDI | +0,68%25% CDI |
| 2019 | +0,52%95% CDI | +0,39%80% CDI | +0,45%97% CDI | +0,51%98% CDI | +0,56%104% CDI | +0,59%126% CDI | +0,52%92% CDI | +0,45%89% CDI | +0,42%90% CDI | +0,26%55% CDI | +0,17%45% CDI | +0,34%90% CDI | +5,30%89% CDI |
| 2018 | +0,54%93% CDI | +0,41%88% CDI | +0,49%92% CDI | +0,35%67% CDI | +0,51%98% CDI | +0,48%93% CDI | +0,49%91% CDI | +0,52%92% CDI | +0,48%102% CDI | +0,53%98% CDI | +0,49%98% CDI | +0,52%106% CDI | +5,96%93% CDI |
| 2017 | +1,11%102% CDI | +0,87%100% CDI | +1,09%103% CDI | +0,73%93% CDI | +0,97%105% CDI | +0,81%100% CDI | +0,83%104% CDI | +0,81%101% CDI | +0,63%99% CDI | +0,64%99% CDI | +0,56%99% CDI | +0,53%99% CDI | +10,00%101% CDI |
| 2016 | +0,97%92% CDI | +0,91%91% CDI | +1,14%99% CDI | +1,10%104% CDI | +1,14%103% CDI | +1,20%103% CDI | +1,09%99% CDI | +1,24%102% CDI | +1,12%101% CDI | +1,08%103% CDI | +1,07%103% CDI | +1,00%89% CDI | +13,88%99% CDI |
| 2015 | +0,94%101% CDI | +0,82%101% CDI | +1,04%101% CDI | +0,93%99% CDI | +0,99%101% CDI | +1,07%101% CDI | +1,18%100% CDI | +1,12%101% CDI | +1,13%102% CDI | +1,10%99% CDI | +1,04%99% CDI | +1,16%100% CDI | +13,28%100% CDI |
| 2014 | +0,84%100% CDI | +0,79%101% CDI | +0,78%103% CDI | +0,84%103% CDI | +0,86%100% CDI | +0,82%100% CDI | +0,93%99% CDI | +0,85%99% CDI | +0,90%99% CDI | +0,94%100% CDI | +0,83%99% CDI | +0,95%99% CDI | +10,84%100% CDI |
| 2013 | +0,57%97% CDI | +0,47%98% CDI | +0,53%98% CDI | +0,64%107% CDI | +0,57%97% CDI | +0,56%95% CDI | +0,69%98% CDI | +0,69%99% CDI | +0,72%103% CDI | +0,84%105% CDI | +0,72%102% CDI | +0,81%104% CDI | +8,10%100% CDI |
| 2012 | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,54%100% CDI | +0,57%94% CDI | +0,50%91% CDI | +0,51%96% CDI | +2,14%*95% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o WM RENDA FIXA FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Quem é o gestor do WM RENDA FIXA FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o WM RENDA FIXA FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,59%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do WM RENDA FIXA FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?
A taxa de administração é de 0,75% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 18/06/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do WM RENDA FIXA FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?
O resgate é pago em 5 dias úteis depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 4 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 18/06/2025.
Quem pode investir no WM RENDA FIXA FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o WM RENDA FIXA FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
O WM RENDA FIXA FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do WM RENDA FIXA FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?
R$ 164,6 mi, com 1.543 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.