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Fundo de ações · CNPJ 19.831.126/0001-36 · Gestão: Franklin Templeton Brasil Ltda.

WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I RESPONSABILIDADE LIMITADA

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +5,50%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 1,1 bi e 35.652 cotistas. Gestão: Franklin Templeton Brasil Ltda.

Cota
R$ 10.369,29
em 12/11/2026
12 meses
+5,50%
CDI +14,20%
Patrimônio
R$ 1,1 bi
Cotistas
35.652

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/05/2014 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

PeríodoFundoCDIDiferença
1 mês+2,94%+1,07%+1,87 p.p.
6 meses+13,13%+6,88%+6,26 p.p.
12 meses+5,50%+14,20%-8,70 p.p.
24 meses+5,57%+30,00%-24,43 p.p.
5 anos+32,50%+82,52%-50,02 p.p.
Desde 30/05/2014+897,33%+230,03%+667,30 p.p.

Índices

Desde 12/11/2024 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano
19,58%
Maior queda
-22,80%
Sharpe (12 meses)
-0,45
Meses positivos
12 de 23
Meses acima do CDI
8 de 23
Melhor mês
+7,86% · mai/25
Pior mês
-9,86% · mar/25

Carteira · mai/2026

  • Brazilian Depository Receipt - BDR95,7%
  • Cotas de Fundos3,1%
  • Títulos Públicos0,5%
  • Valores a pagar0,5%
  • Operações Compromissadas0,1%
  • Valores a receber0,0%
  • Outros0,0%
Ver os 43 ativos
AtivoTipoValor% da carteira
NVDC34 · NVIDIA CORP DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 178,0 mi14,4%
AAPL34 · APPLE DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 85,5 mi6,9%
AMZO34 · AMAZON DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 84,0 mi6,8%
M1TA34 · META PLAT DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 68,4 mi5,5%
MSFT34 · MICROSOFT DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 63,5 mi5,1%
GOGL34 · ALPHABET DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 49,1 mi4,0%
VISA34 · VISA INC DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 46,1 mi3,7%
NFLX34 · NETFLIX DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 42,2 mi3,4%
ASML34 · ASML HOLD DRN EDBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 38,2 mi3,1%
AVGO34 · BROADCOM INC DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 37,4 mi3,0%
P2AN34 · PALOALTO NET DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 33,8 mi2,7%
E1TN34 · EATON CORP P DRN EDBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 32,3 mi2,6%
TSMC34 · TAIWANSMFAC DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 28,7 mi2,3%
ORCL34 · ORACLE DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 28,0 mi2,3%
G1WW34 · WW GRAINGER DRN EDBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 28,0 mi2,3%
D1DG34 · DATADOG INC DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 26,8 mi2,2%
TSLA34 · TESLA INC DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 26,3 mi2,1%
WESTERN ASSET BDR HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILID…Cotas de FundosR$ 25,6 mi2,1%
TEXA34 · TEXAS INC DRN EDBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 22,3 mi1,8%
I1SR34 · INTUITIVE SU DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 22,0 mi1,8%
A1NE34 · ARISTA NETWO DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 21,1 mi1,7%
VRTX34 · VERTEX PHARM DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 20,8 mi1,7%
S1NP34 · SYNOPSYS INC DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 17,7 mi1,4%
AIRB34 · AIRBNB DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 16,9 mi1,4%
TMOS34 · THERMFISCHER DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 16,6 mi1,3%
RYTT34 · RAYTHEONTECH DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 16,5 mi1,3%
M1NS34 · MONSTER BEVE DRN EBBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 15,9 mi1,3%
M1MC34 · MARSH E MCLE DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 14,8 mi1,2%
C1MG34 · CHIPOTLE MEX DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 14,4 mi1,2%
U1BE34 · UBER TECH IN DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 14,2 mi1,1%
S1HW34 · THE SHERWIN DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 13,5 mi1,1%
S1YK34 · STRYKER CORP DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 13,4 mi1,1%
P1HC34 · PARKER-HANNI DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 12,7 mi1,0%
WESTERN ASSET SOBERANO II SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RES…Cotas de FundosR$ 12,6 mi1,0%
INTU34 · INTUIT INC DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 10,6 mi0,9%
A1LN34 · ALNYLAM PHAR DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 9,1 mi0,7%
N1OW34 · SERVICENOW DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 7,5 mi0,6%
B1SX34 · BOSTON SCIEN DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 7,3 mi0,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027Títulos PúblicosR$ 6,5 mi0,5%
Valores a PagarValores a pagarR$ 6,0 mi0,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2035Operações CompromissadasR$ 1,7 mi0,1%
Valores a ReceberValores a receberR$ 418.522<0,1%
DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 10.384<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 30/05/2014.

Patrimônio
R$ 12,7 mi → R$ 1,1 bi
Cotistas
2 → 35.652

Cadastro

CNPJ
19.831.126/0001-36
Gestor
Franklin Templeton Brasil Ltda.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Situação
Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA
Ações Livre
Classe
Ações
Público-alvo
Público Geral
Indicador de desempenho
Não se aplica
Início
08/04/2014
Adaptação à RCVM 175
05/06/2025

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.

Mês a mês

AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezNo ano
2026-5,07%CDI +1,16%-6,91%CDI +1,00%-3,96%CDI +1,21%+6,23%CDI +1,09%+7,49%CDI +1,07%-1,19%CDI +1,12%-1,35%CDI +1,22%+6,65%CDI +1,09%+1,67%CDI +1,08%-1,17%CDI +1,07%+2,36%*CDI +0,41%—+3,62%*CDI +12,15%
2025-2,18%CDI +1,01%-2,75%CDI +0,99%-9,86%CDI +0,96%+0,40%CDI +1,06%+7,86%CDI +1,14%+0,41%CDI +1,10%+3,76%CDI +1,28%-2,59%CDI +1,16%+0,62%CDI +1,22%+4,33%CDI +1,28%-4,42%CDI +1,05%+3,27%CDI +1,22%-2,34%CDI +14,32%
2024+6,27%CDI +0,97%+7,85%CDI +0,80%+1,57%CDI +0,83%-2,08%CDI +0,89%+5,25%CDI +0,83%+11,90%CDI +0,79%+1,45%CDI +0,91%+1,93%CDI +0,87%-1,17%CDI +0,84%+6,42%CDI +0,93%+8,90%CDI +0,79%+0,88%CDI +0,93%+60,40%CDI +10,88%
2023+5,11%CDI +1,12%+2,51%CDI +0,92%+3,90%CDI +1,17%-0,70%CDI +0,92%+7,09%CDI +1,12%+0,74%CDI +1,07%+0,59%CDI +1,07%+3,20%CDI +1,14%-5,03%CDI +0,97%+0,19%CDI +1,00%+8,83%CDI +0,92%+2,77%CDI +0,89%+32,50%CDI +13,04%
2022-13,85%CDI +0,73%-8,91%CDI +0,76%-3,82%CDI +0,93%-10,34%CDI +0,83%-8,02%CDI +1,03%+1,16%CDI +1,02%+10,42%CDI +1,03%-4,46%CDI +1,17%-7,36%CDI +1,07%+1,59%CDI +1,02%+4,15%CDI +1,02%-3,76%CDI +1,12%-37,33%CDI +12,39%
Anos anteriores (2014–2021)
AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezNo ano
2021+2,89%CDI +0,15%+2,03%CDI +0,13%+4,33%CDI +0,20%+2,32%CDI +0,21%-4,04%CDI +0,27%-0,46%CDI +0,31%+6,32%CDI +0,36%+2,59%CDI +0,43%+0,50%CDI +0,44%+10,62%CDI +0,49%-0,31%CDI +0,59%-0,32%CDI +0,77%+29,00%CDI +4,42%
2020+7,39%CDI +0,38%-1,97%CDI +0,29%+2,40%CDI +0,34%+19,81%CDI +0,28%+4,34%CDI +0,24%+4,31%CDI +0,21%+2,56%CDI +0,19%+16,27%CDI +0,16%-1,39%CDI +0,16%-2,23%CDI +0,16%+2,96%CDI +0,15%-0,22%CDI +0,16%+66,02%CDI +2,76%
2019+1,19%CDI +0,54%+5,21%CDI +0,49%+6,91%CDI +0,47%+6,00%CDI +0,52%-5,26%CDI +0,54%+3,38%CDI +0,47%+1,25%CDI +0,57%+6,82%CDI +0,50%+0,59%CDI +0,46%-1,40%CDI +0,48%+8,68%CDI +0,38%-1,58%CDI +0,37%+35,55%CDI +5,96%
2018+1,36%CDI +0,58%-2,82%CDI +0,46%-2,18%CDI +0,53%+7,64%CDI +0,52%+8,70%CDI +0,52%+3,09%CDI +0,52%+1,71%CDI +0,54%+12,51%CDI +0,57%+0,02%CDI +0,47%-16,39%CDI +0,54%+6,20%CDI +0,49%-7,01%CDI +0,49%+9,82%CDI +6,42%
2017-2,32%CDI +1,08%+2,36%CDI +0,86%+1,18%CDI +1,05%+3,75%CDI +0,79%+3,51%CDI +0,93%+2,46%CDI +0,81%-4,47%CDI +0,80%+2,00%CDI +0,80%+1,82%CDI +0,64%+4,80%CDI +0,64%+2,04%CDI +0,57%+3,76%CDI +0,54%+22,55%CDI +9,93%
2016-4,06%CDI +1,05%-0,22%CDI +1,00%-4,29%CDI +1,16%-3,19%CDI +1,05%+5,29%CDI +1,11%-12,26%CDI +1,16%+6,35%CDI +1,11%-0,98%CDI +1,21%+0,66%CDI +1,11%-3,64%CDI +1,05%+8,98%CDI +1,04%-2,06%CDI +1,12%-10,65%CDI +14,00%
2015-2,00%CDI +0,93%+11,57%CDI +0,82%+10,34%CDI +1,04%-4,27%CDI +0,95%+7,68%CDI +0,98%-2,85%CDI +1,07%+14,12%CDI +1,18%-0,02%CDI +1,11%+8,78%CDI +1,11%+7,30%CDI +1,11%+1,04%CDI +1,06%+0,12%CDI +1,16%+62,77%CDI +13,24%
2014—————+1,07%CDI +0,82%+1,60%CDI +0,94%+2,00%CDI +0,86%+9,38%CDI +0,90%+2,91%CDI +0,94%+7,33%CDI +0,84%+2,92%CDI +0,96%+30,23%*CDI +6,43%

Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I

Quem é o gestor do WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I?

A gestão é da Franklin Templeton Brasil Ltda, e a administração, da INTRAG DTVM LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I?

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +5,50%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Quem pode investir no WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I investe?

Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Brazilian Depository Receipt - BDR (96,2%), Cotas de Fundos (3,1%), Títulos Públicos (0,5%).

Qual é o patrimônio do WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I?

R$ 1,1 bi, com 35.652 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.