Fundo de Renda Fixa · CNPJ 57.976.525/0001-84 · Gestão: XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
VRB LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO REFERENCIADO DI
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,13%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (99% do CDI). Patrimônio de R$ 85,5 mi e 876 cotistas. Gestão: XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,283193
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +14,13%
- 99% do CDI
- Patrimônio
- R$ 85,5 mi
- Cotistas
- 876
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 19/12/2024 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,01% | +1,02% | 99% |
| 6 meses | +6,82% | +6,88% | 99% |
| 12 meses | +14,13% | +14,21% | 99% |
| Desde 19/12/2024 | +28,32% | +28,55% | 99% |
Índices
Desde 19/12/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,06%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -1,80
- Meses positivos
- 22 de 22
- Meses acima do CDI
- 6 de 22
- Melhor mês
- +1,26% · jul/25
- Pior mês
- +0,97% · mar/25
Carteira · jul/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| XP BANCOS FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABI… | Cotas de Fundos | R$ 84,2 mi | 96,8% |
| XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 2,7 mi | 3,1% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 22.906 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 12.834 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 1.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 19/12/2024.
- Patrimônio
- R$ 10,0 mi → R$ 85,5 mi
- Cotistas
- 2 → 876
Cadastro
- CNPJ
- 57.976.525/0001-84
- Gestor
- XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Custodiante
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 04/11/2024
- Adaptação à RCVM 175
- 05/11/2024
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,16%100% CDI | +0,99%100% CDI | +1,22%101% CDI | +1,08%99% CDI | +1,07%99% CDI | +1,11%99% CDI | +1,22%101% CDI | +1,08%99% CDI | +1,07%99% CDI | +1,06%99% CDI | +0,35%*99% CDI | — | +12,03%*99% CDI |
| 2025 | +1,03%102% CDI | +0,98%100% CDI | +0,97%101% CDI | +1,03%98% CDI | +1,13%99% CDI | +1,10%101% CDI | +1,26%99% CDI | +1,15%99% CDI | +1,22%100% CDI | +1,26%99% CDI | +1,05%99% CDI | +1,21%100% CDI | +14,26%100% CDI |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,25%*78% CDI | +0,25%*78% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o VRB LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO REFERENCIADO DI
Quem é o gestor do VRB LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO REFERENCIADO DI?
A gestão é da XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o VRB LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO REFERENCIADO DI?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,13%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no VRB LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO REFERENCIADO DI?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o VRB LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO REFERENCIADO DI investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do VRB LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO REFERENCIADO DI?
R$ 85,5 mi, com 876 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.