Fundo de Multimercado · CNPJ 17.822.186/0001-67 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
WM AMERICAN EQUITIES FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +19,46%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (137% do CDI). Patrimônio de R$ 82,0 mi e 275 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 10,373198
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +19,46%
- 137% do CDI
- Patrimônio
- R$ 82,0 mi
- Cotistas
- 275
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/05/2013 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -2,13% | +1,07% | — |
| 6 meses | +6,37% | +6,88% | 93% |
| 12 meses | +19,46% | +14,20% | 137% |
| 24 meses | +45,13% | +30,00% | 150% |
| 5 anos | +121,77% | +82,52% | 148% |
| Desde 31/05/2013 | +919,83% | +261,15% | 352% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 15,70%
- Maior queda
- -17,97%
- Sharpe (12 meses)
- 0,39
- Meses positivos
- 15 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +11,14% · abr/26
- Pior mês
- -5,08% · mar/25
Carteira · jun/2026
Ver os 6 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 78,4 mi | 98,4% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMIT… | Cotas de Fundos | R$ 996.928 | 1,3% |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 256.312 | 0,3% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 31.572 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 15.000 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 6.734 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/05/2013.
- Patrimônio
- R$ 7,2 mi → R$ 82,0 mi
- Cotistas
- 80 → 275
Cadastro
- CNPJ
- 17.822.186/0001-67
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Custodiante
- BNY MELLON BANCO S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- não declarado
- Início
- 22/04/2013
- Adaptação à RCVM 175
- 24/04/2025
- Taxa de administração
- 2,32% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1.000,00
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 23/10/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,26%108% CDI | -0,27%CDI +1,00% | -4,29%CDI +1,21% | +11,14%1022% CDI | +5,64%525% CDI | -0,56%CDI +1,12% | +0,64%53% CDI | +3,31%302% CDI | +0,23%21% CDI | -0,52%CDI +1,07% | +0,38%*92% CDI | — | +17,41%*143% CDI |
| 2025 | +2,53%250% CDI | -0,93%CDI +0,99% | -5,08%CDI +0,96% | -0,68%CDI +1,06% | +6,66%585% CDI | +5,56%507% CDI | +2,98%233% CDI | +2,49%214% CDI | +4,19%344% CDI | +3,00%235% CDI | +0,27%26% CDI | +1,84%151% CDI | +24,71%172% CDI |
| 2024 | +1,58%163% CDI | +5,44%680% CDI | +3,28%395% CDI | -3,73%CDI +0,89% | +4,81%578% CDI | +3,82%485% CDI | +1,29%143% CDI | +2,37%273% CDI | +2,29%275% CDI | -0,38%CDI +0,93% | +5,84%736% CDI | -1,89%CDI +0,93% | +27,16%250% CDI |
| 2023 | +6,20%552% CDI | -1,72%CDI +0,92% | +3,84%327% CDI | +1,89%206% CDI | +1,12%100% CDI | +6,70%625% CDI | +3,45%322% CDI | -0,92%CDI +1,14% | -4,25%CDI +0,97% | -1,66%CDI +1,00% | +8,86%967% CDI | +4,97%556% CDI | +31,41%241% CDI |
| 2022 | -5,03%CDI +0,73% | -2,03%CDI +0,76% | +4,47%483% CDI | -8,56%CDI +0,83% | +0,84%81% CDI | -7,51%CDI +1,02% | +9,82%949% CDI | -3,15%CDI +1,17% | -8,37%CDI +1,07% | +8,38%821% CDI | +5,77%566% CDI | -4,67%CDI +1,12% | -11,71%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2013–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,20%CDI +0,15% | +2,56%1906% CDI | +3,85%1915% CDI | +5,21%2507% CDI | +0,36%134% CDI | +2,60%846% CDI | +2,49%700% CDI | +3,25%758% CDI | -4,56%CDI +0,44% | +7,49%1542% CDI | -0,44%CDI +0,59% | +5,25%683% CDI | +31,02%701% CDI |
| 2020 | +0,32%85% CDI | -7,24%CDI +0,29% | -14,39%CDI +0,34% | +11,18%3925% CDI | +5,22%2213% CDI | +0,77%362% CDI | +5,22%2684% CDI | +6,57%4107% CDI | -4,72%CDI +0,16% | -2,28%CDI +0,16% | +10,15%6792% CDI | +3,05%1854% CDI | +11,29%409% CDI |
| 2019 | +7,30%1345% CDI | +3,24%656% CDI | +1,87%398% CDI | +4,27%824% CDI | -6,19%CDI +0,54% | +6,79%1449% CDI | +1,37%241% CDI | -1,38%CDI +0,50% | +2,08%448% CDI | +2,02%421% CDI | +3,67%965% CDI | +2,49%665% CDI | +30,39%510% CDI |
| 2018 | +5,23%897% CDI | -3,27%CDI +0,46% | -2,71%CDI +0,53% | +0,54%105% CDI | +2,05%396% CDI | +1,28%248% CDI | +3,70%682% CDI | +3,56%628% CDI | +0,42%91% CDI | -6,53%CDI +0,54% | +1,76%356% CDI | -7,80%CDI +0,49% | -2,67%CDI +6,42% |
| 2017 | +1,97%182% CDI | +4,68%542% CDI | +0,86%82% CDI | +1,55%197% CDI | +2,15%232% CDI | +1,08%134% CDI | +2,53%318% CDI | +1,02%127% CDI | +1,99%312% CDI | +2,66%414% CDI | +3,19%562% CDI | +1,64%305% CDI | +28,40%286% CDI |
| 2016 | -6,00%CDI +1,05% | +1,29%128% CDI | +7,33%632% CDI | +1,18%112% CDI | +2,72%245% CDI | +1,03%89% CDI | +4,56%412% CDI | +1,06%88% CDI | +0,74%67% CDI | -0,82%CDI +1,05% | +4,39%424% CDI | +3,07%273% CDI | +21,90%156% CDI |
| 2015 | -2,70%CDI +0,93% | +5,73%700% CDI | -0,77%CDI +1,04% | +1,60%168% CDI | +2,11%215% CDI | -1,01%CDI +1,07% | +2,84%241% CDI | -5,20%CDI +1,11% | -1,72%CDI +1,11% | +9,26%836% CDI | +1,32%125% CDI | +0,26%22% CDI | +11,49%87% CDI |
| 2014 | -1,75%CDI +0,84% | +4,35%555% CDI | +1,28%169% CDI | +1,46%180% CDI | +2,97%346% CDI | +2,59%317% CDI | -0,61%CDI +0,94% | +4,63%539% CDI | -0,72%CDI +0,90% | +3,18%337% CDI | +3,39%405% CDI | +1,41%148% CDI | +24,32%225% CDI |
| 2013 | — | — | — | — | — | -1,03%CDI +0,59% | +5,66%799% CDI | -2,52%CDI +0,70% | +3,49%499% CDI | +5,14%640% CDI | +3,46%487% CDI | +2,49%319% CDI | +17,61%*345% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o WM AMERICAN EQUITIES FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO
Quem é o gestor do WM AMERICAN EQUITIES FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o WM AMERICAN EQUITIES FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +19,46%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do WM AMERICAN EQUITIES FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
A taxa de administração é de 2,32% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/10/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do WM AMERICAN EQUITIES FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
A aplicação mínima é de R$ 1.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/10/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do WM AMERICAN EQUITIES FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
O resgate é pago em 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/10/2025.
Quem pode investir no WM AMERICAN EQUITIES FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o WM AMERICAN EQUITIES FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
O WM AMERICAN EQUITIES FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do WM AMERICAN EQUITIES FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
R$ 82,0 mi, com 275 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.