Fundo de ações · CNPJ 19.831.126/0001-36 · Gestão: Franklin Templeton Brasil Ltda.
WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +5,50%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 1,1 bi e 35.652 cotistas. Gestão: Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Cota
- R$ 10.369,29
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +5,50%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 1,1 bi
- Cotistas
- 35.652
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/05/2014 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +2,94% | +1,07% | +1,87 p.p. |
| 6 meses | +13,13% | +6,88% | +6,26 p.p. |
| 12 meses | +5,50% | +14,20% | -8,70 p.p. |
| 24 meses | +5,57% | +30,00% | -24,43 p.p. |
| 5 anos | +32,50% | +82,52% | -50,02 p.p. |
| Desde 30/05/2014 | +897,33% | +230,03% | +667,30 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 19,58%
- Maior queda
- -22,80%
- Sharpe (12 meses)
- -0,45
- Meses positivos
- 12 de 23
- Meses acima do CDI
- 8 de 23
- Melhor mês
- +7,86% · mai/25
- Pior mês
- -9,86% · mar/25
Carteira · ago/2026
Neste mês, 100,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 0 maiores de 7 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 1,11 bi | 93,9% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 36,4 mi | 3,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Operações Compromissadas | R$ 18,2 mi | 1,5% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 10,9 mi | 0,9% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos Públicos | R$ 6,7 mi | 0,6% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 315.641 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Disponibilidades | R$ 9.811 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/05/2014.
- Patrimônio
- R$ 12,7 mi → R$ 1,1 bi
- Cotistas
- 2 → 35.652
Cadastro
- CNPJ
- 19.831.126/0001-36
- Gestor
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Livre
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 08/04/2014
- Adaptação à RCVM 175
- 05/06/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5,07%CDI +1,16% | -6,91%CDI +1,00% | -3,96%CDI +1,21% | +6,23%CDI +1,09% | +7,49%CDI +1,07% | -1,19%CDI +1,12% | -1,35%CDI +1,22% | +6,65%CDI +1,09% | +1,67%CDI +1,08% | -1,17%CDI +1,07% | +2,36%*CDI +0,41% | — | +3,62%*CDI +12,15% |
| 2025 | -2,18%CDI +1,01% | -2,75%CDI +0,99% | -9,86%CDI +0,96% | +0,40%CDI +1,06% | +7,86%CDI +1,14% | +0,41%CDI +1,10% | +3,76%CDI +1,28% | -2,59%CDI +1,16% | +0,62%CDI +1,22% | +4,33%CDI +1,28% | -4,42%CDI +1,05% | +3,27%CDI +1,22% | -2,34%CDI +14,32% |
| 2024 | +6,27%CDI +0,97% | +7,85%CDI +0,80% | +1,57%CDI +0,83% | -2,08%CDI +0,89% | +5,25%CDI +0,83% | +11,90%CDI +0,79% | +1,45%CDI +0,91% | +1,93%CDI +0,87% | -1,17%CDI +0,84% | +6,42%CDI +0,93% | +8,90%CDI +0,79% | +0,88%CDI +0,93% | +60,40%CDI +10,88% |
| 2023 | +5,11%CDI +1,12% | +2,51%CDI +0,92% | +3,90%CDI +1,17% | -0,70%CDI +0,92% | +7,09%CDI +1,12% | +0,74%CDI +1,07% | +0,59%CDI +1,07% | +3,20%CDI +1,14% | -5,03%CDI +0,97% | +0,19%CDI +1,00% | +8,83%CDI +0,92% | +2,77%CDI +0,89% | +32,50%CDI +13,04% |
| 2022 | -13,85%CDI +0,73% | -8,91%CDI +0,76% | -3,82%CDI +0,93% | -10,34%CDI +0,83% | -8,02%CDI +1,03% | +1,16%CDI +1,02% | +10,42%CDI +1,03% | -4,46%CDI +1,17% | -7,36%CDI +1,07% | +1,59%CDI +1,02% | +4,15%CDI +1,02% | -3,76%CDI +1,12% | -37,33%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2014–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +2,89%CDI +0,15% | +2,03%CDI +0,13% | +4,33%CDI +0,20% | +2,32%CDI +0,21% | -4,04%CDI +0,27% | -0,46%CDI +0,31% | +6,32%CDI +0,36% | +2,59%CDI +0,43% | +0,50%CDI +0,44% | +10,62%CDI +0,49% | -0,31%CDI +0,59% | -0,32%CDI +0,77% | +29,00%CDI +4,42% |
| 2020 | +7,39%CDI +0,38% | -1,97%CDI +0,29% | +2,40%CDI +0,34% | +19,81%CDI +0,28% | +4,34%CDI +0,24% | +4,31%CDI +0,21% | +2,56%CDI +0,19% | +16,27%CDI +0,16% | -1,39%CDI +0,16% | -2,23%CDI +0,16% | +2,96%CDI +0,15% | -0,22%CDI +0,16% | +66,02%CDI +2,76% |
| 2019 | +1,19%CDI +0,54% | +5,21%CDI +0,49% | +6,91%CDI +0,47% | +6,00%CDI +0,52% | -5,26%CDI +0,54% | +3,38%CDI +0,47% | +1,25%CDI +0,57% | +6,82%CDI +0,50% | +0,59%CDI +0,46% | -1,40%CDI +0,48% | +8,68%CDI +0,38% | -1,58%CDI +0,37% | +35,55%CDI +5,96% |
| 2018 | +1,36%CDI +0,58% | -2,82%CDI +0,46% | -2,18%CDI +0,53% | +7,64%CDI +0,52% | +8,70%CDI +0,52% | +3,09%CDI +0,52% | +1,71%CDI +0,54% | +12,51%CDI +0,57% | +0,02%CDI +0,47% | -16,39%CDI +0,54% | +6,20%CDI +0,49% | -7,01%CDI +0,49% | +9,82%CDI +6,42% |
| 2017 | -2,32%CDI +1,08% | +2,36%CDI +0,86% | +1,18%CDI +1,05% | +3,75%CDI +0,79% | +3,51%CDI +0,93% | +2,46%CDI +0,81% | -4,47%CDI +0,80% | +2,00%CDI +0,80% | +1,82%CDI +0,64% | +4,80%CDI +0,64% | +2,04%CDI +0,57% | +3,76%CDI +0,54% | +22,55%CDI +9,93% |
| 2016 | -4,06%CDI +1,05% | -0,22%CDI +1,00% | -4,29%CDI +1,16% | -3,19%CDI +1,05% | +5,29%CDI +1,11% | -12,26%CDI +1,16% | +6,35%CDI +1,11% | -0,98%CDI +1,21% | +0,66%CDI +1,11% | -3,64%CDI +1,05% | +8,98%CDI +1,04% | -2,06%CDI +1,12% | -10,65%CDI +14,00% |
| 2015 | -2,00%CDI +0,93% | +11,57%CDI +0,82% | +10,34%CDI +1,04% | -4,27%CDI +0,95% | +7,68%CDI +0,98% | -2,85%CDI +1,07% | +14,12%CDI +1,18% | -0,02%CDI +1,11% | +8,78%CDI +1,11% | +7,30%CDI +1,11% | +1,04%CDI +1,06% | +0,12%CDI +1,16% | +62,77%CDI +13,24% |
| 2014 | — | — | — | — | — | +1,07%CDI +0,82% | +1,60%CDI +0,94% | +2,00%CDI +0,86% | +9,38%CDI +0,90% | +2,91%CDI +0,94% | +7,33%CDI +0,84% | +2,92%CDI +0,96% | +30,23%*CDI +6,43% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I
Quem é o gestor do WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I?
A gestão é da Franklin Templeton Brasil Ltda, e a administração, da INTRAG DTVM LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +5,50%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Qual é o patrimônio do WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I?
R$ 1,1 bi, com 35.652 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.